安徽充电项目投资计划书

安徽充电项目投资计划书
投资分析/实施方案
摘要
车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。

国内新能源汽车的累计产
量已达近50万辆。

与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。

截至2015年底，国内车桩比大约为9:1，远低于1:1的标准配置。

随着新
能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车
的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。

从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。

截至2015年底，国
网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别
高达42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁
沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充
站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。

该充换电设备项目计划总投资3717.64万元，其中：固定资产投
资3207.48万元，占项目总投资的86.28%；流动资金510.16万元，占项目总投资的13.72%。

本期项目达产年营业收入4250.00万元，总成本费用3216.30万元，税金及附加69.46万元，利润总额1033.70万元，利税总额
1245.74万元，税后净利润775.28万元，达产年纳税总额470.47万元；
达产年投资利润率27.81%，投资利税率33.51%，投资回报率20.85%，全部投资回收期6.30年，提供就业职位60个。

安徽充电项目投资计划书目录
第一章总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章建设必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目市场分析
第四章项目建设方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址可行性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章项目环境影响情况说明
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章项目安全保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章建设及运营风险分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章节能评估
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章实施进度
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资方案分析
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目经济评价
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章总结说明
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
安徽充电项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以充换电设备为核心的综合性产业基地，年产值可达4000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限责任公司
三、战略合作单位
xxx集团
四、项目提出的理由
充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前1元/W左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。

在国家能源局发布的指导意见中，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86
万个，各类充电设施总投资300亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。

因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。

当前，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩热度大涨。

截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xxx产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

安徽，简称皖，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。

省会合肥。

位于中国华东，界于东经114°54′～
119°37′，北纬29°41′～34°38′之间，东连江苏、浙江，西接河南、湖北，南邻江西，北靠山东，总面积14.01万平方千米。

安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。

地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。

安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。

淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。

安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几
大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。

安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。

截至2019年12月，安徽省下辖16个省辖市，9个县级市，52个县，44个市辖区。

截至2019年末，安徽生产总值37114亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。

其中，第一产业增加值2915.7亿元，增长3.2%；第二产业增加值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加值18860.4亿元，增长7.7%。

人均GD达58496元，折合8480美元。

（二）项目用地规模
项目总用地面积13086.54平方米（折合约19.62亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照充换电设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积13086.54平方米，建筑物基底占地面积9629.08平方米，总建筑面积21854.52平方米，其中：规划建设主体工程17453.48平方米，项目规划绿化面积1718.51平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计87台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1486.67万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：充换电设备xxx
单位/年。

综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资
金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验
以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、
xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够
满足xxx有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量626680.93千瓦时，折合77.02吨标准煤，满足
安徽充电项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量2110.78立方米，折合0.18吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由xxx产业示范园区市政管
网供给。

3、安徽充电项目项目年用电量626680.93千瓦时，年总用水量2110.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.20吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.38吨标准煤/年，项目总节能率20.00%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“安徽充电项目”主要从事充换电设
备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
安徽充电项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地为规划工
业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设
区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确
保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规
划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：安徽充电项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区
等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的
工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，
以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3717.64万元，其中：固定资产投资3207.48万元，占项目总投资的86.28%；流动资金510.16万元，占项目总投资的13.72%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入4250.00万元，总成本费用3216.30万元，税金及附加69.46万元，利润总额1033.70万元，利税总额
1245.74万元，税后净利润775.28万元，达产年纳税总额470.47万元；
达产年投资利润率27.81%，投资利税率33.51%，投资回报率20.85%，全部投资回收期6.30年，提供就业职位60个。

十五、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项
目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设
规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目
节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和
环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，
并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策
提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础
文件。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产
业示范园区及xxx产业示范园区充换电设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区充换电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“安徽充电项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，
为社会提供就业职位60个，达产年纳税总额470.47万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.81%，投资利税率33.51%，全部投
资回报率20.85%，全部投资回收期6.30年，固定资产投资回收期
6.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一
视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各
部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了
明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达
到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，
我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业
的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超
过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远
销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入4696.92万元，同比增长31.71%（1130.93万元）。

其中，主营业业务充换电设备生产及销售收入为4177.38万元，占营业总收入的88.94%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1048.62万元，较去年同期相比增长119.63万元，增长率12.88%；实现净利润786.46万元，较去年同期相比增长146.98万元，增长率22.98%。

上年度主要经济指标
二、充换电设备项目背景分析
车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。

国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。

与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。

截至2015年底，国内车桩比大约为9:1，远低于1:1的标准配置。

随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。

顶层规划与补贴政策力助建设推进。

2015年下半年，国家出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》两个纲领性文件，提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设。

各地方政府在4月
底前将陆续出台充电设施规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划
落实细化到各地，促进投资加速。

国网招标扩容，行业将迎爆发。

从充电桩整体市场来看，国网占
据了主导地位。

截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、
充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%。

2016年国网
充电设备招标将大幅增长，金额预计达到50亿元，同比增长200%以上。

除了国网招标的扩容，在政策驱动下网外市场也有望快速推进，根据
能源局的规划，2016年充电设施总投资预计达300亿元，充电桩建设
将迎来爆发，十三五期间整体市场容量在千亿以上。

国内新能源汽车在2015年进入爆发周期，根据中国汽车工业协会
的数据，2015年国内新能源汽车产销分别达到34万辆和33万辆，同
比增长3.3倍和3.4倍。

自2011年至今国内新能源汽车的累计产量已
达近50万辆，基本达到《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》中所提出的“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车
累计产销量力争达到50万辆”的目标。

与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。

截至
2015年底，国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，车桩比大约为9:1，按照新能源汽车与充电桩1:1的标准配置来看，充电
基础设施建设缺口巨大。

与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同，充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模式等规划均未明确，因此建设节奏有所落后。

随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建
设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩加速建
设已经迫在眉睫。

充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充
电桩两类，分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。

集中式充换电站类似于加油站，可以对新能源汽车进行集中的充换电
服务，分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小
区停车场内。

充电桩的输入端与交流电网直接连接，通过与电动汽车
连接进行充电。

充电桩又可以分为交流慢充与直流快充两种模式，在
集中式充电站中直流快充是核心组成部分，交流慢充主要应用于居民
小区自用停车位。

直流充电桩是目前充电桩中技术壁垒相对较高的产品，也是国网在城际充电网和城市充电桩建设中采用的主要产品。

自2015年下半年起，国家明确了对充电设施的规划和建设指南，
出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动
汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》两个纲领性文件，提出了充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，并对达到
新能源汽车推广量的省市实行充电设施建设的奖励，促进车和桩的共同发展。

2015年10月，国家发改委、能源局、工信部和住建部四个部门联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，我们认为该规划将开启充电设施建设高速成长的大门，充电网络的布局将全面铺开并不断完善。

国家能源局发布的《2016年能源工作指导意见》中提到，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元。

到2020年国内充换电站数量达1.2万个，充电桩达450万个。

从能源工作指导意见的规划来看，预计未来5年的充电设施建设规模分布将较为平均，每年新增2000座充电站和100万个分散式充电桩左右，未来5年充电设施的总投资将在千亿以上。

相较于2015年的建设规模，2016年的充电设施建设规模将出现大幅跳升。

2016年1月，财政部等五部委联合颁布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予。