黄金交易中心资金结算办法
黄金交易流程
黄金交易流程一、报价现货交易的报价比较简单，只涉及买报价和卖报价，买报价是客户买入交易品种的报价，卖报价是客户卖出交易品种的报价。
延期交易的报价比较复杂，不仅是简单的买报价和卖报价，还有开仓与平仓的选择，因此，报价操作共有四种，对应不同的资金冻结与持仓增减，分别为买开仓、卖开仓、买平仓和卖平仓。
详细的报价操作如下：开仓意味着持仓的增加、资金的冻结；平仓意味着持仓的减少、资金的解冻。
多头持仓表示未来要付出全额资金，得到黄金实物；空头持仓表示未来要付出黄金实物，得到资金。
二、成交1.成交价格形成机制对于报价指令，交易所通过计算机自动撮合系统，将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序，当买入价≥卖出价则自动撮合成交。
撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。
即：当bp ≥sp≥cp，则最新成交价= sp当bp ≥cp≥sp，则最新成交价= cp当cp ≥bp≥sp，则最新成交价= bp2.报价成功一旦报单成功，会自动进入系统撮合的队伍中。
如果符合成交情况，则直接发送成交信息到交易端的客户端，在主界面的成交显示窗口里可显示成交记录。
3.委托交易撤销报价尚未成交前，客户可以撤销原报价，撤单指令只对原报价未成交部分有效。
客户撤单后，该笔撤单所对应的报价冻结资金或实物库存即被解冻。
三、清算上海黄金交易所采用“集中、净额、直接”的资金清算原则。
集中是指交易所与会员在结算日统一通过清算银行办理资金划付；净额是指会员就其在交易所买卖的成交差额与交易所进行清算；直接是指交易所只负责对会员的清算，会员负责对其客户的清算。
清算速度为T+0，当日可用，对会员的收付货款、结算的费用进行轧差，计算出会员当日是应收或应付，增减会员的保证金余额；结算速度为T+1，下一交易日方可提取资金，会员可将其保证金账户的余额划转至其在清算银行的账户。
会员须在交易所指定的银行分别开立自营和代理专用账户进行资金清算，代理客户资金应存入代理专用账户。
MT中的计算公式
MT4中的计算公式MT4中的计算公式余额=平仓前余额+盈利(简单一点余额就是你下单之前的本金,平仓后赚了,余额就增加,反之亦然)交易账户净值=交易账户余额+待入账隔夜息差+待入账交易盈亏已用保证金=下单手数*1000美金可用保证金:净值—已用保证金保证金比例:可用保证金÷净值客户每天的隔夜息差计算公式如下:手数×每手金额×买单调期利息(-卖单调期利息)×mt4里面基础货币(即货币对前面的货币)上一交易日兑美元的收盘价÷100÷360。
cad/jpy与chf/jpy的swap算法不同于其他货币:手数×每手金额×买单调期利息(-卖单掉期利息)÷mt4里基础货币(即货币对左边的货币)上一交易日兑美元收盘价÷100÷360。
伦敦金概述伦敦金交易商介绍作为为零售客户提供直接伦敦金买卖的交易商,其主要有为英国伦敦国际期货交易所成员承担,当然中国香港金银交易所也可以提供。
TransMarket集团(简称TMG)TransMarket集团总部大楼TransMarket集团即世界享负盛名的金融集团公司,全球最大的一家外汇交易商。
根据英国金融管理局FSA和美国联邦期货协会(NFA)法规,为世界投资者提供先进外汇黄金交易服务。
成立于1980年,于1984正式更名为TransMarket集团。
总部位于芝加哥,TransMarket集团集外汇、期货和证券牌照于一身。
为对冲基金,机构投资,贸易商,零售客户其它交易商,提供先进的交易平台和广阔的市场网络。
其为投资者提供的最优交易平台和一体化金融网络,享誉全球,并代表了当今世界最先进的交易系统。
TransMarket集团同时也在银行业与交易制度的关键性技术处于世界领先水平。
TMG在纽约、伦敦、西班牙马德里、法国巴黎、澳大利亚悉尼、新加坡和印度孟等全球主要的金融城市开设有分公司或办事处,业务遍及全球120多个国家与地区。
上海期货交易所黄金期货标准合约及规则
第五部分上海期货交易所黄金期货标准合约及规则黄金期货标准合约上海期货交易所黄金期货标准合约附件一、交割单位黄金标准合约的交易单位为每手1000克,交割单位为每一仓单标准重量（纯重）3000克，交割应当以每一仓单的整数倍交割.二、质量规定（1）用于本合约实物交割的金锭，金含量不低于99.95％.（2）国产金锭的化学成分还应符合下表规定:其他规定按GB/T4134—2003标准要求。
（3）交割的金锭为1000克规格的金锭（金含量不小于99.99％)或3000克规格的金锭（金含量不小于99.95%）。
（4）3000克金锭，每块金锭重量(纯重）溢短不超过±50克。
1000克金锭,每块金锭重量(毛重)不得小于1000克,超过1000克的按1000克计。
每块金锭磅差不超过±0.1克.（5）每一仓单的黄金，必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形的金锭组成。
（6)每一仓单的金锭，必须是交易所批准或认可的注册品牌，须附有相应的质量证明.三、交易所认可的生产企业和注册品牌用于实物交割的金锭，必须是交易所注册的品牌或交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭.具体的注册品牌和升贴水标准，由交易所另行规定并公告。
四、指定交割金库指定交割金库由交易所指定并另行公告。
期货交易规则一、交易保证金制度交易所实行交易保证金制度.黄金期货合约的最低交易保证金为合约价值的7％。
交易所根据黄金期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。
具体规定如下：交易过程中,当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时，暂不调整交易保证金收取标准.当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位.交易所根据期货合约上市运行的不同阶段(临近交割期)调整交易保证金的方法。
上海黄金交易所保证金存管银行管理办法
上海黄金交易所保证金存管银行管理办法目录第一章总则第二章资格申请第三章业务要求第四章技术要求第五章应急处理第六章监督管理第七章违规处理第八章附则- 1 -第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）保证金存管业务，确保资金安全和结算顺利，根据《上海黄金交易所结算细则》制定本办法。
第二条交易所本着服务市场发展的宗旨，根据审慎原则指定保证金存管银行（以下简称存管银行），并按本办法规定，切实履行对存管银行的指定、监督工作，确保存管银行协助交易所依法办理保证金存管业务。
第三条存管银行应当遵守法律、法规、规章和交易所有关规则，接受交易所自律监管。
第四条协助上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称国际中心）办理保证金存管业务的存管银行的相关管理规定，由国际中心另行制定。
第二章资格申请第五条申请存管银行应当具备下列条件：（一）中华人民共和国境内设立的全国性银行业金融机构法人；（二）总资产在15000亿元人民币以上，净资产在1000亿元人民币以上，最近3个会计年度连续盈利；（三）符合中国银行业监督管理机构规定的对银行业金融机构资本充足率、流动性比率、资产负债比率等要求；（四）分支机构在100个以上，且在国内主要产用金地区均设有可以办理保证金存管业务的分支机构；（五）具有良好的公司治理、风险管理体系和内部控制制度；- 2 -（六）设有专门机构或部门负责保证金存管业务；（七）具有健全的资金管理制度，制定保证金存管业务的内部管理制度、违规入账资金处理预案、差错处置流程以及技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案；（八）具有开展保证金存管业务的设施和技术水平，包括高效稳定的同城、异地资金划拨系统以及覆盖全国范围的行内实时汇划系统等;（九）拥有掌握贵金属交易结算知识、期货知识和具有较强风险防范意识的专业人员；（十）最近3年内无重大违法违规行为，且系统运行稳定，未发生过重大事故及未受到过监管机构的重大行政处罚；（十一）无严重影响其资信状况的未决诉讼和未清偿债务；（十二）交易所规定的其他条件。
天津贵金属交易所交易规则(黄金篇)
天津贵金属交易所交易规则(黄金篇)(暂行)目录第一章总则-----------------------------------------------------2第二章产品标准及报价-------------------------------------------4第三章交易方式-------------------------------------------------8第四章收费标准-------------------------------------------------18第五章清算-----------------------------------------------------15第六章交割-----------------------------------------------------12第七章代理业务-------------------------------------------------20第八章异常情况处理---------------------------------------------20第九章风险管理-------------------------------------------------20第十章信息管理-------------------------------------------------21第十一章监督管理-------------------------------------------------22第十二章调解与处罚-----------------------------------------------11第十三章附则---------------------------------------------------12第一章总则第一条为规范天津贵金属交易所（以下简称“交易所”）的黄金交易行为，维护正常交易秩序，保障交易各方的合法权益，根据国家有关的法律、法规、政策制定本规则。
黄金交易中心资金结算办法
所易金交海上黄现货交易交割管理办法则总第一章交割原则第二章入库管理第三章出库管理第四章用第五章费二次结算第六章理第七章代质量纠纷处理第八章卡管理IC第九章则第十章附所金黄海上易交现货交易交割管理办法第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）的交割管理工作，维护交易当事人的合法权益，确保交割仓储系统安全、顺利、及时运行，根据《上海黄金交易所现货交易规则》，制订本办法。
第二条本办法适用于交易所成交合同的履约。
所称交割是指交易双方为履行合同契约，根据交易所的规则进行的实物交收行为。
第二章交割原则第三条交易所实物交割实行一户一码制，实物交割处理到每个会员及客户的实物账户。
第四条会员及客户实物账户管理实行现货全额、及延期Au(T+5)交收交易同一账户管理。
会员及客户实物账户中的实物可用于参与交易所现货全额、及延期交收交易的实物交割履约。
Au(T+5)第五条交易所指定仓库为会员及客户办理实物出入库手续，其中金锭、银锭实行择库存货、择库取货原则；金条实行择库存货、定库““”取货原则，目前取货地区为上海、北京、深圳地区；铂锭实行定库存“”货、定库取货原则，目前存取货地区为上海、深圳地区。
”第六条交易所交易的金锭、金条、银锭为经交易所认定的可提供标准金锭、金条、银锭企业生产的符合交易所金锭、金条、银锭质量标准的实物，及伦敦金银市场协会（厂炼商或精货定的合格供认）LBMA．生产的标准实物。
交易所交易的铂锭为伦敦铂钯市场协会（）、东京工业品交易LPPM所（）、纽约商品交易所（）认可的或经交易所认定的合NYMEXTOCOM格铂锭供货商生产的标准实物。
第七条交易所交割品种为标准重量千克、成色不低于99.99%1的金锭；标准重量千克、成色不低于的金锭；标准重量千399.95%12.5克、成色不低于的金锭；标准重量千克、成色不低于99.5%99.99% 0.05的金条；标准重量分别为千克、千克、千克、千克、千克、千534 0.561克、成色不低于的铂锭；标准重量千克、成色不低于99.99%99.95%15的银锭；标准重量千克、成色不低于的银锭及定向询价交割99.95%15品种。
黄金交易规则简介
1交易时间、交易品种交易所周一至周五开市（国家法定节假日及交易所公告的休市日除外）：早市09:00——11:30，（其中，周一早市时间为08:50——11:30）；午市13:30——15:30 ；夜市20：50——2：30。
黄金延期合约代码为Au（T+D）、Au（T+N1）、Au （T+N2），白银延期合约代码为Ag（T+D）。
2黄金的基准交割物为符合交易所金锭质量标准的标准重量3 千克、成色不低于99.95%的标准金锭，标准重量 1 千克、成色不低于99.99%的金锭可替代交割。
白银的交割物为符合交易所银锭质量标准的标准重量15 千克、银含量不低于99.90％的标准银锭。
3黄金延期合约的交易报价单位为人民币元/克，最小变动价格为0.01元人民币，最小交易单位为1手，每手代表的实物标准重量为1 千克，最小实物交收量为1 手。
白银延期合约的交易报价单位为人民币元/千克，最小变动价格为1 元人民币，最小交易单位为1手，每手代表的实物标准重量为1 千克，最小实物交收量为15 手、并以15 手的整倍数申报交收。
4延期交易是指以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费（简称延期费）机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。
5延期合约的交割采用实物交收申报制度（简称交收申报），在每日的交收申报时段，多头持仓可进行收货申报、空头持仓可进行交货申报。
交收申报成功，在当日清算时完成资金和实物的过户。
6 延期费为客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本，延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定。
当交货申报量小于收货申报量时，空头持仓向多头持仓支付延期费；当交货申报量大于收货申报量时，多头持仓向空头持仓付延期费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期费支付。
7延期费=持仓量×当日结算价×延期费率。
延期费有逐日收付和定期收付两种收付方式。
Au（T+D）合约和Ag（T+D）合约的延期费按自然日逐日收付，节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收（付）延期费。
国际黄金现货交易规则
国际黄金现货交易规则作者：金佣网一、国际黄金现货所需保证金国际黄金现货以保证金的方式进行的一种现货交易业务，买卖双方以一定比例的保证金确立买卖合约，该合约可以不必实物交收，买卖双方可以根据市场的变化情况，买入或者卖出以平掉持有的合约。
1、每手所需保证金为1，000美元。
2、所有保证金以美元支付。
3、对冲锁仓所需保证金为0美元。
4、如果保证金少于所需资金，系统会终止帐户进行任何新单交易。
只有在保证金充足相等或超出所需保证金时，客户才能进行新的交易。
5、客户一旦收到保证金下跌通知，应该决定采取怎样的措施，使帐户回到保证金所需水平。
6、在交易时间内，网上交易平台可以识别二种保证金情况：保证金下跌50%通知及30%以下强制平仓。
如果帐户的有效余额低于所需保证金的30%，美国富通会采取平仓(包括对冲锁仓)行动以减低帐户内所承担的风险。
7、保证金不足时，客户可以将全部或部分头寸进行平仓。
平仓后的帐户有效保证金金额必需多于帐户中所余头寸的合共所需保证金。
8、如果帐户保证金余额少于所需保证金的50%，系统会通知在线客户有关的情况。
9、帐户内保证金不足时，客户应不能增加帐户头寸数目；只有帐户内保证金充足，达到保证金要求时才能增加持仓量。
二、国际黄金现货点差点差是买入和卖出的一个差价，交易平台商之后的金商和银行在进行黄金价格报价时，所报的买价会较低，卖价会较高，中间的一个差价就是他们的利润，通常现货金的买入和卖出差价为0.5美元/盎司。
比如金商要买入黄金，他的出价为945.0美元/盎司，他同时卖出黄金，报价为945.5美元/盎司，那么，中间的差价就是他的利润，如果你想要买入黄金，那么你就得以945.5的价格来买入，如果你想卖出黄金，那么你就只能以945.0的价格卖出。
三、国际黄金现货交易费用的收取客户想参与国际黄金现货投资，必须通过在正规的交易平台开户才可，而平台会收取一定的服务费用，即为佣金，一般平台交易费用收取如下：1、每手收取0.5点差+50美金2、所有过夜的持仓，将按美国富通所公布的利率收取或支付，并在下一工作日反映在客户的交易帐户中。
贵金属业务试题
1.黄金的化学符号为〔〕。
A.AgB.PtC.AuD.Gold★标准答案：C2.国际黄金计量中，1盎司=〔〕千克。
A．0.0311035B．31.1035C．0.0331025D．33.1025★标准答案：A3.交易所计算机自动撮合时，当于买入价≥前一成交价≥卖出价时，那么撮合成交价为〔〕。
A.买入价B.前一成交价C.卖出价★标准答案：B4.历史上，将黄金作为货币，在国际上是硬通货；可以自由进出口；当国际贸易出现赤字时，可以用黄金支付；在国内，黄金可以做货币流通。
这种货币体系通常被称为〔〕。
A.银本位制B.金本位制C.金汇兑本位制D.金银复本位制★标准答案：B5.黄金市场标价方法为〔〕，人民币元以后保存〔〕小数。
A.元/克，两位B.元/克，一位C.元/千克，两位D.万元/千克，两位★标准答案：A6.目前，国内个人客户可在XX黄金交易所购置的最小金条为〔〕。
A.10克B.100克C.1000克D.3000克★标准答案：A7.XX黄金交易所的资金清算速度为〔〕。
A.T+0B.T+1C.T+2D.T+3★标准答案：A8.XX黄金交易所的资金结算速度为〔〕。
A.T+0B.T+1C.T+2D.T+3★标准答案：B9.延期补偿费可能是〔〕。
A.正B.负C.零D.正、负、零都有可能★标准答案：D10.以下有关黄金的描述中错误的选项是〔〕。
A.熔点高，密度很大B.黄金的化学性质较稳定C.黄金不可以作为储藏D.黄金被广泛应用于首饰饰品制作以及各种工业用途★标准答案：C11. XX黄金交易所夜市交易时间为〔〕。
A.19：50—22：30B.20：50—02：30C.20：30—02：30D.20：50—22：30★标准答案：B12. XX黄金交易所早市交易时间为〔〕。
A.09：00—11：30B.09：00—11：00C.08：50—11：00D.08：50—11：30★标准答案：A13. XX黄金交易所午市交易时间为〔〕。
上海国际黄金交易中心客户资金封闭运行业务实施细则-上海黄金交易所
第三条 资金封闭运行业务是指国际中心在结算银行开设的 结算专用账户（以下简称国际中心账户）、国际会员在结算银行 开设的代理专用账户（以下简称过渡户）和国际客户在结算银行 开设的银行账户（以下简称客户账户）之间形成固定的对应关系， 实现资金的定向划转功能，使资金在封闭环境中运行的完整体 系。
第十三条 国际中心针对结算银行制定相关业务的操作流 程，结算银行须予以遵照执行。
第十四条 结算银行须确保过渡户不留存客户资金。 第十五条 结算银行须限制国际会员对过渡户的操作权限， 国际会员除查询外不得直接对过渡户进行汇划操作。 第十六条 过渡户如被依法查封或冻结的，结算银行须立 即中止与该账户有关的所有业务，并及时向国际中心报告。 第十七条 结算银行依照本办法对资金封闭运行业务履行 监督义务，并应就异常情况及时向国际中心报告。结算银行对取 得的相关信息须作永久性保存，对客户信息应作好保密工作，不 得向外泄漏，不得用于业务开发。
第三章 结算银行封闭业务管理
第十条 结算银行须采用系统自动化运行手段对过渡户实行 实时借贷，过渡户每日余额为零。
第十一条 结算银行须与国际会员、国际客户签订三方协 议，明确各方权益，建立绑定关系，非绑定账户的出入金须按原 路退回原则处理。
第十二条 国际中心提供三方协议的范本，供结算银行、国
2
际会员及其客户使用。结算银行须向国际中心报备已签订的三方 协议。
上海国际黄金交易中心 客户资金封闭运行业务实施细则
上海黄金交易所现货交易交割管理办法
上海黄金交易所现货交易交割管理办法第一章总则第二章交割原则第三章入库管理第四章出库管理第五章费用第六章二次结算第七章代理第八章质量纠纷处理第九章 IC卡管理第十章附则上海黄金交易所现货交易交割管理办法第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）的交割管理工作，维护交易当事人的合法权益，确保交割仓储系统安全、顺利、及时运行，根据《上海黄金交易所现货交易规则》，制订本办法。
第二条本办法适用于交易所成交合同的履约。
所称交割是指交易双方为履行合同契约，根据交易所的规则进行的实物交收行为。
第二章交割原则第三条交易所实物交割实行一户一码制，实物交割处理到每个会员及客户的实物账户。
第四条会员及客户实物账户管理实行现货全额、Au(T+5)及延期交收交易同一账户管理。
会员及客户实物账户中的实物可用于参与交易所现货全额、Au(T+5)及延期交收交易的实物交割履约。
第五条交易所指定仓库为会员及客户办理实物出入库手续，其中金锭、银锭实行“择库存货、择库取货”原则；金条实行“择库存货、定库取货”原则，目前取货地区为上海、北京、深圳地区；铂锭实行“定库存货、定库取货”原则，目前存取货地区为上海、深圳地区。
第六条交易所交易的金锭、金条、银锭为经交易所认定的可提供标准金锭、金条、银锭企业生产的符合交易所金锭、金条、银锭质量标准的实物，及伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准实物。
交易所交易的铂锭为伦敦铂钯市场协会（LPPM）、东京工业品交易所（TOCOM）、纽约商品交易所（NYMEX）认可的或经交易所认定的合格铂锭供货商生产的标准实物。
第七条交易所交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭；标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭；标准重量12.5千克、成色不低于99.5%的金锭；标准重量0.05千克、成色不低于99.99%的金条；标准重量分别为0.5千克、1千克、3千克、4千克、5千克、6千克、成色不低于99.95%的铂锭；标准重量15千克、成色不低于99.99%的银锭；标准重量15千克、成色不低于99.95%的银锭及定向询价交割品种。
上海黄金交易所资金清算介绍
资金清算风险管理
风险识别
上海黄金交易所通过监测市场行 情、分析交易数据等方式，及时 发现和识别潜在的资金清算风险。
风险评估
对识别出的风险进行评估，分析 其对资金清算可能产生的影响，
并确定相应的风险级别。
风险控制
根据风险评估结果，采取相应的 措施控制风险，如调整保证金比 例、限制交易等。同时建立风险 准备金制度，以应对可能出现的
风险事件。
03 上海黄金交易所资金清算 特点与优势
资金清算特点
高效性
上海黄金交易所采用先进的技术手段，确保资金清算的快 速和高效，满足市场参与者对交易效率的需求。
01
安全性
资金清算过程受到严格监管，采用多重 安全措施，保障交易资金的安全，降低 风险。
02
03
标准化
按照统一的清算规则和流程进行资金 清算，确保交易的公平、公正和透明。
跨境合作
随着全球经济一体化的深入，上海黄金交易所将加 强与境外交易所的跨境合作，共同推动全球黄金市 场的健康发展。
多元化清算产品
未来上海黄金交易所将推出更多元化的清算 产品，满足不同投资者的需求，提升市场竞 争力。
资金清算面临的挑战与机遇
挑战
如何保障清算安全、防范金融风险、 提高清算效率是上海黄金交易所面临 的重要挑战。
积极寻求与境外交易所的合作机会，共同推动全球黄金市场的
繁荣和发展。
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资金清算优势
降低成本
通过集中清算，降低了市场参与者的清算成本，提高 了经济效益。
简化流程
统一的清算平台简化了繁琐的清算流程，降低了操作 风险。
增强市场信心
透明的清算机制增强了市场参与者对交易市场的信心， 促进了市场的健康发展。
上海黄金交易所交易规则
上海黄金交易所交易规则(修订稿)目 录第一章 总则第二章 交易业务第一节 一般规定第二节 竞价交易第三节 定价交易第四节 报价交易第五节 询价交易第三章 风险管理第四章 结算业务第五章 交割业务第六章 发票管理第七章 异常情况处理第八章 信息管理第九章 监督管理第十章 争议与调解第十一章 附则第一章总则第一条为规范市场交易行为，保护交易各方的合法权益和社会公共利益，根据中国人民银行《上海黄金交易所业务监督管理规则》和《上海黄金交易所章程》制定本规则。
第二条上海黄金交易所（以下简称交易所）按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国人民银行批准的黄金及其他产品的交易、结算、交割和实物统一配送。
第三条交易所的交易模式包括竞价交易、定价交易、报价交易、询价交易及中国人民银行批准的其它交易模式。
交易所为竞价交易、定价交易、报价交易和履约担保型询价交易等模式提供集中履约担保。
第四条本规则适用交易所组织的交易活动，交易所、会员、客户、指定仓库、保证金存管银行、其他相关参与者及相关单位的工作人员应当遵守本规则。
第五条交易所授权上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称国际中心）对国际会员进行集中管理，并为国际会员及其客户提供服务。
国际中心、国际会员及其客户、国际中心保证金存管银行等其他相关参与者除应当遵守本规则外，还应当遵守国际中心的相关业务规则。
第二章交易业务第一节 一般规定第六条交易所上市的品种有黄金（Au）、白银（Ag）、铂金（Pt），以及其他经中国人民银行批准的品种。
第七条交易日为每周一至周五（国家法定节假日及交易所公告的休市日除外），各交易品种的交易时间安排，详见各交易品种的合约表。
交易时间的调整根据交易所的公告执行。
第八条根据交易模式的不同，交易所的上市合约分为竞价交易合约、定价交易合约、报价交易合约、询价交易合约及其他经中国人民银行批准的合约等。
根据交割地点的不同，交易所上市合约分为主板合约和国际板合约。
现货黄金交易产生的隔夜费计算方法
隔夜费就是指投资者当天下单以后，当天没有平仓，持仓过夜而产生的费用
严格来讲，就是因客户延期交收而发生的资金或黄金实物的融通成本。
现货黄金持仓过夜单的隔夜费不管是工作日，还是休息日，只要持仓过夜就道会收取，隔夜费按天结算，不管做多还是做空都会收取
那隔夜利息是怎么计算的?
过夜利息的计算公式：当天收市价*合约单位*手数*利率*(1/360)=过夜利息
买升建仓的交易单过夜利率是1.25%，买跌建仓的交易单过夜利率是0.75%。
例如在交易平台中建仓买升1手伦敦金，当天的收市价为1700美元，过夜1天则利息为：1700美元*100盎司*1手*1.25%*(1/360)=5.90美元。
需要注意的是，每逢周三-周四当天的持仓过夜利息，将会按照正常3倍进行收取(包括周末两天);遇到假日，利息计算将顺延至下一交易日，计息天数照此累加。
投资有风险，入门需谨慎！。
中国建设银行关于印发《中国建设银行黄金交易业务管理暂行办法》的通知
中国建设银行关于印发《中国建设银行黄金交易业务管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国（人民）建设银行•【公布日期】2002.10.24•【文号】建总发[2002]140号•【施行日期】2002.10.24•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】正文中国建设银行关于印发《中国建设银行黄金交易业务管理暂行办法》的通知（2002年10月24日建总发[2002]140号）各省、自治区、直辖市分行，总行直属分行，苏州、三峡分行：现将《中国建设银行黄金交易业务管理暂行办法》与上海黄金交易所有关规定印发给你们，并就有关事项通知如下，请一并遵照执行。
一、人民银行已批复我行可以开展黄金现货买卖、黄金交易清算、代理仓储、黄金租赁、黄金收购、项目融资、黄金拆借、对居民个人开办黄金投资产品零售业务等八项业务。
在交易所开业初期，我行可办理代理清算、代理仓储及现货买卖业务。
二、上海黄金交易所开业在即，为做好我行黄金业务，请迅速贯彻落实本办法精神，并积极组织好对黄金企业客户的营销工作。
附：中国建设银行黄金交易业务管理暂行办法第一章总则第一条为了适应我国黄金管理体制改革的要求，充分利用黄金市场开放的契机，丰富中国建设银行（以下简称本行）的交易品种，完善服务功能，提高资金的运作效率和盈利能力，根据中国人民银行、上海黄金交易所和本行有关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指黄金交易业务仅包括黄金买卖，涉及其他业务品种另行规定。
第三条黄金交易品种均须符合上海黄金交易所的有关规定。
第四条黄金交易业务按业务性质分为自营交易业务和代理交易业务。
第五条黄金自营交易业务的基本原则是在严格控制风险的前提下，力争实现交易利润最大化。
黄金代理交易业务的基本原则是在严格控制风险及成本的前提下，为客户提供全方位的服务，力争实现业务收入最大化。
第六条为了保证各项黄金业务顺利进行，需保持一定数量的黄金储备。
根据市场状况及我行资产配置策略的变化对黄金储备数量进行调整。
上海黄金交易所资金清算介绍
盈亏（市值）的账务处理
1、T+5交易——只计算市值减值不 计算市值增值 2、延期交易——盈亏直接记入保 证金账户
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费用的计算
? 1、交易费用——手续费、延期费、超期费 ? 2、仓储费用——仓储费、运保费等
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二次清算
1、二次清算——是指对会员入库（出库）实物 与实际交易标地的区别而产生的费用。 2、二次清算的顺序 （1） 直接从会员保证金账户中扣除； （2） 保证金账户余额不足，如会员发生卖出交 易，从货款中扣除； （3） 交易所发送催款通知，会员在收到通知后 一个工作日内付款。
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盈亏（市值）的计算
? 1、T+5交易——市值计算 ? 2、延期交易——盈亏计算 ? 盈亏计算公式 ? 当日盈亏=[ （卖出成交价-当日结算价）*
卖出量 ]+[ （当日结算价 -买入成交价） * 买入量 ]+（当日结算价 -上一日交易结算 价） *（上一交易日卖出持仓量 -上一交 易日买入持仓量）
其指定银行账户 ? 客户资金的划拨
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会员资金划转
会员开户
银
行
交易所开户
清算系统 各会员保证金账户
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保证金账户的结构
? 会员名称 余额 可报价余额 可提款余额 冻结余额 基础保证金 占用余额 收到货款
? 1、划入 200 100
100
100
? 2、报价 200 90
90
10
100
? 3、卖出100 200 180
90
10
100
90
? 4、报价成功 200 180
90
0
100
10
90
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资金冻结流程
上海黄金交易所现货交易规则
第五章现货实盘交易与现货即期交易第四十五条现货实盘合约交易,买方报价时必须有全额资金，其中，Pt99。
95合约买入报价时需另加2%的实物溢短差清算准备金，卖方报价时交易账户中必须有相应的实物，报价后，对应的资金或实物即被冻结。
报价成交后，买入的黄金实物可用于当日或以后交易日的卖出,也可以申请提货；买入的铂金实物不能卖出,只能申请提货;卖出实物所得货款的90％可用于本交易日内的交易，余款在交易所日终清算时结算。
第四十六条现货即期交易：（一）客户进行买报价或卖报价时,必须有20％的保证金。
（二)以成交当日为T+0日,日终清算时对买入量和卖出量进行轧差，轧差后的净头寸按当日结算价冻结20％的保证金，同时对成交价与结算价的差额进行清算.在T+2交易日日终清算时，按T+0日的结算价，对T+0日的净头寸执行实物交割。
（三）交易所对T+2日不能履行实物交割的一方按即期合约交割违约处理，根据违约金比例扣除违约方违约部分的违约金支付给未违约方,同时实物交割终止。
违约金比例为20％.(四）实物交割后卖方的保证金转换为必须对买方出具增值税专用发票的担保金，买方收到增值税发票抵扣联后，须2个工作日内通知交易所解冻卖方的增值税专用发票担保金.（五）卖方未在规定期限向买方交付增值税专用发票的，视为违约，处以应开票金额20%的罚款，所罚款项用于弥补买方进项税款损失，多余部分计入交易所风险基金；买方收到增值税发票未及时通知交易所解冻卖方担保金，造成卖方发生滞纳金或罚款损失的,损失由买方承担。
第六章现货延期交收交易第四十七条现货延期交收交易是指以支付保证金的形式在交易所集中买卖某种延期交收合约的交易活动，客户可以选择合约成交当日交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费机制来调节实物供求矛盾。
交易所按照延期补偿费收取方式的不同设立Au（T+D）、Ag（T+D）和Au（T+N1）、Au（T+N2）等合约。
第四十八条延期交收交易按买卖方向和交易性质分为:买入开仓报价、卖出平仓报价、卖出开仓报价、买入平仓报价.买入开仓报价是指买入一定数量的延期交收合约以增加多头持仓的报价；卖出平仓报价是指对多头持仓进行反向的卖出交易以了结多头合约的报价。
买卖黄金账务处理流程
买卖黄金账务处理流程
一、买黄金流程
1.客户下单购买黄金
2.确认购买数量和价格
3.支付购买款项
二、销售黄金流程
1.客户确定出售黄金
2.确认出售数量和价格
3.完成黄金出售交易
三、账务处理阶段
1.买方账务处理
（1）确认买入款项到账
（2）登记买入黄金交易记录
2.卖方账务处理
（1）确认卖出款项到账
（2）登记卖出黄金交易记录
四、财务对账
1.对比买卖双方账务记录
2.核对交易金额和黄金数量
3.确认账务无误
五、资金结算
1.完成买卖双方账务结算
2.确认结算款项到账
3.完成资金划转
六、交割黄金
1.安排黄金交割
2.确认黄金交接和存储
3.完成黄金交割流程。
黄金交易所现货交易交割细则
上海黄金交易所现货交易交割细则目录附表上海黄金交易所交割相关费用明细表第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）实物交割管理工作，维护交易当事人合法权 益，确保实物交割仓储系统安全运行，根据《上海黄金交易所现货交易规则》，制订本细则。
b5E2RGbCAP第二条本细则适用于交易所交易合约的实物交割，交易所、会员、客户及指定仓库应当遵守本 细则。
实物交割是指为履行交易合约，交易所进行的相应实物所有权的转移行为。
plEanqFDPw总则 - 交割规则 三 入库管理 四 出库管理 五费用 第 第 第 第 第 ze/r • \ \ \二次清算 、• 第 七代理 第 八质量纠纷处理 第 九质押、租借业务 第 十 USB-KEY 管理第 十章附则第二章交割规则第三条交易所实物交割清算实行一户一码制，会员及客户开户成功即获得各自的实物账户代码。
实物交割处理到每个会员及客户的实物账户。
DXDiTa9E3d第四条会员及客户的现货实盘交易、现货即期交易、现货延期交收交易的实物实行同一账户管理。
实物账户分剩余库存账户及买入货权账户，会员及客户存入指定仓库的实物记入其剩余库存账户，会员及客户买入的实物记入其买入货权账户。
RTCrpUDGiT实物账户中白银交割品种不分剩余库存账户及买入货权账户。
第五条交易所指定仓库负责为会员及客户办理实物出入库手续。
其中金锭实行“择库存货、择库取货”原则；金条实行“择库存货、定库取货"原则，可提取地区为上海、北京和深圳，其他指定仓库有金条库存的也可提取；钳锭实行“定库存货、定库取货”原则，存取地区为上海和深圳。
Ag99.9及Ag (T+D)交割实物存取地区为上海；Ag99.99交割实物存取地区为上海、广州和济源。
5PCzVD7HxA第六条交易所交割的金锭、金条为经交易所认定的可提供标准金锭、金条企业生产的符合交易所金锭SGEB1-2002金条SGEB2-2004质量标准的实物，及交易所认可的国际相关市场认定的合格供货商生产的标准实物。
上海黄金交易所结算细则(2018修订)
上海黄金交易所结算细则(2018修订)【法规类别】机关工作综合规定【发布部门】上海黄金交易所【发布日期】2018.08.01【实施日期】2018.08.01【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件上海黄金交易所结算细则（2018年8月1日修订）目录第一章总则第二章结算部门第三章存管银行第四章账户设置第五章风险管理第六章清算与结算第七章出入金管理第八章违约处理第九章附则第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）市场的结算活动，保护交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解市场风险，根据国家相关法律、法规、规章和《上海黄金交易所交易规则》，制定本细则。
第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对交易各方资金和实物应收或应付数额进行清算后，按照确定的清算结果完成资金划转和实物交割的业务活动。
第三条所有在交易所交易系统中达成的交易应当在交易所进行统一清算，并由交易所根据清算结果，组织完成结算。
但根据交易所有关规定，交易双方另有约定的除外。
第四条交易所授权上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称国际中心）为国际会员提供结算服务，具体规则由国际中心另行制定。
第五条本细则适用于交易所市场的结算活动，交易所、由交易所提供结算服务的会员（以下简称会员）及其代理客户、保证金存管银行（以下简称存管银行）及相关工作人员必须遵守本细则。
第二章结算部门第六条交易所内设结算部门，负责交易所交易的统一结算、保证金的管理及结算风险的防范。
第七条交易所结算部门的主要职责：（一）组织结算业务；（二）控制结算风险；（三）编制会员的结算表及其他会计报表；（四）负责管理会员保证金；（五）解决会员保证金账款纠纷；（六）法律、法规、规章和交易所规定的其他职责。
第八条会员应当设立结算部门（或专职结算人员）负责会员与交易所、会员与其代理客户之间的结算工作。
会员须将结算部门（或专职结算人员）的联系人名单上报交易所备案。
第九条会员结算部门（或专职结算人员）应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册，以备查询和核实。
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上海黄金交易所现货交易交割管理办法第一章总则第二章交割原则第三章入库管理第四章出库管理第五章费用第六章二次结算第七章代理第八章质量纠纷处理第九章 IC卡管理第十章附则上海黄金交易所现货交易交割管理办法第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）的交割管理工作，维护交易当事人的合法权益，确保交割仓储系统安全、顺利、及时运行，根据《上海黄金交易所现货交易规则》，制订本办法。
第二条本办法适用于交易所成交合同的履约。
所称交割是指交易双方为履行合同契约，根据交易所的规则进行的实物交收行为。
第二章交割原则第三条交易所实物交割实行一户一码制，实物交割处理到每个会员及客户的实物账户。
第四条会员及客户实物账户管理实行现货全额、Au(T+5)及延期交收交易同一账户管理。
会员及客户实物账户中的实物可用于参与交易所现货全额、Au(T+5)及延期交收交易的实物交割履约。
第五条交易所指定仓库为会员及客户办理实物出入库手续，其中金锭、银锭实行“择库存货、择库取货”原则；金条实行“择库存货、定库取货”原则，目前取货地区为上海、北京、深圳地区；铂锭实行“定库存货、定库取货”原则，目前存取货地区为上海、深圳地区。
第六条交易所交易的金锭、金条、银锭为经交易所认定的可提供标准金锭、金条、银锭企业生产的符合交易所金锭、金条、银锭质量标准的实物，及伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准实物。
交易所交易的铂锭为伦敦铂钯市场协会（LPPM）、东京工业品交易所（TOCOM）、纽约商品交易所（NYMEX）认可的或经交易所认定的合格铂锭供货商生产的标准实物。
第七条交易所交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭；标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭；标准重量12.5千克、成色不低于99.5%的金锭；标准重量0.05千克、成色不低于99.99%的金条；标准重量分别为0.5千克、1千克、3千克、4千克、5千克、6千克、成色不低于99.95%的铂锭；标准重量15千克、成色不低于99.99%的银锭；标准重量15千克、成色不低于99.95%的银锭及定向询价交割品种。
第八条对于Au(T+5)及延期交收交易，基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭。
标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭可替代交割，并实行升水制度，升水标准根据交易所公告执行。
交收实物须为3千克和1千克整数倍。
第九条参与现货全额交易，买方会员及客户需交纳买入实物全额资金，卖方会员及客户需将卖出实物全部存入指定仓库。
参与Au(T+5)及延期交收交易，买卖方会员及客户需交纳足额交易首付款。
会员及客户存入指定仓库的实物记入其剩余库存账户。
第十条交易所根据现货全额、Au(T+5)及延期交收交易交割次序，为会员及客户办理实物交割。
第十一条买卖方会员及客户参加现货全额交易，交易所根据买卖成交量实时逐笔进行交割处理。
每日交易所收市后，由交易所为参加Au(T+5)及延期交收交易的交割双方进行交割处理，参加Au(T+5)交易，应交割数量为到期合约净买卖交割量；参加延期交收交易，应交割数量为当日申报确立量。
交割买方的实物货权计入其买入货权账户。
第十二条会员及客户参加Au(T+5)及延期交收合约实物交割前，买方资金账户上应有足额资金（当日交易结束前30分钟，客户足额资金若不到位，由会员向交易所申报，按违约处理。
），卖方实物账户应有足额实物，若不能满足以上条件，则构成交割违约。
对于Au(T+5)交易合约，交易所按合约成交时间顺序进行履约配对；对于延期交收交易合约，交易所按申报时间顺序进行配对。
由于交割违约方造成另一方配对不成功，则配对未成功方收取违约金。
第十三条构成交割违约，由交易所扣除违约方违约部分合约价值7%的违约金支付给守约方，同时交收终止。
第十四条若交割双方均违约，由交易所分别扣除违约方违约部分合约价值7%的违约金，违约金归交易所风险基金，同时交收终止。
第十五条交易所每日交割处理结束后，向会员及客户出具“会员库存结算单”，会员及客户应及时核对。
如有异议须在第二个工作日开市前30分钟内以书面形式向交易所交割储运部提出，逾期未提的视为确认。
第十六条交易所对卖方会员及客户进行交割处理时，按流水逐笔根据先扣除买入货权账户实物，后扣除剩余库存账户实物原则进行。
卖方会员及客户有多个剩余库存账户实物时，根据先扣除库存数量最小的，余量再依次扣除的原则进行。
第十七条卖方会员及客户若提取剩余库存账户上的实物，则只能在其原存入指定仓库自提。
由于指定仓库实物储存不以会员单位对应摆放，若自提出库的实物与原存入实物产生重量溢短差，通过二次清算解决。
第十八条会员及客户参加现货全额交易成交后、参加Au(T+5)及延期交收交易当日交割处理后，买方会员及客户即可在交易端填写提货申请单，亦可根据需要择期填写或次日后进行卖出交易或交割。
择期填写提货申请单时间在交易所交易结束后30分钟内暂停。
第十九条会员及客户填写提货申请单时，应根据需要选择交提、自提、部分交提项，其中自提指会员及客户提取其自行存入指定仓库的实物，交提是会员及客户提取其买入货权账户上的实物，部分交提是指会员提取其部分剩余库存账户、部分买入货权账户上的实物。
对交易所统一收取运保费的实物，自提部分不计收运保费。
第二十条交易所实物存入提取为整条块，不切割。
1 千克金锭最小提货量为1千克；3 千克金锭最小提货量为3千克，且提货量须为3千克的整数倍；12.5千克金锭最小提货量为12.5千克，且提货量须为12.5千克的整数倍；0.05千克金条最小提货量为0.05千克；15 千克银锭最小提货量为15千克，且提货量须为15千克的整数倍。
铂锭最小提货量为3千克，提货量须为1公斤的整数倍；若会员申请铂锭提货量与指定仓库块重不匹配时，通过修改提货单及留存凑足库存条块标重解决。
第二十一条有实物的指定仓库，申请提货当日可提取实物。
申请提货当日无实物的指定仓库，交易所负责统一调运的，提货时间为提货申请日后3个工作日内，最多不超过5个工作日。
交易所不承担统一调运的，会员及客户通过重新填写提货申请单更改提货地或通过交易所与卖出方会员协商解决。
第二十二条买方会员及客户申请提货时，选择提货指定仓库，输入提货密码（自行设定10位以内），并打印实物提货单。
会员及客户至选择指定仓库提取实物时，须提交下列证件及凭证：实物出库申请单、实物提货单（或传真件）、IC卡、提货人有效身份证件，并输入IC 卡密码、提货密码，系统识别无误后由指定仓库发货。
实物出库申请单只作为记账凭证使用。
第二十三条提货申请单可撤单。
对交易所负责统一调运的交割品种，申请交提当日撤单的不收运保费，申请交提次日起撤单的收运保费，若买方会员及客户申请提取实物后未在交易所规定的有效提取期限内提取，系统将自动撤消本笔提货申请，对交提部分收取运保费。
第二十四条交易所认定的可提供标准金锭、金条、银锭企业及开展进口金锭、铂锭业务的会员单位应填写《上海黄金交易所会员单位指定存货人员登记表》留交易所备案，明确存货人身份，并及时通知变更状况。
第二十五条卖方会员及客户存入实物时，应提前一个工作日通知指定仓库相关存货信息，尤其是对于由于不可预料原因导致在途实物不能在指定仓库当日工作时间内存入，应及时与交易所及指定仓库取得联系，确定解决办法，保证实物安全。
第二十六条交易所授权指定仓库办理与会员间的实物存入提取手续。
第三章入库管理第二十七条入库是指会员及客户将实物存入交易所指定仓库。
入库手续必须由在交易所已备案的指定存货人员参加办理。
第二十八条会员及客户提前一个工作日通知交易所指定仓库相关存货信息，并将存入实物的质量证明书及装箱单传真至交易所，进口实物没有“质量证明书”的，需提供实物清单、装箱单并传真至交易所。
入库时应向指定仓库提交实物入库申请单、IC卡、指定已备案存货人有效身份证件、送交实物的质量证明书及装箱单。
实物入库申请单仅作为记账凭证使用。
第二十九条指定仓库负责对存货方的入库实物开箱进行毛重的核对，核对时指定仓库所称实物毛重与质量证明书所标明该块实物的毛重秤差在交易所规定范围内，指定仓库应接收，交易所按质量证明书所标该块实物的重量结算，超出规定范围的，指定仓库拒收，并填写“问题报告单”，由指定仓库与存货方共同签字确认后报交易所。
交易所入库秤差规定范围金条±0.05克（含）内，金锭为±0.1克（含）内，铂锭为±0.2克（含）内。
第三十条指定仓库办理实物入库手续，会员及客户向指定仓库交纳本批实物的入库费，入库手续完成后，指定仓库在实物入库申请单第二联加盖指定仓库收讫章作为存货回单。
第三十一条指定仓库将有该批实物的块号、重量、成色等信息输入指定仓库管理系统。
系统自动生成入库单，同时会员及客户剩余库存账户中增加相应实物数量，作为入市交易的库存。
会员可实时查询当前库存状况。
第四章出库管理第三十二条出库是指买卖方会员到指定仓库提取其具有货权的实物。
第三十三条会员提取实物时，首先通过交易系统填写提货申请单，输入相关信息，系统自动生成提货申请单，会员打印。
第三十四条会员持上海黄金交易所实物出库申请单、提货申请单(或传真件)、IC卡、提货人有效身份证件至指定仓库提货，指定仓库核验提货会员IC卡、有效身份证件，无误后，在指定仓库管理系统中录入提货单号，由会员录入提货密码，系统校验成功，指定仓库即可按提货单所列内容办理发货手续。
第三十五条实物出库时，在指定仓库管理系统中根据块号明细逐块录入选择出库实物块号（金条除外），系统自动判断库存状况，核实无误后打印出库票（一式两联）及块号明细。
提货方交纳出库费，指定仓库在实物出库申请单第二联加盖付讫章后与块号明细清单一同交会员完成出库手续。
第三十六条实物整箱出库时，指定仓库可根据提货方需要整箱整发，亦可开箱核对。
第三十七条指定仓库负责对提货方的出库实物开箱进行毛重的核对，核对时指定仓库所称实物毛重与质量证明书所标明该块实物的毛重秤差在交易所规定范围内，提货方应接收，交易所按质量证明书所标该块实物的重量结算，超出规定范围的，会员应拒收，指定仓库负责填写“问题报告单”，由指定仓库与提货方共同签字确认后报交易所。
出库秤差规定范围与入库秤差范围相同。
第三十八条实物出入库申请单由交易所统一制定格式，会员可通过交易所网站下载打印使用或根据标准格式自行印制使用。
第五章费用第三十九条交易所指定仓库执行统一仓储费率，清算重量为实物标准重量。
第四十条仓储费的收取由交易所代收代付，交易所向每个会员收取仓储费，并在每月的25日（遇法定节假日提前到上一工作日）仓储费结算日与会员、指定仓库清算。
第四十一条仓储费率的收取为：剩余库存1.8元/千克·天；买入货权库存0.6元/千克·天；实物出库日1.8元/千克。