公司月度资金预算表
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
月度资金计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
分子公司月度资金预算表
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8.1 车辆油费
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8.2 车辆保险
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8.3 车辆维修
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8.4 车辆其他
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9、折旧
单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规定的时间内摊入费用中
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10、其他
不直接参与运营且不在上述费用中的费用
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(三）、其他支出
应急支出
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四、资金余缺
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编制：
注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。
分子公司月度资金预算表
公司18年 月度资金预算表
编制单位： 金额单位：万元
项目
内容
小计
一级
二级
三级
四级
备注1
小计
前期未结款
本月数
计划占比
备注2
审核金额
一、期初现金余额
银行存款
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其中：可用资金
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二、资金流入合计
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--Leabharlann ----
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1、运营资金收入
按照收款难度确认回款额
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2、融资流入
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3、集团拨入
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1.2 驾驶员工资
驾驶员及乡镇主管人员的工资
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1.3 人员保险
保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险
月度资金收支表
月度资金收支表月份：XXXX年XX月一、收入1. 工资收入：全体员工工资总额：￥XX,XXX元2. 业务收入：当月销售额：￥XXX元3. 其他收入：包括租金收入、利息收入、小额投资收益等：￥XXX元二、支出1. 员工工资：￥XXX元（包括基本工资、奖金、津贴等）2. 运营成本：包括租金、水电费、员工餐费、办公用品等：￥XXX元3. 营销费用：包括广告费用、市场调研费用、促销活动费用等：￥XXX元4. 税费：包括个人所得税、企业所得税等：￥XX元5. 其他支出：包括修理费、保险费、杂项支出等：￥XXX元三、结余收入总计：￥XXX元支出总计：￥XXX元结余：￥XXX元（盈利）分析：本月收入主要来源于工资收入和业务收入，其中业务收入主要是通过努力提高销售额实现的。
支出方面，主要集中在员工工资、运营成本和营销费用，这些费用都是公司运营中必不可少的。
同时，我们也尽力控制其他支出和税费，以增加结余。
结论：本月我们的资金管理取得了一定的成绩，实现了盈利。
但这只是开始，我们还需要继续努力，加强财务管理，合理安排资金，以提高公司的整体效益。
为了实现这个目标，我们需要采取以下措施：1. 加强预算管理，合理规划支出项目，避免不必要的浪费。
2. 提高销售业绩，增加业务收入。
3. 优化财务管理流程，确保财务数据的准确性和及时性。
4. 加强与供应商和客户的沟通，争取更好的价格和条件。
5. 定期进行财务分析，及时发现问题并采取措施解决。
通过以上措施的实施，我们相信能够进一步提高公司的经济效益，实现更好的发展。
同时，我们也期待在未来几个月内，通过不断努力和创新，实现更高的盈利水平。
部门月度经费预算表
部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。
通过对各项开支的准确估计和适当的调整，确保经费能够合理地使用和分配，提高经费利用效率，为部门的正常运营和发展提供有力支持。
2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。
2.2支出办公设备和维护的相关费用。
2.3微型费用和差旅费的统筹使用。
2.4开展市场推广和宣传的相关费用。
2.5其他未列明的支出。
3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。
预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。
3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。
预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。
3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。
预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。
3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。
预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。
3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出，可能包括部门突发事件应急费用等。
预计每月其他费用为xxxx元。
4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况，及时安排预算的执行，确保各项开支按照计划进行。
4.2预算调整根据部门的实际情况和变化，对预算进行适当调整。
在确保正常运营的前提下，为部门的发展提供更加有力的支持。
4.3预算监控设立专门的预算监控机制，定期对预算执行情况进行核查和分析。
对于超出预算或未使用完的经费，及时进行调整和安排，以确保预算能够更好地服务于部门的需求。
5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。
通过对各项开支的合理规划和监控，确保经费的有效使用和合理分配，提高经费利用效率。
希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持，以保证部门的迅速发展和持续壮大。
月度活动经费预算表模板
月度活动经费预算表模板活动名称：（填写活动名称）活动时间：（填写活动时间）活动地点：（填写活动地点）活动目的：（填写活动目的）活动详情：1.活动人员费用：-姓名1：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元-姓名2：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元-姓名3：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元（依次填写其他人员信息）总人员费用：（计算所有人员费用之和）元2.活动场地费用：-场地租赁费用：（填写场地租赁费用）元/天×（填写活动天数）天=（计算场地租赁总费用）元3.活动物资费用：-A物资（填写物资名称）：（填写物资单价）元×（填写物资数量）个/件=（计算A物资总费用）元-B物资（填写物资名称）：（填写物资单价）元×（填写物资数量）个/件=（计算B物资总费用）元（依次填写其他物资信息）总物资费用：（计算所有物资费用之和）元4.活动宣传费用：-广告费用：（填写广告费用）元-市场推广费用：（填写市场推广费用）元-打印宣传材料费用：（填写打印宣传材料费用）元-社交媒体宣传费用：（填写社交媒体宣传费用）元-媒体合作费用：（填写媒体合作费用）元总宣传费用：（计算所有宣传费用之和）元5.其他费用：-差旅费用：（填写差旅费用）元-餐饮费用：（填写餐饮费用）元-设备租赁费用：（填写设备租赁费用）元-礼品费用：（填写礼品费用）元总其他费用：（计算所有其他费用之和）元总活动费用：（计算所有费用之和）元备注：（可以在此处备注活动经费预算的相关说明）以上为月度活动经费预算表模板，可根据具体活动情况进行填写调整。
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
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第1周 -
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第2周 -
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第3周 -
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第4周 -
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第5周 -
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4、固定资产购置支出
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运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
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其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
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其中:本期经营活动现金净流量
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填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
单位月预算表
编报单位： 年 月度预算 项目名称 数量 1、收入合计 （1）销售收入 （2）营业收入 2、销售成本 3、营业、销售税金及附加 4、营业、销售费用合计 （1）职工薪酬 （2）材料 （3）燃料 （4）修理费 （5）外购动力（水电费） （6）运杂费 （7）事故损失费 （8）保险费 （9）劳动保护费 （10）车辆费用(差旅费） （11）其它 5、管理费用合计 其中（1）职工薪酬 （2）保险费 （3）劳动保护费 （4）税费 （5）固定资产折旧费 （6）无形资产摊销费 （7）安全费用 （8）通讯费 （9）（14）办公费 （15）差旅费 （16）会议费 （17）业务招待费 （18）租赁费 （19）低值易耗品摊销 （20）车辆费用-其他 （21）工程维修费 （22）宣传费 （23）其他 6、财务费用 7、营业外收入 8、营业外支出 9、利润 日常预算 金额 数量 专项预算 金额 本月预算合计 数量 金额 数量 日常预算 金额 数量 月 累计预算 专项预算 金额 数量 累计预算合计 金额
说明
公司月度财务收支预算表(汇总用)
中旬
下旬
上旬
包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出
四、资金余额 其中：保证金存款
董事长批准：
常务副总审 核：
财务总监 审核：
中旬
下旬
一 期初资金余额 其中：保证金存款
二 各项收入 1、内贸销售回款 2、外贸回款 3、综合贸易回款(铜.矿石.氯化钴) 4、收回出借款净额（减：当月借出） 5、收到银行借款净额（减：当月还款） 6、信用证等保证金退回(减：当月缴纳) 7、收到政府补贴 8、其他收款 三 各项支出 1、国外原材料采购付款
向关联公司采购付款工资福利费养老保险费用差旅费办公费通讯费交通费邮电快递费水电费修理费加工费运输装卸费劳保用品费包装费保险费信息咨询费销售佣金上市费用业务招待费低值易耗品车辆费用检测及安环费税费费用中列支的税费招聘费研究与开发费利息支出减
所属公司：
月度收支预算汇总表
所属月份：2013年 月
预算项目(按统一要求归集）
其中：向关联公司采购付款 2、国内原材料采购付款
其中：向关联公司采购付款 3、各种辅材、机物料采购付款 4、采购设备及工程项目付款 5、缴纳增值税、所得税 6、支付各种费用 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 劳保用品费
上旬金额：人 民币万元上旬合计 中旬
下旬
制表：
费用月度资金预算表
科研费
技术转让费 项目管理部技术岗位
小计
CI制作费
综合办
广告宣传费
内部刊物制作费 其他广告费
综合办 综合办
小计
党团体活动经费
综合办
工资
人力资源部
离退休费用
退休安家费 其他
人力资源部 人力资源部
小计
招投标费
市场部
变
#
动 费
用
#
#
变
#
动 费
用
其他
机构费用合计
上交管理费
利息净支出
财务费
手续费 其他
小计
各业务部门
其他办公费 小计
市内交通费 外地差旅费
油料费 过桥过路费 维修保养费
补贴 其他 小计
各业务部门 综合办 综合办 综合办
业务部门及综合办 业务部门及综合办
综合办 业务部门及综合办
各业务部门
各业务部门 各业务部门
综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
业务招待费
各业务部门
折旧及摊销
增值税 企业所得税
附加税 小计 会议费 办公费 调研费 差旅费
财务部
财务部 财务部 财务部
综合办 综合办 综合办 综合办
9
动 费
用
变
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动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变 #用 动
费
变
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动 费
用
变
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动 费
用
变
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动 费
用
董事会会费
董事津贴 小计
中介机构费
综合办 各业务部门
商业保险费