用款申请审批单
新工程款审批表及填写说明
工程款审批说明表编号:1填表说明：1.部门—注明。
2.公司名称—工商部门注册的公司名称。
3.施工单位—注明施工合同施工单位全称。
4.工程名称—注明省、市、地点、4S店或综合楼等名称。
5.建筑面积—注明施工合同该建筑物的面积。
6.付款项目—注明是地勘、打桩、土方、安装、监理、土建、装修、电梯、空调、锅炉、外网等。
7.付款阶段—注明是预付款、进度拨款、竣工拨款、结算拨款、付质保金等。
8.合同签订时间—注明该合同实际签订时间。
9.合同额—注明合同工程造价（暂估价）。
10.增（减）工程量—注明审计后增（减）工程款。
11.合同付款约定—注明合同中工程进度款拨付、竣工结算、质保金拨付条款。
12.工程量中的本次完成—注明本次申请工程款的数额。
13.工程量中的累计完成—注明本次及本次以上共计完成工程量的工程款数额。
14.工程量中的累计完成百分比—注明本次及本次以上共计完成工程量占总工程量的比例。
115.付款金额的上次累计—注明本次申请工程款以前拨付工程款的总数。
16.付款金额的本次申请—注明本次申请工程款的数额。
17.付款金额的累计付款百分比—注明本次及本次以前付款总额占合同款的比例。
18.形象进度描述—施工进行到哪个阶段即竣工、已完工程量占总工程量的比例、验收、交付使用等。
19.现场代表意见—由施工现场甲方代表签署。
20.部门领导意见—由各项目处、零星管理处、汽车文化展示园领导签署。
21. 工程决算款审批须附《建设工程结算审核定单》，工程完工申请款须附《工程竣工证明单》。
1。
请款审批单模板
总 经 理/GENERAL MAMAGER
申报时间 /DATE： 2017 2020年9月6日 年/Y 03 月M
董 事 长/PRESIDENT
备注：1、请仔细核对所填写信息，确保准确无误后再提交；2、如因填写错误导致支付差错的，提单人应按公司规定承担 相应责任。
接收回执人签字/RECEIPT
回执时间/DATE：
名称/ITEMS
已付金额/DOWN PAYMENT 备注 /REMARKS
财 务 回 执 单/FINANCIAL RECEIPT
年/Y 月/M 日/D
付字
收款单位/SUPPLIER
本次付款 FUND APPLICATION
号/SN.:
付款单位 PAYMENT UNIT
名称/ITEMS
币种/CURRENCIES
合同金额
Байду номын сангаасCONTRACT VALUE:
申请用款部
门
已付金额
/APPLICATI DOWN PAYMENT
ON DEPT. 本次付款 （小
DETAILS 写）
FUND
APPLICATION
内容/DETAILS：
请款审批表 FUND APPLICATION
SN.: 付字 号
部门/DEPT.
收款单位/SUPPLIER
开户行/BANK
银行账号/BANK ACCOUNT
付款方式/PAYMENT
本次付款 （大写） FUND APPLICATION
零元整
经办人/APPLICANT：
部门经理/Department Manager
项目每月用款申请书范本
项目每月用款申请书尊敬的领导：您好！我是XXX项目的负责人，现向您提交我们项目每月的用款申请书。
请您审阅并审批。
一、项目概况本项目名称为XXX，是一项旨在改善和提升XXX领域的研究与开发项目。
自项目启动以来，我们按照预定计划，稳步推进各项工作。
截止目前，项目已经进行了一段时间，取得了一定的成果。
为了确保项目的顺利进行，我们需要申请每月用款来支持项目的持续进行。
二、用款计划根据项目进度和实际需求，我们制定了以下用款计划：1. 人员工资：项目团队成员的工资是项目运行的重要开支之一。
我们将按照项目合同约定和团队成员的工作量，合理发放工资。
2. 设备购置：为了保证项目的顺利进行，我们需要购置一些必要的设备。
这些设备包括但不限于实验仪器、计算机设备等。
我们将根据项目需求和预算，合理购置设备。
3. 材料费：项目运行过程中需要大量的实验材料，包括但不限于化学试剂、生物试剂、实验动物等。
我们将根据实验需求和预算，合理采购材料。
4. 差旅费：项目团队成员可能需要进行必要的差旅，以开展项目相关工作。
我们将根据实际需要和预算，合理报销差旅费用。
5. 其他费用：除上述费用外，还可能有一些其他费用，包括但不限于会议费、印刷费、通讯费等。
我们将根据实际需要和预算，合理支出这些费用。
三、用款申请根据以上用款计划，我们本月需要申请用款总额为XXX元。
我们承诺按照项目合同约定和相关规定，合理使用这笔资金，确保项目的顺利进行。
四、项目进展报告自项目启动以来，我们按照预定计划，积极开展各项工作。
截止目前，我们已经完成了以下工作：1. 完成了项目前期准备工作，包括团队组建、设备采购等。
2. 进行了相关的实验研究，取得了一定的成果。
3. 参加了相关会议和交流活动，扩大了项目的知名度。
未来，我们将继续按照项目计划，积极推进项目的进行。
我们相信，在领导和团队的努力下，本项目一定会取得圆满成功。
以上是本项目的每月用款申请书，如有任何疑问，请随时与我们联系。
用款审批流程
用款审批制度
一、业务开支、物品采购
1、因业务工作需要，部门主管填写《采购用款申请单》经部门经理签字，交行政办采购负责人询价后报财务经理审核、总经理批示。
2、根据发票及《总仓验收单》填制《支出凭单》，经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。
3、单笔开支超出10万元的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审报集团公司审批。
二、费用报销
1、根据费用支出需要，由部门经理办理借款手续填写《借款单》。
2、财务部根据财务经理和总经理签批的《借款单》支付现金或开具支票。
3、费用支出后，根据内容填写《支出凭单》，经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。
4、费用单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。
三、固定资产购置
1、部门填写《固定资产采购申请》交财务经理、总经理审批。
2、采购完成后，办理入库手续，根据发票填写《支出凭单》经财务经理、总经理签审后到财务部报账。
3、使用人填写《固定资产领用表》到总仓办理领用手续。
4、购置单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。
签署人：。
经费使用审批表
经费使用审批表
填报日期：年月日
单位名称：单位：元附件
张
经办人：联系电话：
备注：1. 此表为需要二级单位负责人、归口管理部门负责人、分管校领导、校长审批时填报。
其中：①日常经费：5-30万元需分管（联系）校领导审批；②科研课题经费：5-10万元需二级学院审批，10-15万元需归口管理部门审批，15-30万元需分管（联系）校领导审批；③专项经费：5-10万元需二级学院和归口管理部门双审批，10-30万元需分管（联系）校领导和分管归口管理部门校领导双审批；④所有经费30-100万元（不含100万元）需校长审批。
2. 支出预算明细需填具体使用明细，如明细过多，可作为附件附后；
3. 另有经费申请报告或相关资料的，可作附件附后。
用款申请单模板
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户： 开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
2016 年 月 日
用款审批单Βιβλιοθήκη 编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
供应商请付款审批表
申请日期
合同编号
项目名称
授权款人及电话
申请单位
申请付款事由
申请单位
纳税人识别号
银行账号
及开户银行
合同价款（结算额）
截止申请已累计供货
对照合同约定应付金额
累计已付款
本次申请付款金额
累计已开票
注：以上由供应商填列并加盖单位公章，同时每次付款需按合同条款约定开具发票。
审核、审批流程
审核、审批内容
财务部门
对付款、发票和项目资金情况进行复核。
项目分管领导
对分公司各职能人员的意见复核并签署意见。
公司经理
根据项目资金计划和分公司资金计划及用款申请作最终审批。
审核、审批意见
签字
项目部意见
收料员（对帐员或出纳）
核实已累计供货、累计已付款、本次应付款及开票情况
承包人
对委托的收料员、对帐员审核内容进行复核，对付款金额确认。
公司委派项目经理
根据现场情况，对申请的支付款项合理性审核。
分公司意见
合同部门
对合同价、合同付款条件等进行复核。
成本部门
对数量、单价、合价、项目累计额复核。
用款申请单范本
用款申请单范本
付款申请单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。
以下是查字典范文大全特意整理了一些关于付款申请单格式范文和相关材料，希望对大家有帮助。
件1：
报销人所在部门
费用报销单
部门：年月日附单据页数页
报销项目
摘要
金额
备注：
按所附单据分类填写
车费
餐费
住宿费
总经理审批：
***
合计
***
大写金额：
报销人已借支的款项
借款：
应收（付）：
本次报销实际应付金额
报销人所在部门领导
部门审批：财务审核：出纳：领款人：
附件二：
付款申请单
用款部门：
日期：
用款理由
用款金额（大写）：￥：
总经理：
部门审批：
申请人：
财务审核：出纳
附件三：
借款单
借款部门：
日期：
借款理由
借款金额（大写）：￥：总经理：
部门审批：
申请人：
财务审核：出纳。
民非 用款申请单和费用报销单
用款申请单和费用报销单是组织内部财务管理中常用的文件，它们在管理财务支出、监控资金流动方面起着重要作用。
正确、规范地填写和使用这两类单据对于保障组织的财务安全和透明度具有重要意义。
下面将通过以下几个方面详细介绍有关用款申请单和费用报销单的相关要点，以及正确填写和使用这两类单据的注意事项。
一、用款申请单1. 用途用款申请单是组织内部申请资金支出的文件。
当某部门或个人需要进行支出时，应填写用款申请单，经相关审批后方可使用资金。
用款申请单的用途包括但不限于购物办公用品、支付员工工资、交纳水电费等。
2. 填写要点（1）申请人信息：包括申请人尊称、部门、通联方式等基本信息。
（2）申请单号：由财务部门统一编制和管理，用于追踪资金使用情况。
（3）使用资金数额：申请需要使用的资金数额，应填写具体金额，必要时应注明用途和支出计划。
3. 注意事项（1）填写正确：申请人应认真填写用款申请单，确保信息的准确性和完整性，避免填写错误或遗漏重要信息。
（2）审批流程：用款申请单需按照组织设定的审批流程进行审核和批准，不得擅自使用资金。
（3）合规使用：申请人在使用资金时应符合相关规定和要求，不得用于违法违规或超出权限的用途。
二、费用报销单1. 用途费用报销单是组织内部申请报销已支出费用的文件。
当某部门或个人发生公务或业务活动支出后，应填写费用报销单，经相关审核和审批后方可获得报销款项。
费用报销单的用途包括但不限于差旅费、招待费、办公用品采购等。
2. 填写要点（1）报销人信息：包括报销人尊称、部门、职务等基本信息。
（2）报销单号：由财务部门统一编制和管理，用于追踪报销情况。
（3）费用明细：逐笔列明已支出费用的明细，包括日期、用途、金额等。
（4）相关附件：如发票、收据等费用凭证，应一并提交以作审核依据。
3. 注意事项（1）费用真实性：费用报销单的费用明细应真实准确，不得虚报或夸大费用。
（2）审批流程：费用报销需按照组织设定的审批流程进行审核和批准，不得私自报销。
报销及资金审批单模板
年 申请人： 部 门： 月 日 申请 □申请预付款项 □申请支付款项，同时报销发票□申请支付剩余 业 款项(之前已部分预付)，并报销发票 □报销已预付的发票 □其他 务类 型 第 第 二 一 联 (只请款不报销发 联 _ 票,此栏不需填 存 写) 付 根 月 日 款 联 报 （ 付款 标识 (只报销发票不请 销 付 款,此栏不需填 凭 款 _ 写) 证 联 申请人： ）
3、当报销已预付的发票时，第一联、第二联和之前预付时请款审批单的第二联随同发票一起 入账。 4、出纳在网银提交付款后，网银审核人在审核后应在付款标识栏作已付标识。
事由
报销金额 (大写): 如果申请付款，请填写以下内容，只报销发票不请款的业务不用填写。 应付单位全 申请付款日期 称 开户银 帐号 行 付款金 (大写): 额 批准： 财务审核： 部门审核：
￥
年
￥
所有财务审核环节均在此： 1、当申请预付款项时，第一联附在记账凭证后面作为附件，第二联由财务审核人员保存，当 申请人报销发票时，再将第二联附在报销凭证后面，既作为报销凭证的附件，也表示预付款项 已核销。财务审核人员应定期按手中剩余未核销的存根联去催促申请人尽快持发票报销。 2、当申请款项同时报销发票、申请支付剩余款项并报销发票时，如果立即付款，则第一、二 联都附在记账凭证后面作为附件；如果存在账期，则第一联随同发票先入账，挂应付账款，第 二联则保存在出纳会计处，在申请付款日期到来时作为付款依据，随同银行水单入账。
用款申请单模板
月
日
用款审批单
编号: BEJGYK160
Байду номын сангаас
周
用款事由 小写： 用款金额 大写： （现金 / 电汇 / 支票 / 汇票） 户名： 备注 账户： 开户行； 经办人签字： 2016 年 月 日 用款审批单 领导签字： 编号: BEJGYK160 周
用款事由 小写： 用款金额 大写： （现金 / 电汇 / 支票 / 汇票） 户名： 备注 经办人签字： 2016 年 月 日 用款审批单 账户： 开户行； 领导签字： 编号: BEJGYK160 周
用款事由 小写： 用款金额 大写： （现金 / 电汇 / 支票 / 汇票） 户名： 备注 账户： 开户行； 经办人签字： 2016 年 月 日 用款审批单 领导签字： 编号: BEJGYK160 周
用款事由 小写： 用款金额 大写： （现金 / 电汇 / 支票 / 汇票） 户名： 备注 账户： 开户行； 经办人签字： 领导签字：
用款申请单
用
客户名称 解入客户 开户银行 汇款理由： 订单号： 品名： 汇款金额 人民币（大写） 含税 汇款用途 材料款 审批人 元；不含税 加工费 财务审核 工资 合同号 数量：
款
申
请
单
20 年
No：0000001 月 日 月 日
要求付款时间 账号
货号 合同金额： ￥ 元；定金 运杂费 申请部门 往来款 税收保险 申请人 元 购置费 其他
用
客户名称 解入客户 开户银行 汇款理由： 订单号： 品名： 汇款金额 人民币（大写） 含税 汇款用途 材料款 审批人 元；不含税 加工费 财务审核 工资 合同号 数量：
款
申
请
单
20 年
No：0000001 月 日 月 日
要求付款时间 账号
货号 合同金额： ￥ 元；定金 运杂费 申请部门 往来款 税收保险 申请人 元 购置费 其他
资金支出审批单
资金支出审批单
请示时间：年月日业务类别：申请单位：申请单位承办人：
申请单位□计划内□计划外
1 款项名称
2
支付相关资料（文字、照片）
3 合同金额大写：已付
金额
大写：小写：小写：
4 本次申请金额大写：合同
编号小写：
5 配合单位负责人
6 现场技术负责人
7 主管副总经理
8 财务中心
9 总经理
10 董事长
说明：1、50（含）万以下由总经理签字生效：50万以上由董事长签字生效。
2、此表为集团统一使用格式，任何单位不得随意篡改。
3、所有签批者必须写明签批时间。
4、相关资料必须包括请款报告及工程完成照片。