订货申请单.
经销商订货申请单
申请时间： 经销商全称： 联系人： 送货详细地址： 订货内容 产品代码 产品名称 容量（ml） 产品规格 数量（箱） 含税单价 （元/箱） 含税总金额 （元） 联系方式： 年 月 日 订单编号：
合计： 货款合计： ¥ 拾 ห้องสมุดไป่ตู้ 仟 佰 名称 拾 圆 规格 角整 （¥ 数量 单价 （元/箱） ） 金额（元）
广宣品代码
广宣品、 促销品及 赠品
合计： 广宣货款合计： 发票类型： 备注： ¥ 拾 万 ） 仟 佰 拾 圆 ） 角整 （¥ ）
增值税发票（
普通发票（
客户盖章及签字：
销售经理签字：
订单说明：1、提交订单同时一并提供汇款凭证。2、请在收到货物3天内，提供货物签收单或盖公章 的收货证明,否则会影响开发票进度。3、以上单据通过传真至水盟实业总部，传真：021-2022 2578
库存管理(二)课后答案
第一章库存管理概述（练习题答案）一、单项选择题。
1.不属于相关需求库存的是（A）A.成品库存（独立需求）B.在制品库存(相关需求)C.定期订货(相关需求)D.原材料库存(相关需求)独立需求库存是指用户对某种库存物品的需求与其他各类的库存无关。
生产制造企业的成品库存问题属于独立需求库存问题。
如用户对企业最终产成品、维修备件等的需求。
相关需求是指与其他需求有内在相关性的需求，根据这种相关性，可以精确地计算出它的需求量和需求时间，它是一种确定型需求。
在制品库存和原材料库存控制问题属于相关需求库存问题。
2.库存按目的的分类不包括(C)A 经常性库存 B.安全库存 C.成品库存 D.季节性库存按其在生产过程和物流过程中所处的状态分类：原材料库存、在制品库存、维修库存和产成品库存。
按库存的作用分为周转库存、安全库存、调节库存(例如根据季节调节库存)和在途库存。
二、多项选择题。
1.库存的管理过程包括(A\B\C\D\E)A 确定需求 B.存货识别与编码 C.服务水平与安全库存的确定 D.存货分类以及订货提前期管理 E.补充库存库存管理的过程包括：确定需求、存货识别与编码、订购批量与订购时间的确定(何时补充订货,补充多少数量）、服务水平与安全库存的确定、订货前置期管理等过程。
2.影响库存控制决策的因素主要有(A\C\D)A.需求特性因素B.订货点C.服务水平D.订货提前期E.供应商水平影响库存控制决策的因素有：需求特性因素、订货提前期、服务水平三、名词解释。
库存："库存"(Inventory)是指暂时闲置的用于将来目的的资源。
在一般情况下，人们拥有库存的目的是防止短缺，起到"蓄水池"的作用。
订货成本：(或称订货费用)是从采购需求的确认到最终到货，通过采购或其他途径获得物品或原材料的时候支出的费用。
订货成本包括提出订货申请单、分析货源、填写采购订货单、来料验收、跟踪订货等各项费用。
付款申请单【范本模板】
付款申请单
注:请检查附件要求是否符合规定
1、应付货款：付款申请单后附件要求，发票原件或者复印件、发票清单、订单、入库单、应付账款余额。
（首次付款,业务需提供相关购销合同资料。
）
2、预付货款：付款申请单后附件要求，本次订货单、上批预付款到货情况明细、发票开具情况明细（原
则上，上批货需入齐并将发票全部开齐，才能支付本次预付款，首次付款业务需提供相关合同资料）3、费用报销：付款申请单后附件要求,相关费用发票或收据、费用清单。
付款申请单
注：请检查附件要求是否符合规定
1、应付货款：付款申请单后附件要求，发票原件或者复印件、购货清单、订单、入库单、应付账款余额
（首次付款,业务需提供相关购销合同资料）。
2、预付货款：付款申请单后附件要求，本次订货单、上批预付款到货情况明细、发票开具情况明细（原
则上，上批货需入齐并将发票全部开齐，才能支付本次预付款，首次付款业务需提供相关合同资料）。
3、费用报销：付款申请单后附件要求，相关费用发票或收据、费用清单.。
门店订货作业规范
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TESCO乐购 SOP 使用手册
门店订货作业规范
四、门店订货作业规范内容 4.6 关于订单有效期的设定 目前在系统中设定的订单有效期，以预定到货期的后2天为 设置值。 预定到货期=D 有效期=2 days 订单有效期=预定到货期+有效期=D+2 4.7 关于ARI系统核定订单有效金额的设定 目前在系统中设定的订单有效金额暂定为5万元，超过5万元 以上的订单将会被ARI挡下，由Supply chain部门的ARI管理员集 中处理
营业课组长/ 营业经副理/ 行政管理部库 行政管理部经 存管理员 副理
香烟订货：上海按照和香烟公司的约定，在storeline 的上海香烟系统内输入需求量；外地门店按和当地香 烟供应商的约定，以电话联络需求量 DC商品：按照正常订货模式在RMS中对DC下单，由DC自 行整合各店订单再对厂商下单，并按各店需求量的百 分比进行分配同时通知门店
百货供应商订货时间表
星期二 供应商甲（厂编：123456） 供应商乙（厂编：123456） 供应商丙（厂编：123456） 供应商丁（厂编：123456） 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1.行政组每日按此计划打印和输入订单 2.行政组每日在9：00前将空白订单交付营业 3.营业在14：00前将订单检核完毕交回行政组 备 4.行政组在16：00前完成所有订单的key-in，并发出传真 注 5.订单存档需保留本次订单及前两次的订单 6.DC的一般订单必须在中午12点前发出，否则将会延迟到次日12点才会发出 7.DC的Pick by line订单由于只在周一、周四中午两个触发时间点，所以尽可能确保订单能在此时 间点完成以准时发出订单
门店订货作业规范
五、门店订货作业规范流程
让门店订货通知范文
让门店订货通知范文亲爱的门店合作伙伴：感谢贵门店一直以来对我们产品的信任与支持。
为了更好地满足您的经营需求，我们特意撰写此次订货通知，希望能在合作中更加高效、便捷地进行订货。
首先，我们诚恳地希望您能提前预估好销售量，并及时向我们提交订货申请。
为了方便您的操作，我们制作了最新的订货单模板，您只需按照要求填写商品数量、款式以及其他必要信息，并将订单发送至我们指定的邮箱。
请确保邮件主题注明“订货通知”以及您的门店名称，以便我们更好地处理您的订货事宜。
其次，为了减少订货过程中的交流环节，我们建议您尽量提前两周提交订货申请，并在邮件中明确注明您希望的交货日期。
我们将尽量按照您的要求安排生产与交货，并通过邮件与您确认最终的交货时间。
如有特殊情况造成延迟，请您提前和我们联系并理解。
另外，为了提供更加及时的库存信息给您，我们将在每周一以邮件的形式发送最新的库存报告。
您可以根据报告中的数据情况来合理安排订货计划，避免因库存不足或过剩而造成的经营损失。
同时，如果您还有其他关于我们产品的需求或疑问，也请随时通过邮件或电话与我们沟通，我们将会尽快给予答复。
最后，我们希望能与您建立更加紧密的合作关系。
我们将定期开展培训与交流活动，分享行业动态与市场经验，帮助您更好地经营门店。
同时，如果您在商品陈列、促销活动或其他方面需要我们的支持与帮助，请随时与我们联系，我们将尽力协助您取得更好的经营成果。
再次感谢贵门店一直以来的支持与合作。
我们相信，在我们共同的努力下，我们的合作关系将越来越紧密，我们的业绩也将不断提升。
期待着与您在未来的合作中取得更大的成功！此致敬礼XXX公总之，我们建议客户在订货过程中提前两周提交申请，并明确交货日期，以减少交流环节。
我们会尽力按要求安排生产与交货，并通过邮件确认最终交货时间。
同时，每周我们会发送最新的库存报告，供客户合理安排订货计划。
如果有其他需求或疑问，客户可以随时与我们联系。
我们希望与客户建立紧密合作关系，定期开展培训与交流活动，提供支持与帮助，协助客户取得更好的经营成果。
申购流程图
一、厨房的食品原材料申购
原材料
普通原材料贵重原材料
填写《各班组订货申请单》填写《申购单》
部门负责人签字确认厨师长签字
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
二、物品、物料的申购
物品、物料
单品价格小于100元单品价格大于100元
填写《各班组订货申请单》申购部门填写《申购单》
部门负责人签字确认部门负责人签字确认
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
三、紧急物品申购（包括：食品原材料和物品、物料等）
紧急物品
申购部门填写《申购单》
申购部门负责人签字
库房采买
四、其他部门日常物耗用品
其他部门日常物耗用品
申购部门填写Βιβλιοθήκη 申购单》申购部门负责人签字
库房采买
*集采禽畜类、海鲜类申购应于12点前上报库房，便于次日到货、保证使用。
经销商管理制度
经销商管理制度第1章总则第1条本制度规定本企业与经销商之间的有关交易事项。
第2条本制度由市场营销部制定，总经理审核后执行。
第2章对经销商的要求第3条经销商的经销区域（1）经销商可销售的区域，依合预定来执行。
（2）经销商如要在指定以外的区域进行经销活动，应事前与本企业联络，取得认可才可进行经销活动。
（3）一般情况下，本企业必须对此经销商做深入的调查与研究方可授权。
第4条经销商经营的产品要求，经销商所经营的产品必须是由企业生产、附有公司商标的产品。
第5条销售责任额要求，此项依合同约定进行。
第6条销售价格（1）经销商销售产品价格必须信照本企业的规定进行。
（2）特殊情况时，须经双方协议，经本企业的认可方可实施。
第7条交易保证金，依合同约定执行。
第3章关于货物的约定第8条企业的交货方式与运费（1）本企业以企业工厂为给经销商交货的地点。
（2）如经销商另有请求可送货至其指定地点，则产品的装箱费、运费由经销商负担。
第9条退货：当货品与经销商的订购内容不同，或产品不合格、责任明显为企业所有时，才能接受退货条件。
第10条暂停出货：经销商如未能履行按时付款的义务，或有违约情况发生，企业将暂停给其发货以便观察。
第4章经销商付款奖励办法第11条奖励对象为按照合同约定及时付款的企业品牌所属经销商。
第12条经销商付款奖励宗旨（1）激励经销商推行分期付款销售业务。
（2）全面拓展企业产品的销售渠道。
（3）力争使未能以现金购买的客户，以分期付款的方式购买。
（4）吸引欲对其他品牌分期购买的顾客。
第5章保密规定第13条经销商必须严守与企业有关的交易机密，不得泄露给第三方。
代理商管理制度第1章总则第1条本制度规定本企业与代理商之间的有关交易事项。
第2章关天代理的约定第2条代理商的销售区域（1）代理商可销售的区域，依协议来决定。
（2）代理商如欲在指定以外的区域进行买卖活动，应事前与企业联络，取得其认可。
（3）在某种情况下，企业必须估计此代理商与其他代理商的竞争情况，对此做深入的调查与研究，确定无显著影响后方才认可。
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
经销商管理制度
经销商管理制度经销商管理制度经销商管理制度一、目的为贯彻2012年营销策略，使本公司产品的经销体系面对市场的发展趋于合理化，特制订本制度。
二、经销商定义：1、本公司销售人员直接开发、经营的终端客户以外的其他客户（包括已有客户）。
三、经销商筛选、认定：销售部负责经销商的筛选、认定工作。
主要考虑经销商的经营规模、资金实力、社会关系、销售网络，着重考察经销商的经营动机、管理能力、营销能力；制定完善经销商档案。
流程：经销商申请→区域招商总监（调研、现场考察、筛选）→招商产品线经理审核→销售部经理审核→合同签定→营销管理部备案、授权。
四、经销商权利与义务1、经销商权利：（1）合同约定范围内自主经营。
2、经销商义务：（1）具有法律法规要求的资质证明文件，守法经营；（2）维护公司信誉、保守公司机密，不得将有关销售代理的任何内容泄露给任何第三方，严守双方交易过程获悉的所有商业秘密；（3）协调处理销售及政府事务（如物价、药监、卫生等政府部门）。
五、销售区域划分1、经销商必须指定明确的销售终端及产品项目，不设置区域经销商；2、所有指定销售终端，必须遵守《报单管理制度》要求。
六、销售任务管理1、销售部每年对各经销商制订销售指标，并在合同中明确；2、销售任务每年在上年的销售任务上原则上增加30%，如果不能完成销售任务，公司有权对新增部分进行重新招标（参见服务运营商管理制度），新增客户首年不考核。
七、价格体系管理1、供货价格必须严格按照公司产品政策的执行，特殊情况需营销总监批准后执行；2、经销商终端销售价格不能低于公司规定的最低终端销售价格，如果低于公司规定的价格销售，公司可以采取扣留货款、终止供货、取消经销资格、罚款等措施；3、经销商参与投标的，投标价格不能低于公司规定的最低中标价，如果低于公司规定的价格销售，公司可以采取扣留货款、取消经销资格、罚款、没收保证金等措施。
4、返利：八、市场秩序管理1、窜货管理：经销商有维护市场秩序的义务，不得超出授权范围销售，严禁以任何手段进行倒货、窜货销售，及一切变相扰乱市场销售的行为，如有恶意窜货行为，公司视其情节轻重，可采取终止供货、没收货款、没收保证金、取消经销资格的权利。
商品状态概述
五商品状态概述A新品（可正常进销存）门店或配送中心第一次收货(供应商收货或配送收货)时商品在该机构自动成为新品状态。
生鲜类商品与非生鲜的新品状态时间标准不一样，默认非生鲜60 天，生鲜15 天。
到定时间后自动转为B 正常状态。
同一商品在不同门店或者配送中心的新品状态可能不一致B 正常状态（可正常销存）G 季节性停购（停止订货，余货销售退货处理）主要用于设置因季节性停止补货订货的商品。
K 停购状态（停止订货，余货销售退货处理）停止门店及物流订货，允许物流加配剩余库存，允许退货给供应商，配送中心仓库内允许移仓，允许门店销售。
商品设置为K 状态后，90 天后将自动转变为退场状态H 停售状态（暂时停止订货和销售，可退货）控制不让门店销售，主要是因质量价格问题或检规定需要下架，暂时不能销售的商品，停止补货订货/配送，可以退货。
L 退场状态（停止订货和销售，余货清场）停止补货订货/配货/销售；业务上应尽可能先清理库存后方设置L 状态。
设置该状态时系统自动生成未审核的退货出库单/返配出库单，门店根据盘点情况输入实际需要退货或者返配的数量商品状态同步规则：u 设置店群的商品状态为B 正常/G 季节性停购/K 停购/H 停售/L 退场时，该店群下所有门店都变为相同的商品状态。
u 允许单独设置商品在某个门店的状态为B 正常/K 停购（即使物流配送中心为正常状态），配送商品不允许单独设置在某个门店的状态为G 季节性停购/H 停售/L 退场。
六存货地介绍（针对非福州地区门店）u 培训材料中若出现“存货地”字段是针对非福州地区的门店，福州地区在系统中的模块除《物料领用单》模块外，其余的为”超市”存货地。
u 系统中的存货地有如下几个：超市、加工仓库、面包、包点、豆制品、鱼丸、卤味柜、中式菜柜、油炸柜、面点；u 超市：指生鲜部和食品用品部所有卖品的库存位置u 加工部：专指加工原料总仓的库存位置u 面包：专指面包房领用的物品和面包柜卖品的库存位置u 其余各柜如包点豆制品鱼丸卤味柜中式菜柜油炸柜面点与面包柜类似u 在制作与库存有关的模块如验收单报损单库存查询等应正确选择存货地（详见附件《关于BOS 系统存七报表通用说明1 报表浏览方法u 支持自定义布局功能u 支持自定义分组排序功能u 支持报表数据导出u 部分报表对可显示记录数有限制2 数据计算方法u 库存增加规则为：单据类为实时增减销售类为日结后自动增减u 折扣金额＝商品于促销调价期间销售所产生的折扣金额＋POS 机上打折销售的折扣金额u 实际销售金额＝含税销售金额—折扣金额u 毛利＝销售金额—销售成本u 销售成本＝销售数量×日结后的移动平进价u 由于集团目前采用舍分政策，大家可能看到销售类的报表“实际销售额”跟收银类报表的“销售额”有一定的差异。
订货管理制度模板
订货管理制度模板一、目的为了规范公司订货流程，确保货物供应的及时性和准确性，提高库存周转率，降低库存成本，特制定本订货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及订货活动的工作人员和部门。
三、订货流程1. 需求预测：各部门需根据销售数据、市场趋势、季节性因素等进行需求预测。
2. 订货申请：需求部门填写订货申请表，明确所需商品的规格、数量、期望到货时间等信息。
3. 审批流程：订货申请需经部门负责人审批后，提交至采购部门。
4. 采购执行：采购部门根据审批通过的订货申请，与供应商进行沟通，确定价格、交货期等，并签订采购合同。
5. 订单跟踪：采购部门负责订单的跟踪，确保货物按时交付。
6. 收货验货：仓库部门负责收货并进行验货，确保货物数量和质量符合要求。
四、订货原则1. 经济性原则：在满足需求的前提下，选择性价比最高的供应商和商品。
2. 安全性原则：确保订货数量和库存水平能够满足正常运营，避免缺货或过剩。
3. 适时性原则：合理安排订货时间，避免因订货延误影响销售或生产。
五、供应商管理1. 供应商选择：选择信誉良好、供货稳定的供应商，并定期评估供应商的表现。
2. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格。
3. 合同管理：与供应商签订合同，明确交货期限、质量标准、违约责任等条款。
六、库存管理1. 库存控制：根据销售预测和库存周转率，合理设置库存水平。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
七、风险管理1. 风险评估：定期对订货流程进行风险评估，识别潜在风险点。
2. 应对措施：制定相应的风险应对措施，如备选供应商、安全库存等。
八、监督与考核1. 定期检查：对订货流程进行定期检查，确保制度的有效执行。
2. 考核机制：建立考核机制，对订货流程中的关键绩效指标进行考核。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层审批。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的具体需求和操作流程。
市场调货管理制度最新版本
市场调货管理制度第一章总则一、目的为加快公司的销售增长，促进公司销售商品的快速流通，积极支持销售，规范市场调货行为，制定本制度。
二、范围本制度适用于公司没有经营的产品或没有库存的产品，需要在临沂的经营户调货的。
三、职责采购部门为调货工作的管理部门。
任何一个部门需要调货需要征得采购部同意，由采购部或采购部指定人员到市场上调货，仓储部负责验收和入库。
第二章调货流程流程详细说明：1、销售人员在接到客户订单后，查看库存，不是常规库存产品，应与采购部沟通。
2、采购部人员落实能否在市场内调到，调不到或没有利润的告诉销售人员原因，不予调货。
确定有货的，通知销售人员能调到。
3、销售人员与客户沟通确定订单，并向客户明确，调的货不能退。
销售部门应填写《订货申请单》，交于采购部。
4、采购部联系市场卖家，确定产品名称、型号、价格、数量、质量要求，并确定送货地点（大仓库）。
原则上送到大仓库，确实不能送到的，采购部用腾讯通通知仓储部提货或者澳龙仓库接货，告知提货或（收货）部门品名称、型号、价格、数量、质量要求，以备入库人员进行核对。
必须现金提货的，先到财务借款，再行提货。
5、发运主管接到采购部通知，需仓库人员去提货的，应给提货人员写清单(包括市场名称、卖家名称地址、产品名称、型号、数量、价格)。
以防仓储人员提错货（或送货数量型号价格不对）。
6、提货人员要严格按着发运主管写的清单提货。
须认真核对调货产品和清单是否一致。
7、调货产品到达仓库后，仓储主管要严格按着入库流程和采购部发送的信息入库，如有不对，及时与采购部联系。
在市场调货清单和采购人员发送的信息正确无误情况下入库，开《入库单》。
卖家送货澳龙仓库的由营业部仓库管理员进行验收（根据采购部要求的产品名称、型号、价格、数量、质量要求），营业部的销售人员复验后，开具《入库单》，两验收人同时签字后，交送货人。
打印入库单交审核人员。
8、入库后仓储主管或仓储会计第一时间用腾讯通群发信息，让采购人员和销售人员知道货收到。
订货流程
顾客订货流程
1、门店如果有顾客需要购买某一品种，而我公司尚未经营该品种或品种仓库无
货，则以邮件形式做《顾客需求单》见附表发给商品管理部人员。
2、商品管理部人员应每日定时查阅邮件，收集寻药信息，每日定时（每天发送
一次）发送给采购部（）
3、采购部人员收到顾客需求表后，与供应商询价及其他相关事项，向采购部经
理提出增加采购品种的建议，经采购部经理审批后，与供应商明确准确的到货时间。
在三个工作日内填写《顾客需求表》内的[最迟交货期]，将《顾客需求表》回复给商品管理部。
4、采购部人员要制定采购计划单，注明订货门店。
所订商品一经到达仓库，需
马上入库，由商品管理部制定配送申请单将货配给订货门店。
顾客需求单
门店名称：时间：年月日。
现金订货现场管理制度范本
现金订货现场管理制度范本一、总则为了加强现金订货现场管理，规范订货行为，保障公司资金安全，提高订货效率，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司所有现金订货活动，相关部门和人员必须严格遵守。
二、订货流程1. 订货申请：需求部门根据业务需要，向财务部门提出订货申请，申请内容包括订货商品名称、规格、数量、单价、总价等。
2. 财务审核：财务部门对订货申请进行审核，确认申请内容的准确性和合法性，审核通过后生成订货清单。
3. 现金支付：需求部门根据财务部门生成的订货清单，向供应商支付现金。
支付现金时，需两名以上工作人员在场，确保资金安全。
4. 订货确认：供应商在收到现金后，向需求部门提供订货确认单，确认订货商品名称、规格、数量、单价、总价等信息无误。
5. 财务入账：财务部门在收到供应商的订货确认单后，及时将订货款项入账，生成相关会计凭证。
三、现场管理1. 订货现场：需求部门应选择安全、宽敞、易于监控的地点进行现金订货，确保订货过程的顺利进行。
2. 人员配备：订货现场应配备足够的工作人员，负责协调、监督和执行订货事宜。
3. 安全保障：订货现场应采取必要的安全措施，如设置监控设备、限制无关人员进入等，确保现金安全。
4. 应急预案：订货现场应制定应急预案，遇到突发事件时迅速采取措施，确保资金安全和人员安全。
四、监督管理1. 财务部门应定期对现金订货现场进行监督检查，确保订货流程的合规性和资金安全。
2. 审计部门应对现金订货现场进行定期审计，发现问题及时整改，确保订货活动的合法性和规范性。
3. 需求部门应积极配合财务、审计部门的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。
五、违规处理1. 违反本制度的相关规定，造成公司资金损失或信誉损害的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 如有滥用职权、泄露公司机密、收受贿赂等行为的，公司将严肃处理，并报请有关部门依法处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。