数据采集软件使用手册

数据采集软件使用手册
第一章操作说明
一、采集软件的特点
（一）简便性
数据采集软件是一套免安装的应用软件，在使用该软件的时候可以直接在光盘上运行，为我们的使用提供了很大方便。

同时，由于该软件不需要安装，因此不会对企业的计算机造成任何的影响。

（二）智能化
无需用户提供企业所用财务软件的版本、应用数据库类型，能实现自动搜索财务软件类型、财务软件应用数据库、自动破解数据库密码（仅限服务器端）、自动搜索财务软件帐套。

附表：在服务器端或客户端及非财务软件计算机上采集的区别
（三）通用性
提供高级采集工具，通过数据库连接的建立，实现万能采集。

（仅限Windows系列操作系统）
（四）安全性
数据采集软件仅用于将企业的涉税电子数据转换成标准的电子文档，供“涉税鉴证软件”使用。

其采集的文档经过加密计算的处理，其他任何程序无法读取其数据，为企业信息的安全提供了保障。

二、代替符号的说明
为了使本说明书更加简洁、明了，我们在编写本书的过程中使用了一些简单的符号代替部分图形和文字描述：
第二章采集软件的操作
一、采集软件运行与退出
(一)采集软件的运行
将涉税鉴证业务软件光盘放入到企业的装有财务软件的计算机中，双击桌面上的〖我的电脑〗，选择光盘上的〖数据转换系统〗下的“数据采集软件”并双击打开，这时系统将自动运行数据采集软件，运行的界面如下图所示：
数据采集软件根据企业所使用的财务软件的性质大致分为三大类：〖国内软件〗、〖地方软件〗、〖国外软件〗和〖其它软件〗。

〖国内软件〗按软件的种类分成九小类；〖其它软件〗涵盖了铁路通信、电力等行业软件；〖国外软件〗和〖地方软件〗则根据我们所接触到的加以补充。

在使用的过程中，我们可根据企业实际采用的财务软件种类和版本加以区别选择。

(二)采集软件的退出
在上面显示的运行主界面中,单击〖退出〗,即可退出数据采集软件。

二、采集软件的示范说明
（一）金蝶软件
金蝶软件为深圳金蝶软件科技有限公司产品，目前主要分金蝶2000财务软件、k3企业管理软件及KIS三个系列。

金蝶2000主要包括总帐报表版、标准版、工业版、商业版和行政事业版，采用
Access数据库，其操作方式基本相同；K3主要包括工业版和商业版，采用SQL Server数据库；KIS系列中的标准版、迷你版采用Access数据库（数据转换操作同金蝶2000系列），KIS专业版采用SQL Server数据库（数据转换操作同金蝶2000系列）。

以下分别针对有代表性的K3系列及2000系列介绍数据转换操作：金蝶K3版本/金蝶KIS专业版(SQL Server)
金K3工业版/商业版：（可采集金蝶K3系列及金蝶kis专业版）
1、自动方式（前提：必须在金蝶K3的服务器端或者客户端上）
<1>采集软件自动在企业网络中搜索能提供金蝶K3服务的计算机，如果有两台或两台以上服务器，显示在“服务器”的下拉列表中
注：若显示为“（local）”，则表示当前运行采集软件的计算机能提供K3服务
<2>当采集软件在财务软件的服务期端运行时，用户名称及密码均默认为空，无需填写，直接点击“密码”后的“望远镜”按钮
提示：当采集软件运行于财务软件客户端时，需要将用户名称填写为“sa”，密码询问企业相关人员。

<3>“帐套信息”中显示出财务软件中的所有帐套
<4>采集软件自动判断该帐套文件包含的数据年度
<5>采集软件自动显示数据年度中包含的期间
<6>按照企业实际情况选择采集数据范围，即是否使用软件核算存货
<7>单位名称由采集软件自动填写
<8>选择导出路径，或直接使用默认路径
<9>开始转换
2、手工方式（通常应用于拷贝数据库进行恢复时）
<1>通过点击“服务器”后面的“望远镜”按钮，手动指定SQL SERVER服务器
<2>点击“帐套信息”后的“刷新”按钮，显示出指定的SQL SERVER服务器中的所有数据库，选中恢复的数据库
注：通常表现为AIS＋建帐时间
<3>采集软件自动判断该数据库包含的数据年度
<4>采集软件自动显示数据年度中包含的期间
<5>按照企业实际情况选择采集数据范围，即是否使用软件核算存货
<6>单位名称由采集软件自动填写为数据库名称，可手动修改调整
<7>选择导出路径，或直接使用默认路径
<8>开始转换
2．金蝶Access版本
在菜单区选择〖标准版（Access）〗，进入如下数据转换操作界面：
（1）<单位信息>：在“自动采集”模式下，此信息为计算机自动获取。

如在“手工采集”模式下，需要手工输入企业名称（最好是全称）。

（2）<导出路径>：选择数据转换后的文件存放路径，默认路径为C:\数据导出；单击【查找】可选择数据存放路径。

（3）<帐套文件>：采集软件自动搜索“KdAisMng.KAM”文件。

：（4）<手工采集>：界面如图所示：
在“数据文件”中，通过“浏览”按钮，进入智能搜索界面，如下图所示
点击“搜索”按钮，或选择“搜索范围”后再进行搜索即可。

（5）<数据年度>：系统自动产生，不可修改。

金蝶Access版本一个帐套只保存一个会计年度数据。

（6）<起始期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间，默认为1月份。

（7）<截止期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间，默认为12月份。

（8）<数据类型>：单击<财务数据>和<存货数据>复选框，可选择需要采集的数据类型。

（9）<开始转换>：单击【开始】，系统自动进行数据转换工作。

转换完成后，将给出数据转换报告。

转换出的结果保存在“导出路径”中。

（10）<关闭操作>：单击【关闭】可结束本次操作。

（二）用友软件
用友软件为北京用友软件股份有限公司产品，目前主要分用友财务软件和U8企业管理软件两个系列。

用友财务软件指用友7.x及以下版本产品，采用Access 数据库和Dbase 数据库；U8指用友8.x及以上版本产品，包括Access数据库和
SQL Server数据库两类产品。

由于用友财务软件7.x以下版本使用方式与U8 Access产品相同，以下分别介绍U8两类产品的数据转换操作：
1．用友U8版本（SQL Server）
『自动转换』
在菜单区选择〖U8版SQL Server〗，进入如下数据转换操作界面：
（1）<单位信息>：输入企业名称（最好是全称）。

（2）<导出路径>：选择数据转换后的文件存放路径，默认路径为c:\数据导出；单击【查找】可选择数据存放路径。

（3）<服务器>：输入用友数据库服务器名称或 IP地址；单击【查找】可选择服务器。

确定服务器后，若出现“SQL Server不存在，访问被拒绝”，或“SQL Server not found”错误提示则表明服务器名称输入错误，或服务器上的SQL Server服务未启动，或网络不通。

解决以上问题后重新确定服务器。

（4）<用户ID>：输入访问SQL Server数据库的用户代码，默认为超级用户“sa”。

（5）<密码>：输入访问SQL Server数据库用户的口令，默认为空。

（6）<帐套信息>：转换系统自动抓取用友U8软件的帐套管理文件，并将所有帐套信息显示在下拉列表框中。

单击下拉按钮选择一个帐套，若出现“无法打开帐
套
”错误提示，则表明U8的帐套管理文件内容紊乱（大多情况是软件升级造成）。

若转换系统无法自动抓取企业帐套信息（下拉列表框不可选）或由于帐套管理文件内容紊乱导致转换失败，则单击标签，进行手工转换。

（7）<数据年度>：单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度。

（8）<起始期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间，默认为1月份。

（9）<截止期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间，默认为12月份。

（10）<数据类型>：单击<财务数据>和<存货数据>复选框，可选择需要采集的数据类型。

（11）<开始转换>：单击【开始】，系统自动进行数据转换工作。

转换完成后，将给出数据转换报告。

转换出的结果保存在“导出路径”中。

（12）<关闭操作>：单击【关闭】可结束本次操作。

2．用友7.x/U8版本(Access)
『自动转换』
在菜单区选择〖U8版(Access)〗后，进入如下自动转换操作界面：
（1）<单位信息>：输入企业名称（最好是全称）。

（2）<导出路径>：输入数据转换后的文件存放路径，默认路径为c:\数据导出；单击【查找】可选择数据存放路径。

（3）<帐套文件>：输入用友帐套管理文件路径及文件名称，单击【查找】可以查找文件（默认为UFSystem.mdb）。

若企业用的是网络版，则需在服务器上查找帐套管理文件，并将其所在目录共享。

（4）<帐套信息>：系统将自动显示所有用友帐套信息，单击下拉按钮选择一个帐套。

若选择帐套文件后，出现类似以下报错提示：
则表明用友的帐套管理文件所对应的数据库实体文件路径错误。

单击【确定】后，选择『手工转换』页签，进行手工转换。

（5）<手工采集>：界面如图所示：
在“数据文件”中，通过“浏览”按钮，进入智能搜索界面，如下图所示
点击“搜索”按钮，或选择“搜索范围”后再进行搜索即可。

（6）<数据年度>：单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度。

（7）<起始期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间，默认为1月份。

（8）<截止期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间，默认为12月份。

（9）<开始转换>：单击【开始】，系统自动进行数据转换工作。

转换完成后，将给出数据转换报告。

转换出的结果保存在“导出路径”中。

（10）<关闭操作>：单击【关闭】可关闭本次操作。

（三）浪潮财务软件
浪潮软件为山东浪潮通软科技有限公司产品，目前主要分Anywhere数据库、SQL Server数据库、Sybase 数据库、Oracle 数据库和DB2数据库五个系列；由于DB2产品目前没有遇到使用企业,暂时未做接口软件，其他操作基本相似，以下介绍SQL Server产品数据转换操作：
数据转换软件会自动识别帐套信息及帐套对应的数据库类型，如图所示：
所有信息（除非企业对数据库访问口令做了设置）均为数据转换软件自动填写。

在“自动采集”模式下，“帐套信息”中会自动显示出财务软件中的所有帐套信息。

选择不同的帐套后，系统自动显示出该帐套的应用服务器、应用数据库类型、数据库口令及密码。

用户只需要在选择完成帐套后，单击“望远镜”按钮。

激活数据库连接后，选择适当的“数据年度”、“起始”及“截止”期间（这两个期间为系统自动获取，如无必须，无需改动）后，单击“开始”，完成数据采集。

若不满足自动采集条件，上述的所有信息均需要采集人员手动输入（不建议）。

（四）安易财务软件
安易软件为北京安易软件责任有限公司产品，目前主要分Dbase数据库和SQL Server 数据库两个系列；以下分别介绍两类产品数据转换操作：
1．安易2000版本（SQL Server）
在菜单区选择〖2000版（SQL Server）〗后，进入如下自动转换操作界面：
（1）<单位信息>：输入企业名称（最好是全称）。

（2）<导出路径>：输入数据转换后的文件存放路径，默认路径为c:\数据导出；单击【查找】可选择数据存放路径。

（3）<服务器>：输入安易数据库服务器名称或 IP地址；单击【查找】可选择服务器。

确定服务器后，若出现“SQL Server不存在，访问被拒绝”，或“SQL Server not found”错误提示则表明服务器名称输入错误，或服务器上的SQL Server服务未启动，或网络不通。

解决以上问题后重新确定服务器。

（4）<用户ID>：输入访问SQL Server数据库的用户代码，默认为超级用户“sa”。

（5）<密码>：输入访问SQL Server数据库用户的口令，默认为空。

（6）<帐套信息>：转换系统自动抓取浪潮软件的帐套管理文件，并将所有帐套信息显示在下拉列表框中。

单击下拉按钮选择一个帐套，若出现“无法打开帐套”错误提示，则表明帐套管理文件内容紊乱（大多情况是软件升级造成）。

若转换系统无法自动抓取企业帐套信息（下拉列表框不可选）或由于帐套管理文件内容紊乱导致转换失败，则单击<更多信息>选择框，系统则将SQL Server中所有应用数据库抓取出来，将数据库名称显示在下拉列表框中，供操作人员选择。

（7）<数据年度>：单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度。

（9）<起始期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间，默认为1月份。

（8）<截止期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间，默认为12月份。

（10）<开始转换>：单击【开始】，系统自动进行数据转换工作。

转换完成后，将给出数据转换报告。

转换出的结果保存在“导出路径”中。

（11）<关闭操作>：单击【关闭】可结束本次操作。

2．安易3x版本 (Dbase)
『自动转换』
在菜单区选择安易〖3.x版(Dbase)〗后，进入如下自动转换操作界面：
（1）<单位信息>：输入企业名称（最好是全称）。

（2）<导出路径>：输入数据转换后的文件存放路径，默认路径为c:\数据导出。

单击【查找】可选择数据存放路径。

（3）<帐套文件>：输入安易帐套管理文件路径及文件名称，单击【查找】可以查找文件（默认文件名为a_dwdm.dbf）。

（4）<帐套信息>：系统将自动显示所有安易帐套信息，单击下拉按钮选择一个帐套。

若选择帐套文件后，出现类似以下报错提示：
则表明安易的帐套管理文件内容紊乱（财务软件升级造成）。

单击【确定】后，单击自动转换操作界面中的『手工转换』页签，进行手工转换。

（5）<年度信息>：单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度。

（6）<起始期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间，默认为1月份。

（7）<截止期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间，默认为12月份。

（8）<开始转换>：单击【开始】，系统自动进行数据转换工作。

转换完成后，将给出数据转换报告。

转换出的结果保存在“导出路径”中。

（9）<关闭操作>：单击【关闭】可关闭本次操作。

『手工转换』
在『自动转换』页面下，单击『手工转换』标签，进入如下操作界面：
自动转换与手工转换操作方式基本类似，其差异如下：
Ａ.<数据文件>：输入安易数据路径，单击【查找】可以查找路径。

其操作界面如下：
Ｂ．<数据年度>：输入导出数据年度。

Ｃ．<启用期间>:输入帐套启用的会计月份，默认为01。

（五）新中大软件
新中大软件为杭洲新中大软件有限公司产品，目前主要分Dbase数据库和Sybase 数据库两个系列。

Dbase产品由于无法获得Dbase数据库的产品许可协议，无法采集数据；Sybase产品分为单机（AnyWhere数据库）和网络版，其操作方式基本相同。

以下介绍Sybase产品数据转换操作：
1．新中大NG/SE版本（Sybase）
在菜单区选择新中大〖NG/SE版（Sybase）〗后，双击打开该采集程序，如果出现如下的界面，则表示该计算机上没有安装“新中大NG/SE版本（Sybase）”软件或本软件的采集版本错误。

如果可以进入，则显示如下的操作界面：
（1）<单位信息>：输入企业名称（最好是全称）。

（2）<导出路径>：输入数据转换后的文件存放路径，默认路径为c:\数据导出；单击【查找】可选择数据存放路径。

（3）<帐套数据>：转换系统自动读取Windows操作系统的ODBC数据源，并将该数据源中所有帐套信息显示在下拉列表框中，供操作人员选择。

若出现以下错误提示：
则表明Sybase服务未启动，单击【确定】，启动Sybase服务后重选菜单。

若系统无法自动抓取数据源（下拉列表框无法选择），则可单击［驱动配置］，设置数据源文件（在操作系统控制面板中能找到）后，重新选择帐套。

（4）<数据年度>：单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度。

（5）<起始期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间，默认为1月份。

（7）<截止期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间，默认为12月份。

（8）<数据库前缀>：选择数据库名称的前缀文字，可以询问企业的计算机管理人员。

（9）<数据源有空格>：选择数据库名称中是否有空格填入在内。

（10）<开始转换>：单击【开始】，系统自动进行数据转换工作。

转换完成后，将给出数据转换报告。

转换出的结果保存在“导出路径”中。

（11）<关闭操作>：单击【关闭】可结束本次操作。

提示：（8）和（9）两项可以在采集报错后转变选项来调整。

（六）金算盘财务软件
金算盘软件为重庆金算盘软件有限公司产品，目前主要分Access数据库和Oralce 数据库两个系列。

以下分别介绍两类产品数据转换操作：
1．金算盘6i版本（Access）
在菜单区选择6i版（Access）后，进入如下操作界面：
（1）<单位信息>：输入企业名称（最好是全称）。

（2）<导出路径>：输入数据转换后的文件存放路径，默认路径为c:\数据导出；单击【查找】可选择数据存放路径。

（3）<数据文件>：输入金算盘帐套数据文件路径及文件名称。

单击【查找】可启用搜索功能选择帐套数据文件。

（4）<数据年度>：单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度。

（5）<起始期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间，默认为1月份。

（6）<截止期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间，默认为12月份。

（7）<开始转换>：单击【开始】，系统自动进行数据转换工作。

转换完成后，将给出数据转换报告。

转换出的结果保存在“导出路径”中。

（8）<关闭操作>：单击【关闭】可关闭本次操作。

2．金算盘8i版本（Oracle）
在菜单区选择8i版（Oracle）后，进入如下操作界面：
（1）<单位名称>：输入企业名称（最好是全称）。

（2）<导出路径>：输入数据转换后的文件存放路径，默认路径为c:\数据导出；单击【查找】可选择数据存放路径。

（3）<服务名>：由系统自动获取。

（4）<用户名称>：系统自动获取oracle的登录用户，若企业另有设置，则按照实际情况填写oracle的合法用户。

（5）<密码>：访问金算盘Oracle数据库的用户密码，若用户有所变更，则需输入新用户的对应密码。

（6）<数据年度>：单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度。

（7）<起始期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间，默认为1月份。

（8）<截止期间>：单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间，默认为12月份。

（9）<开始转换>：单击【开始】，系统自动进行数据转换工作。

转换完成后，将给出数据转换报告。

转换出的结果保存在“导出路径”中。

（10）<关闭操作>：单击【关闭】可结束本次操作。

（八）SAP(R3)
SAP(R3)的数据采集较为复杂，由于财务软件本身的特性，进行数据采集时，必须要配置客户端的采集环境，下面分两个步骤介绍SAP的数据采集。

步骤一：oracle（SAP是基于oracle的数据库应用程序）客户端的安装及配置
双击SETUP.EXE
注意：上图标示处的文件夹路径及名称不能含有中文！
选择oracle8i client8.1.7.0.0 下一步
选择administrator安装下一步
选择安装进入安装界面
等待安装完毕后如下图：
最后会弹出配置对话框如下图：
选择“取消”完成安装，系统会提示“一个或多个工具出现故障。

为完成安装，建议 (但非必须) 成功运行这些工具。

您可以在此选择这些工具，阅读其详细信
息，检查故障原因，排除故障后重试
”确定即可，然后退出安装，客户端安装完成。

下步可以进行ORACLE客户端的配置,进入开始－程序－oracle-orahome81－Network administrator－net8 configation assistant 如下图：
弹出如下界面选择本地网络服务名配置，下一步：
选择添加如下图：
选择 oracle8i数据库或服务如下图：
输入服务名如下图：本服务名根据各企业oracle 数据库服务名的不同而填列，需询问系统管理员
例如某地oracle的服务名为”P31”下一步如下图：
选择连接协议：默认TCP 如下图：下一步
输入主机名：即安装ORACLE数据库的机器名称或者IP
例如某地的主机名为,“p31db”
选择端口：默认为1521如果不是默认端口则选择另一端口例如某地的端口为：“1527”
如下图：
然后进行连接测试，如下图
如果连接失败，则需更改登陆用户名和密码例如某地的用户为cwbb 密码：cwbb
然后再进行测试
连接成功后点击，下一步如下图：
再点击下一步选择否，如下图：
最后完成即可。

Oracle客户端配置完成。

步骤二：SAP(R3)的采集方法
SAP R3采集方法
进入采集软件选择国外软件 SAP R3 如下图：
注意一下选项：
①服务名的选择：选择oracle客户端配置成功的服务名。

②用户名称：默认为：system，密码：默认为manager
然后可以点击密码后面的望远镜，采集系统自动查找SAP帐套
③数据库选择SAP的数据库。

一般为SAP＋数据库名
④集团信息选择：根据实际情况进行选择
⑤公司信息：根据实际情况进行选择
注意：如果公司信息出现乱码，则可以点击按钮自动进行调整。

点击按钮后需要重新进入采集系统
⑥帐套信息：根据企业实际情况选择，可默认
⑦语言：根据企业实际情况选择，一般为ZH
⑧数据年度：根据实际采集年度手工输入
⑨会计期间：默认为1-16期，对于数据量非常大的企业可以分期导出。

第三章常见财务软件数据库命名方式
数据库SQLSERVER ACCESS SYBASE DBA SE ORCLE
财务软件①金碟K3（含
KIS专业版）
②用友财务通
及U821以上版
本
③浪潮
④安易2000及
安易R9ERP系
列
⑤新中大
①金碟2000
（含KIS迷你
版及标准版）
②用友7.x及
u821以下版
本
③金算盘
④安易
⑤万能
①新中大
5.x
②浪朝
③金沙
①安易
②当代
①金算盘8x
②浪潮
③用友NC
④万能
⑤新中大
⑥铁路财务
⑦SAP R3
第四章问题解答
一、数据库类
（一）用友财务软件（access）版自动与手工采集的区别，如何选择这两种采集方式？
用友财务软件使用了“帐套管理文件”（ztset.mab或ufsystem.mdb），该文件中包含了企业财务软件中所有的帐套信息。

数据转换系统在“自动转换”模式下，会根据操作人员选择的帐套管理文件，自动获取相关的帐套信息，例如帐套包含的年度、结帐日期等。

用友财务软件的数据存放规则是：每个数据库实体文件只存放某一帐套的某一个年度的数据。

在手动转换则需要操作人员针对每一帐套的每个年度，为数据转换系统提供一个数据实体文件（zt.mdb、zw.mdb或ufdata.mdb）。

并要提供该帐套的年度信息以及结帐日期。

在企业进行数据采集时，通常使用的是自动转换模式。

当企业财务软件的帐套管理文件无法访问，或稽查人员需要将企业的财务数据库实体复制回稽查局异地采集时，才需要使用手工转换方式。

（二）为什么有时数据库文件显示为zw，有时为zw.mdb，这两个文件有何不同，在数据转换时如何选择？
这是操作系统的显示方式造成的，两种方式其实都是同一个文件。

（三）在采集用友7.X数据时（zw.mdb），一切操作都很正常，只是采集出来的“数据报告”显示凭证数量为零，这是为什么？
通常企业的帐套数据库不会有这样的结果，出现这样情况的原因有如下可能：其一，该帐套为空帐套或演示帐套，本来就没有任何数据。

其二，企业为了阻止稽查人员采集数据，将该帐套的凭证作了“清空”处理。

稽查人员可以查看该数据文件所在的文件夹，有一个“zw.sav”文件，正常情况下，应该与“zw.mdb”有相同大小。

当发现“zw.sav”文件明显大于“zw.mdb”文件时，则说明企业财务人员作了手脚。

此时可以对“zw.sav”文件进行重命名，。