FICO_2.1.1 输入总账科目凭证
金蝶云会计操作流程
金蝶云会计操作流程
金蝶云会计操作流程如下：
1. 凭证录入：在主窗口中选择“凭证”，点击“凭证”录入，在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，输入摘要、会计科目、金额等信息，最后点击“保存”按钮。
2. 凭证查询：在主窗口中选择“凭证”，点击“凭证查询”，在查询条件中设置需要查询的凭证条件，点击“确定”按钮即可查询到相应的凭证。
3. 凭证审核：在审核之前要先在右下角“用户名”更换成审核人的名字来进行审核。
4. 凭证过账：在凭证处理窗口中单击“凭证过账”按钮，按提示步骤过账。
5. 期末结账：在主窗口中选择“期末结账”，进入结账界面，点击“开始结账”按钮，等待结账完成即可。
6. 出纳扎帐与反扎帐：在主窗口中选择“出纳扎帐”，进入扎帐界面，选择需要扎帐的账户和日期，点击“开始扎帐”按钮，等待扎帐完成即可。
如果需要反扎帐，则在扎帐界面中点击“反扎帐”按钮即可。
7. 备份（磁盘或硬盘）：在主窗口中选择“工具菜单”，点击“备份”按钮，选择备份路径和文件名，点击“确定”按钮即可完成备份。
8. 账套恢复：在主窗口中选择“工具菜单”，点击“恢复”按钮，选择需要恢复的账套文件和恢复路径，点击“确定”按钮即可完成恢复。
以上是金蝶云会计操作流程，供您参考，建议查阅金蝶云会计官方网站或咨询金蝶云会计客服了解更多操作细节。
SAP FICO新总账功能解析
SAP FICO新总账功能解析新总账的功能和新增功能并不止下面这些，只是其他的功能用的很少，或者根本就没怎么得到应用，所以我也就不进行研究和学习。
毕竟，这是一个讲究实用的年代，没有用武之地的东西就没有学习的价值。
对于SAP来说，能把项目经常使用的功能掌握熟练，掌握清楚，就足够了，毕竟，企业业务流程的积累和学习才是核心。
对于全新安装新的ECC的用户来说，新总账会计默认自动激活。
激活新总账是client层的，因此对所有的公司代码都有效。
当然，用户也可以继续使用旧总账，但是我个人并不建议继续使用旧总账，因为它已经停止更新，并且不具备新总账的功能。
对于升级到新总账的用户来说，如果要使用新总账，需要将旧总账的数据移植到新总账中。
一般的，SAP建议将旧总账移植到新总帐能够以一个单独的项目来实施。
SAP提供了从旧总账移植到新总账的相关工具，具体路径是：IMG-财务会计(新)-总账会计核算(新)-生产开始的准备-现有SAP数据的迁移。
新总账主要新增功能：1、销售成本会计：国内企业的传统会计科目表通常是按照《企业会计制度》中的会计科目表结构定义的，在成本费用科目的设置上一贯秉承功能属性的划分作为一级科目，如“管理费用”、“营业费用”、“科研费用”等。
这种科目表结构导致同一类型的成本费用科目在各个功能范围下重复设置，并且记账时必须由财务人员进行专业判断，以决定成本费用发生的功能属性，从而选择正确的成本费用科目。
在SAP中启用“销售成本会计”后，运营科目表将原有科目表的成本费用科目大大简化，在科目上只体现成本费用类型，而通过成本中心、内部订单、生产订单等成本对象来自动派生出“管理费用”、“营业费用”、“科研费用”、“生产成本”等功能属性，也可以在总账科目、成本要素、成本中心主数据中直接输入，来满足销售成本会计法下的成本核算和损益表出示的法定要求。
这种功能属性的自动派生也更符合SAP的集成性，业务人员在业务处理过程中不需要考虑自动过账到财务的凭证中的成本费用功能属性选择。
SAP烟草行业FICO操作手册
文档历史变更历史负责人测试内容总览目录1. 应收帐款 (4)1.1 应收帐款记帐 (4)1.2 办理托收记帐 (10)1.3 托收收款记帐 (12)1.4 托收拒付记帐处理 (16)1.5 预收款记账 (17)1.6 帐户显示 (22)2. 应付帐款 (24)2.1 应付帐款记帐 (24)2.1 预付款记帐 (25)2.2 应付账款付款记帐 (26)2.3 供应商账户显示 (27)3. 税金 (30)2.1 增值税-销项税核算 (30)2.2 消费税核算 (34)2.3 增值税-进项税核算 (37)2.4 属地纳税核算方案 (38)4. 固定资产 (41)4.1 固定资产购置记帐 (48)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (55)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (58)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (62)8.3.5 固定资产报表显示 (64)5. 总帐 (66)5.1 会计科目建立 (66)5.2 总帐与明细帐的同步 (70)5.3 手工记帐 (73)5.4 月末处理 (74)1.应收帐款1.1应收帐款记帐流程要点：烟草行业收入的确认按企业会计准则第14号执行。
但根据我国烟草行业生产经营和专卖管理的特征与要求，特作出如下规定：1．卷烟工业企业必须真实反映当期卷烟销售收入。
在发出卷烟商品，所有权发生转移时，确认该项卷烟销售收入。
2．卷烟流通企业必须真实反映当期卷烟销售收入。
在商品发出，所有权发生转移时，确认该项卷烟销售收入。
3．烟叶产销企业必须真实反映当期烟叶销售收入。
当原烟发出，双方办妥交接手续后，确认该项烟叶销售收入（当年发出的原烟必需在当年确认为销售收入）。
4．烟草打叶复烤企业的烟叶加工收入以该批次烟叶加工完毕，且经对方验收后确认为当期收入。
SAP软件FICO题库(单项选择)
FICO题库（单项选择题）1、创建“库存现金”科目时，该科目所属科目组是（ A ）A、资产类B、负债类C、成本类D、权益类2、业务人员在进行账务处理时，凭证录入界面中的“参照”应填入的内容是（Ａ）A、附件张数B、摘要C、凭证号D、货币3、总账科目凭证类型是（Ａ）A、SAB、SBC、SKD、SU4、冲销凭证类型是（Ｄ）A、AFB、ANC、AAD、AB5、客户付款凭证类型（Ａ）A、DZB、DRC、DGD、DA6、客户凭证类型（ A ）A、DAB、DGC、DRD、DZ7、供应商发票凭证类型（ A ）A、KRB、KAC、KZD、KP8、供应商付款凭证类型（ D ）A、KAB、KPC、KND、KZ10、物料发货凭证类型（ A ）ＷＡ生产领料发货ＷＬ销售发货A、WA 或WLB、WEC、WID、WN11、物料收货凭证类型（Ａ）A、WEB、WIC、WAD、WN12、期初数据导入凭证类型（Ｄ）A、ZPB、ZRC、ZSD、ZZ13、总账科目借方记账码（ A ）A、40B、50C、60D、7014、总账科目贷方记账码（ C ）A、40B、70C、50D、3015、客户借方记账码（ A ）A、01B、11C、21D、3116、客户贷方记账码（ B ）A、21B、11C、01D、3117、供应商借方记账码（ A ）A、21B、31C、41D、5118、供应商贷方记账码（ D ）A、01B、11C、21D、3119、客户特别总账借方记账码（ A ）A、09B、19C、29D、3920、客户特别总账贷方记账码（ B ）A、09B、19C、29D、3921、供应商特别总账借方（ C ）A、09B、19C、29D、3922、以下哪些科目不属于特别总账科目（ A ）A、应收账款B、其他应收款C、其他应付款D、短期借款23、在凭证录入时，涉及现金、银行科目的凭证，在其他数据里的原因代码表示（ A ）A、现金流量B、项目C、科目D、公司代码24、在建工程内部订单类型是（ A ）A、C100B、C200C、C300D、C40025、在凭证录入时，涉及在建工程科目，必须输入（ A ）订单号A、在建工程统计型B、生产结算型C、小车费统计型D、成本中心统计型26、在凭证录入时，涉及制造费用、管理费用、销售费用等科目，必须输入的部门叫（ A ）A、成本中心B、成本中心组C、成本要素D、成本要素组27、客户主数据创建的事物代码是（ A ）A、FD01B、FD02C、FD03D、FD0428、客户主数据更改的事物代码是（ B ）A、FD01B、FD02C、FD04D、FD0529、客户主数据显示的事物代码是（ C ）A、FD01B、FD02C、FD03D、FD0430、客户主数据冻结/解冻的事物代码是（ C ）A、FD03B、FD04C、FD05D、FD06（设置删除标识）31、客户主数据设置删除标识符的事物代码是（ D ）A、FD03B、FD04C、FD05D、FD0632、SAP系统期间损益结转的方法是（ B ）A、账结法B、表结法C、一次摊销法D、多次摊销法33、在SAP系统，原辅材料、包装物、办公用品、低耗物资、工程物资等发出采用的方法（ D ）A、个别计价法B、先进先出法C、月末一次加权平均法D、移动加权平均法。
SAP FICO总账会计GL操作手册
SAP FICO总账会计GL操作手册（版本V01）目录总账会计（GL） (3)1、基本介绍 (3)1.1公司代码 (3)1.2记帐码 (3)1.3、会计科目表 (5)1.4、会计科目主要概念介绍 (5)1.5、行项目及行项目显示： (6)1.6、自动过帐 (6)1.7、凭证类型 (6)1.8、会计凭证编号 (7)1.9、会计期间的不同 (7)2、维护会计科目主数据流程 (7)2.1、业务流程简介 (7)2.2、业务流程图 (8)2.3、操作步骤 (9)3、总帐凭证处理 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (16)4、工资计提业务处理流程 (18)4.1、业务流程简介 (18)4.2、业务流程图 (18)4.3、操作步骤 (20)5、工资支付流程： (20)5.1、业务流程简介： (20)5.2、业务流程图 (21)5.3、操作步骤 (22)6、预制凭证的过帐 (22)6.1、业务流程简介 (22)6.2、操作步骤 (22)7、周期凭证 (25)7.1、业务流程简介 (25)7.2、操作步骤 (25)8、样本凭证的处理 (34)8.1、业务流程简介 (34)8.2、主要步骤： (34)8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)9.1、业务流程简介 (45)9.2、操作步骤 (45)10、月结处理 (49)10.1、业务流程简介 (49)10.2、业务流程图 (50)10.3、操作步骤 (51)总账会计（GL）1、基本介绍总账会计模块主要是指FI模块中直接记账，生成业务数据的核算内容，包括直接的FI手工记账凭证的输入等相关操作、及公司财务数据的总括及会计报表的编制工作等。
总账子模块主要针对公司财务数据的使用者提供简明、准确的数据资料。
业务范围：主要包括各法人公司财务部为了核算公司的业务利润，编制各项财务报告，进行的总账业务操作。
FICO 配置手册
FI操作手册目录1．后台配置目标：检查货币代码2．后台配置目标：创建公司代码3．后台配置目标：创建公司4．后台配置目标：将公司代码分配给公司5．后台配置目标：创建会计科目表6．后台配置目标：定义科目组及输入控制7．后台配置目标：定义会计年度变式8．后台配置目标：创建信贷控制范围9．后台配置目标：维护公司代码的全局参数10．后台配置目标：定义字段状态变式11．后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码12．后台配置目标：定义留存收益科目13．前台操作目标：新建一般资料负债科目14．前台操作目标：新建统驭科目------应收/应付15．前台操作目标：新建材料采购科目----GR/IR 16．前台操作目标：新建损益科目17．后台配置目标：显示科目汇总清单18．后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码19．后台配置目标：定义记账期间变式20．后台配置目标：将记账期变式分配给公司代码21．前台操作目标：设置记账期间22．后台配置目标：为科目过账定义容差组23．前台操作目标：输入总账科目凭证24．前台操作目标：显示总账科目余额25．后台配置目标：维护自动税收过账26．后台配置目标：定义应收应付容差组27．后台配置目标：定义供应商账户组28．后台配置目标：定义供应商账户编号范围29．后台配置目标：分配供应商编号范围30．后台配置目标：定义客户账户组31．后台配置目标：定义客户账户编号范围32．后台配置目标：分配客户编号范围33．前台操作目标：新建订货方主数据34．前台操作目标：新建收货方主数据35．前台操作目标：新建供应商主数据36．前台操作目标：输入客户发票37．前台操作目标：收到客户全部还款38．前台操作目标：显示应收账款余额39．前台操作目标：显示客户余额40．前台操作目标：收到供应商发票41．前台操作目标：向供应商付款42．前台操作目标：显示应付账款余额43．前台操作目标：显示供应商余额44．前台操作目标：总账科目余额汇总表45．前台操作目标：将收入成本科目设置为只能自动记账46．后台配置目标：定义资产负债和损益表结构47．前台操作目标：运行资产负债表和损益表操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP_FICO_总账配置及其操作手册
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。
凭证冲销原因设置
在此功能中，可以设置反记账的原因，在后续的反记账时，可以通过原因来控制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negativeposting红冲)和“”(Alternativepostingdate不同的记账期间)。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
SAP FICO核算总结
SAP FICO核算总结1．FI模块1.1 FI模块的核心工作为记账，国际准则下的会计科目（后面简称SAP会计科目）和记账规则有很大的不同，具体如下：1.1.1 与中国会计准则下的会计科目相比SAP会计科目没有层级结构而且多了很多新的概念，比如功能范围、统驭科目等。
以功能范围为例：SAP中制造费用、管理费用、销售费用这个种费用是通过功能范围区分的，传统国产软件对于这些通用的费用科目分别设明细科目，但是SAP中通过会计科目+成本中心确定费用的去向，因为在成本中心主数据中对应了功能范围。
1.1.2 SAP的记账规则与国产软件完全不同，会计分录的借贷由记账码决定，总账科目、固定资产、供应商、客户都有专属于自己的记账码，其中供应商和客户在维护主数据时会设定统驭科目（一般设定应收/应付账款科目），具体记账时比如针对某一客户的应收账款通过记账码+客户号决定会计分录的方向和科目，如果针对客户除应收账款之外的记账则应当通过记账码+客户号+特别总账标识决定会计分录的方向和科目。
1.1.3 SAP中涉及的会计科目多达600多个，其中有100多个科目不能手工记账，属于系统自动记账的科目，是为满足其他模块向FICO模块的集成需要和内控管理。
1.1.4 FI模块与其他模块的集成大概可以分为销售（SD模块）与FI的集成和采购（MM 模块）与FI的集成。
SD与FI的集成主要体现在在SD中系统发货时自动产生成本凭证（FI 中主营业务成本的确认凭证），SD中系统开票时自动产生确认收入和应收的凭证（属于FI 凭证）；MM与FI的集成主要体现在在MM中做收货后FI会自动确认库存，收到供应商发票MM中预制发票，FI会计只需进行发票校验就可以确认应付账款。
1.2 常用记账命令码和规则介绍1.2.1 财务常用记账码客户对应的特别总账标志如下：供应商对应的特别总账标志如下：1.2.2 手工记账常用的命令码：注意事项：凭证更改仅可修改抬头文本、原因代码等非重要信息，金额、科目等其他重要信息只能冲销重新记账；冲销凭证时冲销原因有以下四个选项：01、02属于蓝字冲销（不支持，虚增借贷方发生额），03、04属于红字冲销。
SAP操作手册_FICO_在建工程核算流程
在建工程核算流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明企业产生在建工程，创建在建工程资产卡片。
对在建工程卡片进行记账，可以是一次性记账，可以是分批投入分次记账。
查询资产卡片价值已经在建工程资本化的流程操作。
其中在建工程记账分为2种，一种可直接记账至资产卡片，另一种是先通过通过内部订单归集费用，再从该内部订单结算到在建工程卡片。
2.创建在建工程卡片及过账在建工程资产卡片的创建及入账，和普通固定资产的创建和入账是一样的操作。
2.1 创建在建工程资产卡片(AS01)1）输入事物码AS01或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→AS01双击进入界面。
2）输入资产分类，自动带出公司代码以及类似资产的编号。
3）点击“主数据”或者回车进入下一屏。
切换到“与时间相关”页签，填写成本中心。
4）点击保存按钮，系统提示，完成创建。
2.2 在建工程过账(F-02/ F-90)1）输入事物码F-02/F-90或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→F-90双击进入界面。
2）凭证记账，按照下图及表格提示输入相关信息。
3）回车进入下一屏幕，输入必输字段。
其中：记账码70对应的科目栏位填入资产卡片号。
4）点击“回车”，进入下一屏幕。
输入必输栏位。
5）点击过账，系统提示“”，完成资产过账。
6）查看凭证1000009664及自动生成的凭证1000009663。
2.3 查询过账的资产(AB03+AW01N)1）输入事物码AB03或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→显示→AB03双击进入界面。
2）输入资产：20000000 公司代码：1500。
回车后进入下图：3）进入AW01N查看：3.通过内部订单归集在建工程费用3.1 创建归集费用的内部订单(KO01)1）输入事物码KO01或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→控制→内部订单→主数据→特殊功能→订单→KO01 进入内部订单创建，双击进入界面。
SAP FICO-应收账款-客户发票
今天我们分享应收账款中的客户发票。
和供应商发票一样，我们可以直接在FI 中手工做总账，也可以通过后勤模块（客户发票对应SD模块）集成，自动生成。
那就来看看详细的操作吧~1.FI手工总账，产生应收账款1）通过事务代码F-22录入发票输入抬头数据：凭证日期、过账日期、参考、抬头文本等输入行项目数据：第一个行项目，输入借方，过账码选01，账户处输入客户，带出应收账款第二个行项目，输入贷方，过账码选50，输入总账科目，这里为押金，我们选“其他业务收入”作为贷方科目输入完数据后，可点击模拟过账，查看是否有误：没有问题，保存生成会计凭证。
2）使用FB03查看生成的凭证Dr：应收账款1130CNYCr：其他业务收入1000CNY应交税费-应交增值税（销项税额）130CNY2. 通过SD模块集成生成应收账款一般遵循的流程是VA01创建销售订单==》VL01N创建发货单==》VF01开票我们公司针对国外的客户，发货后需要使用VLPOD做POD确认后再确认开票。
一方面确实是因为发货后有很长的运输时间，客户要收到货以后才能确认成本；另一方面是为了让确认成本和收入放在同一个月，报表看起来更稳定。
1）创建销售订单事物代码VA01双击物料行项目，维护详细信息保存生成订单编号2）发货单第一步，根据销售订单创建发货单，使用事务代码VL01N保存生成DN单。
第二步，DN单拣配发货。
我们系统启用了WM管理，需要针对DN单做WM层的下架。
使用事务代码LT03。
第三步，DN单发货过账未发货过账，使用LX02（启用WM管理的仓库）查看库存是怎样的使用VL02N针对发货单过账，过账后，中间库存就会消失~我们使用VL03N查看一下生成的凭证是怎么样的~Dr：发出商品Cr：库存商品3）启用POD管理的，必须要使用事务代码VLPOD进行POD确认才可以开票我们可以试试没有POD确认能不能开票。
使用代码VLPOD进行确认此时系统会生成新的凭证号同样使用VL03N查看生成的凭证Dr：主营业务成本Cr：发出商品4）进行开票使用事务代码VF01保存系统会生成发票号。
（精选）财务期初数据导入操作手册
（精选）财务期初数据导入操作手册苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月本文版权归NEC公司所有。
未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印及传播。
内容变更履历 (2)总体说明 (3)总帐科目余额录入 (3)科目范围 (3)注意事项 (3)录入操作方法说明 (3)用FB50的录入操作 (3)用F-02的录入操作 (4)总帐余额的确认方法 (6)客户供应商明细录入 (7)科目范围 (7)注意事项 (7)用F-02的录入操作 (7)客户供应商明细的确认方法 (8)历史固定资产录入 (9)资产范围 (9)AS91历史资产录入方法 (9)导入的历史资产确认方法 (11)变更履历总体说明期初数据录入顺序如下：1，总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。
2，客户供应商明细录入。
3，期初资产录入。
总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。
注意事项1，旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。
2，对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
3，对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。
录入操作方法说明1，对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。
2，对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。
3，一个科目的余额可以用一个凭证进行录入，也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。
用FB50的录入操作此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。
抬头部分：过账日期为2013/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。
明细部分：可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用9999999999期初导入科目。
行项目文本中输入“期初导入”。
用F-02的录入操作此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
SG_单元测试脚本_FICO模块_TO-BE-FI-002 总账凭证处理流程_V1.0(1)
公司代码
所有项目
金额：2000
成本中心：CN10017001
文本：支付通讯费
30.输入凭证贷方行项目信息
贷方（过账码50）
科目：1002010101本币结算账户-工商银行
金额：2000
开户行/银行CN101
文本：支付通讯费
40.模拟凭证，无误则点击保存过账，退出
凭证号码：100000050/CN10/2018
凭证号码/公司代码/财年：
公司代码：CN10
财年：2018
20.输入事务码：FB02，更改凭证信息
凭证编号：100000050
公司代码：CN10
财年：2018
30.修改系统允许修改的信息，点击保存
凭证编号
40.输入事务码：FAGLB03/FS10N，查看总账科目余额
总账科目
公司代码
会计年度
50.输入事务码：FAGLL03，填入查询条件，查看总账科目明细
需要对已过账的会计凭证进行更改，查看
期望结果
1、凭证更改、查看成功
2、总账凭证处理业务过程准确、规范
1.2.2
数据类别
数据/代码
备注
组织架构
公司代码CN10
账户组
无
业务数据
无
1.2.3
测试步骤
输入数据
测试结果
传递表单
角色
问题FB03，查看凭证
凭证编号：100000050
第1章
1.1
1.1.1
蓝图流程
TO-BE-FI-002总账凭证处理流程
场景描述
总账会计根据审批完毕的业务单据进行总账凭证录入，打印会计凭证，交由会计经理审核，审批过后进行归档，审批不通过，进入错账更正流程
sap fico操作流程
sap fico操作流程SAP FICO（Financial Accounting and Controlling）是SAP系统中财务会计和控制模块的一个重要组成部分。
它涵盖了企业的财务管理、会计、成本控制、利润中心会计等方面，为企业提供全面的财务管理解决方案。
在SAP FICO操作流程中，通常包括以下几个步骤：1. 创建公司代码：在SAP系统中，首先需要创建一个公司代码，用于表示一个独立的法律实体或财务单位。
公司代码是财务会计和控制的基本单位，所有的财务数据都将以公司代码为单位进行记录和管理。
2. 设置财务组织结构：在SAP FICO中，财务组织结构包括公司代码、财务会计组织、利润中心等。
通过设置财务组织结构，可以对企业的财务管理进行有效的控制和监督。
3. 创建总账科目：总账科目是财务会计中的基本要素，用于记录企业的资产、负债、收入和支出等信息。
在SAP FICO中，需要创建总账科目并设置相应的科目组、科目类型等信息。
4. 进行凭证录入：凭证是记录企业财务交易的基本单据，包括借方和贷方的金额、科目、凭证日期等信息。
在SAP FICO中，可以通过凭证录入功能进行凭证的录入和审核。
5. 进行财务报表生成：在SAP FICO中，可以通过财务报表生成功能生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业了解自身的财务状况和经营绩效。
6. 进行成本控制和利润中心会计：除了财务会计外，SAP FICO还包括成本控制和利润中心会计功能。
通过这些功能，可以对企业的成本进行控制和分析，同时实现利润中心的管理和核算。
总的来说，SAP FICO操作流程涵盖了企业的财务管理、会计核算、成本控制等方面，通过SAP FICO系统可以实现企业财务数据的集中管理和实时监控，提高企业的财务管理效率和决策能力。
希望以上内容对您有所帮助。
SAP信息化项目_前台操作手册_总账(GL)
SAP信息化项目SAP-FI模块操作手册文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改程丙2019-09-301.前言SAP的财务子系统包括总账、应收账款、应付账款、固定资产。
它遵循严格的财务会计凭证原则，所有的会计业务都以会计凭证的方式记账到会计系统中。
总账模块需手工处理的记账凭证，是与往来业务不相关的一般总账凭证，包括：无需挂账而直接支付入账的成本费用凭证、零星报销凭证、预提、摊销或其他转账凭证、调整凭证等。
其它模块如：销售与分销、物料管理、生产计划等，它们在业务发生的过程中，通过模块间的高度集成性，会自动生成总账凭证。
总账凭证的编号由系统自动产生。
系统中提供的凭证录入方式比较多（如下图），我们平时常用的就那么两三种，下面就常用的几种方式进行讲解。
2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。
SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。
科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。
在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。
公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。
在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。
如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。
本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。
2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。
双击或者回车后进入下一屏。
2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。
SAP-FICO操作手册总账解读
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
FI-配置-冲销原因配置及业务操作
FI-配置-冲销原因配置及业务操作冲销原因配置及业务操作1.业务说明记账凭证保存过账后会更新科目余额，如果非文本性字段，如记账码，科目，金额等发生错误只能通过冲销的方式取消原凭证，重新录制正确的凭证。
SAP系统凭证冲销方式有两种红字冲销和反向冲销。
冲销方式由冲销原因控制。
2.系统配置2.1.原因代码（系统中已有，查看其配置即可）配置路径：财务会计（新）->总账会计核算（新）->业务交易->调整过账/冲销->定义冲销原因勾选反记账：表示红字冲销（也叫实际回转），不勾选表示反向冲销.勾选替换Pos.dt：表示冲销凭证的过账日期与原凭证一致，不勾选冲销凭证的过账日期可指定，如未指定取当天日期。
一般定义以下四种冲销原因：01当前期间，反向凭证,02可选期间，反向凭证,03当前期间，红字凭证,04可选期间，红字凭证.2.2.公司代码设置配置路径：财务会计（新）->财务会计全局设置（新）->公司代码的全局参数->输入全局参数公司代码全局参数中需要勾选“允许负数记账”才可以使用红字冲销。
2.3.凭证类型设置配置路径：财务会计（新）->财务会计全局设置（新）->凭证->凭证类型->定义条目视图的凭证类型在系统中需要为每一个凭证类型定义其冲销凭证类型，系统标准的凭证类型都有设置其冲销凭证类型。
例如总账科目凭证SA冲销产生的凭证其类型为AB.选中凭证类型，点击按钮，或者双击凭证类型打开其明细界面。
3.业务应用3.1.凭证录入事物代码：FB503.2.科目余额查询事务代码：FAGLB03查询总账科目10020111银行存款-中国银行的科目发生额及余额，5月借方发生额1000元，余额在借方1000元。
3.3.冲销记账凭证事务代码：FB08输入步骤3.1中产生的会计凭证编号，冲销原因选择03（当前期间，红字凭证）。
如不知凭证号，可点击“凭证清单”查询，点击产生冲销凭证。
FICO-0201-一般凭证录入
1.1业务说明
●一般凭证录入适用于所有科目类型凭证记账
1.2业务前提
●实际业务发生，财务依据原始凭证进行凭证录入；
1.3SAP路径
请使用下列菜单路径以开始此项事务处理：
●一般过帐：
SAP路径：会计核算->财务会计->总账->凭证录入->一般过帐
TCODE：F-02
1.4操作说明
1.4.1一般凭证录入
1.4.1.1系统菜单路径
1.4.1.2系统操作步骤
A. 双击F-02或者直接在命令框输入事务代码后回车，进入如下屏幕：
B.输入凭证抬头信息及第一个分录记账码、科目信息：
C.按回车或进入下一个屏幕即第一个分录金额及辅助核算信息：
D.按回车或进入下一个屏幕即第二个分录金额及辅助核算信息：
E.按回车或进入下一个屏幕，维护现金流量项目：
F.如果存在第三个分录，则在下方输入记账码、科目，重复上述过程，直至凭证所有分录录
入完毕，点击，出现如下界面：
G.可双击每一行查看具体信息，进行内容修改，点击可返回前一屏幕
H.点击凭证-模拟总分类账，查看模拟分录；
I.检查分录正确后，点击返回前一屏幕，点击过账凭证，系统提示：。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作....................................... 错误!未定义书签。
. 基本界面操作说明 ........................................ 错误!未定义书签。
2.总账 ................................................... 错误!未定义书签。
.会计科目的维护........................................ 错误!未定义书签。
.总账凭证录入.......................................... 错误!未定义书签。
. 凭证显示及更改 .......................................... 错误!未定义书签。
3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法................... 错误!未定义书签。
.总账凭证的快速输入（快速过账）......................... 错误!未定义书签。
.参考已过帐凭证过帐....................................... 错误!未定义书签。
.预制凭证操作步骤 ........................................ 错误!未定义书签。
.周期性凭证 .............................................. 错误!未定义书签。
.总账科目余额显示 ........................................ 错误!未定义书签。
4.总账报表查询............................................. 错误!未定义书签。
5.总账开关账期............................................. 错误!未定义书签。
F-02凭证录入
总帐会计凭证录入更改历史本文档更改后，请按需更新以下表格：目的请使用此程序进行在总帐模块中的总帐会计凭证的录入。
触发条件当需要手工在总帐模块输入会计凭证了记录会计业务时执行此程序。
必要条件•由财务人员手工输入的，与客户/供应商/资产无关的会计资料的录入•有实际需要入帐的业务发生•获得相关领导批准或其他可以入帐依据的原始凭证•其他可以进行入帐操作的状况功能表路径请使用下列菜单路径以开始此项事务处理：•会计核算-> 财务会计-> 总帐-> 单据录入-> 一般过帐事务处理代码F-02程序1.请使用菜单路径或事务处理代码以开始事务处理。
键入“F-02”后，按“回车”或者点击“”进入下个界面2、输入总账科目记录：抬头数据键入：凭证日期、公司代码、货币/汇率、记账码（借方）、科目。
如下图：键入后，按“回车”或者点击“”进入下个界面键入：金额、成本中心、记账码（贷方）、科目。
如下图：键入后，按“回车”或者点击“”进入下个界面键入：金额。
然后点击上方菜单“凭证”->“模拟”。
如下图：然后点击“”保存，再点击菜单“凭证”->“显示”。
结果如下图：结果在系统中，根据相关的实际业务或者被批准的原始凭证，在总帐模块手工创建了会计凭证。
注释对于费用类科目而言，在凭证录入时，需要输入相关的成本中心来对应对于现金及银行存款类的资金科目言，需要在输入时，选定相关的资金流动原因。
进项税科目不需要手工输入，只需要选定相应的税码，并点击“税金计算”。
如果实际税金与系统计算税金有差异，可以在选定相关税码后，点击“税收”，在相关字段，手工输入进项税金额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 6 / 26
示例:
借方
R 指用交易货币来计算的金额。
示例:
1000
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 7 / 26
字段名称 税务代码
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
FICO_2.1.1 输入总账科目凭证
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
最终用户培训操作手册
目的
• 请使用此程序进行总账日常会计账务处理。
触发条件
• 当发生总账收、付、转等经济业务时执行此程序。
必要条件
• 业务部门经办业务必须取得原始凭证；原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的，用以记 录和证明经济业务的发生或完成情况的书面证明。它是进行会计核算的原始资料和重要根据。 如发票、收料单、领料单等。其基本内容包括：原始凭证的名称；填制凭证的日期；凭证的 编号；填制和接受凭证的单位名称；经济业务的基本内容（包括金额等）；填制单位及有关 人员的签章等。
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
选中。
21. 请按要求完成/查看以下字段：
字段名称
R/O/C
描述
总账科目
R 会计科目表中的每一个会计科目，用 10 位代码表示。
总账科目编码
示例:
5500040000
22. 请单击 。
示例:
贷方
R 会计科目表中的每一个会计科目，用 10 位代码表示。
示例:
1002010101
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
14. 请单击 。业务范围 (2) 14 找到条目
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 10 / 26
15. 请双击
选中 。
16. 请按要求完成/查看以下字段：
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 2 / 26
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
5. 请单击
。
6. 请双击
。
输入总账科目凭证:公司代码 5000
7. 请按要求完成/查看以下字段：
字段名称
R/O/C
描述
凭证日期
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
R/O/C
描述
O 税码表示了一种税务的类型，每一个国家的税码都是独一无二 的，同时有一张表格记录着税率计算的公式。
税务代码是指当发生的经济业务涉及到税费时所要选择的税码。
示例:
j1 17%增值税-进项
11. 请单击 。 税码 (2) 11 找到条目
DFL Navigator Project
24. 请双击 1002010101 输入总账科目凭证:公司代码 5000
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
选中。
25. 请按要求完成/查看以下字段：
字段名称
R/O/C
描述
D/C 总账科目
R 是指该行项目是借方还是贷方。
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 9 / 26
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 4 / 26
总分类账账目 (2)
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
示例:
18. 请单击 进行查找。 成本中心 (2)
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 12 / 26
19. 请单击
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 11 / 26
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
17. 请按要求完成/查看以下字段：
东风有限领航计划项目
字段名称 成本中心
R/O/C
描述
R 成本中心是公司内部的对费用负责的组织级别，作为成本收集的 组织单元。计入成本中心的费用和成本可以用于进一步的分摊， 并可以对成本中心未来费用进行计划，出具成本中心计划与实际 的成本费用对比表。成本中心编码为 8 位。
DFL Navigator Project
文件名:最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 14 / 26
总分类账账目 (2)
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
页数 总账科目
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
R/O/C
描述
R 会计记帐的具体日期，格式可以通过用户自己进行设定。
示例:
2005.07.01
R 记帐业务的货币单位。
示例: CNY
R 相应的解释字段，在财务凭证可以输入原始凭证（如发票）的号 码或者合同编号。
参照是指发票号码或合同编号
示例:
123456
R 抬头文本是指该操作涉及的经济业务的简要描述。
抬头文本是指经济业务的简要描述
示例:
支付费用
R 页数 的描述。 页数：是指原始凭证附件张数
示例:
2
R 会计科目表中的每一个会计科目，用 10 位代码表示。
总账科目编码
示例:
5500040000
8. 请单击 。
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
23. 请单击
。
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 15 / 26
总分类账账目 (2) 500 找到条目
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
。成本中心 (2) 379 找到条目
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 13 / 26
20. 请双击 51110000 输入总账科目凭证:公司代码 5000
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 8 / 26
标题: FICO_2.1.1 输入总账科目凭证 实施地点 : 东风有限商用车事业部
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
12. 请双击 选中。 输入总账科目凭证:公司代码 5000
模块 : 财务管理模块
东风有限领航计划项目
回车进行查找
DFL Navigator Project
文件名: FICO_2.1.1 输入总账科目凭版本: 最终稿
证
上一次修订: 7/12/2005 9:49:00 PM
参考资料编号:
最终用户培训操作手册 页 5 / 26
总分类账账目 (2) 371 找到条目
• 路径：会计 -> 财务会计 -> 总分类账 -> 凭证输入 -> 输入总账科目凭证。 • 事务代码：FB50
有用提示
• 费用类科目必须输入成本中心； • 每笔业务必须选择业务范围； • 涉及与税务相关的业务，选择正确的适用税码； • 现金科目原因代码必输。 • 当发生的费用是公共费用，不易对应成本中心时，按以下原则处理：坏帐准备由销售部门承 担；存货跌价准备和存货盘点差异由仓储部门承担；税金等其他费用由财务部门承担。