久其报表培训资料3

0 一站式综合查询
一站式综合查询
一站式综合查询是数据查询中最为基础的查询操作，用户可以自由选择并设置有权限的指标、单位、时期等条件来获得自己期望的表样。

在数据查询模板左侧中点击一站式综合查询功能后，将弹出该功能主界面。

如图 1.1-1所示，在界面左侧分别为时期、指标、单位的选择区域，这三个要素对于一次查询操作来说是缺一不可的。

选择了时期、指标、单位后，便可通过查询按钮完成一次简单的查询操作，同时也可通过各区域右上角的图标对相应区域进行展开、收缩、最大化等操作，方便查询条件的设置。

右侧则为查询结果的显示区域，包括查询结果及相应的图表。

同样，通过各自区域上方的功能栏，可对查询结果做进一步的操作。

图 1.1-1一站式综合查询主界面
下面从时期选择、指标选择、单位选择、高级配置等方面，分别进行介绍。

1.1时期选择
系统按报表编制周期和类型划分不同业务方案，业务方案实际是用户为完成某一项业务而建立的一个带有业务周期特性的实体，而选择业务方案和时期则为一站式综合查询设定了具体的查询时期的类型和时期区间。

如图 1.1-1所示，时期选择区域中包括了业务方案的确定、时期的选择、查询结果的累计方式等。

1.1 时期选择
图 1.1-1时期选择区域
1.1.1业务方案的确定
选择一站式综合查询业务类型根据业务方案选择，业务方案下拉列表中列出当前实例下所有有权限的业务方案。

1.1.2时期的选择
查询时期的选择确定了查询数据的时间范围。

根据之前选择的业务方案的不同，选择的时期类型也会发生相应的改变。

选择时间区间。

根据业务方案类型不同显示不同。

如年报只可选择从某一年到某一年，月报可以选择从某年某月到某年某月
1.1.3设置查询结果的累计方式
目前对一站式综合查询结果，可以实现查询结果按时期维度或单位维度进行累加。

例如：按季度累计、按单位的所有时期进行小计、所有单位所有时期数据的总计等。

1、时期累计：时期累计是按照选择的累计方式对单位内的数据按时期进行累加，在查询结果
页面显示累计结果，当然也可以设置为“不累计”。

时期累计下拉框中的选项会根据不同的业务方案或报表有不同的累计方式。

●业务方案为年报、季报、周报、不定期报时，不能进行累计
●业务方案为月报时，可以按季度、年累计
●业务方案为日报时，可以按月、季度、年累计
2、小计：勾选小计，则针对不同的表样对不同项进行小计。

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3、总计：总计是对查询的所有项进行纵向总计。

1.2指标选择
在指标选择区域可进行指标的选择、调整、算法设置、预警设置操作，详细介绍如下。

1.2.1选择指标页
式选择指标：
1、根据报表选择指标，如图1.2-1所示，显示当前所选业务方案、所选时期所对应的基础表
方案中的基础表表样，点击需要的报表，在报表中选择指标代码（支持shift和ctrl进行多个指
标的选择）
中。

也可以双击报表中的映射单元格来选择指标。

1.2 指标选择
图 1.2-1按报表选择指标
在该页签下也可以在当前报表范围内进行指标搜索，点击，弹出指标查询网页对话框，如图 1.2-2所示：
图 1.2-2指标查询网页对话框
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击查询结果列表中的指标，会在报表中定位该指标，并以高亮显示，再在报表中双击定位的指标，即可把这个指标添加到已选指标列表中。

若所选基础表表样中设置了锁定表头，在勾选“锁定表头”复选框的情况下，拖动滚动条时，表头为锁定状态，若不勾选，则也会随着滚动条的拖动一起滚动。

2、常用指标选择，如图1.2-3所示，共包括三种选择方式，分别为：
●最近指标：罗列最近使用过的50个指标
●热点指标：按照指标查询次数从高到低，罗列查询次数最多的50个指标
●收藏指标：可以在不同的指标收藏方案中选择收藏过的指标
勾选标题栏第一列中的复选框，可选中列表中所有指标。

图 1.2-3按常用指标选择指标
1.2 指标选择
3、模糊搜索选择，模糊搜索选择为用户提供指标的搜索功能，可以很容易地找到基础表中的
指标。

在输入框中键入需要查找的指标名称或指标代码，根据指标搜索范围可以分为按照“代
1.2-4所示：
图 1.2-4模糊搜索选择指标
1.2.2已选指标页
在指标选择网页对话框中的已选指标页签下，列出已经选择的指标，使用下列的功能按钮可以对已选择指标进行调整。

已选页签界面如图 1.2-5所示：
可通过按钮“”与“”对已选指标页面进行最大化与复原操作；
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图 1.2-5已选指标页签
●删除：删除已选中的指标
●全删：删除选择的所有指标
●
●
●
●
●预警设置：设置指标的预警值，如图1.2-6所示为预警设置界面，进行查询时，根据指标
值大小，查询结果中该指标值所在单元格以对应区间的背景色显示，详细介绍可参见1.7.1节
1.2 指标选择
图 1.2-6指标预警设置网页对话框
新增：已选指标页面最大化后可见该按钮，在已选指标的基础上新增一个查询指标查询项，对指标项重新定义含义，生成新的查询项，同时支持四则运算。

如图 1.2-7所示：
图 1.2-7新增查询项
中，在按季度、年度累计的情况下，对于新增的指标，只有在高级选项中勾选“按时期累计”情况下，在季度、年度的合计行中，才会显示合计值，否则显示“--”。

详细介绍请参见1.7.2节
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●编辑：修改查询项，可以通过运算获得相关分析指标。

界面同新增查询项的界面
●算法选择：选择时期、时点型指标计算方式，显示指标已经选择的算法，并可以重新定义
指标算法。

如图1.2-8所示：
图 1.2-8算法选择页面
各算法运算公式如下：
（1）时点型指标算法：
本期到达数：[zb]，即本期数
本月净增：[zb]-[zb，-1Y]，即本月数减去上月数
本年净增：[zb]-[zb，-1N，N]，即本月数减去上年年底数
同比增长率%：([zb]-[zb,-1N])/ABS([zb,-1N])*100，即本月数减去上年同期数，再除以上年同期数的绝对值乘以100%
同比增长值：[zb]- [zb,-1N]，即本月数减去上年同期数
环比增长%：([zb]-[zb,-1Y])/ABS([zb,-1Y])*100，即本月数减去上月数，再除以上月数的绝对值乘以100%
环比增长值：[zb]-[zb,-1Y]，即本月数减去上月数
（2）时期型指标算法：
本期发生数：[zb]，即本期数
本年累计：[zb,LJ]，即本年数累计
1.3 单位选择
累计同比增长率%：([zb,LJ]-[zb,-1N,LJ])/ABS([zb,-1N,LJ])*100, 即本年累计数减去上年同期累计数，再除以上年累计数的绝对值乘以100%
累计同比增长值：[zb,LJ]-[zb,-1N,LJ]，即本年累计数减去上年同期累计数
同比增长率%：([zb]-[zb,-1N])/ABS([zb,-1N])*100，即本月数减去上年同期数，再除以上年同期数的绝对值乘以100%
同比增长值：[zb]-[zb,-1N]，即本月数减去上年同期数
月度环比增长率%：([zb]-[zb,-1Y])/ABS([zb,-1Y])*100，即本月数减去上月数，再除以上月数的绝对值乘以100%
●显示高级设置栏：指标属性设置，单击此按钮，可以设置指标的下列属性信息：
除数：给指标赋予简单的除法运算
小数位：查询结果显示的小数位位数设置
千分位：选择查询结果是否以千分位分隔的方式显示
维度选择：如果所选指标有维度，那么可以选择指标的维度信息
维度展开：为指标勾选了维度值后，点击“展开”将隐藏维度选择列，并将指标的维度信息添加到指标代码列，展开后指标代码列中指标格式如[CZ010600,ZCFZ="1"]，其中CZ010600
为查询的指标信息，ZCFZ="1"为展开后的维度信息
比率指标：不勾选该选项，在计算该指标的小计、总计时，只是简单的将各时期、各单位的指标值进行累计；勾选该选项，在计算该指标的小计、总计时，先将各时期、各单位的指标值中的分子、分母分别合计，然后再相除
指标列宽：指定指标列的宽度。

需要将系统选项综合查询结果列宽显示方式设置成“根据指标设置显示”，并且只对指标在行方向显示的表样才起作用
1.3单位选择
选择单位的方式比较多样，可以通过单位选择页签的单位树来选择，同时也提供了单位标记、单位搜索等功能。

1.3.1选择单位页
1、根据单位树选择，如图 1.3-1所示：
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图 1.3-1根据单位树选择单位
●
已被选中
●
●
●
●
如图 1.3-2所示，在每一条标记信息中，显示标记中收藏单位的个数、及收藏单位的说明，通过双击标记单位说明单元格，可修改相应的说明，目前最多可支持40个单位标记
1.3 单位选择
图 1.3-2设置单位标记
● 1.3-3所示：
图 1.3-3根据单位标记选择单位
2、常用单位：列出了最近几次查询中用到的50个单位
3、搜索和条件选择
●模糊搜索选择为用户提供单位的搜索功能，可以很容易地找到当前实例中的单位。

在输入框中
键入需要查找的单位名称或单位代码，根据单位搜索范围可以分为按照“代码”和按照“标题”
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点击定位，可定位到单位树页签下对应的非分组下的单位上，方便用户选择。

如图1.3-4所示，列出了单位名称中包含“兴达”字样的所有
单位：
图 1.3-4单位搜索功能
对话框，如图 1.3-5所示，其中的过滤公式的含义为“所属行业为地产的单位”，完成条件公式后，点击
1.4 高级配置
图 1.3-5条件公式生成器
1.3.2已选单位页
与已选指标类似，在“已选单位”页签中显示为查询所选择的单位，对已选单位页面含有的功能进行说明如下：
●删除：删除已选中的单位
●全删：删除所有的已选单位
●
●
1.4高级配置
高级配置不是查询的必选项，但是为满足用户更高的查询数据的使用要求，高级配置中提供了查询结果、分组汇总、查询链、参数传入设置四个功能项来增强一站式综合查询的功能。

1.4.1查询结果
在查询结果页签下，可对已选单位进一步的过滤、进行排序、查询结果标题设置等，查询结果页签中提供的各功能，如图 1.4-1所示，分别介绍如下：
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图 1.4-1高级配置－查询结果页
1、已选单位状态过滤：对已选的单位进行状态过滤，包括未上报、已上报、已确认和已退回
四种状态；
2、
设置条件公式来进行过滤，公式生成器如图 1.3-5所示；
3、单位列宽：设置查询结果中单位列的显示宽度；
4、选择排序指标：选择一个指标对单位或单位内部进行排序；
5、排序时期：选择排序的时期对单位进行排序；
●若所选排序时期小于查询模板中的起始时期，则按查询模板中的起始时期对单位进行排序
●若所选排序时期在查询模板的时期范围内，则按排序时期所设置的时期对单位进行排序
●若所选排序时期大于查询模板中的终止时期，则按查询模板中的终止时期对单位进行排序
6、排序方式：选择排序的方式，升序或者降序；
7、按条件取前几名：当选择的单位很多时，并进行了排序设置，可以输入数字，指定查询结
果中显示的单位个数；
8、每页显示单位个数：当选择的单位很多时，可以通过这一项让查询结果分页显示；
1.4 高级配置
9、查询结果标题：自定义查询结果界面的标题；
10、单位名称别名指标：可以将查询结果中的单位名称显示为指定的报表类型的名称，在使用
该功能前，需要在单位管理中为单位指定报表类型，不然会导致查询结果中的单位名称都显示为NULL
11、指标标题：可以选择查询结果中指标标题的显示方式，包括：
●名称
●代码
●名称和代码
12、是否显示图表：控制查询结果中是否显示图表；
13、从首页进入时是否显示业务方案：不勾选此选项，将该模板添加到首页时，点击某个非叶
子节点进行链接时，在业务方案及时期设置区域，不显示业务方案，将业务方案隐藏。

14、是否提供穿透查询：勾选此选项后，所有数据都是可链接状态，点击查询结果中的数据，
可按查询指标所对应的财务提取公式，通过财务数据引擎，穿透至财务基础数据。

1.4.2分组汇总
分组汇总实现了对单位数据按单位分组进行汇总对比的功能。

分组汇总页签如图 1.4-2所示：
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图 1.4-2高级配置－分组汇总
勾选单位分组前的复选框，即选中该分组，如在已选单位中包括了该分组中的单位，则查询结果中会显示该单位分组的汇总结果，若已选单位不属于任何一个分组，则显示在“其他分组”中。

如图1.4-3所示，便为勾选“总部”、“分公司”后的分组汇总结果。

图 1.4-3分组汇总
分组汇总有如下规则：
●针对不同应用类型的指标，是否显示汇总值的规则请参见1.1.3的注意事项
●只支持默认表样
●若该单位分组有下级单位分组，点击该单位分组可进入其下级目录
●查询结果中各分组的顺序，与单位分组管理中各分组的顺序并不一致
1.4.3查询链
查询链是数据钻取在一站式综合查询中的简单实现。

实现了从查询结果页面数据穿透到指定的查询模板、分析表、数字仪表盘和图表的功能。

查询链页签如图 1.4-4所示，详细介绍请参见错误！未找到引用源。

节。

图 1.4-4高级设置－查询链
● 1.4-5所示：
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图 1.4-5查询链配置
●修改：点击“修改”图标，弹出窗口，可以修改指标及其链接目标
●删除：点击“删除”图标，删除该查询链
1.4.4传入参数设置
查询参数包括时期参数、指标参数、单位参数。

在使用查询链时，通过设定的三种参数可实现查询链数据过滤的功能。

如图1.4-6所示：
1.4 高级配置
图 1.4-6高级配置－参数传入设置
1、时期参数：链接查询时根据传入的时期确定时期列表。

●默认：显示传入的一个或多个时期的数据
●时期过滤：根据传入的时期过滤当前时期列表
2、指标参数：链接查询时显示传入的一个或多个指标的数据
3、单位参数：链接查询时根据传入的单位确定单位列表
●默认：显示传入的一个或多个单位的数据
●直接下级：显示传入的某个单位的直接下级单位的数据
●本级及直接下级：显示传入的某个单位及该单位的直接下级单位的数据
●所有下级：显示传入的某个单位的所有下级单位的数据
选中三种参数及其过滤方式后，保存为模板，当有指标链接该模板时，按选择的方式过滤参数显示数据。

1.4.5指标名次
指标名次页签，可以设置指标按前几名或者后几名显示，在查询结果中以颜色标识
增；
1.5模板保存
钮，弹出如图 1.5-1所示的对话框，把查询设置保存成模板。

图 1.5-1模板保存
输入“模板名称”、“描述”、“所属查询组”，选择“是否在查询结果中以‘单位、指标或时间’
为变量”
查询结果的进一步说明：勾选该选项后，可设置查询结果以某个维度（单位、指标、时间）来显示；单位、指标和时间可以看作是数据的三个维度，可以选择其中一个维度为变量、另外两个维度固定获得查询结果，在查询结果中设置为变量的维度可以改变，再执行查询。

●以单位为变量：在查询结果中默认只显示单位列表中的第一个单位的查询结果，可通过单位下
拉列表，可切换单位，查看其他单位的数据
●以指标为变量：在查询结果中默认显示所有指标的查询结果，点击指标切换区域，弹出指标选
择对话框，可选择部分指标进行查询
●以时间为变量：在查询结果中默认只显示起始时期的查询结果，点击时期切换区域，可选择某
一时期进行查询
●可以切换变量：在查询结果中默认按模板中设置显示查询结果，可通过按钮来选择
某一维度为变量，切换到以某一具体维度为变量后，仍可切换到以另一个维度为变量
1.6查询结果展示
图 1.6-1所示：
图 1.6-1查询结果展示
1.6.1表格展示
表格按钮介绍及操作方法：
●是否显示查询条件：点击该按钮可隐藏或展开查询条件设置区域；
●
如图 1.6-2所示：
图 1.6-2选择表样
面中，提供了表样转置功能，丰富了表样的种类。

排序：在此提供两种排序方式，分别为按“选择时间对单位排序”、按“选择指
标对单位内部排序”
出排序选择网页对话框，如图 1.6-3所示：
图 1.6-3对单位排序
1、按单位级次排序：将查询模板中的单位，按单位管理中的顺序及级次显示，如图 1.6-4所
示：
图 1.6-4按单位级次排序
2、选择时间对单位排序：按所选时期的所选指标的值，对单位进行排序；
3、选择指标对单位内部排序：当查询模板中的时期多于一个时，会显示该选项，根据所选指
标的值，对同一单位的各时期的数据进行升序或降序排序；
● 1.6-5所示的对话框，在该对话框
中，可对查询结果的展示做进一步的设置，如小数位、千分位、量纲等。

图 1.6-5查询选项
小数位：选择查询结果显示的小数位位数，默认为两位
千分位分隔：选择查询结果是否以千分位分隔的方式显示
小计：按单位或时期（查询结果表的第一列）产生小计值
总计：计算各时期、各指标的合计值，小计、总计规则请参见1.1.3
时期倒序显示：查询结果中时间显示由近到远。

如：查询期间为2008年1月到3月，选中此项后，时期显示顺序为：3月，2月，1月。

指标量纲设置：设置各指标的量纲，可以分别对不同的指标设置不同的量纲。

统一量纲设置：选择此选项，可以将各指标设置成相同的量纲。

●
（包括Html、Xml、Excel、Word和Txt），同时还可以选择是否导出单元格背景。

●
查询结果打印出来。

●关闭：关闭查询窗口。

1.6.2图表展示
图表具有较好的视觉效果，可方便查看数据的差异、趋势及数据对比。

系统提供将表格数据进行图表显示的功能，直观的体现指标数据间的对比。

查询结果页面表格与图表的相对显示位置有多种方式，可以很方便的进行切换。

操作按钮为
，可以实现图表位置交换的操作，依次为左右显示、上下显示、只显示表、只显示图以及图和表的位置互换。

1、图表类型
系统支持很多种图表类型，根据查询数据的不同会生成不同的图表。

下面简单介绍下各种图表类型：
●对比分析图：适用于反映同一观测对象在不同时间里的发展变化趋势，或同一时期不同单位间
的对比情况，为柱状图。

查询生成结果都会产生该图；如图1.6-6所示，反映了同一时期各单
位的收入比较情况；
图 1.6-6对比分析图
●同期对比图：若查询模板中只包含一个单位、一个指标、多个时期（历史同期）时，不同年份
中相同月份可以放在一起进行对比分析，并以不同颜色的图例区别不同年份，如图1.6-7反映
了每月销售费用的对比情况；
图 1.6-7同期对比图
●趋势包络图：反映一个单位、一个指标、多个时期内数据的走向趋势，是柱形与趋势的一种结
合，如图 1.6-8反映了某单位2008年上半年销售费用的走势情况；
图 1.6-8趋势包络图
●变化趋势图：反映一个单位、一个指标、多个时期内数据的走向趋势以及同期的对比情况，如
图 1.6-9反映了某单位2008年、2009年销售费用的变化趋势与对比情况；
图 1.6-9变化趋势图
●走势图：反映一个单位、一个指标、多个时期内数据的走向趋势，与变化趋势图不同的是，在
横轴方向，列出的是所有的时期，可展示多时期连续的走向趋势，如图1.6-10也反映了某单位2008年内销售费用的趋势情况。

图 1.6-10走势图
●发展趋势图：反映数据的走向趋势，为点线图。

查询多时期多指标一个单位、多时期多单位一
个指标、多时期多单位多指标的数据时，会产生该图；如图 1.6-11反映了某单位三大费用在2008年内的变化趋势。

图 1.6-11发展趋势图
●占比分析图：反映同一查询维度间的占比，为饼状图。

当查询一个单位一个时期多个指标、多
个单位一个时间多个指标时，可以生成占比分析图；如图1.6-12反映了2008年1月份三大费用份额之间的比例分析图；
图 1.6-12占比分析图
●绝对量堆积图：通过将几组可累加数据累加显示一个柱状图中，反映柱状组成结构和每一组数
据的走势。

用于反映多个指标在不同时间里的组合情况；查询一个单位多个指标多个时期、多个单位多个指标一个时期情况下，会出绝对量堆积图，如图 1.6-13反映了1月份各单位总费用的对比情况；
图 1.6-13绝对量堆积图
●百分比堆积图：与绝对量堆积图不同的是柱状堆积高度一致都代表100%，关注的是多个累加
数据的占比堆积以及与同类数据的对比；查询一个单位多个指标多个时期、多个单位多个指标一个时期情况下，会出百分比堆积图，如图 1.6-14同样反映了1月份各单位总费用的对比情况；
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图 1.6-14百分比堆积图
●波动性分析图：反映多个单位在某时间数据的波动性。

查询多个单位多个指标一个时期情况下，
会出波动性分析图，如图1.6-15反映了北京、大兴、通州、顺义、昌平五个单位在2008年1月，三大费用的波动性分析；
图 1.6-15波动性分析图
●雷达分析图：是一种放射状的指标图，每一根指标轴代表该指标的不同取值，每一个度量对象
在指标轴上的取值点构成了一个封闭的多边形，多边形的形状可以体现度量对象之间的相似关系。

适用于对多个度量对象业务相似性的分析。

此图仅适用于度量对象较少的情况。

查询多个单位多个指标一个时期情况下，会显示该图；
1.6 查询结果展示
图 1.6-16雷达分析图
2、功能操作
本部分主要介绍图表的一些功能操作说明，功能操作栏如图1.6-17所示：
图 1.6-17图表功能操作栏
（1）图表切换：图表切换会显示当前查询结果可以显示的图表类型，点击后可以下拉选择需要展现的图表类型。

根据查询结果不同可选择的类型有可能存在差异；
（2）行列转置：将图表的横轴与数据序列进行转换，显示转换后的结果图表；
（3）图表缩放：点击按钮将弹出图片缩放界面，界面提供两种缩放方式：比例缩放和绝对缩放。

比例缩放是缩放到当前的比例大小，绝对缩放需要手动设置缩放的区域大小。

（4）图例：设置图例相对图表的显示位置，包括：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下，默认为“右上”；
（5）选项控制：点击该按钮将根据当前显示图表类型的不同弹出对应的图表属性对话框，现以发展趋势图（折线直方图）为例进行各项属性的说明：在弹出图表属性-折线-直方图
配置页面，如图 1.6-18所示，页面有基本属性、图表属性、数据属性、图例属性四个页签，接下来一个个的进行介绍。