b4表单流程

表单作业
流程
认识表单作业流程
常用表单说明
表单编码原则
表单作业流程图
生管系统相关表单认识表单作业流程
1.表单作业与仓库管理
仓管业务从总体上来说,可以概括为两部分:物料的进项与出项业务,而其中每一业务具体表现为各种不同的方式.如进项可能是进货验收单﹑入库单﹑退料单等,出项可能是发料单﹑(费用性)领料单,转拔单等.如此看来,全面了解一个公司的相关表单作业流程,是领会日常作业方法与程序的关键.
2.表单作业与经营管理方式
表单作业与表单作业流程在很大程度上反映了一个公司的运作管理模式,由此而决定了一个公司的成本结算流程与经营7
章
损益报表相关数据的来源.因为同是一笔相同内容的业务.在不同公司由於采用的表单不同,其处理这笔业务的方法与程序就不一样,同样由此也决定了不同的作业效率与处理效果.
3. 表单作业与管控权限
不同的表单,有不同的作业程序,从而也就有了不同权限的管理.首先从一笔表单业务产生的原因来看,不同的表单有不同的产生主体,如备料单由生管产生工令而后生产,而销货单由交管根据客户订单决定产生.由此,不同的表单也由不同的管控主体负责管控.
4. 表单与表单编码
4.1 给不同表单以一个合理的编码,是有效管理表单与进行相
关系统自动化作业的前提和基础
4.2 表单编码统一由经管部根据不同的需要而统一制定.
4.3 表单编码具有统一性与相对稳定性的特点,以利於不同期
间相关资料的查询比对.
4.4 不同表单的单号管控,由不同的责任单位管理,比如同生产
相关的一些工令性表单由生管管控,而费用性领料与退料
统一由成本负责管控.
常用表单说明
1. 进货验收单(存货性)
1.1 表单应用:
存货性采购物料抵厂后开立,以提供给IQC检验后作为应
付结报(付款)之收货依据.
1.2 表单开立:
由仓库收料(待验)组开立,货到以后12小时内完成.
1.3 注意事项:
1.3.1 进货验收单通常唯一对应一采购单(P/O).这关系到
后段作业能否正常请款.
1.3.2 进货如属报关进口货物,需唯一对应之进口报关单
号,比如是EDI的报关,将是海关稽核的一项重要内
容.
2. 采购单(P/O)
2.1表单应用:
采购单由物控根据MRP资料提出,做为厂商生产出货之根据.
2.2 表单开立:由物控提供之请购单(MRP),经订单处理中心
处理列印FAX至供应商.
2.3注意事项:
2.3.2 影响采购单质量有一些因素:厂商,料号,数量,单
价,交期,这些不仅物控(采购)在下单时要特别注
意,后续订单处理同样应小心仔细.
2.3.3 由於采购单之重要性,通常采购单的签核有不同的
权限要求,以示采购单的责任.
3.发料单(备料单)
3.1 表单应用:
工令性表单根据生管开立之工作命令单而产生.发料单
之发料量由工单之数量而决定,通常根据工令由电脑
TIPTOP系统自动产生之发料表称备料单,而由人工填写
之的发料表称之谓小发料单.
3.2 表单开立:
发料单之开立可能因不同的情况而用不同之主体开立,
一般情况下,由生管在开立工单后通过TIPTOP系统自动
产生后经列印机列印出来,此类即所谓之备料单,备料
单一般在需求前三日交仓库备料区负责备料.当某一物
料当时因缺料等原因而没能发料时,后面会由生产线物
料管理员负责以手工方式补开小发料单向仓库领料.第
三种情况,IC贵重物品仓由於实行领料制,通常由物管
员开立发料单.
3.3 注意事项:
发料单之开立与帐务处理注意其唯一对应之工单号.
4. (工令性)退料单:
4.1 表单应用:
工令性表单,生产单位根据生产工令之余料(如配合料
盘之多发物料工单未做完工剩余物料).做退料缴库作
业.
4.2 表单开立:
退料单由生产单位负责开立,开立退料单交生管编号进行单号控制
4.3 注意事项:
退料单之开立与帐务处理.注意其对应之唯一工单.
5. 入库验收单:
5.1表单应用:
工令性表单根据生产单位生产工令之生产完工之成品或
半成品做缴库作业.
5.2开立与帐务处理:
退料单由生产单位开立,通常各生产线有一专人负责入
库动作,入库验收后,根据生管之入库单号登录表进行编
号,以进行入库单号管控.
5.3注意事项:
入库单之开立与帐务处理,注意其对应之唯一工单编号.
6. 转拨单
6.1表单应用:
同一事业处同类(种)物料因用於不同产品而设不同的仓
库别进行管制,当储备同种物料的不同仓库,某方急需而
没有时,需求方之物控向对方协商转入.
6.2 表单开立与帐务处理:
当不同(仓库)物料之物控协商好后,由转出方开立转拨
单.转拨单由电脑系统(TIPTOP)自动产生编号进行单号
控制,帐务处理上面有两种形式:第一.由转出方把单据
KEY IN TIPTOP,待物料到达对方仓库后,再过帐扣库存,
第二种方式为由转出方开立并KEY IN TIPTOP系统.当对
方收到料以后,再进TIPTOP系统进行扣帐作业,这样以
保证帐务随时一致.
7. 内部交易往来转拨验收单
7.1表单应用:
此单用於富士康企业集团内部不同事业处(群)之间物料
的相互调拨使用.(又别於同一事业处之间的物料调拨
----转拨单,与不同公司的物料采购-----采购单,内部
交易往来转拨验收单采用内部交易价格进行交易.每月
月结时转上月各事业处(群)之间的内交费用.
7.2 表单开立与帐务处理:
内交单由转出单位开立,随物料一起送至转入单位,但
内交单在具体使用上更代表一种作业流程与方式.首先,
在表单形式上,I/O昆山转C/P黄田(龙华)之物料所采用
的单据是出货明细,但实际的作业帐务处理流程是内交
作业流程.其次,在具体的交易方式中,I/O昆山转C/P黄
田(龙华),实行两阶段转拔,即先转入在途仓(虚拟),待
货物抵达目的地后,再由在途仓转入目的仓,在具体的
帐务处理上,比照采购进货验收方式在TIPTOP 3.15 画
面做入库作业.见附图7-1
7.3 注意事项:
内交转拨单以交易双方之不同费用组织代码进行费用
转移,故内交转拨单之部门代码应准确无误.
8. 费用性领退料单:
8.1费用性表单与工令性表单
物料在仓库的异动,在管理方式上,通常分为工令性异动与费用性异动,工令性异动是主要的异动项目,指物料的进出同生产派工之工令性的发退料与入库作业相关的项目,由此表现出工令性表单是发料单.退料单与入库单.
费用性异动项目是指一些杂项异动,它与生产作业不直接相关,在费用性退料作业中,表现在客户增样之样品入库,其它一些来源不确定的物料的入库,而费用性领料作业表现在业务上赠样.制工是领用相关物品.
8.2费用性领、退作业项目说明:
费用性领退作业项目主要有料号调整、.重工、样品、测试和业务赠样等.
1) 料号调整:当同一性质规格之物料因料号不一致时,
有时因工令发料扣帐原因而做料号调整,以平衡库
存,即领出A物料,退回B物料,这实际是一种表单作
业,一般不会造成费用的很大变化.
2) 重工作业:仓库之物料(成品),因某种原因需进行重
工作业.如维修、检测、挑选等,出库采用费用性领
料作业,重工完成后之入库作业采用费性退料作业,同类作业还有领出测试与退回测试.
3) 样品赠送与接受:当客户需要我们的产品进行检查
与测试时,通常我们的市场业务人员需以费用性领料单向仓库领料.而当供应商送予我们的样品经IQC 检定.确认后可以进行生产线使用时,以费用性退料单入库,供生产使用.
4) 除帐与报废:当仓库的某一物料经品管工程重测后
确认为功能等已不符生产要求时,以费用性领料单领出除帐报废.
5) 其它表单作业:费用性领退是一类相当灵活的作业,
有时某些常规作业因为异常之发生而采用费用性领退作业处理,如,某批物料本为存货性采购进来之物料,应以进货验收单验收入库,但当这批料因某些原因出现厂商送货批量超过订单尚未签下来而物料先到等情况,这时先以费用性退料入库,后续待其它手续齐全后,再以费用性领料领出,并以进货验收单入库以补全正式的表单做应付结报作业.
以上作业概括如下图:(图7-1)
8.3 费用性领退料表单的开立
1).费用性领退单位根据需要开立费用性领退料单.
2).领料单交部门主管审核.部门主管针对其领退内容与项目是否合理进行审核,原因合理方给予签字确认.
3).领退料单交成本统一编号.成本对单据领退内容与项目是否合理进行稽核.无误後给予编号.
4).对应仓库进行领退料作业.
5).仓管作帐. 订单不足及其它 图 7-1
8.4 费用性领退料单的注意事项
1).费用性领料单的开立增加其部门费用.费用性退料单
的开立减少其部门费用.故费用性领退作业应谨慎控
制.
2).费用性领退料单注意填写其正确之部门费用代码,以
正确归属之费用部门.
3).各部门的费用性领退之费用以月结进行汇整.相关费
用领退作业注意不要跨月进行.防止造成其各月之费
用发生很大差异.
9. 报废品费用性领退作业管理
9.1 针对厂商来件不良、生产线作业不良产生之报废品加强实物管控.
9.2 报废品的管控只做手帐作业,不入TIPTOP实物帐.自
2001年6月1日起纳入TIPTOP帐作业,采用费用性领/
退料作业进行帐务处理.
表单编码原则
1. 表单编码由10码构成,前3码为表单识别码,第四码为间隔
符,第五码表公元年号,第六码表公元月份,第七至第十码为
流水编号.
X X X – X X XXXX
流水码 : 0000~9999
月份码 : 1~9,A,B,C
西元年个位数: 如1表示2001年
表单类别码: 具体见附档
2.表单编码的第一码通常识别表单类别,通常有下面15类
2.表单编码的管控
3.1 表单的使用必须有编号才能进行电脑TIPTOP的处理,
对各类表单编号的管控有不同的管控者.
3.2 以表单编码的管控主要分为工令性表单和费用性表单.
工令性表单主要由生管进行单号的管控,费用性表单
由成本负责管控.
3.表单编码汇整
4.1 表单编码通常根据产品系列进行规划,由经管部统一
制订.
4.2 表单编码汇整例示:以2000年6月份表单编码汇整为
例附表进行说明,如附表
4-2-1,4-2-2,4-2-3,4-2-4,4-2-5,4-2-6,4-2-7.
表单作业流程图
1.采购单作业流程(P/O),附图7-2
2.进货验收单作业流程,附图7-
3.
3.发料单作业流程,附图7-
4.
4.费用性领料单作业流程,附图7-
5.
5.费用性退料单作业流程,附图7-
6.
6.成品入库验收单作业流程,附图7-
7.
7.(工令性)退料单作业流程,附图7-8
8.转拨单作业流程,附图7-9.
生管系统相关表单
1.入库验收单,附表7-1
2.发料单.附表7-2
3.良品退料单附表7-3
4.进货验收单附表7-4
5.库存品重验(报废)申请单. 附表7-5
6.转拨单附表7-6
7.收料退回单.附表7-7
8.内部往来转拨验收单.附表7-8
9.领料单附表7-9
10.出货明细表附表7-10
11.销货退回单附表7-11
12.。