上海浦东新区尚博试验小学

上海市浦东新区尚博实验
小学
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分 2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区尚博实验小学位于尚博路371号，建筑面积19090.12平方米，占地面积31416.33平方米。

2017年度教职工期末人数110人，年平均人数104人；退休教职工期末人数51人；学生期末人数1558人，年平均人数为1492人；共有47个班级。

根据我校岗位设置方案中，我校拟设领导管理岗位8个（属双肩挑人员）。

在学校第二次岗位设置聘用实施方案中按现有人数学校拟聘领导管理岗位8个，其中2个为七级职员，为校长、书记； 3个九级职员，分别是教导处主任、校务处主任、保障处主任；3个十级职员，为教导处副主任2个、保障处副主任1个。

校长、书记、教导处主任、校务处主任、保障处主任、教导处副主任、保障处副主任均属双肩挑人员。

二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区尚博实验小学设3个内设机构，包括：教导处、校务处和保障处3个部门，分别承担相应的管理职能。

教导处主要负责学校课程、教学、教务、师资培训、骨干培养、校本研修、宣传报道、教育科研、少先队工作、德育队伍建设、学生行为规范、德育课程管理、家长工作、社区工作等工作。

设教导主任1名，副主任2名，内部管理实行主任负责制。

保障处主要负责学校安全、财务、资产和后勤保障服务等工作。

设保障处主任1名，副主任1名，工作人员若干名。

校务处主要负责行政接待任务、教工考勤、学生学籍、毕业生工作、招生等工作。

设校务处主任1名。

第二部分 2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
2017年度收入决算表
单位：万元
2017年度支出决算表
单位：万元
2017年度财政拨款收入支出决算总表
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为3557.43万元、支出总计为3557.43万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加354.82万元。

主要原因：单位基本养老保险及医疗保险的增加，学校对日常公用经费的投入较去年有所增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3503.23万元，其中：财政拨款收入3,447.24万元，占98.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;其他收入55.98万元，占1.60%。

三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3,548.08万元，其中：基本支出3,312.61万元，占93.36%；项目支出235.48万元，占6.64%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算3,501.44万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加303.29万元，增长8.66%。

主要原因：单位基本养老保险及医疗保险的增加以及学校对日常公用经费的投入比上年有所增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,494.72万元，占本年支出合计的98.50%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.44万元，增长9.20%。

主要原因：单位基本养老保险及医疗保险的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,494.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）2,906.35万元，占83.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,156.11万元，支出决算为3,494.72万元，完成年初预算的110.73%。

决算数大于预算数的主要原因：使用历年的结余资金。

其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）2,906.35万元，其中：小学教育（项）1,793.54万元。

主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为2,507.81万元，支出决算为2,906.35万元。

决算数大于预算数的主要原因：学校运行经费与项目支出有所增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,312.33
万元，包括人员经费2,680.93万元，公用经费631.40万元。

基本支出中：
1、工资福利支出2,434.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出560.52万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出.
3、对个人和家庭的补助支出246.62万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出支出70.87万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21万元，支出决算为5.22万元，完成预算的24.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出
国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.15万元，完成预算的28.61%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.33%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未有公务用车购置及公务接待费节省。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少5.25万元，降低50.14%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.76万元，降低48.03%；公务接待费支出决算减少0.49万元，降低87.5%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节省使用公务用车运行费用。

公务接待费支出减少的主要原因是2017年度公务接待情况减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.15万元，占98.66%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.34%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：0。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。

其中：
公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出5.15万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车贰辆。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.07万元。

其中：
国内公务接待支出0.07万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于执行公务或开展业务活动。

，公务接待2批次、23人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为170.05万元，其中：货物采购金额41.23万元、工程采购金额95.92万元、服务采购金额32.90万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：尚博小学预算绩效管理制度，建立了尚博小学预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。