预算主管部门公开样张-上海松江经济技术开发区

松江经济技术开发区管理委员会（本级）
2017年度决算
目录
第一部分松江经济技术开发区管理委员会（本级）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分松江经济技术开发区管理委员会（本级）概况
一、主要职能
松江经济技术开发区管理委员会为区政府派出机构，负责区域规划编制、政策制定、计划财务、工作协调及其他管理服务工作。

主要承担安全生产、动迁安置、工程管理、劳动保障、公共卫生、信访综治等相应的管理服务职能。

主要职责
1、贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署；编制经济技术开发区总体规划和经济、社会发展计划。

2、协调管理经济技术开发区投资促进、招商引税、规划建设、环境管理、园区建设等相关工作。

3、负责经济技术开发区财政预决算管理、国库收支管理和财政监督、国有资产管理、财务会计管理，协助税收征管工作。

4、负责配合区有关部门做好经济技术开发区内带征土地的管理和临时用地的报批工作，组织开展闲置土地的清理、处理和违法用地的整治等工作。

5、负责经济技术开发区经济运行和产业发展日常管理工作。

6、负责经济技术开发区内党建、群团等工作。

7、负责安全生产、绿化市容、环境卫生、统计等工作。

8、负责劳动保障、推岗就业等社会管理事务工作，协助做好综合治理、信访接待等工作。

9、负责人才培养、开发、服务和干部职工日常管理保障工作，协助做好党建、群团等日常事务工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置
根据上述职责，中共松江经济技术开发区工作委员会、松江经济技术开发区管理委员会（本级）与下属事业单位上海市松江经济技术开发区企业服务中心、直属公司上海松江经济技术开发建设集团有限公司合署办公，设29个机构。

1、纪工委：负责经开区纪检监察的教育职能、监督职能、检查指导职能、维护党员权益职能、惩处职能。

2、总工会: 总工会具体负责经开区机关、事业单位及企业建会、职工权益维护、基层工会干部培训、职工疗休养、困难职工帮困、慈善募捐、组织企业职工文体比赛、指导企业工会改革和涉法问题解答及企业纠纷化解等工作。

3、武装部（民防办）：负责经开区民兵组织及民兵训练；负责经开区征兵工作；与区武装部对接招聘退伍军人；做好上级交办的其他工作。

4、团委：负责经开区青年工作，组织、引导、服务青年、维护青年合法权益，教育引导广大青年坚定跟党走的理想信念，组织指导共青团和青年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策，做好上级交办的其他工作。

5、妇联：负责宣传贯彻有关妇女儿童法律法规政策、维护妇女儿童合法权益、开展各类妇女活动培训、挖掘宣传妇女先进个人和集体、推进家庭文明建设，做好上级交办的其他工作。

6、综合党委：负责经开区“两新”党组织建设、党员教育培训、发展新党员。

7、党政办：负责经开区管委会日常行政、文秘、保密、法务、接待、合同管理、档案管理、后勤服务等综合管理工作。

8、党群办：负责经开区组织人事、干部队伍建设、宣传、劳动工资、人员招聘、人才培养培训、老干部及退管会管理、人事档案管理、统战等工作，协助做好“两新”党建、群团等工作。

9、招商科：负责经开区内项目开发、招商引资、招商政策、资源平台建设、重大项目跟踪服务和经开区重大投资推介活动的会务等工作。

新建、续建项目手续办理，并协助做好企业服务工作。

10、规划动迁科：负责经开区规划编制和土地管理；项目前期管理；动拆迁和安置管理等工作。

11、工程管理科：负责经开区工程施工过程管理；水务管理；建筑施工安全管理；防汛防台等工作。

12、企业服务科：加强企业的跟踪服务，促使落户企业税源落地；促进各类企业增资扩股；企业节能降耗、存量地产、科技创新等；接受企业的意见、建议和投诉；政府各类政策落地；协调企业与政府部门的关系；研究和制定经开区专项扶持政策。

13、经济运营科：开展对宏观经济走向和国家、市、区各级政府的产业政策、行业发展方向进行研究，并为经开区管委会领导决策提供意见；负责经开区内企业统计工作，确保完成上级政府部门各类统计报表、普查及调查的准确性、及时性；预测、编制经委、发改委、统计局布置的各项经济指标计划，并密切注意各类经济指标完成情况；定期发表松江经济技术开发区经济运行
分析简报等工作。

14、财务管理科：负责经开区财务管理、财政收支、资本运作、资产管理、预算管理、资金管理、政府采购平台管理等。

15、社会事业科：负责经开区民生保障、劳动保障、民非企业、公益性劳动组织、残联、红十字会、慈善基金、计划生育、环境卫生、工改居管理、对口支援、撤村撤队遗留等工作。

16、审计办：对经开区管委会和集团公司各单位开展财务审计，审计内容包括但不限于财务状况、经营状况和资金收支，对法律法规和单位各项制度的执行情况等；组织实施投资监理、工程审价及平台的搭建工作；牵头对接外部各项审计，如审计局经济责任审计、国资委各项审计及会计师事务所年报审计；协助配合各项财务检查等。

17、综治信访办：负责经开区社会治安综合治理、信访、司法行政等工作。

18、G60科创走廊投资项目审批代办服务中心：服务G60科创走廊招拍挂投资、改扩建项目，开展用地招拍挂手续办理、建设手续办理工作，协助项目规划编制、土地管理工作，协助编制年度建设计划等相关工作。

19、安监队：负责经开区生产安全、消防安全、环保安全、建筑施工安全、食品药品安全等工作。

20、环保办：负责经开区环评预审工作；负责经开区环评信息的收集、统计、上报工作；负责经开区环保的日常监管，排查环境隐患等。

21、城市网格化综合管理中心：承担经开区城市综合管理工作的组织、指挥、协调、现场调度及协助突发公共事件应急处置
事务性工作。

负责园区网格定位、管理以及网格化和综合执法队伍的日常督查和监督考核；负责网格化信息平台工作，承接12345等热线服务工作，对巡查及各渠道发现的问题进行派单协调、督办核查；协调调度相关执法队伍开展联合执法处置。

22、东部园区管理中心：执行经开区决议，开展中心全面工作，管理规范化，制度化，及时完成经开区下达的各项指标任务；对落户企业开展日常管理、协调与服务；对企业各项特殊申请报批手续的初审，日常审批的备案工作；对园区内社会稳定工作的协调处理；负责企业税收属地化及招商引税工作；负责对园区内已建成的基础设施开展建设和维护以及绿化、市容环境整治等物业管理业务的监督、管理与考核；负责所管辖区域环境综合整治，配合相关职能部门对涉及热点、难点的的突出环境问题整治；配合园区内“两新”党群组织建设；完成开发区管委会，集团公司领导交办的其他工作。

23、出口加工区管理中心：负责出口加工区转型发展的研究和推动，模式创新；协助驻区海关、检验检疫等监管部门推动监管创新；负责园区招商工作；负责园区内落户企业的日常管理、协调和服务及园区社会稳定工作；负责园区内市政项目建设的管理工作；负责所管辖区域环境综合整治;负责企业违法用地、违章建筑、安全生产等事务的日常监督和协调，在建企业的现场监管；负责园区内企业的税收属地化工作；负责园区内道路、雨污水管网等市政基础设施、河道、绿化、市容环境等的监督和管理；负责园区内“两新”党组织建设工作。

24、中部园区管理中心：执行经开区决议，开展中心全面工作，管理规范化，制度化，及时完成开发区下达的各项指标任务；
对落户企业开展日常管理、协调与服务；对企业各项特殊申请报批手续的初审，日常审批的备案工作；对园区内社会稳定工作的协调处理；负责企业税收属地化及招商引税工作；负责对园区内已建成的基础设施开展建设和维护以及绿化、市容环境整治等物业管理业务的监督、管理与考核；负责所管辖区域环境综合整治，配合相关职能部门对涉及热点、难点的的突出环境问题整治；配合园区内“两新”党群组织建设；完成开发区管委会，集团公司领导交办的其他工作。

25、科技园区管理中心：执行经开区决议，开展中心全面工作，管理规范化，制度化，及时完成经开区下达的各项指标任务；对落户企业开展日常管理、协调与服务；对企业各项特殊申请报批手续的初审；对园区内社会稳定工作的协调处理；企业税收属地化及招商引税工作；对园区内已建成的基础设施开展建设和维护以及绿化、市容环境整治等物业管理业务的监督、管理与考核；负责所管辖区域环境综合整治，配合相关职能部门对涉及热点、难点的突出环境问题整治；完成开发区管委会，集团公司领导交办的其他工作；负责中心党群组织建设。

26、乐民公司：负责经开区内资企业招商招税及相关证照的办理工作，注册企业的服务与管理。

27、东开置业公司：负责经开区系统的资产经营及物业管理，新项目的开发建设，土地的二次开发，公司党群组织建设，完成管委会及集团公司交办的其他工作。

28、茸缘公司: 负责经开区闲置土地的管理；负责组织闲置土地承包单位的竞标选择，落实种植收购计划；负责对未开发土地承包单位进行业务指导和管理；负责新增绿化种植业务的承
接。

29、劳动力资源公司：负责人事关系在劳动力资源有限公司内的辅助工作人员日常工作；负责招聘、交流、辞退辅助工作人员；指导、监督各站辅助工作人员的日常管理；指导辅助工作人员党支部、工会等群团机构开展工作；协助制定、指导辅助工作人员薪酬。

第二部分松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
2017年度收入决算表
单位：万元
2017年度支出决算表
单位：万元
2017年度财政拨款收入支出决算总表
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分松江经济技术开发区管理委员会（本级）
2017年度部门决算情况说明
一、关于松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度收入支出决算总体情况说明
松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度收入总计为115,216.63万元、支出总计为116,861.04万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少26,313.18万元、24,668.77万元。

主要原因：本年归还以前年度预借财力。

二、关于松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计115,216.63万元，其中：财政拨款收入93,478.07万元，占81.13%；其他收入21,738.56万元，占
18.87%。

三、关于松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计116,861.04万元，其中：基本支出531.26万元，占0.45%；项目支出92,927.16万元，占79.52%；其他支出23,402.62万元，占20.03%。

四、关于松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
松江经济技术开发区管理委员会2017年度财政拨款收入总
决算93,478.07万元、财政拨款支出总决算93,458.42万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,059.45万元、32,170.49万元，分别减少25.54%、25.60%。

主要原因：本年归还以前年度预借财力。

五、关于松江经济技术开发区管理委员会（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
松江经济技术开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出93,458.42万元，占本年支出合计的79.97%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,072.87万元，减少25.55%。

主要原因：本年归还以前年度预借财力，以收定支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
松江经济技术开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出93,458.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14,082.83万元，占15.07%；教育支出（类）974.15万元，占1.04%；社会保障和就业支出（类）13,105.09万元，占14.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）83.51万元，占0.09%；城乡社区支出（类）56,244.86万元，占60.18%；农林水支出（类）10.13万元，占0.01%；资源勘探信息等支出（类）8,866.75万元，占9.49%；住房保障支出（类）91.10万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
松江经济技术开发区管理委员会2017年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为107,146.18万元，支出决算为93,458.42万元，完成年初预算的87.22%。

决算数小于预算数的主要原因：本年归还以前年度预借财力，以收定支。

其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）379.22万元。

主要用于：公务员编制的职工人员经费。

年初预算为316.77万元，支出决算为379.22万元。

决算数大于预算数的主要原因：公务员实有数较预算增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）13,703.61万元。

主要用于：经开公司行政管理费、群团组织、纪检宣传、组织工作等。

年初预算为10,155.25万元，支出决算为13,703.61万元。

决算数大于预算数的主要原因：开发区体制机制改革导致承担经开公司行政管理费。

3、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）974.15万元。

主要用于：辖区内企业职工职业培训支出。

年初预算为1,500.00万元，支出决算为974.15万元。

决算数小于预算数的主要原因：辖区内参与申报职工培训的企业数较预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）11.50万元。

主要用于：区劳资矛盾预防调解经费。

年初预算为5.50万元，支出决算为11.50万元。

决算数大于预算数的主要原因：本年使用上年财政拨款结余。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区
划和地名管理（项）0.46万元。

主要用于：行政区划街线界桩维护管理。

年初预算为0.23万元，支出决算为0.46万元。

决算数大于预算数的主要原因：本年使用上年财政拨款结余。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.09万元。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。

年初预算为30.09万元，支出决算为36.09万元。

决算数大于预算数的主要原因：在职人员实有数较预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.00万元。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：本年职业年金根据实际缴纳数列支。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3,156.80万元。

主要用于：辖区内派出所联防队、市容队、市政队、海关卡口等协管员人员经费。

年初预算为4,217.00万元，支出决算为3,156.80万元。

决算数小于预算数的主要原因：协管员人数较预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）0.42万元。

主要用于：重点优抚实物、重点优抚对象节日补助临时物价补贴、农村籍退役士兵生活补助经费的支出。

年初预算为0.52万元，支出决算为0.42万元。

决算数
小于预算数的主要原因：本年度享受抚恤人数较预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）13.54万元。

主要用于：残疾儿童康复救助、重度残疾人护理补贴、居家养护费的支出。

年初预算为15.74万元，支出决算为13.54万元。

决算数小于预算数的主要原因：本年度享受补贴的人数较预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）5.61万元。

主要用于：阳光关爱、困难残疾人生活补贴。

年初预算为14.89万元，支出决算为5.61万元。

决算数小于预算数的主要原因：本年度享受补贴的人数较预算减少。

12、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）0.70万元。

主要用于：红十字经费。

年初预算为23.00万元，支出决算为0.70万元。

决算数小于预算数的主要原因：红十字事业经费较多使用上级拨付的专款。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）15.57万元。

主要用于：主要用于城镇最低生活保障、城镇重残无业的支出。

年初预算为27.00万元，支出决算为15.57万元。

决算数小于预算数的主要原因：本年度享受补助人数较预算减少。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.59万元。

主要用于：因病支出型家庭生活救助、临时救助、城乡困难家庭人员一次性物价补贴等的支出。

年初预算为
2.72万元，支出决算为0.59万元。

决算数小于预算数的主要原因：本年度享受补助人数较预算减少。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活补助（项）0.92万元。

主要用于：因病支出型家庭生活救助、临时救助、城乡困难家庭人员一次性物价补贴等的支出。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.92万元。

决算数小于预算数的主要原因：本年度享受补助人数较预算减少。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9,854.88万元。

主要用于：征地养老金、下待岗人员生活费等的支出。

年初预算为11,825.50万元，支出决算为9,854.88万元。

决算数小于预算数的主要原因：本年度享受保障人数较预算减少。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）24.58万元。

主要用于：献血工作经费。

年初决算为19.00万元，支出决算为24.58万元。

决算数大于预算数的主要原因：实有献血份数较预算增加。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.61万元。

主要用于：辖区内企业计划生育工作支出。

年初预算为50.00万元，支出决算为14.61万元。

决算数小于预算数的主要原因是：本年度开展计划生育工作所需经费较预算减少。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.85万元。

主要用于：公务员编制人员的社会保障费缴纳。

年初决算为15.05万元，支出决算为16.85万元。

决算数大于预算数的主要原因：公务员实有数较预算增加。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）16.58万元。

主要用于：辖区内征地养老人员的农村合作医疗费支出。

年初预算为325.00万元，支出决算为16.58万元。

决算数小于预算数的主要原因是：本年度享受保障人数较预算减少。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）10.88万元。

主要用于：爱国卫生工作经费。

年初预算为18.00万元，支出决算为10.88万元。

决算数小于预算数的主要原因是：本年度开展爱国卫生工作所需经费较预算减少。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）20,265.60万元。

主要用于：社区管理事务配套、园区二次开发、动迁支出。

年初预算为11,108.51万元，支出决算为20,265.60万元。

决算数大于预算数的主要原因是：园区二次开发支出、开发动迁费等较预算增加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）25.00万元。

主要用于：环境整治综合示范路专项补贴。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。

决算数大于预算数
的主要原因是：根据区财政下达的转移支付单列。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）29,250.15万元。

主要用于：市政设施养护管理、历年前期开发成本核销等支出。

年初预算为31,295.78万元，支出决算为29,250.15万元。

决算数小于预算数的主要原因是：根据财力安排，本年新建工程较预算减少。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6,334.10万元。

主要用于：环境整治、园区内环境卫生、绿化补种、养护等支出。

年初预算为14,437.38万元，支出决算为6,334.10万元。

决算数小于预算数的主要原因是：根据财力安排，本年新建绿化补种养护工程较预算减少。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）395.01万元。

主要用于：农村集体资产联合社农民受益分配。

年初预算为12,770.00万元，支出决算为395.01万元。

决算数小于预算数的主要原因是：年初安排政府债务利息通过财力直接扣除方式偿还。

27、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）8.73万元。

主要用于：生态林抚育补贴。

年初预算为0万元，支出决算为8.73万元。

决算数大于预算数的主要原因是：由区财政下达的专项转移支付。

28、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）1.40万元。

主要用于：浦南倾斜资金项目、浦南倾斜生猪养殖点
补助。

年初预算为0万元，支出决算为1.40万元。

决算数大于预算数的主要原因是：由区财政下达的专项转移支付。

29、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）电气机械及器材制造业（项）3,500.00万元。

主要用于：辖区内电气机械及器材制造业企业扶持。

年初预算为0万元，支出决算为3,500.00万元。

决算数大于预算数的主要原因是：一事一议企业扶持。

30、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）939.99万元。

主要用于：制造业扶持资金支出。

年初预算为1,500.00万元，支出决算为939.99万元。

决算数小于预算数的主要原因是：辖区内享受扶持的制造业较预算减少。

31、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）95.26万元。

主要用于：安全监管工作经费支出。

年初预算为163.00万元，支出决算为95.26万元。

决算数小于预算数的主要原因是：本年度开展安全监管工作所需经费较预算减少。

32、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）4170.00万元。

主要用于：中小企业发展扶持支出。

年初预算为7000.00万元，支出决算为4170.00万元。

决算数小于预算数的主要原因是：辖区内享受扶持的中小企业较预算减少。

33、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）技术改造支出（项）161.50万元。

主要用于：企业技。