财务管理之2-003集团财务信息化原有系统的调查表.doc
集团财务信息化调研提纲表格
集团财务信息化需求调研标准提纲撰写人:东软金算盘实施部撰写日期: 2003-11-18最后更改日期: 2003-11-18文控编号:版本: 1.0审批人: _____________________文档控制修改记录审阅人存档集团财务信息化标准调研提纲一．集团总体情况调研1．企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。
2．企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（）。
3．企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司）（）。
4．在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？二．集团财务情况调研1．集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（）。
2．财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务——工作流程和岗位职责（）。
3．原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（）。
4．集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（）。
5．预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（）。
6．各岗位财务人员计算机水平调研：（）7．业务调研：(1)集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。
(2)集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。
（）(3)集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（）(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。
（）(5)普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。
凭证管理（）帐簿查询（包括辅助帐）（）费用管理（）外币业务（）税金管理（）月结处理（）普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（）。
财务管理调查表
被调查单位名单
被调查单位性质
被调查单位规模
被调查单位财务负责人
类别
调查项目
主要检讨事项
调查记录
会计组织
1．规格
会计组织与经营规模是否配合
2．结算体系
分类账及辅助账与结算的关系
3．账簿
辅助账簿与总控制账的关系
4．传票
会计单位与其他单位的联络
处理手续
1．速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2．传票的流动
开票、检证、出纳等记账程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
3．账簿的样式
会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财产管理
1．余额
应付账款与应收账款的差额
票据的利用方法是否适当
2．存货资产
评价存货的方法是否适当
账目上的存量与实物存量的差异如何处理
存货是否过多
固定资产
账簿记录情形
账面价格与实际价格准备金
坏账、价格变动、退积金等准备是否提存
5．其他
火灾保险等的处理是否恰当
调查人：复核人：
财务管理调查表
开票、检证、出纳等记账程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
3．账簿的样式
会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财产管理
1．余额
应付账款与应收账款的差额
票据的利用方法是否适当
2．存货资产
评价存货的方法是否适当
账目上的存量与实物存量的差异如何处理
财务管理调查表
文件编号：
被调查单位名单
被调查单位性质
被调查单位规模
被调查单位财务负责人
类别
调查项目
主要检讨事项
调查记录
会计组织
1．规格பைடு நூலகம்
会计组织与经营规模是否配合
2．结算体系
分类账及辅助账与结算的关系
3．账簿
辅助账簿与总控制账的关系
4．传票
会计单位与其他单位的联络
处理手续
1．速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
存货是否过多
固定资产
账簿记录情形
账面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是否适当
4．准备金
坏账、价格变动、退积金等准备是否提存
5．其他
火灾保险等的处理是否恰当
调查人：复核人：
财务系统背景调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！感谢您在百忙之中抽出宝贵时间参与本次财务系统背景调查。
为了更好地了解我国企业财务管理的现状，优化财务系统建设，提高财务管理效率，特制定本问卷。
本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于研究目的，请您根据实际情况如实填写。
您的宝贵意见对我们非常重要，我们将认真分析并改进工作。
以下是调查问卷内容：一、基本信息1. 您所在企业所属行业：（）制造业（）服务业（）金融业（）其他（请说明）2. 您在企业中的职位：（）高层管理人员（）中层管理人员（）基层管理人员（）财务人员（）其他（请说明）3. 您在企业工作年限：（）1年以下（）1-3年（）3-5年（）5-10年（）10年以上二、财务系统现状4. 您企业目前使用的财务系统是：（）国内自主研发（）国外引进（）其他（请说明）5. 您认为目前财务系统在以下方面表现如何？（）数据准确性（）数据处理速度（）操作便捷性（）安全性（）其他（请说明）6. 您认为财务系统在哪些方面存在不足？（）功能单一（）系统稳定性（）与其他业务系统协同性（）易用性（）其他（请说明）三、财务管理需求7. 您认为企业在财务管理方面存在哪些问题？（）应收账款管理（）成本控制（）资金管理（）税务管理（）其他（请说明）8. 您认为企业需要哪些财务管理功能？（）预算管理（）成本核算（）资金结算（）税务筹划（）其他（请说明）四、对财务系统的改进建议9. 您对财务系统有哪些改进建议？（）增加新功能（）优化现有功能（）提高系统稳定性（）增强与其他业务系统协同性（）其他（请说明）10. 您认为在财务系统建设过程中，企业应该关注哪些方面？（）技术选型（）系统定制（）人员培训（）系统维护（）其他（请说明）感谢您参与本次调查！请您在填写问卷时，尽量详细地回答每个问题，以便我们更好地了解您的需求和意见。
祝您工作顺利！【调查问卷结束】。
财务管理调查表表格格式
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财产管理
1．余额
应付帐款与应收帐款的差额
票据的利用方法是否适当
2．存货资产
评价存货的方法是否适当
帐目上的存量实物存量的差异如何处理
存货是否过多
3．固定资产
帐簿记录情形
帐面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是否适当
财务管理调查表(一)
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
会计组织
1．规格
会计组织与经营规模是否配合
2．结算体系
分类帐及辅助帐对总结算的关系
3．帐簿
辅助帐簿与总控制帐的关系
4．传票
会计单位与其他单位的运络
处理手续
1．速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2．传票的流动
开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
4．准备金
坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存
5．其他
火灾保险等的处理是否适当
财务管理调查问卷及表格(21个doc)6
区分调査项目主要检讨事项
物料计划计划的檄式及手续是否适当书是否与生产计划书相配合
2・物料管制
采
购管理3・釆购的标
准
4・采购价格
5・付款方式
材料零件的标准化及常备化
存货的管制是否适当
市场本位、时期本位、品质本
位
供应商的选择标准
现行釆购价格是否适当
是否进行市场调查
现行交易方式及价格品质的合
适性
供应商及付款方式检讨
进货手续检查基准
1・进货检查
不良品的处理保管中的
遗失及保管方法适当存
量成本
仓库内部构造及保管方法
请领手续的记录是否确实2.保管及请领
期限是否确实应付要求3•存货
误差程度
4•其他有否呆滞物料。
【精品】财务系统调查表
财务系统调查表
填写说明：
1、本表的填写单位分别是各市社保办和区（县）社保办。
2、本表是对自××年起填表单位所使用财务软件的调查，请按所涉及的财务软件按时间顺序分别填写。
3、“使用状态”是指该软件“正在使用”或“已停用”，若已停用请注明停用时间。
4、“服务器操作系统”是针对网络版财务软件而言，若是单机版软件，请在此栏注明。
5、“客户端操作系统”是指财务人员使用该软件进行财务处理所用计算机的操作系统。
6、“数据库操作系统”是指财务软件正常运行所需的底层数据库，可查看安装说明或询问技术支持。
【精品】财务信息化建设基本情况调查表
编制单位： 项 目 统计时点：年 月 日 9＋33行] 26 （一）服务器 [27行≥28行] 27 其中：Xeon处理器机型 28 （二）台式机 [29行＝30＋31＋32行] 29 其中：P4机型 30 — P3机型 31 其它机型 32 （三）笔记本 [33行＝34＋35＋36＋37行] 33 其中：P-M机型 34 P4机型 35 — P3机型 36 其它机型 37 六、计算机操作系统数量 [38行＝39＋…45行][38行＝26行] 38 （一）Windows Server 2003 39 （二）Windows 2000 Server 40 （三）Windows XP 41 （四）Windows 2000 Professional 42 （五）Windows Me 43 — （六）Windows 98 44 （七）其它操作系统 45 七、补充资料： 46 47 48 49 50 填表人： 联系电话： 数值 — 数值 行次 一、单位基本情况： 1 会计核算单位数量（含所属单位） 2 财务部门办公地点数量 3 其中：境外办公地点数量 4 财务人员总数 5 二、财务人员计算机应用水平情况： 6 （一）从没有使用 7 （二）偶尔使用 8 （三）经常使用 9 （四）熟练使用 10 三、财务软件使用情况： 11 （一） 12 （二） 13 （三） 14 （四） 15 （五） 16 （六） 17 （七） 18 四、互联网实际接入速率： 19 （一）512K以上 20 （二）512K 21 （三）56K 22 （四）56K以下 23 （五）无互联网接入线路 24 其中：所在地区不具备互联网接入条件[25行≤24行] 25
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财务管理调查表(一)
管帐部分的帐簿传票与其他部分的类似及反复情形
传票样式的改良与事务简化
传票类的样式的标准化
家当治理
1．余额
敷衍帐款与应收帐款的差额
单子的应用方法是否恰当
2．存货资产
评判存货的方法是否恰当
帐目上的存量什物存量的差别若何处理
存货是否过多
3．固定资产
帐簿记录情形
帐面价格与实际价格的差额
本钱支出与费用支出之分是否恰当
财务管理调查表(一)
区分调查项目主源自检讨事项记事管帐组织
1．规格
管帐组织与经营范畴是否合营
2．结算体系
分类帐及关心帐对总结算的关系
3．帐簿
关心帐簿与总操纵帐的关系
4．传票
管帐单位与其他单位的运络
处理手续
1．速度
结算表的灵敏程度
拖延的缘故
2．传票的流淌
开创、检证、出纳等记帐程度及手续若何
传票的流畅及内部牵制是否确立
4．准备金
坏帐、价格更换、退职金等预备是否提存
5．其他
火警保险等的处理是否恰当