旗滨集团2018年经营成果报告-智泽华

旗滨集团2018年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2018年实现利润为134,704.85万元，与2017年的135,189.47万元相比变化不大,变化幅度为0.36%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2018年营业利润为134,915.37万元，与2017年的134,926.21万元相比变化不大,变化幅度为0.01%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加79,330.34万元，管理费用减少28,302.97万元，营业税金及附加减少2,685.35万元，资产减值损失减少809.42万元，财务费用减少395.78万元，共计增加111,523.86万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加6,148.41万元，营业成本增加81,267.57万元，共计减少87,415.99万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润下降24,107.87万元。

3、投资收益
2018年投资收益为3,274.39万元，与2017年的5.4万元相比成倍增长，增长605.26倍。

4、营业外利润
2018年营业外利润为负210.52万元，与2017年的263.26万元相比，2018年出现亏损，亏损210.52万元。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为837,830.74
万元，比2017年的758,500.41万元增长10.46%，营业成本为596,610.6万元，比2017年的515,343.03万元增加15.77%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2018年旗滨集团成本费用总额为685,768.51万元，其中：营业成本为596,610.6万元，占成本总额的87%；销售费用为10,751.15万元，占成本总额的1.57%；管理费用为50,737.68万元，占成本总额的7.4%；财务费用为10,000.16万元，占成本总额的1.46%；营业税金及附加为11,702.88万元，占成本总额的1.71%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)
2、总成本变化情况及原因分析
旗滨集团2018年成本费用总额为685,768.51万元，与2017年的
630,546.04万元相比有所增长，增长8.76%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加81,267.57万元，销售费用增加6,148.41万元，共计增加87,415.99万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少395.78万元，资产减值损失减少809.42万元，营业税金及附加减少2,685.35万元，管理费用减少28,302.97万元，共计减少32,193.52万元。

增加项与减少项相抵，使总成本增长55,222.47万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
3、营业成本控制情况
2018年营业成本为596,610.6万元，与2017年的515,343.03万元相比有较大增长，增长15.77%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
旗滨集团2018年的营业利润率为16.10%，总资产报酬率为11.33%，净资产收益率为16.49%，成本费用利润率为19.82%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,182,512.25万元，经营资产的收益率为11.41%，而对外投资的收益率为87.90%。

盈利能力指标表(%)
2、净资产收益率
2018年净资产收益率为16.49%，与2017年的17.43%相比有所降低，降低0.94个百分点。

3、净资产收益率变化原因
2018年净资产收益率比2017年下降的主要原因是：2018年净利润为120,766.43万元，与2017年的114,177.83万元相比有所增长，增长5.77%。

2018年平均所有者权益为732,380.46万元，与2017年的655,097.47万元相比有较大增长，增长11.80%。

净利润增加速度慢于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率下降。

4、总资产报酬率
2018年总资产报酬率为11.33%，与2017年的11.61%相比变化不大。

5、总资产报酬率变化原因
2018年总资产报酬率比2017年下降的主要原因是：2018年息税前收益为144,705.01万元，与2017年的145,585.41万元相比变化不大,变化幅度为
0.60%。

2018年平均总资产为1,277,684.09万元，与2017年的1,254,087.82万元相比有所增长，增长1.88%。

息税前收益下降，但平均总资产增长，致使总资产报酬率下降。

6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2018年成本费用利润率为19.64%，与2017年的21.44%相比有所降低，降低1.8个百分点。

2018年期间费用投入的经济效益为173.91%，与2017年的134.1%相比有较大幅度的提高，提高39.82个百分点。

7、成本费用利润率变化原因
2018年成本费用投入经济效益比2017年下降的主要原因是：2018年实现利润为134,704.85万元，与2017年的135,189.47万元相比变化不大,变化幅度为0.36%。

2018年成本费用总额为685,768.51万元，与2017年的630,546.04万元相比有所增长，增长8.76%。

实现利润下降，但成本费用总额增长，致使成本费用投入经济效益下降。

四、财务状况
1、资产构成基本情况
旗滨集团2018年资产总额为1,283,754.68万元，其中流动资产为208,309.37万元，主要分布在其他流动资产、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的35.49%、33.86%和20.87%。

非流动资产为
1,075,445.31万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的77.54%、7.81%。

资产构成表
2、负债及权益构成基本情况
旗滨集团2018年负债总额为526,749.32万元，资本金为268,835.99万元，所有者权益为757,005.36万元，资产负债率为41.03%。

在负债总额中，流动负债为259,388.08万元，占负债和权益总额的20.21%；短期借款为49,044.71万元，非流动负债为267,361.24万元，金融性负债占资金来源总
额的24.65%。

负债及权益构成表。