财务部月度工作计划记录表

财务部月度工作计划记录表
1. 月度工作总结
本月财务部共完成以下工作：
•编制上月财务报表，提交给公司领导阅读，并及时跟进相关问题；
•按时缴纳各项税款，并对纳税情况进行统计和分析；
•与银行核对账户余额，及时处理账户异常；
•完成公司员工工资、福利及奖金等的核算，并按时发放；
•完成其他公司领导交办的相关工作。

综上，本月财务部工作进展良好，各项工作均有序开展。

2. 月度工作计划
为确保财务部工作顺利开展，制定以下月度工作计划：
2.1 编制财务报表
为准确反映公司财务状况，财务部需及时编制财务报表，其中包括：
•利润表；
•资产负债表；
•现金流量表。

财务报表的编制需按照相关法律法规和公司制度进行，准确、全
面地反映公司财务状况。

2.2 税务管理
税务管理是财务部重要的工作之一，本月的税务管理工作包括：
•缴纳各项税款；
•整理和归档税务相关材料；
•参与税务机关对公司的税务检查。

财务部需要确保税务管理的规范化，及时缴纳各项税款并按照规
定进行相关申报工作，同时与税务机关保持密切联系，确保在税务检
查中合法合规。

2.3 银行账户管理
银行账户管理也是财务部的重要工作之一，本月财务部需完成以
下工作：
•核对公司银行账户余额，及时处理账户异常；
•编制银行账户明细；
•向银行管理人员提出账户相关问题。

银行账户管理需要确保精细化，准确地完成银行账户的管理工作，及时发现和处理账户问题。

2.4 员工薪酬管理
员工薪酬管理是员工权益保障的重要工作之一，本月财务部需完成以下工作：
•按时核算员工薪酬、福利和奖金；
•确保员工薪酬的发放准确无误；
•处理员工薪酬相关问题。

员工薪酬管理需要遵循相关法律法规和公司制度，保证员工权益受到有效保障。

2.5 其他工作
除了上述工作，本月财务部还需完成公司领导交办的其他相关工作，包括：
•参与公司资金预算工作；
•参与公司财务风险评估工作。

以上工作需按时、按质地完成，并及时向公司领导汇报工作进展情况。

3. 工作目标与考核
3.1 工作目标
本月财务部的工作目标为：
•按照相关法律法规和公司制度，编制准确的财务报表，反映公司财务状况；
•对税务进行规范化管理，及时缴纳各项税款，并参与税务机关的检查；
•精细地完成银行账户管理工作，确保银行账户的正常运转；
•确保员工权益得到保障，按时核算员工薪酬、福利和奖金；
•完成其他相关工作。

3.2 考核方法
为确保全体员工的工作质量，财务部将采取以下考核方法：
•统计员工工作量，并与各项工作目标进行比较；
•对不符合工作要求的情况进行严肃处理；
•对工作担当，积极主动的员工进行表扬和嘉奖；
•适时地进行内部培训，提升员工的综合素质和专业能力。

4. 工作总结与展望
本月财务部工作有了积极的进展，各项工作均得到有序地开展。

下月，财务部将继续加强内部建设，加强沟通协作，提高自身的工作质量和效率，并为公司经营活动提供良好的财务支持。