董事会财务工作报告范本(完整版)

报告编号：YT-FS-1637-77

董事会财务工作报告范本

(完整版)

After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas.

互惠互利共同繁荣

Mutual Benefit And Common Prosperity

董事会财务工作报告范本(完整版)

备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。

各位董事：

大家好，今天由我向各位作20xx年度董事会工作

报告，20xx年度，公司募集资金项目建成投产，基于

长远发展的战略考虑，公司对产品结构和客户结构进

行了较大的调整，短期内业绩受到了一定的影响，公

司业绩未达到年初的预期。为总结一年来经营管理过

程中的得失，并对公司20xx年的公司发展作出相应的

规划，现将有关情况报告如下。

第一部分 20xx年度工作总结

一、管理层讨论与分析

20xx年是公司的战略调整年。为继续秉承“绿色

科技、健康未来”的经营理念和成为中国植物提取物

行业领跑者的愿景，为适应募集资金项目建成后公司

产能的大幅提高，基于长远发展的战略考虑，公司放弃了部分销量较小的品种及客户，对产品结构和客户结构进行了较大的调整。一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在未来占销售收入较大份额的拳头产品，比如罗汉果和甜叶菊提取物。另一方面，公司倾力打造专业的市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户;设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进行共同开发，促进公司业务的国际化进程。由于这类与大客户的合作周期长，导致报告期内签署订单减少。同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品安全认证费用等原因，导致公司费用较上年大幅增加。综上原因，公司在报告期内出现了业绩亏损。

二、公司20xx年度投资情况

(一)募集资金项目投资情况

公司募集资金已于20xx年9 月30 日使用完毕，报告期内公司不存在募集资金使用的情况。公司募集

资金项目已于20xx年6 月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。

(二)非募集资金项目投资情况

1、经20xx年11月12 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，20xx年12月3

日20xx 年度第三次临时股东大会批准，公司投资1亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。桂林莱茵投资有限公司已经完成注册登记，并已在桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT 融资项目中中标，详细情况见20xx年1月14 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司重大工程中标的公告》。

2、20xx年10月21 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，详细情况见20xx 年10月23 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《对外投资公告》。

三、公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项

按照财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处的要求，以及《会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司于20xx年3 月对公司20xx 年度财务信息进行20xx年度董事会工作报告了更正，根据审计会计师的意见，更正后的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，充分反应了公司的财务状况以及经营成果。详细更正信息见20xx年3 月13 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于财务信息更正的公告》。

除上述更正事项外，本公司本期无其他会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的情况。

四、董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况

报告期内公司共召开9 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于20xx年2 月2 日以通讯方式召开召

开第二届董事会第十五次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年 2 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

2、公司于20xx年3 月12 日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议，本次会议的决议公告刊登在 20xx 年 3 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

3、公司于20xx年3 月25 日在公司总部会议室召开第二届董事会第十七次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年3 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

4、公司于20xx年4 月20 日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议，本次会议的决议公告刊登在 20xx 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

5、公司于20xx年7月2 日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年7 月3 日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资上。

6、公司于20xx年8 月19 日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年8 月21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

7、公司于20xx年10月21 日以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年10 月23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

20xx年度董事会工作报告

8、公司于20xx年11月12 日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十二次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年11月13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

9、公司于20xx 年12 月10 日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十三次会议，因本次会议审议议案涉及竞投标事项，公司董事会根据深圳证券交易所《股票上市规则》、