XX银行重要空白凭证调缴管理操作规程

XX银行重要空白凭证调缴管理操作规程第一章总则
第一条为了规范XX银行对重要空白凭证的调缴管理工作，提高凭证管理的安全性和效率，保护客户和银行的合法权益，制定本操作规程。

第二条重要空白凭证是指包括存款单、支票、汇票等与资金结算和融资交易有关的凭证，在银行日常经营中发生丢失、丢弃或其他原因造成遗失的情况下，应按照规定予以调缴。

第三条调缴是指银行对重要空白凭证进行查找、收集和管理的过程，包括报失、停止支付、封存、销毁等操作。

第四条本规程适用于XX银行全体员工和相关人员。

第二章调缴流程
第五条发现重要空白凭证遗失的员工应及时报告所在部门，并填写《重要空白凭证调缴申请表》。

第六条所在部门负责人要对报告的信息进行核实，并将《重要空白凭证调缴申请表》上报至综合管理部门。

第七条综合管理部门受理《重要空白凭证调缴申请表》后，组织查找重要空白凭证的工作。

如有需要，可以通知相关部门协助。

第八条综合管理部门应在5个工作日内对重要空白凭证进行查找。

查找的结果应及时上报到综合管理部门。

第九条综合管理部门根据查找结果，将调缴凭证进行封存，并填写《重要空白凭证调缴清单》。

同时，将调缴凭证的信息录入系统，并进行相应的止付操作。

第十条综合管理部门应及时通知相关部门停止支付与调缴凭证相关的交易，并对清单进行记录和保存。

第十一条被调缴的重要空白凭证，经过核实后，可以进行销毁。

第十二条综合管理部门应按照文件管理制度的规定，对调缴凭证进行安全保存和备案。

第三章相关责任
第十三条综合管理部门负责对调缴工作进行统筹和指导，同时对调缴工作的结果进行复核和监督。

第十四条所有部门负责人要组织员工按照规程执行调缴工作，确保工作的安全和顺利进行。

第十五条被调缴凭证的持有人要积极配合银行的调查和查找工作，确保调缴工作的及时完成。

第十六条凡是有关调缴工作的违规行为，综合管理部门要及时进行追责和处理，并向相关部门报告。

第四章附则
第十七条对于调缴工作的管理不规范，造成重大经济损失的，依法追究相应责任。

第十八条本规程自颁布之日起生效，XX银行保留对本规程进行修订的权利，并应及时公告。

以上所述，即是本《XX银行重要空白凭证调缴管理操作规程》的全部内容。

编制单位：XX银行综合管理部
日期：xxxx年xx月xx日。