办公室财务管理制度百度

一、总则
为加强办公室财务管理，规范财务行为，严肃财经纪律，提高经济运行效益，保障办公室各项工作的顺利开展，根据国家有关法律、法规和制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。

二、财务管理原则
1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务工作合法合规。

2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。

3. 严格财务审批程序，确保财务收支的真实、合法、合理。

4. 加强财务监督，确保财务工作透明、公开。

三、财务管理职责
1. 财务主管负责组织、协调、指导办公室的财务工作，对财务工作全面负责。

2. 财务人员负责具体实施财务管理工作，包括会计核算、资金管理、报销审批等。

3. 各部门负责人对本部门的财务工作负直接责任。

四、财务管理内容
1. 资金管理
（1）严格执行国家现金管理的规定，加强现金收支管理。

（2）建立健全银行账户管理制度，合理使用银行账户。

（3）加强应收账款管理，及时催收欠款。

2. 会计核算
（1）建立健全会计核算制度，确保会计信息真实、准确、完整。

（2）按规定进行会计核算，做到账务清晰、手续完备。

（3）定期进行财务报表编制和财务分析，为领导决策提供依据。

3. 报销审批
（1）报销事项必须符合国家规定和单位财务制度。

（2）报销手续完备，审批程序规范。

（3）报销凭证真实、合法、有效。

4. 财务监督
（1）加强财务监督，确保财务工作合规、透明。

（2）定期对财务工作进行自查、审计，发现问题及时整改。

（3）加强内部审计，防范财务风险。

五、奖惩措施
1. 对严格遵守财务制度、工作表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。

2. 对违反财务制度、造成经济损失的，依法依规追究责任。

六、附则
1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由财务主管负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由财务主管根据实际情况予以补充和完善。