SAP 销售管理

第五章销售—应收账款
一、库存物料的销售业务流程
（一）业务流程
销售——销售报价单----销售订单----交货----应收账款发票
（二）库存数据变化及财务凭证变化
库存已承诺已订购可用财务凭证
销售报价单不变不变不变不变无
（没有勾，说明全部库存数据没有变化，并且不生成财务凭证）
销售订单不变+ 不变—无
（勾是灰色，说明库存没有变化，但已承诺会增加、可用量会减少；并且不生成财务凭证）
交货——不变不变有
（勾是黑色，说明库存会减少，已订购会减少；有货物出去，所以有财务凭证）
应收发票不变不变不变不变有
（勾是灰色，说明和交货时的库存相比没有变，有财务凭证）
库存物料销售过程中的过账（三）实际操作步骤
（1）销售—销售报价单—C00001、A00008、数量10—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：未生成财务凭证】——回到“内容”——点击A00008前面的黄色箭头（查看A00008的库存数据变化）
【结果：库存、已承诺、已订购、可用的均没变化】（2）销售报价单右下角复制到销售订单—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：未生成财务凭证】
——回到“内容”——点击A00008前面的黄色箭头（查看A00008的库存数据变化）
【结果：库存、已订购没变，已承诺+10、可用量-10】（3）销售订单右下角复制到交货—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：生成财务凭证】
——回到“内容”——点击A00008前面的黄色箭头（查看A00008的库存数据变化）
【结果：库存-10，已承诺-10，可用量、已订购没变】（4）交货右下角复制到应收发票—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：生成财务凭证】
——回到“内容”——点击A00008前面的黄色箭头（查看A00008的库存数据变化）
【结果：库存、已承诺、已订购、可用的均未变】
二、非库存物料的销售业务流程
（一）业务流程
创建非库存物料——销售——销售报价单----销售订单----交货----应收账款发票：总账科目缺失的处理
（二）非库存物料的3个特点
（1）创建物料主数据时取消仓库物料的选项（就不会入库）；
（2）没有库存数据；
（3）只在付款时生成财务凭证。

（三）非库存物料销售过程中的过账
（四）实际操作步骤【销售业务收钱时，没有新增总账科目】
（1）创建非库存物料：库存——物料主数据——太阳——X01，复印纸——取消仓库物料——添加
（2）采购（直接做拿到货物并付款那一步）：采购——应付发票—S00001，X01,数量10—添加—出错：总账科目缺失处理：菜单栏—表格设置—单据—总账科目—其他业务支出（）
—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：生成财务凭证】
—回到“内容”—点击X01前面的黄色箭头（查看X01的库存数据变化）【结果：库存增加10】
（3）销售（直接做货物发出的那一步）：销售——交货——C00001，X01，数量5—添加
—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：未生成财务凭证】
—回到“内容”—点击X01前面的黄色箭头（查看X01的库存数据变化）【结果：库存减少5】
（4）收钱：交货右下角复制到应收发票—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：生成财务凭证】
借：应收账款贷：主营业务收入
——回到“内容”——点击X01前面的黄色箭头（查看X01的库存数据变化）
【结果：库存、已承诺、已订购、可用的均未变】
三、含拣配的销售流程
（一）业务介绍
拣配：是对产品进行重新组合包装后，再进行销售
（二）业务流程
拣配所处的位置：销售报价单——销售订单——（可选择：拣配和包装）——交货——应收账款发票
拣配的流程：未清（找到货，准备精装）—已下达（将货分开，开始精装）—已拣配（已精装完成）
***每个步骤都可以实时交货
（三）具体操作
★库存——拣配和包装——拣配和包装管理者——状态：未清（表示显示所有未清的订单）——确定
【已下达量小于等于未清量：取决于我们拣配包装的能力；可用下达量=库存量】
★选择要拣配的“销售订单”：选中行号1，即表示要对第1条销售订单进行拣配——右下角“释放拣配清单”
★修改拣配日期：要在交货日期之前——添加后在已下达中显示
★单击提货号黄色箭头，进行已拣配数值设置：已拣配：5——确定
—不要勾选前面的框框—添加后在已拣配中显示
★单击提货号黄色箭头，查看已拣配状态下的数值：已批准不存在了（已经变为已拣配的5了）——确定
★勾选前面的框框，选中行号1—点击右下角“交货”
★进行拣配包装要交货的直接从交货单复制到应收发票；再将没有进行拣配包装的销售订单复制到应收发票，剔除拣配
包装已交货的货品，再复制到应收发票。

四、销售过程中的物料可用性检查（在销售中对自己的库存不明，设置自动检查，看是否在能力范围内）
（一）激活自动可用性检查
管理——系统初始化——凭证设置——单据：销售订单——勾选“激活自动可用性检查”
（二）适用情况
销售订单中如果订单数量>可供数量，就会自动检查“可用量”。

（三）举例说明
假设现在出售A00004，库存可用量为54。

制作销售订单，卖出55个，大于可用量了，出现可用性检查对话框
（1）继续：没东西也敢卖。

自信在给客户交货前，供应商能够及时送货——可以将对客户的交货日期延长点，就可以通过临时再去采购、或者库存转储（02、03库转01库）的方式来补足客户需要的数量。

现在A00004的可用量为-1，再去采购1个就可以了。

【将收货采购日期改在销售订单的交货日期之前】
做一个“收获采购订单”——添加后：可用量=0
（2）可用数量的更改：把订单数量改到可用量
（3）显示其他仓库的数量：可用其他仓库调货销售，保证其他库有可用量【即是库存转储】
（4）显示可选项：用替代品进行销售
定义替代品：模块——库存——物料管理——备选物料——物料号：A00004；下面要替代的物料号A4，要有货）
（5）删除行：这个销售订单不可做，删除掉
五、将销售订单链接到采购订单
（一）业务介绍
客户带来销售机会时，售价最低留住客户。

生成销售订单时通知供应商直接将货物送至客户处。

降低成本、节约运费（二）具体步骤
（1）创建虚拟库XN01（仓库）：管理——设置——库存——仓库
仓库代码：xn01；仓库名称：虚拟库；取消净需求计算，选择直达运货
（2）制作销售订单，修改默认仓库为虚拟仓库XN01
销售——销售订单——C00001，A00007，数量20——表格设置：表格式—仓库：可视、活动的——修改默认仓库为XN01 （3）销售订单中首选供应商
A00007黄箭头——采购数据——首选供应商S00001——确定
（4）销售订单中选中√采购订单
销售订单——后勤——勾选“采购订单”——添加
（5）弹出“采购订单确认”页面，哪个物料是要直达运货的，就添加哪个物料；
向右的三个箭头全部转移，双箭头部分转移【之后会自动生成采购订单，基于前面的销售订单】
（6）与客户结算
交货——应收发票——销售订单复制到交货【虚拟库无库存；未生成财务凭证（因为是虚拟库，和非库存物料相同）】——复制到应收发票（无库存，有财务凭证）
（7）与供应商结算
采购订单——收货采购订单（无库存，无财务凭证）——复制到应付发票（无库存，有财务凭证）
六、应收预留发票业务
（一）业务原因
物资紧俏、销售不容易，需要先收钱，再交货
（二）业务流程
销售报价单——销售订单——应收预留发票（复制从销售订单）——复制到交货
（三）具体操作
应收预留发票财务凭证
交货财务凭证
另：销售订单——应付预留发票（先给钱）——收获采购订单——应收预留发票（后收钱）——交货：没风险销售订单——应收预留发票（先收钱）——收获采购订单——应付预留发票（后付钱）——交货：有风险，但有资金流动
七、销售流程中的退货业务
（一）交货后收款前（退货单）
1、全退
第一步：销售交货客户C00001 物料编号A00006 数量10个添加查看当前库存63，
第二步：复制到退货全部不改表示全部退货添加查看库存数据应该是增加因为回收回来财务凭证用负数冲销2、部分退货
先把A00006全部退了再进行换货
退货步骤同上
换货步骤：销售——交货客户C00001 卖出相应的新物料即可
3、全换货
第一步：交货A00006 C00001 10个添加查看库存63 生成财务凭证
第二步：复制到退货2个添加查看库存增加2个财务凭证冲销两个物料成本之后结算刚才交货单
第三步：复制到应收发票添加查看，库存没有变化，财务凭证（8个A00006的收入+税）
4、部分换货
在刚才的基础上
交货（新物料）
复制到应收发票（结算新物料）
（二）交货后收款后（应收贷项凭证）
1、全退
第一步：做到应收发票（代表收到钱了）
第二步：复制到应收贷项凭证（不改数据意味着全部退款退货）物料库存会增加10个
2、部分退货
在1基础上应收发票C00001 A6（新物料）10个添加
3、全换货
应收发票客户买了10个添加
复制到应收贷项凭证数量2 添加是查看
4、部分换货
在2.3的基础之上应收发票同一个客户新物料A6 2个添加。