钢结构项目可行性研究报告

钢构造工程
可行性研究报告编制单位： XX瑞生祥钢构造工程
本报告是针对行业投资可行性研究咨询效劳的专项研究报告，此报告为个性化定制效劳报告，我们将根据不同类型及不同行业的工程提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的根底上重新完善行业数据及分析内容，为企业工程立项、上马、融资提供全程指引效劳。

可行性研究报告是在制定某一建立或科研工程之前，对该工程实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进展具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最正确时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响工程的各种因素，运用大量的数据资料
论证拟建工程是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。

为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建立工程前具有决定性意义的工作，是在投
资决策之前，对拟建工程进展全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建工程有关的自然、社会、经济、
技术等进展调研、分析比拟以及预测建成后的社会经济效益。

在此基础上，综合论证工程建立的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建立条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询效劳分为政府审批核准用可行性研究报告
和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注
工程的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注工程在经济上是
否可行。

具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建立、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对工程的市场需求、资源供给、建立规模、工艺路线、
设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行
业专家研究经历的根底上对工程经济效益及社会效益进展科学预测，
从而为客户提供全面的、客观的、可靠的工程投资价值评估及工程建
立进程等咨询意见。

【报告价格】此报告为委托工程报告，价格根据具体的要求协商，欢送来电。

另：提供国家发改委甲、乙、丙级资质
第一章工程总论 (13)
1.1工程概况 (13)
1.1.1工程名称 (13)
1.1.2工程承建单位 . (13)
1.1.3拟建立地点 (13)
1.1.4建立内容与规模 . (13)
1.1.5工程性质 (13)
1.1.6工程总投资及资金筹措 . (13)
1.1.7建立期 (14)
1.2编制依据和原那么 (14)
1.2.1编制依据 (14)
1.2.2编制原那么 (14)
1.3工程投资单位介绍 (15)
1.4主要技术经济指标 (15)
1.5可行性研究结论 (15)
第二章钢构造工程背景及必要性分析 (16)
2.1钢构造工程建立背景 (16)
2.1.1钢构造工程开展背景介绍 (16)
2.1.2钢构造行业开展前景 (16)
2.2工程必要性 . (16)
2.2.1符合产业构造调整与增长方式转变的开展 (16)
2.2.2工程产品是可持续开展、产品竞争能力的需要 (16)
2.2.3企业自主创新的需要 . (16)
2.2.4工程是加快开展战略性新兴产业的政策需要 (16)
2.2.5工程是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 (16)
第三章钢构造工程市场分析与预测 (17)
3.1国外供需现状及市场分析 (17)
3.1.1世界的供需现状 . (17)
3.1.2世界消费现状及市场分析 . (17)
3.2国内市场预测 (17)
3.2.1钢构造国内市场供给现状及预测 (17)
3.2.2钢构造需求量预测及分析 . (17)
第四章建立规模与产品方案 . (18)
4.1建立规模 (18)
4.2产品方案 (18)
4.3钢构造产量及产值预测 (18)
第五章工程选址及建立条件 . (19)
5.1工程选址 (19)
5.1.1工程建立地点 . (19)
5.1.2工程用地性质及面积 . (19)
5.1.3土地现状 (19)
5.1.4工程选址意见 . (19)
5.2建立条件分析 (19)
5.2.1交通、能源供给条件 . (19)
5.2.2政策及用工条件 . (19)
5.2.3施工条件 (19)
5.2.4公用设施条件 . (19)
5.2.5钢构造工程建立的有利条件 . (19)
第六章原辅材料及燃料、动力供给 (20)
6.1原辅材料供给 (20)
6.2燃动力供给 (20)
第七章技术与设备方案 . (21)
7.1技术方案 . (21)
7.1.1技术方案选择的根本原那么 . (21)
7.1.2技术来源 (21)
7.1.3生产工艺流程 . (22)
7.2设备方案 . (22)
7.2.1主要设备选型的原那么 (22)
7.2.2设备配置方案 (23)
7.3设备招标采购方式 (23)
7.3.1根本原那么 (23)
7.3.2招标程序 (23)
7.3.3对招标单位的要求 . (24)
第八章工程方案与总图运输 . (25)
8.1工程方案 (25)
8.1.1 工程设计原那么 (25)
8.1.2 建筑设计 (25)
8.1.3 构造选型 (25)
8.1.4 主要建、构筑物工程方案 (25)
8.1.5 建筑功能布局 . (25)
8.1.6 建筑构造 (26)
8.2 公用辅助工程 . (26)
8.2.1 总平面布置原那么 . (26)
8.2.2 总平面布置 (26)
8.2.3 给排水系统 (26)
8.2.4 供电系统 (26)
8.2.5 空调采暖 (26)
8.2.6 通风采光系统 . (26)
8.2.7 总图运输 (26)
第九章能耗分析与节能措施. (27)
9.1 用能标准和节能标准 (27)
9.1.1 原那么和标准 (27)
9.1.2 标准和依据 (28)
9.2 能耗状况和能耗指标分析 (28)
9.3 节能措施和节能效果分析 (28)
9.3.1 建筑节能 (28)
9.3.2 道路照明节能 . (28)
9.3.3电气节能 (28)
9.3.4暖通、动力节能 . (28)
第十章生态与环境影响分析 . (29)
10.1工程自然环境 (29)
10.1.1工程地理位置 . (29)
10.1.2气候特点 (29)
10.1.3地形地貌 (29)
10.1.4自然资源 (29)
10.2社会环境现状 (29)
10.2.1行政划区 (29)
10.2.2经济建立 ......................错误！未定义书签。

10.2.3交通建立 (29)
10.3工程主要污染物及污染源分析 (29)
10.3.1施工期 (29)
10.3.2使用期 (29)
10.4拟采取的环境保护标准 (29)
10.4.1国家环保法律法规 . (29)
10.4.2地方环保法律法规 . (30)
10.4.3技术标准 (30)
10.5环境保护措施 (31)
10.5.1施工期环保措施 . (31)
10.5.2使用期环保措施 . (31)
10.5.3 其它污染控制和环境管理措施 (31)
10.6 环境影响结论 (31)
第十一章劳动平安卫生及消防 (32)
11.1 劳动保护与平安卫生 (32)
11.1.1 平安防护 (32)
11.1.2 劳动保护 (32)
11.1.3 平安卫生 (32)
11.2 消防 (32)
11.2.1 建筑防火设计依据 (32)
11.2.2 消防给水及灭火设备 . (32)
11.2.4 消防电气 (32)
第十二章组织机构与人力资源配置 (33)
12.1 组织机构 (33)
12.1.1 组织机构设置因素分析 (33)
12.1.2 工程组织管理模式 (33)
12.1.3 组织机构图 (33)
12.2 人员配置 (34)
12.2.1 人力资源配置因素分析 (34)
12.2.2 生产班制 (34)
12.2.3 劳动定员 (34)
表 12-1劳动定员一览表............................................................... 错误！未定义书签。

12.2.4 职工工资及福利本钱分析 . (34)
表 12-2工资及福利估算表 . (34)
12.3人员来源与培训 (35)
12.3.1人员来源 (35)
12.3.2职工培训 (35)
第十三章工程实施进度方案 . (36)
13.1钢构造工程工程总进度 (36)
13.2钢构造工程实施进度分期 (36)
第十四章投资估算与资金筹措 . (37)
14.1投资估算依据 (37)
14.2工程总投资估算 (37)
表 14-1工程总投资估算表单位：万元 (37)
14.3建立投资估算 (37)
表 14-2建立投资估算表单位：万元 . 错误！未定义书签。

14.4设备投资估算 (37)
表 14-3设备总投资估算单位：万元 .. 错误！未定义书签。

14.5流动资金估算 (37)
表 14-4计算期内流动资金估算表单位：万元 (39)
14.6资金筹措 (40)
14.7资产形成 (40)
第十五章财务分析 (41)
15.1根底数据与参数选取 (41)
15.2营业收入、经营税金及附加估算 (41)
表 15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 42 15.3总本钱费用估算 (43)
表 15-2总本钱费用估算表单位：万元 (44)
15.4利润、利润分配及纳税总额预测 (45)
表 15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 . 46 15.5现金流量预测 (47)
表 15-4现金流量表单位 : 万元 . (48)
15.6赢利能力分析 (50)
15.6.1动态盈利能力分析 . (50)
15.6.2静态盈利能力分析 . (50)
15.7盈亏平衡分析 (50)
15.8财务评价 (50)
表 15-5财务指标汇总表 (50)
第十六章风险分析 (52)
16.1风险影响因素 (52)
16.1.1可能面临的风险因素 . (52)
16.1.2主要风险因素识别 . (52)
16.2风险影响程度及躲避措施 (52)
16.2.2风险躲避措施 . (52)
第十七章结论与建议 (53)
17.1结论 (53)
17.2建议 (53)
第一章工程总论
1.1 工程概况
1.1.1工程名称
1.1.2工程承建单位
工程建立单位：
企业法人代表：
工程负责人：
工程联系人：
联系方式：
1.1.3拟建立地点
1.1.4建立内容与规模
1.1.5工程性质
本工程为新建工程。

1.1.6工程总投资及资金筹措
工程总投资18000 万元，建立投资15000 万元〔包括建筑投资6000 万元、设备购置及安装投资9000 万元〕，流动资金 3000万元。

资金来源自筹 1.0 亿，其余申请贷款。

工程投资明细如表1-3所示：
表 1-3工程投资明细表单位：万元
序号费用名称投资额备注
一工程总投资18000
1建立投资15000
1.1建立费6000
1.1.1征地费1500
1.1.2基建费4500
1.2设备投资9000
1.2.1设备购置费8100
1.2.2设备安装费900
2流动资金3000
二固定资产形成13500
1.1.7建立期
1.2 编制依据和原那么
1.2.1编制依据
1.2.2编制原那么
1、工程建立必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、平安卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本工程建立的实际情况，工程投资坚持“求是、客观〞的原那么。

5、通过对市场的分析研究以及对工程规划的研究，推荐工程的建立规模、方案，论证工程建立的合理性。

1.3 工程投资单位介绍
1.4 主要技术经济指标
工程主要技术经济指标见下表。

表 1-4工程主要技术经济指标表
序号工程名称单位数据或指标一技术指标
1建筑指标
1.1总用地面积平方米100000 1.2建筑面积平方米12500
2设备投资万元9000
3工程定员人150
二经济指标
1投资指标
1.1工程总投资万元18000
1.1.1建立投资万元15000
1.1.2流动资金万元3000
2收入费用指标
2.1年营业收入万元112500 2.2年税金万元8123
2.3年总本钱费用万元98572
2.4年利润总额万元7741
3财务分析指标
3.1税后财务内部收益率3
4.38% 3.2税后财务净现值17965
3.3税后投资回收期
4.16
3.4总投资收益率 (ROI)2
4.19% 1.5 可行性研究结论
第二章工程背景及必要性分析2.1 工程建立背景
2.1.1工程开展背景介绍
2.1.2行业开展前景
2.2 工程必要性
2.2.1符合产业构造调整与增长方式转变的开展要要
2.2.2工程产品是可持续开展、提高产品竞争能力的需要2.2.3企业自主创新的需要
2.2.4工程是加快开展战略性新兴产业的政策需要
2.2.5工程是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
第三章工程市场分析与预测3.1 国外供需现状及市场分析
3.1.1 世界的供需现状
3.1.2 世界消费现状及市场分析
3.2 国内市场预测
3.2.1 国内市场供给现状及预测
3.2.2 钢构造需求量预测及分析
第四章建立规模与产品方案4.1 建立规模
4.2 产品方案
4.3 钢构造产量及产值预测
第五章工程选址及建立条件5.1 工程选址
5.1.1工程建立地点
5.1.2工程用地性质及面积
5.1.3土地现状
5.1.4工程选址意见
5.2 建立条件分析
5.2.1交通、能源供给条件
5.2.2政策及用工条件
5.2.3施工条件
5.2.4公用设施条件
5.2.5目建立的有利条件
第六章原辅材料及燃料、动力供给6.1 原辅材料供给
6.2 燃动力供给
第七章技术与设备方案
7.1 技术方案
7.1.1技术方案选择的根本原那么
1、先进性，本工程采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。

2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平
及环境保护要求相适应。

3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良
好可靠记录。

4、平安性，本工程采用技术，在正常使用中应确保平安生产运行。

5、经济合理性，采用设备先进使用、平安可靠的，应着重分析
采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低本钱，提高综合经济效益。

7.1.2技术来源
7.1.3生产工艺流程
7.2 设备方案
7.2.1主要设备选型的原那么
工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资本钱和生产
本钱中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要到达优质、高产、低消耗的经济效益，实现项
目投资的目的。

因此，本工程设备选型应考虑以下因素：
1、技术先进：自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择
自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。

2、主要设备方案与拟定建立规模和生产工艺相适应，设备加工
强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。

3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应
保证产品技术指标合格。

4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为
国际国内通用设备，技术依托条件好。

5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、
能耗，易于维护保养，运行本钱相对较低。

7.2.2设备配置方案
7.3 设备招标采购方式
7.3.1根本原那么
根据?中华人民XX国招标投标法?的要求，为确保工程建立的
质量，缩短工期，节省投资。

防X和化解工程建立中的违规、XX行为。

保护国家利益，本工程建立的各主要环境应通过招标方式进展。

根据本工程的具体情况，招标工作应遵循以下原那么：
1、公开原那么。

工程工程招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。

2、公平原那么。

应给予所有投标人平等的时机，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。

3、公正原那么。

评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。

4、老实信用原那么。

招标人应以老实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。

5、独立原那么。

招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。

6、承受行政监视原那么。

遵守有关法律法规以及有关规定，承受有关行政监视部门依法实施的监视。

7.3.2招标程序
根据有关规定，工程工程招标应按以下程序进展：
1、建立单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招
标文件。

或委托经建立行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代
理机构办理。

2、发布招标广告或招标通知书。

3、对招标企业进展资格审查，组织投标企业勘察施工现场。

4、编制标底。

委托招标代理机构招标时，审定标底。

5、工程开标。

由招标单位支持，在招标管理部门的监视下进展。

当众启封标书，宣布标价，公开标底，进展评标、决标。

6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管
理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，
并经招标管理机构审定。

7.3.3对招标单位的要求
1、对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其工程负责人、
技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原那么上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现
所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、
延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。

2、本工程不承受联合投标，不允许中标人向他人转让中标工程，
也不允许将中标的工程分解后向他人转让。

3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未
经甲方同意不得变更。

第八章工程方案与总图运输
8.1 工程方案
8.1.1工程设计原那么
1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产
和现代化管理的要求，保证产品质量，保证平安生产，改善劳动条件，
保护环境的同时尽可能作到平安适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。

2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，厂房及仓库
采用轻钢构造，独立根底；其他建筑采用砖混或框架构造。

3、车间生产类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符
合防火标准要求。

4、坚持高起点、专业化的生产方针，通过引进世界先进设备和
工艺，把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的产品生产示
X基地。

5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安
全卫生，节能和合理用能。

8.1.2建筑设计
8.1.3构造选型
8.1.4主要建、构筑物工程方案
8.1.5建筑功能布局
8.1.6建筑构造
8.2 公用辅助工程
8.2.1总平面布置原那么
1、严格执行国家及地方有关标准、标准；
2、充分、科学地考虑所在开发区内供水、供电及其它公用工程
供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。

3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、平安、卫生、环境保护及交通运输等设计规X、规定的相关技术要求。

4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，防止相互穿插干扰；
充分考虑消防及平安防护，并使厂区内绿化面积到达最大值。

5、执行当地政府的总体规划，近期建立与预留开展，合理布局。

8.2.2总平面布置
8.2.3给排水系统
8.2.4供电系统
8.2.5空调采暖
8.2.6通风采光系统
8.2.7总图运输
第九章能耗分析与节能措施
节能是国际按开展经济的一项长远战略方针。

近年来，随着我国国民经济的迅速开展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准标准，这些标准标准的公布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。

9.1 用能标准和节能标准
9.1.1原那么和标准
（1〕坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能
源利用率，减轻环境污染，
走可持续开展道路。

（2〕认真贯彻国家产业政策和行业节能设计标准，严格执行节
能技术规定，努力做到合
理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利
用，以求最大限度地节约能源和资源。

（3〕注重工程建立的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，
节约投资，降低能耗，注重“再生能源〞的使用，推广应用环保
节能材料。

9.1.2标准和依据
9.2 能耗状况和能耗指标分析9.3 节能措施和节能效果分析9.3.1建筑节能
9.3.2道路照明节能
9.3.3电气节能
9.3.4暖通、动力节能
第十章生态与环境影响分析
10.1 工程自然环境
10.1.1 工程地理位置
10.1.2 气候特点
10.1.3 地形地貌
10.1.4 自然资源
10.2 社会环境现状
10.2.1 行政划区
10.2.3交通建立
10.3 工程主要污染物及污染源分析
10.3.1 施工期
10.3.2 使用期
10.4 拟采取的环境保护标准
10.4.1 国家环保法律法规
1、?中华人民XX国环境保护法?(1989 年 12 月 26 日发布 ) ；
2?、中华人民XX国环境影响评价法? (2003 年 9 月 1 日起施行 );
3?、中华人民XX国清洁生产促进法? (2003 年 1 月 1 日起施行 );
4、?中华人民XX国水污染防治法?(1984 年 5 月 11 日通过，2000年 3月修正)；
5、?中华人民XX国大气污染防治法?(2000 年 9 月 1 日实施 ) ；
6、?中华人民XX国环境噪声污染防治法?(1997 年 3 月 1 日施行)；
7、?中华人民XX国固体废物污染环境防治法?(1995 年 10 月30 日通过， 2004 年 12 月修订 ) ；
8、中华人民XX国国务院令第253 号?建立工程环境保护管理
条例? (1998 年 11 月 29 日) ；
9、?建立工程环境保护设计规定?(1987 年 3 月 20 日国家方案委员会国务院保护委员会发布) ；
10、国家环境保护总局，环发 [1999]107 号?关于执行建立工程环境影响评价制度有关问题的通知? ；
11、?建立工程环境保护分类管理名录? ，国家环境保护总局 2003 年1月1日公布。

10.4.2 地方环保法律法规
10.4.3 技术标准
1、?环境影响评价公众参与暂行方法? ，国家环保总局2006 年 2月 14 日，环发 2006[28 号] ；
2、?环境影响评价技术导那么总纲?〔HJ/T2.1－93〕；
3、?环境影响评价技术导那么大气环境?〔HJ/T2.2－93〕；
4、?环境影响评价技术导那么声环境? (HJ/T2.4-1995)。

10.5 环境保护措施
10.5.1 施工期环保措施
10.5.2 使用期环保措施
10.5.3 其它污染控制和环境管理措施10.6 环境影响结论
第十一章劳动平安卫生及消防11.1 劳动保护与平安卫生
11.1.1 平安防护
11.1.2 劳动保护
11.1.3 平安卫生
1、平安生产
2、工业卫生
11.2 消防
11.2.1 建筑防火设计依据
11.2.2 消防给水及灭火设备
11.2.4 消防电气
第十二章组织机构与人力资源配置
12.1 组织机构
12.1.1 组织机构设置因素分析
本工程运营期组织机构设置考虑以下因素：
（1〕工程运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求
和运营管理实际水平；
（2〕建立主体单位组织构造设置是否合理，管理层次划分是
否符合工程特点，是否表达精简、高效原那么；
（3〕建立主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无穿插重叠；
（4〕建立主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是工程主要经营管理者的素质是否适应工程建立和生产运营管
理的模式。

12.1.2 工程组织管理模式
12.1.3 组织机构图
公司组织机构设置如下：
总经理
常务副总经理
总经理办公室
质行生营量财技
政产销监务术
人中中控中中
事心心中心心
部
心
12.2 人员配置
12.2.1 人力资源配置因素分析
12.2.2 生产班制
公司管理机构为日班，每班 8 小时，局部管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班 8 小时。

年工作日为 330 天。

12.2.3 劳动定员
12.2.4 职工工资及福利本钱分析
企业对各生产实行定岗定员，职工工资与成效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。

根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。

员工工资及福利估算如下表〔估算含为员工支付的与工资配
套的五险一金等费用〕：
表 12-2工资及福利估算表
序号人员分类人数年薪及福利〔万元/ 年〕总额〔万元〕备注1管理人员8140
1.1高级管理人员33090
1.2中层干部51050
2技术人员1482
2.1高级48.032
2.2其他10 5.050
3生产工人103 3.0309 4后勤人员18 3.054 5销售人员5 4.020合计150605
12.3 人员来源与培训
12.3.1 人员来源
12.3.2 职工培训
第十三章工程实施进度方案13.1 工程工程总进度
13.2 工程实施进度分期
第十四章投资估算与资金筹措
14.1 投资估算依据
14.2 工程总投资估算
工程总投资18000 万元，建立投资15000 万元〔包括建筑投资6000 万元、设备购置及安装投资9000 万元〕，流动资金 3000 万元。

工程总投资估算如下表14-1 所示：
表 14-1工程总投资估算表单位：万元
序号费用名称投资额备注
一工程总投资18000
1建立投资15000
1.1建立费6000
1.1.1征地费1500
1.1.2基建费4500
1.2设备投资9000
1.2.1设备购置费8100
1.2.2设备安装费900
2流动资金3000
二固定资产形成13500
14.3 建立投资估算
14.4 设备投资估算
14.5 流动资金估算
流动资金指工程运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金共
需要 3000 万元。

流动资金估算见表14-4 所示：
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表 14-4
计算期内流动资金估算表
单位：万元
总本钱费用
90252
97492
98302
98572 98572
98572
98572
98572
98572
98572
序号
最低周 周转次 合计
计算期
工程
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10
转天数
数
1 流动资产
523594 22204
55245
55650
55785
55785
55785
55785
55785
55785
55785
1.1 应收帐款 60
6 162675 15042 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 1.2 存货
352109 7083 38026 38296 38386 38386 38386 38386 38386 38386 38386 1.2.1 原材料 0 0 70833 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 1.2.2 在产品 60 6 133643 0 14694 14829 14874 14874 14874 14874 14874 14874 14874 1.2.3 产成品 60 5 147633 0 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 1.3 现金 45
8
8810 79
970
970
970
970
970
970
970
970
970
1.4 预付帐款 0
2 流动负债
257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647
28647
2.1 应付帐款 120
3
257823 3
28647
28647
28647
28647
28647
28647
28647
28647
28647
2.2 预收帐款 0
3 流动资金 265771 22201 26598 27003 27138 27138 27138 27138 27138 27138
27138
4
流动资金当期增
27138
22201
4397
405
135
加额
说明：
应收账款＝年经营本钱 / 周转次数；
预付账款＝外购商品或效劳年费用金额 / 周转次数；
外购原辅材料、燃料动力、其它材料＝年外购量 / 各类周转次数；
在产品＝〔年外购原辅材料 +燃料动力 +年工资及福利 +年修理费 +年其它制造费〕 / 在产品周转次数
产成品＝〔年经营本钱－年其它营业费用〕 / 产成品周转次数
现金＝〔年工资福利 +年其它费用〕 / 周转次数
应付账款＝外购原辅材料、燃料动力及其它材料年费用 / 周转次数
预收账款＝预收营业收入年金额 / 周转次数
39。