公司仓储管理制度格式

●阿斯尼特公司仓储管理制度
一、仓位规划管理办法
(一)仓位规划要因分析
(二)仓储规划实务说明表7-89
面
积
配
置
1仓储总面积
2公共设施规划
3有效面积计算
按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，拨配适用的储存面积
依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等
仓库总坪数扣除公共设施估用坪数为可用仓容
料
位
设
定
1基准存量
2收发频率
3料位设定与编号
存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存
收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素
仓库代号统一以A·B·C………………顺序设定，料位编订，料位编号原则：
堆
叠
方
式
1包装类别
2材料特性
3供料方式
4栈储工具
依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次
对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量
依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式
依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等
料
品
标
示
1材料编号
2单位堆叠量
3储存说明
依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示
标示每一位置的最大容量
合格(绿色)特殊(黄色)退货(红色)
二、进料验收管理办法
第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。

第二条待收料
物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，
并于交贷前安排存放的库位以利收料作业。

第三条收料
(一)内购收料
1材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。

2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接收，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

(二)外购收料
1材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

2开柜(箱)后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。

3其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过五千元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证行前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过五千元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

4对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。

第四条材料待验
进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入账消单的依据。

第五条超交处理
交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(科长含)同意后，始得收料，并通知采购人员。

第六条短交处理
交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，得免补交，短交如需补足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条急用品收料
紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

第八条材料验收规范
为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。

第九条材料检验结果的处理
(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

(二)不合验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭以办理退货，如特采时则办理收料。

第十条退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。

第十一条实施与修正
本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

三、收料作业管理办法
(一)进料作业流程
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1供应商
厂商填写验收单一式五联
2点收
送至暂存区，仓库核对订单及点收
若数量正确于验收单上签收
销订单档，编号登入进货日报表
验收单：第四联厂商存底余送质管
3检验
质管依进料检验规格表抽验
进料检验规格表：质管自存
4记录
抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存允收签章
贴绿色允收票签
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
采购销订单档
5入库
原物料入库，记入账卡
入电脑库存账
核对发票无误后，汇总送会计
(二)委托外加工进料作业流程
使用说明
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1协作厂
(1)厂商填写验收单一式五联(含发票) 2点收
(1)送到暂存区，仓库核对订单及点收
(2)若数量正确于验收单上签收
(3)销订单档，编号登入进货日报表
(4)验收单：第四联厂商存底余送质管3检验
(1)质管依进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表：质管自存
4记录
(1)抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表：质管自存
(2)允收签章
(3)贴绿色允收票签
验收单：第一联质管送生管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
(4)采购销订单档
(5)生管销委外加工单
5入库
(1)半成品入库
(2)核对发票无误后，汇总送会计
(三)退料作业流程
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1供应商
(1)厂商填写验收单一式五联
2点收
(1)送至暂存区，仓库核对订单及点收
(2)若数量正确于验收单上签收
验收单：第四联厂商存底余送质管
(3)销订单档，编号登入进货日报表
3检验
(1)质管依进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表：质管自存
4记录
(1)抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表：质管自存
(2)判定拒收
(3)开物料退货通知单一式五联
(4)贴黄色拒收标签
(5)送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
(6)采购联络厂商取回物料退货通知单(Fax或邮寄) 5退回
(1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料
(2)厂商点收
(3)厂商签收
(4)领回
(四)委托加工退料作业流程
使用说明：
使用表单
发票
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1供应商
厂商填写验收单一式五联
2点收
送至暂存区，仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收
验收单：第四联厂商存底余送质管销订单档，编号登入进货日报表3检验
质管依进料检验规格表抽验
进料检验规格表：质管自存
4记录
抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表：质管自存
判定拒收
开物料退货通知单一式四联
贴黄色拒收标签
送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
(作废)
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
生管联络厂商取回物料退货通知单(Fax或邮寄) 5退回
仓库根据验收单于进货日报表注销进料
厂商点收
厂商签收
领回
(五)特采作业流程
使用说明：
使用表单
发票1联
订单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联
1检验
判定拒收
科长签核
质管与生管、采购协调因紧急欠料而需特采时，于验收单上注明原因送经理审核
贴黄色标签
2裁决
经理审核
*若经理不在则开会决定
裁决特采
科长签核允收
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3入库
销订单档
入电脑库存账
编号登入进货日报表
将物料入库，并记录于账卡
核对发票无误后，送采购
发票采购处理后送会计
(六)全检作业流程
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联、发票
1检验
判定拒收
科长签核
质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因送经理审核
2全检判定
经理审核
*若经理不在则开会决定
验收单送采购
验收单上注明采购与厂商协调结果
质管全检，并注明实际工时
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3入库
仓库于验收单上填写实收数
销订单档
入电脑库存账
编号登入进货日报表
将物料入库，并记录于账卡
发票送采购处理
*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单退回旧发票、厂商重开新发票
核对发票无误后，汇总送会计
四、发料作业管理办法
(一)发料作业流程(一)
(二)发料作业流程(二)
使用说明
使用表单
发料通知单
领料单(检料用)
领料单(实领材料清单)
账卡
缺料单
1生管通知
物控根据生管发料通知单
打印领料单(检料用)
领料单(检料用)领送仓库
库管备料
记入账卡
3入账
填写缺料单
入电脑账
打印领料单(实领材料清单)COPY3份
缺料单：
一联制造
一联物控
一联生管
领料单：
一联制造
一联物控
一联物控→会计
4领料
现场核对数量
现场签收
物控将领料单汇总送会计
(三)作业流程说明
1领料
(1)使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。

(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。

(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。

2发料
由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。

3材料的移转
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出账。

4退料
(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”(办理移转的退料以“材料移转单”代之)连同材料缴回仓库。

(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

(3)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，分析处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。

表7-90 材料领料单
年月日
项次料号品名规格单位请领数量实发数量单价金额订单号码
备
注
仓库主管：仓库经办：主管：经办：
五、材料调拨管理办法
(一)交运(调拨)作业流程
(二)委托加工作业流程
(三)材料的借入、借出与外协
1材料的借入与归还
(1)因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核决后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存仓库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。

(2)借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。

(3)借入材料的归还，由采购人员开立“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。

2材料的借出与收回
(1)在不影响生产时，材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。

(2)材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库依此核对出料及督促借出材料的回收及账务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。

(3)借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。

(4)借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。

3外协加工材料的交运
外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。

六、储存管理办法
第一条仓库应防卫严密慎防盗窃。

第二条非材料保管人员不得任意进入料库，材料保管人员应负制止之责，否则照章惩处。

第三条仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。

第四条料库应具备经标准局检定合格的度量衡量器具，并应随时校正妥善保管，以免发生收发料的差异度量衡器具至少每年需做一次总校正。

第五条各项材料应归类别排列整齐，以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放位置图。

第六条易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办妥保险。

第七条未经验办及验办中的材料应与收料后的材料分别存放。

第八条贵重材料应特别储存，并予加锁。

第九条未按规定办妥领料手续不得发料，易变质材料应以“先进先出”方式发料。

七、成品仓储管理准则
□总则
第一条目的
为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。

第二条范围
有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。

□库位规划
第三条库位规划与配置
(一)物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。

(二)库位配置原则应依下列规定：
1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

2依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。

3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

4将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。

第四条成品堆放
物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。

第五条条库位标示
(一)库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：
1层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“○”。

2库位流水编号。

3通道类别，依A、B、C顺序编订。

4仓库类别，依A、B、C顺序编订。

(二)计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。

(三)物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

第六条库位管理
(一)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

□收货管理
第七条成品缴库方式
(一)缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。

(二)缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”，第三联送回缴库部门。

第八条收货注意事项
物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。

□发货管理
第九条交运期限控制
(一)凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：
1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

2内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。

(二)直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。

第十条发货注意事项
(一)物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。

(二)因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：
1经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。

(三)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

(四)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转告客户并获得同意，且收到业务部门的出货通知后才能提前交运，若是紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先行交运，再补办出货通知手续。

(五)未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。

(六)订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。

紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。

(七)“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交运完毕并已结案则依流水号顺序整理归档。

第十一条承运车辆调派与控制
(一)物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

(二)物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。

(三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

第十二条内销及直接外销的成品交运
(一)成品交运时，物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。

(二)“订货通知单”上注明有预收款的，在开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货(制)通知单”内有特殊规定的，遵从其规定。

(三)承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于出货前核对无误后方可放行。

经客户签收后第三联
送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务部依实际需要寄交指定客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。

第十三条客户自运
(一)客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。

(二)成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。

第十四条直接外销的成品交运
(一)物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。

(二)成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。

(三)外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。

(四)成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：
1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，立即联络货柜入厂装运。

2装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。

第十五条成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理：
(一)“内销交运单”的更正：
1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。

作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。

2已交运：开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”，第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄交指定客户，第五、六联存于仓运科。

3如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。

(二)“外销成品交运单”的更正：
1尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。

2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。

3“交运更正单”不得作为出厂凭证。

第十六条“成品交运单”签收回联的审核及追责。