Freelife商务贸易有限公司成立策划书

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第一章:摘要
随着酉阳市场经济、政府招商引资的发展，酉阳成功引进了一大批的企业入驻小坝、板溪、龙江等工艺园区，同时带来了一大批办公设备的需求，随着钟勃快速通道的顺利通车，酉阳的企业与全国各地的贸易将会更加频繁，办公耗材、传真设备、通信设备需求相应增大，同时随着酉阳家乡经济的发展，更多的农民工回乡就业，而家用电脑作为当今社会家庭必不可少的电器，潜在市场十分巨大。

在这样一个背景下，我作为一个年轻的创业者，有义务为需要服务的各大企业、各个家庭提供所需要的销售及售后服务。

利用一站式服务的优势赢得市场。

第二章：公司介绍
一、名称：渝黔特色产品贸易有限公司
二、性质：民营合资企业（微小型企业）
三、注册资金：10万元
四、公司产品：数码产品、特色产品（土特产、工艺品）、日用品、副食。

五、目标客户：各类商业组织、公司、事业单位、零散客户。

六、经营模式：零售为主、批发为辅
七、部门构成及职责
（一）行政部
1、协助行政部总监完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作；
2、协助起草、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理；
3、各项规章制度监督与执行；
4、参与公司绩效管理、考勤等工作；
5、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作；
6、参与公司行政、办公用品采购事务管理；
7、做好材料收集、文书起草、公文制定等工作；
8、协助行政部总监做好公司各部门之间的协调工作；
9、领导交办的其他重要工作。

（二）财务部
部门职责：
（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

（3）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行
总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关
部门、单位的工作联系和关系协调工作。

（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程
中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

（7）、编制记帐凭证。

及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。

（9）、做好各分公司的内部审计工作。

（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责
（1）、负责本部门的全面工作。

全权处理财务部一切工作事务，
主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

（2）、根据公司运作投资计划和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。

（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不
合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。

（4）、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动
资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。

（5）、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，搞好决策
和效益分析。

(6)、负责合理调度资金。

（7）、负责财务报表的时间性、准确性。

(8)、负责对成本（费用）的控制。

(9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。

(10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成
本预测预控，为领导决策提供重要依据。

(11)、做好资金流动情况保密工作。

（12）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实
行财务监督。

（13）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

（14）、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。

（15）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。

（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务主管岗位职责：
（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。

（2）、根据公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划。

(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。

(4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。

(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。

(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。

（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责:
(1)、负责公司财务核算工作。

(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。

(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信
用判断；控制财务报表。

(4)、资金流动情况保密工作。

（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责：
（1）、负责现金支付。

（2）、处理报销事项。

（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。

（4）、做记记帐凭证。

（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。

(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。

(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。

(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。

(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。

(10)、掌管保险柜。

(11)、资金流动情况保密工作。

（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。

（13）、对现金安全负责。

（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。

（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。

（三）渠道部
渠道部的主要任务：
1、跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息的收集/处理/交流及保密系统。

2、收集行业信息，特别是竞争品牌的性能/价格/竞争手段等情报的收集/整理和分析。

3、进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为公司市场活动提供依据。

4、参与制定公司的品牌战略/营销战略和产品企划策略
5、参与制定公司的短中长期目标
6、参与制定专卖店新产品价格
7、整理和分析本部门业务资料信息
8、负责对新入职的本部门业务人员/专卖店的业务人员进行培训和监管。

9、参与制定并实施市场广告/推广活动和公关活动
本着“支持/服务/监管/指导”的八字方针，根据工作需要，渠道部应设立经理一名，经理助理三名，各位的职责如下：
渠道部经理的职责；
负责渠道部门业务及人员的管理，具体职责是：
1全面计划，安排，管理渠道部工作；
2制定年度专卖店营销战略和营销计划，拟定并监督执行市场规划与预算
3协调部门内部与其他部门的关系；
4指导/检查/控制本部门各项工作的实施；
5对市场进行科学的预测和分析，并为新产品的开发/生产及投放市场做好准备6完成领导交办的其他工作
渠道部助理的职责
1组织实施专卖店业务人员的培训计划，跟踪培训效果
2拟定并监督执行市场的调研计划
3规范本部门业务的文书系统
4指导各区域的专卖店销售活动
5建立健全营销信息系统，制定内部信息/市场情报收集/整理/分析交流/保密/制度
6负责公司专卖店的运营和管理
7对公司业务部门/分支机构及公司其他部门工作进行协调
8完成部门经理交办的其他工作
（三）业务部
业务部岗位职能
1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；
3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，对公司的销售目标进行分解到各业务代表，做到任务明确。

合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

业务主管工作职责：
（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。

（2）设定目标：主要客户和待开发的客户。

我们的工作着重点及分配的工作时间。

（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。

（4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。

（5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。

（6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。

（7）货款回收：保证公司货款的安全和及时回收。

（8）客户档案：建立客户保管档案，便于掌握客户信息。

（四）仓储部
仓存部职责
仓库主管职责：
1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据业务部、渠道部计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性；
2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
3、及时与生产物资供应商沟通到货情况，并组织人员做好接货准备；
4、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
6、负责工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核；
7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库的目地；
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签；
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；
10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作；
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。

发扬团队精神，发挥团队力量。

带领下属员工做好仓库的工作；
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作；
16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
17、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
20、认真、仔细、负责做好物流的出货、送货等统计明细；
库管员职责
1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。

做仓管要注意的事项是：料帐要准确（这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

2、储存位置管理。

你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。

如果生产线需要一套机型的物料明天
生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

3、及时跟催欠料。

4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、
二、库房管理要求：
总要求：
1、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。

2、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。

（条件允许的话还应标明现存数量）
3、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。

4、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。

5、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。

6、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

7、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。

8、禁止在仓库抽烟。

9、出入库严格按照出入库流程进行管理
日程管理要求：
仓库日常运作审计表，具体检查内容
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等；
2、作业工具在不用时，停放在指定区域；
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入；
4、仓库照明设备是否完好、安全。

（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）；
5、仓库办单处是否整洁。

（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）；
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区；
7、空托盘在指定区域堆放整齐；
8、货物堆码无倒置和无超高现象；
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。

（破损、搁置区存放的货物除外）；
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位；（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范；
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”；
13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签；
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕；
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移；
16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”；
17、仓库无“四害”侵袭痕迹；
18、台账库存和实际库存是否一致；
19、仓库是否完全按“发货单”备货发货；
20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库；
21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库；
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。

（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
仓库的保管原则
1、面向通道进行保管。

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管；
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。

有效利用库内容积应尽量向高处码放；
3、根据出库频率选定位置。

出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所；
4、同一品种在同一地方保管。

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法；
5、根据物品重量安排保管的位置。

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。

这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则；
6、依据先进先出的原则。

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

仓库安全防火责任制
1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定；
2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题；
3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物；
4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器；
5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸；
6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施；
7、不准在库内住人，无关人员禁止入库；
8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。

仓库值班室管理制度
1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事；
2、熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。

文明值班。

积极妥善地处理好职责范围内的一切业务；
3、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好；
4、加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况；
5、维护好室内秩序。

做到整洁卫生。

禁止在工作时间大声喧华。

无关人员不得随便进入该室。

爱护公物，杜绝浪费；
6、坚持批评与自我批评。

团结互助，互相尊重；
7、遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负；
8、按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。

三、流程
入库流程：
购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司“物资请购单”和供应商“送货单”对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。

对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在“送货单“及“入库单”上签字确认。

货物验收时应注意：
1、公司所购生产用材料物资，首先要经过品检部门的抽检合格后方可入库。

对于特殊部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。

2、核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致；
3、观察包装完好程度，并清点实物数量；
4、完成上述工作后签收供应商出具的“送货单” ；
5、验收中发现溢余或短缺时要在“验收单”上注明并按实际数量入库；
6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字“退料单”送达财务；
7、仓库单据输入人员要在“入库单”上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的“送货单”上所填保持内容一致，并将“送货单”附在“入库单”后以便备查。

对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据“送货单”上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。

出库流程：
1、各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的“出库单”方可到仓库请领物资，仓库人员在未见“出库单”或“出库单”不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。

所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2、仓库人员根据“出库单”内容核发物资，对于多发物资，要在“出库单”上注明多发数量；
3、完成“出库单”全部内容，空白行应盖“以下空白”章或划斜线予以注销；并让领用人签字确认；
4、仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库；
5、工具、劳保用品采用交旧领新的制度；
发货流程：
1、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

2、仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

3、仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

4、仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量等。

5、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

盘点流程：
1、所有的货物每半年必须大盘一次。

2、针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

八、企业文化建设
服务宗旨：
诚信、高效、更好、共赢
诚信：对客户、同事、股东的每一个承诺，都以200%的行动去实现，以个人的诚信行为打造以诚信为本的团队。

高效：提高专业素养，用最经济的时间做最实惠的贸易活动，做到今日事今日毕，绝不拖沓。

更好：从每一次对客户的服务中总结经验，以便为客户提供更好的服务。

共赢：尽力为客户创造获取财富的机会，让客户与本企业共同获利一同成长，达到互利共赢的目的。

服务目标：
致力于为每一个客户提供自由生活的解决方案以及共同创造财富的机会。