防火涂料产品项目立项报告

防火涂料产品项目立项报告
一、项目名称及性质
项目名称：防火涂料产品项目
项目性质：新建
项目联系人：谢xx
二、项目建设单位
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不
懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

主要经济指标一览表
三、项目建设背景
防火涂料就是通过将涂料刷在那些易燃材料的表面，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧的特种涂料，或叫做阻燃涂料。

防火涂料是由基料（即成膜物质）、颜料、普通涂料助剂、防火助剂和分散介质等涂料组分组成的。

除防火
助剂外，其他涂料组分在涂料中的作用和在普通涂料中的作用一样，但是在性能和用量上有的具有特殊要求。

防火涂料作为火灾有效的阻燃方式，被广泛应用于日常生活中，虽然我国防火涂料研究较晚，但是发展速度较快。

目前，防火涂料广泛应用于提高工程建筑、古建筑和文物、船舶、隧道、运输、军工、化工、电讯等领域的御灾能力。

国内关于防火涂料的相关研究也不断取得突破，现阶段的技术水平已达国际先进水平。

现阶段，我国生产各类防火涂料的企业已发展到三百家以上，新兴企业还在不断涌现，其中部分企业已通过了ISO9000质量体系认证，已形成产业化规模。

整体来看，我国防火涂料行业发展目前已逐渐趋于成熟，处于成长期后期阶段，发展速度依然较快。

随着行业的持续发展，我国防火涂料行业将会逐渐步入成熟期，市场饱和度将不断提升提升，市场规模增速也将会逐渐减缓。

防火涂料行业的上游主要是各种生产原材料、生产设备以及包装等的供应，其中主要是以生产原材料的供应为主。

防火涂料的生产原材料种类较多，不同类型的防火涂料所应用的原材料也有所不同，大致上有基料、颜料、填料、溶剂及必须的催干剂、增塑剂、固化剂、防沉剂、稳定剂等助剂，以及一些特殊的阻燃、隔热材料。

防火涂料行业的下游主要是其应用领域，包括工程建筑、古建筑
和文物、船舶、隧道、运输、军工、化工、电讯等领域，其中钢结构
建筑领域是最主要的应用领域，市场需求量占比最大。

现阶段我国防火涂料行业发展已经逼近成熟期，上下游产业链条
已经相对完善。

随着新产品的研发推出，防火涂料的应用领域仍不断
拓展。

但与此同时，防火涂料的市场饱和度也在随之不断提升，市场
饱和度的提升也使得防火涂料市场未来的增长空间在不断缩小。

未来，随着行业发展进入成熟期，防火涂料市场将逐渐由上升期转入衰退期。

按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台
和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协
同发展中构筑新优势。

（一）推动重点领域率先实现突破
围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、
生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领
域率先实现突破。

（二）打造区域协同创新共同体
吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区
域协同创新共同体。

（三）创新协同发展体制机制
推进要素市场一体化。

推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。

推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。

推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。

推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。

四、项目方向及定位
推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。

五、选址、建设规模和方案
1、本期项目选址位于xxx，占地面积约215亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx防火涂料产品的经营能力。

3、本期项目建筑面积258143.78㎡，其中：生产工程166761.63㎡，仓储工程40509.35㎡，行政办公及生活服务设施24453.66㎡，公共工程26419.14㎡。

二、总投资及资金构成
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）建设投资估算
本期项目建设投资75295.52万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计64353.41万元。

（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为33684.34万元。

（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为29167.64万元。

（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为1501.43万元。

2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为8795.17万元。

3、预备费
本期项目预备费为2146.94万元。

（四）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款34396.20万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1685.41万元。

（五）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算
法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为24168.61万元。

（六）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资101149.54万元，其中：建设投资75295.52
万元，占项目总投资的74.44%；建设期利息1685.41万元，占项目总
投资的1.67%；流动资金24168.61万元，占项目总投资的23.89%。

（七）资金筹措与投资计划
本期项目总投资101149.54万元，其中申请银行长期贷款34396.20万元，其余部分由企业自筹。

流动资金估算表
单位：万元
七、财务指标分析
1、项目达产年预期营业收入（SP）：208800.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：171853.12万元。

3、项目达产年净利润（NP）：27031.79万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：19.22%。

5、全部投资回收期（Pt）：6.22年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：74341.47万元（产值）。

八、建设期安排
24个月。

利润及利润分配表
单位：万元
项目投资现金流量表
单位：万元。