泰康养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况

中信证券股份有限公司
3,551.31
2 泰康资产稳健成长投资组合(祥瑞信泰) 含权益类 490030 泰康资产管理有限责任公司
66,047.32
泰康祥瑞 3 人保资产稳健增值投资组合(祥瑞信泰) 固定收益类 —— 中国人保资产管理股份有限公司
——
信泰企业 4 泰康资产优选配置投资组合(祥瑞信泰) 含权益类 ——
含权益类 —— 中国人保资产管理股份有限公司
——
信泰 B 款 4 10 99JH20140052
企业年金 5
人保资产稳健增值投资组合 泰康资产稳健成长投资组合
固定收益类 —— 中国人保资产管理股份有限公司 含权益类 490447 泰康资产管理有限责任公司
—— 2,519.95
集合计划 6
泰康资产优选配置投资组合
国泰基金管理有限公司
——
——
5 南方基金增强固定收益投资组合(通泰) 固定收益类 ——
南方基金管理有限公司
——
——
1 泰康资产稳健成长投资组合(金色瑞泰) 含权益类 490013 泰康资产管理有限责任公司
65,659.30
1.75
泰康金色 2 泰康资产优选配置投资组合(金色瑞泰) 含权益类 490012 泰康资产管理有限责任公司
10,739.97
2.05
瑞泰企业 3 华夏基金稳健配置投资组合(金色瑞泰) 含权益类 —— 4 99JH20110021
年金集合 4 国泰基金灵活配置投资组合(金色瑞泰) 含权益类 ——
华夏基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司
—— ——
—— ——
计划
5 中信证券债券稳益投资组合(金色瑞泰) 固定收益类 ——
含权益类 490022 泰康资产管理有限责任公司
104,950.71
1.79
泰康永泰 2 99JH20110019 企业年金
集合计划
2
中银永泰平稳收益组合
固定收益类 490020
3
泰康资产优选配置投资组合(永泰)
含权益类 490021
4
嘉实基金绝对回报投资组合(永泰)
含权益类 ——
5 南方基金增强固定收益投资组合(永泰) 固定收益类 ——
8 易方达稳健收益投资组合(祥瑞信泰) 含权益类 ——
易方达基金管理有限公司
——
1
泰康资产稳健成长投资组合(鸿泰)
含权益类 490009 泰康资产管理有限责任公司
47,212.83
泰康鸿泰 2
人保资产增强收益投资组合
含权益类 —— 中国人保资产管理股份有限公司
——
7 99JH20120036 企业年金 3
二2017年2季度集合计划组合明细表序组合组合代组合期末资产本年以来投计划登记号计划名称组合名称组合类型投资管理人名称号序号码净值万元资收益率1泰康资产平稳收益投资组合固定收益类490011泰康资产管理有限责任公司2885390972泰康资产稳健成长投资组合恒泰含权益类490024泰康资产管理有限责任公司18012902196泰康恒泰3泰康资产优选配置投资组合恒泰含权益类490053泰康资产管理有限责任公司1870599207199j企业年金4工银瑞信积极债券投资组合恒泰固定收益类470069工银瑞信基金管理有限公司888093008集合计划5嘉实基金绝对回报投资组合恒泰含权益类嘉实基金管理有限公司6南方基金稳健正回报投资组合恒泰含权益类南方基金管理有限公司7博时基金灵活配置投资组合恒泰含权益类博时基金管理有限公司1泰康资产稳健成长投资组合永泰含权益类490022泰康资产管理有限责任公司104950711792中银永泰平稳收益组合固定收益类490020泰康资产管理有限责任公司64578109泰康永泰3泰康资产优选配置投资组合永泰含权益类490021泰康资产管理有限责任公司626519205299j企业年金4嘉实基金绝对回报投资组合永泰含权益类嘉实基金管理有限公司集合计划5南方基金增强固定收益投资组合永泰固定收益类南方基金管理有限公司6人保资产进取成长投资组合永泰含权益类中国人保资产管理股份有限公司1泰康资产稳健成长投资组合含权益类490070泰康资产管理有限责任公司180715173泰康通泰2泰康资产优选配置投资组合通泰含权益类490171泰康资产管理有限责任公司2934655210399j企业年金3交行通泰平稳收益组合固定收益类泰康资产管理有限责任公司集合计划4国泰基金安全保障投资组合通泰含权益类国泰基金管理有限公司5南方基金增强固定收益投资组合通泰固定收益类南方基金管理有限公司1泰康资产稳健成长投资组合金色瑞泰含权益类490013泰康资产管理有限责任公司6565930175泰康金色2泰康资产优选配置投资组合金色瑞泰含权益类490012泰康资产管理有限责任公司1073997205瑞泰企业3华夏基金稳健配置投资组合金色瑞泰含权益类华夏基金管理有限公司499j年金集合4国泰基金灵活配置投资组合金色瑞泰含权益类国泰基金管理有限公司计划5中信证券债券稳益投资组合金色瑞泰固定收益类中信证券股份有限公司6泰康金色瑞泰平稳收
中信证券股份有限公司
——
——
6
泰康金色瑞泰平稳收益组合
固定收益类 ——
泰康资产管理有限责任公司
——
——
泰康养颐 1
建行养颐乐泰稳健成长组合
含权益类 490083 泰康资产管理有限责任公司
1,956.64
1.73
乐泰企业 5 99JH20110022
年金集合
2 泰康资产优选配置投资组合(养颐乐泰) 含权益类 490184 3 易方达稳健收益投资组合(养颐乐泰) 含权益类 340092
二、2017 年 2 季度集合计划组合明细表
序
组合
计划登记号 计划名称
号
序号
组合名称
组合代 组合类型
码
投资管理人名称
组合期末资产 本年以来投 净值（万元） 资收益率（%）
1
泰康资产平稳收益投资组合
固定收益类 490011 泰康资产管理有限责任公司
2,885.39
0.97
2
泰康资产稳健成长投资组合(恒泰)
6 99JH20110023
年金集合 5
祥瑞信泰贰号平稳收益组合
固定收益类 ——
泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司
—— ——
计划
6
中信证券债券稳益投资组合
固定收益类 ——
中信证券股份有限公司
——
7 人保资产进取成长投资组合(祥瑞信泰) 含权益类 —— 中国人保资产管理股份有限公司
——
（1）分红情况
期间多段分红收益率公式：R=（期内第 1 次分红前一天单位净值 / 期初单位净值）*（期内第 2 次分红前一天单位净值 / （期内第 1 次分红前一天单位
净值 - 第一次单位份额分红金额））* ... *（期末单位净值 / （期内第 n 次分红前一天单位净值 - 第 n 次单位份额分红金额））- 1
8,880.93
0.08
集合计划 5
嘉实基金绝对回报投资组合(恒泰)
含权益类 ——
嘉实基金管理有限公司
——
——
6 南方基金稳健正回报投资组合(恒泰) 含权益类 ——
南方基金管理有限公司
——
——
7
博时基金灵活配置投资组合(恒泰)
含权益类 ——
博时基金管理有限公司
——
——
1
泰康资产稳健成长投资组合(永泰)
——
集合计划 4
人保资产进取成长投资组合
含权益类 —— 中国人保资产管理股份有限公司
——
5
易方达稳健收益投资组合
固定收益类 ——
易方达基金管理有限公司
——
1
国泰基金稳健全债投资组合
固定收益类 ——
国泰基金管理有限公司
——
2
华夏基金稳健配置投资组合
含权益类 ——
华夏基金管理有限公司
——
泰康祥瑞 3
人保资产进取成长投资组合
泰康富泰企业年金集合计划
9
1,701
6,668.07
5
65.75
106.87
10 99JH20140052 泰康祥瑞信泰 B 款企业年金集合计划
15
2,371
2,521.11
8
21.90
28.48
11 99JH20170054
泰康民生民泰企业年金集合计划
1
57
70.98
4
0.68
0.78
合计
——
——
383.69 14,896.63
—— —— ——
1
泰康资产稳健成长投资组合(富泰)
含权益类 490164 泰康资产管理有限责任公司
6,575.68
泰康富泰 2
浦发富泰积极进取组合
含权益类 ——
泰康资产管理有限责任公司
——
9 99JH20120038 企业年金 3
浦发富泰平稳收益组合
固定收益类 ——
泰康资产管理有限责任公司
泰康养老保险股份有限公司
集合型企业年金计划管理情况
2017 年 2 季度
一、2017 年 2 季度集合计划基本情况表
序号 计划登记号
计划名称
1 99JH20110018
泰康恒泰企业年金集合计划
期末企业数 期末职工人数 期末资产金额 设立组合数 本期投资收益 本年累计投资收益
(个）
（人）
（万元）
（个）
计划
Байду номын сангаас
4
中金投资组合
含权益类 ——
中国国际金融股份有限公司
——
——
注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定
或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的，收益率分阶段计算。
（万元）
（万元）
400
60,460
212,321.22
7
2,005.57
3,754.88
2 99JH20110019
泰康永泰企业年金集合计划
307
43,495
113,568.12
6
1,104.24
1,887.95
3 99JH20110020
泰康通泰企业年金集合计划
92
8,715
31,275.07
5
364.04
2 泰康资产稳健成长投资组合(阳光开泰) 含权益类 490010
3
华夏基金稳健增长投资组合
含权益类 ——
4
国泰基金稳健全债投资组合
固定收益类 ——
5
阳光开泰积极进取组合
含权益类 ——
泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司
华夏基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司
2
99JH20110019
3
99JH20110020
4
99JH20110021
5
99JH20110022
6
99JH20110023
7
99JH20120036
8
99JH20120037
9
99JH20120038
10
99JH20140052
计划名称 泰康恒泰企业年金集合计划 泰康永泰企业年金集合计划 泰康通泰企业年金集合计划 泰康金色瑞泰企业年金集合计划 泰康养颐乐泰企业年金集合计划 泰康祥瑞信泰企业年金集合计划 泰康鸿泰企业年金集合计划 泰康阳光开泰企业年金集合计划 泰康富泰企业年金集合计划 泰康祥瑞信泰 B 款企业年金集合计划
622.26
4 99JH20110021
泰康金色瑞泰企业年金集合计划
214
130,109
76,438.79
6
773.60
1,275.31
5 99JH20110022
泰康养颐乐泰企业年金集合计划
248
33,713
96,236.70
5
1,104.18
2,056.47
6 99JH20110023
泰康祥瑞信泰企业年金集合计划
泰康民生 1
泰康资产稳健成长投资组合
含权益类 490060 泰康资产管理有限责任公司
65.01
1.22
民泰企业 2 11 99JH20170054
年金集合 3
泰康资产优选配置投资组合 人保资产增强收益投资组合
含权益类 含权益类
—— ——
泰康资产管理有限责任公司 中国人保资产管理有限公司
—— ——
—— ——
含权益类 490024 泰康资产管理有限责任公司
180,129.02
1.96
泰康恒泰 3
泰康资产优选配置投资组合(恒泰)
含权益类 490053 泰康资产管理有限责任公司
18,705.99
2.07
1 99JH20110018 企业年金 4
工银瑞信积极债券投资组合(恒泰) 固定收益类 470069 工银瑞信基金管理有限公司
其中，净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额
（3）期内混合发生分红、净值归一时，按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为 2017 年 1 月 1 日及以后正式运作的组合。
三、2017 年 2 季度集合计划分组合类型收益情况表
序号
计划登记号
1
99JH20110018
工银瑞信积极债券投资组合
固定收益类 ——
工银瑞信基金管理有限公司
——
集合计划 4
农行鸿泰平稳收益组合
固定收益类 ——
泰康资产管理有限责任公司
——
5
农行鸿泰积极进取组合
含权益类 ——
泰康资产管理有限责任公司
——
泰康阳光 8 99JH20120037 开泰企业
年金集合 计划
1
阳光开泰平稳收益组合
固定收益类 490014
泰康资产管理有限责任公司 易方达基金管理有限公司
93,276.54 399.44
2.30 0.20
计划
4 博时基金稳健配置投资组合(养颐乐泰) 含权益类 ——
博时基金管理有限公司
——
——
5 银华基金策略配置投资组合(养颐乐泰) 含权益类 ——
银华基金管理有限公司
——
1 中信证券稳健配置投资组合(祥瑞信泰) 含权益类 410079
其中，单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额
（2）净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式：R=（（期内第 1 次归一当天单位净值 * 第 1 次净值归一系数）/ 期初单位净值）*（（期内第 2 次归一当天单位净值 *第
2 次净值归一系数）/ 期内第 1 次归一当天单位净值）* ... * （期末单位净值 / 期内第 n 次归一当天单位净值） - 1
1,703
313,718
671,416.73
64
6,808.80
12,089.72
注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投
资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
168
16,801