收款状况报表

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收款比率怎么计算公式

收款比率怎么计算公式

收款比率怎么计算公式收款比率是一个企业或个人在某一段时间内实际收到的款项与应收款项的比率。

它是衡量一个企业或个人在经营活动中收款能力的重要指标。

收款比率的计算可以帮助我们了解一个企业或个人的财务状况,以及对应收款项的管理情况。

在本文中,我们将介绍收款比率的计算公式,并探讨其在财务分析中的应用。

收款比率的计算公式如下:收款比率 = 实际收款 / 应收款× 100%。

其中,实际收款是指在某一段时间内实际收到的款项,应收款是指在同一段时间内应该收到的款项。

收款比率的计算结果以百分比的形式呈现,可以帮助我们更直观地了解企业或个人的收款能力。

在实际应用中,收款比率可以帮助我们进行财务分析。

首先,收款比率可以帮助我们评估一个企业或个人的收款能力。

如果收款比率较高,说明企业或个人能够及时收回应收款项,具有较强的收款能力;反之,如果收款比率较低,可能意味着存在较多的坏账或者收款周期较长,需要加强应收款项的管理。

其次,收款比率还可以帮助我们进行行业比较。

通过比较不同企业或个人的收款比率,可以了解行业内收款能力的差异,从而找出自身的优势和劣势,并采取相应的措施来提高收款能力。

另外,收款比率还可以帮助我们进行财务预测。

通过收款比率的计算,可以预测未来一段时间内的收款情况,从而制定相应的资金计划和经营策略,确保资金的充足和流动性的合理运用。

在实际操作中,我们可以通过以下步骤来计算收款比率:1. 首先,确定所需的时间段,例如一个月或者一个季度。

2. 然后,计算该时间段内实际收款和应收款的金额。

实际收款可以通过银行流水账户或者财务报表来获取,应收款可以通过应收账款账龄分析来获取。

3. 最后,将实际收款除以应收款,再乘以100%,即可得到收款比率。

需要注意的是,收款比率只是财务分析中的一个指标,不能单独用来评价一个企业或个人的财务状况。

在进行财务分析时,我们还需要综合考虑其他指标,如应收账款周转率、资产负债比率等,以全面了解企业或个人的财务状况。

管家婆财贸双全(十六)付款、收款和报表

管家婆财贸双全(十六)付款、收款和报表

管家婆财贸双全(⼗六)付款、收款和报表管家婆财贸双全-费⽤管理其他付款业务、其他收款业务处理跟进货、、销售业务⽆关的其他付款业务和其他收款业务可以处理费⽤、其他收⼊等与进货、销售⽆关的付款、收款业务。

如,⽔电费、房租、差旅的费⽤、变卖废旧书报纸。

◆其他付款业务操作:业务处理-往来管理—其他付款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。

其中,往来单位为可选项,⽤户可根据实际需要选择录⼊。

在表体区录⼊科⽬全名(借⽅),可以选择所有会计科⽬。

◆其他收款业务操作:业务处理-其他收款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。

其中,往来单位为可选项,⽤户可根据实际需要选择录⼊。

在表体区录⼊科⽬全名(贷⽅),可以选择所有会计科⽬。

下边选择付款账户,当场付款选现⾦、银⾏存款可以。

提供的报表业务报表-客户往来报表主要的为客户往来查询(包括预收、预付账款,可以调明细)表、供应商往来查询(填付款单可看)、应付按单结算查询、供应商往来查询、账龄分析(显⽰⼀个或多个客户应收账款的⼀个账龄状况的分析)客户往来查询客户往来查询中,系统列出了当前客户的应收⾦额、应收增加、应收减少、应收超额等。

操作:选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”,如图所⽰:功能按钮说明:⽇期选择:可以选择查询的时间段。

选择后,系统计算出的应收⾦额为截⽌结束⽇期的应收⾦额。

明细账:明细账提供了按单为最⼩单位的往来账发⽣及结算情况,如图所⽰。

说明:“本期增加”涉及的单据有:销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托结算红冲单“本期减少”涉及的单据有:收款单、收款红冲单“往来对账”:勾选后,将单据按存货明细展开,可进⾏对账。

(如应付按单结算查询按单结算是指收款或付款时可以按照业务单据来进⾏结算。

如⼀笔进货业务,可能是通过⼏次才完成付款的,若不采⽤按单结算,则很难将付款与原进货业务挂钩,⽆法了解进货业务的付款情况。

例如有三笔单据未结算,第⼀笔是进货单,后两笔是进货退货单。

应收应付表格模板

应收应付表格模板

应收应付表格模板应收应付表格模板应收与应付实现的方式是一样的,只是应收是针对客户进行管理,应付是针对供应商进行管理,下面我们就应收的管理需要来描述需求。

为了跟踪客户应收款,财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款,根据从客户处已经收款的金额,冲减客户的应收款。

财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务,通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。

但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应,会计凭证也是专业的财务人员使用,一般的业务人员不会接触。

从软件实现的角度来看,目前会计凭证的实现都是在总账业务,这块的功能非财务业务人员是不会使用的。

所以,在财务总账外,还会提供一个应收模块。

应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录,并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。

还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账,反应客户每月所有发票、收款的原始记录,这个表一般叫做应收往来明细账。

根据上面发生的业务,应收往来明细账如下表所示:应收应付表格模板。

应收汇总表上面描述的处理是手工操作的模式,手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。

完成一个核算客户应收款的系统,需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求,但从数据处理的具体实现方式上来看,因软件的大小不一样或其它某些原因,实现方式上有很大的区别。

下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析:发票与收款使用单独的数据表存储,应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。

系统出应收明细账、应收汇总表都从发票与收款数据表抓取数据。

这样实现的方式,发票与收款只需将发生的业务数据存储在自己的数据表,不需做任何处理。

但系统实现应收明细账、应收汇总表的处理就非常复杂,需要从几个数应收应付表格模板。

据表抓取数据,如果以后增加了某一应收核算相关的单据,应收明细账与应收汇总表的处理都需要做相应的调整。

小企业财务报表模板(全)

小企业财务报表模板(全)

进账日报表
年月日
月份:年月页次:第页/共页
年月单位:元
短期投资月报表
编号:日前:年月日
长期投资月报表
编号:日前:年月日
企业融资成本分析表单位:元
预算编制单位: 单位:元
损益表
年月
企业预计损失情况表
单位负责人:财务负责人;制表人:固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位:元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主营业务收入明细表
编制:时间:年月单位:元
盘点盈亏报告表
经营部门:
年 月 日

固定资产增加单
经办人:制单:
类别:年月日
经理:经办人:。

收款欠款报表excel模板

收款欠款报表excel模板

收款欠款报表excel模板篇一:Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心,非常在意,你也不可能清楚记得每一件事。

但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。

比如,到期应付款项,可以自动填充颜色来提醒财务人员,更方便查看。

就上面例子,按照给定日期,自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者,更醒目更直接。

步骤01调用上例工作表打开上例工作表,将文件另存为新文件,删除不用的F 列,同时删除G5、G6单元格内容,并去掉G6的填充色。

步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域,点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则,填出“新建格式规则”对话框。

在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”,然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式:“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。

步骤03设置单元格格式公式输入完成后,点击下方的“格式”按钮,弹出“设置单元格格式”对话框,在“填充”选项卡中,选择一个填充颜色,然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。

再次按确定按钮,完成条件格式的设置。

步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域,点击工具栏中的“格式刷”按钮,当光标改变形状,变成空心十字加格式刷的形状时,按住Shift键不放单击E20单元格,现在,格式全部复制到A1:E20单元格区域了。

步骤05高亮区分的到期提示项现在,条件格式设置完成了,表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来,非常醒目。

第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中,长期会使用承兑汇票,承兑汇票到期后需要用现金偿还。

这张到期示意图,可以清楚显示到期偿还的金额,还有到规定日期还剩余多少天数。

相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。

步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿,将Sheet1改名为“到期示意表”。

在第一行单元格输入标题,并完成A2:E20单元格区域的数据录入。

应收账款现状分析

应收账款现状分析

目录一、引言.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

(一)简述应收账款现状分析的意义............................................................. 错误!未定义书签。

(二)研究目的和重要性.................................................................................... 错误!未定义书签。

二、应收账款概述................................................................................................. 错误!未定义书签。

(一)定义和概念 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

(二)应收账款的分类........................................................................................ 错误!未定义书签。

(三)应收账款的来源........................................................................................ 错误!未定义书签。

三应收账款现状分析 .......................................................................................... 错误!未定义书签。

小企业财务报表模板(全)

小企业财务报表模板(全)

年度财务分析表盖章单位:
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
职工薪酬分析表
月份:年月页次:第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
短期投资月报表
长期投资月报表
企业融资成本分析表
年度利润预算表
预算编制单位: 单位:元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位:单位:元
单位负责人:财会负责人:复核:制表: 企业预计损失情况表
: 固定资产累计折旧明细表
日至年月日单位:元
简单的月份应收账款明细表
月份应收账款明细表
主管: 会计: 制表:
主营业务收入明细表
时间:
编制:
13欢迎下载
年月
盘点盈亏报告表
经营部门:
年月曰
固定资产增加单财产编号:年月日
经办人:
制单:
月份财务分析表
月份收款状况表
类别: 年月日
经理:经办人:
欢迎您的下载,
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珠江物业收款日报表

珠江物业收款日报表

Hale Waihona Puke 制表:收款日报表收费时间段: 日期 收费项目 装 修 管 理 费 用 收 取 摊位 展销 费用 收取 装修押金 工人出入证押金 工人出入证工本费 装修许可证工本费 装修垃圾清运费 展销场地押金 展销场地租金 其他费用 管理费 水费 电费 公摊水费 住 户 费 用 收 取 公摊电费 有线电视初装费 管道燃气初装费 专项维修基金 可视对讲安装费 电费开户 供水管网改造 水电周转金 滞纳金 临保(汽车) 月保(汽车) 停 车 场 收 费 车位管理费 临保(摩托车) 月保(摩托车) 临保(电单车) 月保(电单车) 有偿服务费 押金退还情况 合计 客服主管审核 物业经理审核 财务审核 管理费缴费户数 审核: 年 月 星期一 日至 星期二 年 月 星期三 日 星期四 星期五 星期六 星期日 合计 备注

应收应付款表格模板

应收应付款表格模板

应收应付款表格模板1. 引言1.1 应收应付款表格模板的定义应收应付款表格模板是一种用于记录和管理公司应收款和应付款的工具。

它是一个结构化的表格,通常包含有关客户、供应商、款项金额、付款日期等信息。

通过应收应付款表格模板,公司可以清晰地了解自己的应收款和应付款情况,及时跟进款项的收付,实现财务管理的有效监控和控制。

应收应付款表格模板的定义非常重要,因为它直接关系到公司财务管理的有效性和精确性。

只有清晰地定义了应收应付款表格模板的内容和格式,公司才能更好地利用这一工具来管理自己的财务情况。

在实际操作过程中,定义明确的应收应付款表格模板可以帮助公司准确记录每一笔款项,保证财务数据的真实性和完整性。

1.2 应收应付款表格的重要性应收应付款表格在企业的管理中扮演着至关重要的角色。

应收应付款表格记录了公司的应收账款和应付账款的详细情况,帮助企业清晰地了解自己与客户和供应商之间的财务关系。

这样一来,企业可以及时跟进未收款项和未付款项,避免因为欠款而导致资金链断裂,确保企业的经营稳定和顺利进行。

应收应付款表格也是企业内部财务管理和决策的重要依据。

通过对应收应付款表格的分析,企业可以了解自己的经营状况和财务状况,及时发现经营中的问题并采取相应的措施。

应收应付款表格还可以为企业的财务决策提供支持和参考,帮助企业合理规划资金运作和资金运转。

应收应付款表格的重要性不可低估。

它不仅是企业财务管理的一项基础工作,也是企业经营决策的重要依据。

只有做好应收应付款表格的管理和分析,企业才能更加稳健地运作,更好地提升自身竞争力。

企业在日常经营中应重视应收应付款表格的制作和管理,以确保自身的持续发展和稳健经营。

2. 正文2.1 应收款表格模板的内容和格式1. 表头信息:应收款表格模板的表头通常包括公司名称、表格名称、日期等基本信息。

这些信息帮助用户快速识别表格所属公司和日期。

2. 客户信息:应收款表格模板需要包括客户的基本信息,如客户名称、联系方式、地址等。

财务报表模板全套.docx

财务报表模板全套.docx

月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用月份收款状况表类别:年月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理:经办人:年度财务分析表盖章单位:上年同上年同指标名称本期数增减率指标名称本期数增减率期数期数营业收入(元)总产值(元)利润(元)应收账款周转天数(天)创汇额(美元)流动资金周转天数(天)存货(元)存货周转天数(天)借款总额(元)销售利润率(%)应收账款(元)产品销售率(%)员工人数(人)负债比率( % )投资收益率( %)本年度财务状况分析利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额会计报表项目金额百分比(%)①②③=② -①④=③/①1.主营业务收入减:主营业务成本2.主营业务税金及附加3.主营业务利润加:其他业务利润减:存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4.营业利润加:投资收益营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整5.利润总额减:所得税6.净利润本年比上年增长上年金额本年金额会计报表项目金额百分比(%)①②③ =②-①④=③/①1.净利润加:年初未分配利润年初未分配利润调整2.可供分配的利润减:提取法定盈余公积提取法定公益金3.可供股东分配利润减:提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4.未分配利润5.少数股东权益本年比上年增长上年金额本年金额项目金额百分比(%)①②③=②-①④ =③/①1.经营活动产生的现金流量(1)销售商品、提供劳务收到的现金(2)收到的税费返还(3)收到的其他与经营活动有关的现金(4)现金流入小计(5)购买商品、接受劳务支出的现金(6)支付给职工以及为职工支付的现金(7)支付的各项税费(8)支付的其他与经营活动有关的现金(9)现金流出小计(10)经营活动产生的现金流量净额2.投资活动产生的现金流量(1)收回投资所收到的现金(2)取得投资收益所获得的现金(3)处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额(4)收到的其他与投资活动有关的现金(5)现金流入小计(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(7)投资所支付的现金(8)支付的其他与投资活动有关的现金(9)现金流出小计(10)投资活动产生的现金流量净额3.筹资活动产生的现金流量(1)吸收投资所收到的现金(2)取得借款所收到的现金(3)收到的其他与筹资活动有关的现金(4)现金流入小计(5)偿还债务所支付的现金(6)分配股利、利润和偿付利息所支付的现金(7)支付的其他与筹资活动有关的现金(8)现金流出小计(9)筹资活动产生的现金流量净额4.汇率变动对现金的影响5.现金及现金等价物增加额补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润加:计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少(减:增加)预提费用增加(减:减少)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失财务费用投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额进账日报表年月日明地区人款回收不足金金用行入职工薪酬分析表月份:年月次:第/共工加各生平科中其他人作班本合平均均用目工班⋯收入⋯数日工薪津本薪所注平均数金得销售费用分析表目本期生上年同期增减幅度全年划完成划百分比1.广告2.工3.售提成4.福利5.公6.差旅7.招待8.运9.材料费10.展览费11.业务宣传费12.低值易耗品费13.员工教育经费14.劳保用品15.保险费16.税金17.公积金18.养老保险金19.其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1.工资2.职工福利费3.伙食、医药费4.办公费5.会议费6.差旅费7.交通费8.邮电费9.业务招待费10.房租物管费11.折旧12.职工教育经费13.养老保险费14.失业保险费15.董事会费16.咨询费17.诉讼费18.审计费19.排污费20.绿化费21.书报杂志费22.房产税23.车船使用税24.土地使用税25.印花税26.修理、修缮费27.年检费、试验费28.技术开发费29.技术转让费30.坏账损失31.易耗品费用32.无形资产摊销费33.自由捐赠34.杂费35.其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表年月单位:元期初结存本期进货本期销货期末结存毛利商品名称毛利率备注数量金额数量金额数量金额数量金额润额合计短期投资月报表编号:日前:年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号:日前:年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资小计合计企业融资成本分析表单位:元对比分析期年年差值项目主权融资(所有者权益)负债融资融资总额息税前利润减:利息等负债融资成本税前利润减:所得税税后利润减:应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本(股本)利润率本年负债融资成本率年度利润预算表预算编制单位:单位:元月份123456789101112合项目月月月月月月月月月月月月计一、主营业务收入减:主营业务成本减:主营业务税金及附加二、主营业务利润减:管理费用减:营业费用减:财务费用三、营业利润加:其他业务利润加:投资收益加:营业外收支净额减:营业外支出四:利润总额减:所得税五、净利润员工薪金预算表人数工资加班费用福利保险费用总费用部门预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际总计损益表年月编制单位:单位:元一、主营业务收入目1本月数本年累计数项行次减:主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附4加二、主营业务利润5加:其他业务利润6减:管理费用7财务费用8三、营业利润9加:投资收益10补贴收入11营业外收入12减:营业外支出13加:以前年度损益调整14四、利润总额15减:所得税16五、净利润17单位负责人:财会负责人:复核:制表:企业预计损失情况表企业预企业企业项目行次中介审项目行次清查数企业预清查数申报申报计损失核数计损失数数一、应收款项1四、长期投资28账龄 1 年以内(含 1 年)2(一)按投资种类分29账龄1- 2 年以内(不含 11、长期股权投资30年)3账龄2- 3 年以内(不含 231年)4其中:对子公司的投资账龄3- 4 年以内(不含 332年)5对合营和联营企业的投资账龄4- 5 年以内(不含 42、长期债权投资33年)6账龄5- 6 年以内(不含 534年)7(二)按原因分二、短期投资8市价连续两年低于账面价35值股票9被投资单位财务状况严重36恶化债券10被投资单位发生巨额亏损37基金11被投资单位清理整顿、清算 38其他短期投资12其他原因39三、存货13五、固定资产40(一)按种类分14土地41原材料15房屋、建筑物42库存商品16机器设备43产成品17交通运输工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存货19长期停缓建项目、预计未来3 年不会重新开工46(二)按原因分20在建工程在性能、技术上已经落后47市价持续下跌未来无回48升希望21其他原因使用该原料生产的产品49成本大于产品售价22七、无形资产因产品换代原料不需用50同时高于市价23其中:专利权市场需求变化导致市场51价值逐渐下跌24商标权其他足以证明存货实质52发生减值的情形25商誉26八、委托贷款5327合计54单位负责人:财务负责人;制表人:固定资产累计折旧明细表年月日至年月日单位:元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表客户名称预定收款日期统一发票贷单号码金收款情况检讨与说项次额月日字号明主管:会计:制表:主营业务收入明细表编制:时间:年月单位:元主营业务主营业务主营业务项目主营业务主营业务利润行次成本税金及附收入费用加一、产品销售:1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、8-8、9-10二、其他业务11-1、12-2、13-3、144、15-盘点盈亏报告表经营部门:年月日编号料品 / 资规单账面账面盘点盘点盘盈盘亏差异原数金拟处理对策及建议品名产编号格位数量金额数量金额量金额数量额因说明----------------------------主主管制表主主管经管人任任主管财务经管部领导部门批示门固定资产增加单财产编号:年月日中文名称资产成本记录取得日期设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计00备注财产管理使用部门部门负责财务部负责人负责人人经办人:制单:一, 总体评述( 一 ) 总体财务绩效水平根据 xxxx 公开发布的数据 , 运用 xxxx 系统和 xxx 分析方法对其进行综合分析 , 我们认为 xxxx 本期财务状况比去年同期大幅升高 .( 二 ) 公司分项绩效水平项目公司评价二, 财务报表分析( 一 ) 资产负债表1.企业自身资产状况及资产变化说明 :公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多, 为 xx 万元. 企业将资金的重点向固定资产方向转移 . 应该随时注意企业的生产规模 , 产品结构的变化 , 这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力 , 也决定了企业的生产经营形式 . 因此 , 建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究 .流动资产中 , 存货资产的比重最大, 占 xx%,信用资产的比重次之, 占 xx%.流动资产的增长幅度为 xx%.在流动资产各项目变化中 , 货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度 , 说明企业应付市场变化的能力将增强 . 信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长 , 说明企业的货款的回收不够理想 , 企业受第三者的制约增强 , 企业应该加强货款的回收工作 . 存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长 , 说明企业存货增长占用资金过多 , 市场风险将增大 , 企业应加强存货管理和销售工作 . 总之 , 企业的支付能力和应付市场的变化能力一般 .2. 企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:从负债与所有者权益占总资产比重看 , 企业的流动负债比率为 xx%,长期负债和所有者权益的比率为 xx%.说明企业资金结构位于正常的水平 .企业负债和所有者权益的变化中 , 流动负债减少 xx%,长期负债减少 xx%,股东权益增长 xx%.流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%,xx%,该项数据比去年有所降低 , 说明企业的长期负债结构比例有所降低 . 盈余公积比重提高 , 说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望 . 未分配利润比去年增长了 xx%,表明企业当年增加了一定的盈余 . 未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高 , 说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高 . 总体上 , 企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱 . 企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动 , 资金成本相对比较低 .( 二 ) 利润及利润分配表主要财务数据和指标如下:当期数据上期数据主营业务收入主营业务成本营业费用主营业务利润其他业务利润管理费用财务费用营业利润营业外收支净利润总额所得税净利润毛利率 (%)净利率 (%)成本费用利润率 (%)净收益营运指数1.利润分析(1)利润构成情况本期公司实现利润总额 xx 万元 . 其中 , 经营性利润 xx 万元 , 占利润总额 xx%;营业外收支业务净额 xx 万元 , 占利润总额 xx%.(2)利润增长情况本期公司实现利润总额 xx 万元 , 较上年同期增长 xx%.其中 , 营业利润比上年同期增长 xx%,增加利润总额 xx 万元 ; 营业外收支净额比去年同期降低 xx%,减少营业外收支净额 xx 万元 .2. 收入分析本期公司实现主营业务收入xx 万元 . 与去年同期相比增长xx%,说明公司业务规模处于较快发展阶段 , 产品与服务的竞争力强 , 市场推广工作成绩很大 , 公司业务规模很快扩大 .3.成本费用分析(1)成本费用构成情况本期公司发生成本费用共计 xx 万元 . 其中 , 主营业务成本 xx 万元 , 占成本费用总额xx; 营业费用 xx 万元 , 占成本费用总额 xx%;管理费用 xx 万元 , 占成本费用总额 xx%; 财务费用 xx 万元 , 占成本费用总额 xx%.(2)成本费用增长情况本期公司成本费用总额比去年同期增加 xx 万元 , 增长 xx%;主营业务成本比去年同期增加 xx 万元 , 增长 xx%;营业费用比去年同期减少 xx 万元 , 降低 xx%;管理费用比去年同期增加 xx 万元 , 增长 xx%;财务费用比去年同期减少 xxx 万元 , 降低 xx%.4. 利润增长因素分析本期利润总额比上年同期增加xx 万元 . 其中 , 主营业务收入比上年同期增加利润 xx 万元 , 主营业务成本比上年同期减少利润 xx 万元 , 营业费用比上年同期增加利润 xx 万元 , 管理费用比上年同期减少利润 xx 万元 , 财务费用比上年同期增加利润 xx 万元 , 投资收益比上年同期减少利润 xx 万元 , 营业外收支净额比上年同期减少利润xx 万元 .本期公司利润总额增长率为xx%,公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了很大的成绩 , 提请分析者予以高度重视 , 因为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实力 , 将来迅速发展壮大打下了坚实的基础 .5.经营成果总体评价(1)产品综合获利能力评价本期公司产品综合毛利率为 xx%,综合净利率为 xx%,成本费用利润率为 xx%.分别比上年同期提高了 xx%,xx%,xx%,平均提高 xx%,说明公司获利能力处于较快发展阶段 , 本期公司在产品结构调整和新产品开发方面 , 以及提高公司经营管理水平方面都取得了相当的进步 , 公司获利能力在本期获得较大提高 ,(2)收益质量评价净收益营运指数是反映企业收益质量 , 衡量风险的指标 . 本期公司净收益营运指数为 1.05, 比上年同期提高了 xx%,说明公司收益质量变化不大 , 只有经营性收益才是可靠的 , 可持续的 , 因此未来公司应尽可能提高经营性收益在总收益中的比重.(3)利润协调性评价公司与上年同期相比主营业务利润增长率为 xsx%,其中 , 主营收入增长率为 xx%, 说明公司综合成本费用率有所下降 , 收入与利润协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平 . 主营业务成本增长率为 xx%,说明公司综合成本率有所下降 , 毛利贡献率有所提高 , 成本与收入协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业成本的控制水平 . 营业费用增长率为 xx%.说明公司营业费用率有所下降 , 营业费用与收入协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业营业费用的控制水平 . 管理费用增长率为xx%.说明公司管理费用率有所下降 , 管理费用与利润协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业管理费用的控制水平 . 财务费用增长率为 xx%.说明公司财务费用率有所下降 , 财务费用与利润协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业财务费用的控制水平 .( 三 ) 现金流量表主要财务数据和指标如下:项目当期数据上期数据增长情况 (%)经营活动产生的现金流入量投资活动产生的现金流入量筹资活动产生的现金流入量总现金流入量经营活动产生的现金流出量投资活动产生的现金流出量筹资活动产生的现金流出量总现金流出量现金流量净额1.现金流量结构分析(1)现金流入结构分析本期公司实现现金总流入 xx 万元 , 其中 , 经营活动产生的现金流入为 xx 万元 , 占总现金流入的比例为xx%,投资活动产生的现金流入为xx 万元, 占总现金流入的比例为xx%,筹资活动产生的现金流入为 xx 万元 , 占总现金流入的比例为 xx%.(2)现金流出结构分析本期公司实现现金总流出 xx 万元 , 其中 , 经营活动产生的现金流出 xx 万元 , 占总现金流出的比例为 xx%,投资活动产生的现金流出为 xx 万元 , 占总现金流出的比例为xx%,筹资活动产生的现金流出为 xx 万元 , 占总现金流出的比例为 xx%.2.现金流动性分析(1)现金流入负债比现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标. 该指标越大, 偿债能力越强 . 本期公司现金流入负债比为0.59, 较上年同期大幅提高, 说明公司现金流动性大幅增强, 现金支付能力快速提高, 债权人权益的现金保障程度大幅提高, 有利于公司的持续发展 .(2)全部资产现金回收率全部资产现金回收率是反映企业将资产迅速转变为现金的能力 . 本期公司全部资产现金回收率为 xx%,较上年同期小幅提高 , 说明公司将全部资产以现金形式收回的能力稳步提高 , 现金流动性的小幅增强 , 有利于公司的持续发展 .三, 财务绩效评价( 一 ) 偿债能力分析相关财务指标 :项目当期数据上期数据增长情况 (%)流动比率速动比率资产负债率 (%)有形净值债务率 (%)现金流入负债比综合分数企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长短期债务的能力. 企业有无支付现金的能力和偿还债务能力, 是企业能否健康生存和发展的关键. 公司本期偿债能力综合分数为 52.79, 较上年同期提高38.15%, 说明公司偿债能力较上年同期大幅提高, 本期公司在流动资产与流动负债以及资本结构的管理水平方面都取得了极大的成绩.企业资产变现能力在本期大幅提高 , 为将来公司持续健康的发展 , 降低公司债务风险打下了坚实的基础 . 从行业内部看 , 公司偿债能力极强 , 在行业中处于低债务风险水平, 债权人权益与所有者权益承担的风险都非常小 . 在偿债能力中 , 现金流入负债比和有形净值债务率的变动 , 是引起偿债能力变化的主要指标 .( 二 ) 经营效率分析相关财务指标 :项目当期数据上期数据增长情况 (%)应收帐款周转率存货周转率营业周期 ( 天 )流动资产周转率总资产周转率分析企业的经营管理效率 , 是判定企业能否因此创造更多利润的一种手段 , 如果企业的生产经营管理效率不高 , 那么企业的高利润状态是难以持久的 . 公司本期经营效率综合分数为 58.18, 较上年同期提高 24.29%, 说明公司经营效率处于较快提高阶段, 本期公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面都取得了很大的成绩 , 公司经营效率在本期获得较大提高 . 提请分析者予以重视 , 公司经营效率的较大提高为将来降低成本 , 创造更好的经济效益 , 降低经营风险开创了良好的局面 . 从行业内部看 , 公司经营效率远远高于行业平均水平 , 公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面在行业中都处于遥遥领先的地位 , 未来在行业中应尽可能保持这种优势 . 在经营效率中 , 应收帐款周转率和流动资产周转率的变动, 是引起经营效率变化的主要指标.( 三 ) 盈利能力分析相关财务指标 :项目当期数据上期数据增长情况总资产报酬率 (%)净资产收益率 (%)毛利率 (%)营业利润率 (%)主营业务利润率 (%)净利润率 (%)成本费用利润率 (%)企业的经营盈利能力主要反映企业经营业务创造利润的能力. 公司本期盈利能力综合分数为96.39, 较上年同期提高36.99%, 说明公司盈利能力处于高速发展阶段,本期公司在优化产品结构和控制公司成本与费用方面都取得了极大的进步, 公司盈利能力在本期获得极大提高, 提请分析者予以高度重视, 因为盈利能力的极大提高为公司将来迅速发展壮大, 创造更好的经济效益打下了坚实的基础. 从行业内部看 , 公司盈利能力远远高于行业平均水平 , 公司提供的产品与服务在市场上非常有竞争力 , 未来在行业中应尽可能保持这种优势 . 在盈利能力中 , 成本费用利润率和总资产报酬率的变动 , 是引起盈利能力变化的主要指标 .( 五 ) 企业发展能力分析相关财务指标 :项目当期数据上期数据增长情况主营收入增长率 (%)净利润增长率 (%)流动资产增长率 (%)总资产增长率 (%)可持续增长率 (%)企业为了生存和竞争需要不断的发展 , 通过对企业的成长性分析我们可以预测企业未来的经营状况的趋势 . 公司本期成长能力综合分数为 65.38, 较上年同期提高 92.81%, 说明公司成长能力处于高速发展阶段 , 本期公司在扩大市场需求 , 提高经济效益以及增加公司资产方面都取得了极大的进步 , 公司表现出非常优秀的成长性 . 提请分析者予以高度重视 , 未来公司继续维持目前增长态势的概率很大 . 从行业内部看 , 公司成长能力在行业中处于一般水平 , 本期公司在扩大市场 , 提高经济效益以及增加公司资产方面都略好于行业平均水平 , 未来在行业中应尽全力扩大这种优势 . 在成长能力中 , 净利润增长率和可持续增长率的变动 , 是引起增长率变化的主要指标 .。

收方表格范本-概述说明以及解释

收方表格范本-概述说明以及解释

收方表格范本示例1:收方表格范本收方表格是一种常用于商务和日常生活中的文件,用于记录收款人的相关信息和收款金额。

这种表格是一个重要的工具,可以确保收款过程的准确性和透明度。

以下是一个收方表格范本,供您参考和使用。

收方表格范本:收方表格日期:_________________________收款人姓名:_________________________收款人手机号码:_______________________收款人地址:_________________________付款人姓名:_________________________付款人手机号码:_______________________付款人地址:_________________________支付方式:[ ] 现金[ ] 支票[ ] 银行转账[ ] 其他(请注明):_________________________收款金额:_________________________货物/服务描述:___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________备注:_______________________________________________________________________ __签名:_________________________使用说明:1.填写日期:在表格的顶部,留出一行空白,填写收方表格的日期。

看完这篇文档,你就会做收款员绩效及KPI考核了!

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5% 考核期内数据复核正确及时率100%
5% 考核期内客户服务满意率100%
5% 考核期内托收支票管理合格率100%
5% 考核期内特殊代付业务合规率100%
5% 考核期内财务印章管理执行率100%
5% 考核期内临时分配工作完成率100%
5% 遵守公司各项规章制度
所属单位
上级考核
财务领导 评分
财务领导 签名
收款员绩效目标值与KPI考核指标表
职 位:收款员
收款员
所属部门
考核得分

绩效目标值

被考核自评 自评分
参评人考核 参评分 参评人姓名
20 考核期内收款业务正确及时率100% %
10 考核期内收款报表正确及时率100% %
10 考核期内发票收据管理执行率100% %
10 考核期内库存现金盘点合规率100% %
12、工作态度 13、精神面貌
5% 工作主动、认真、服从工作安排
5% 工作时间服饰、发式、妆容得体;办公桌 面设备、文具摆放整齐
所属单位 领导评分
所属单位 领导评分
1~~~7项未按规定执行,无分。
扣分标准
8 项投诉、冲突事件发生,无分(投诉责任不在收款员的除外)
9项无特殊理由延误工作的,无分。 10~~~14项由上一级主管领导根据被考核人违反公司制度情况酌情扣分。
特殊情况
1、出现非人为可控因素影响指标完成的,不扣分。
2、外派财务人员的“工作纪律、工作态度、精神面貌、团队合作”四项参评分,由业务部门领导填写。
8、特殊代付业务合规率:考核期内特殊代付业务合规率100% 9、财务印章管理执行率:考核期内财务印章管理执行率100% 10、临时分派工作完成率:考核期内临时分配工作完成率100% 11、工作纪律:遵守公司各项规章制度 12、工作态度:工作主动、认真、服从工作安排 13、精神面貌:工作时间服饰、发式、妆容得体;办公桌面设备、文具摆放整齐

小企业财务报表模板(全)

小企业财务报表模板(全)

年度财务分析表盖章单位:
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份:年月页次:第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
合计
短期投资月报表
编号:日前:年月日
长期投资月报表
企业融资成本分析表
年度利润预算表
预算编制单位: 单位:元
总计


编制单位:
单位:

单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:
企业预计损失情况表
固定资产累计折旧明细表
月日单位:元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管:会计:制表:
主营业务收入明细表
编制:时间:
年月
单位:元
盘点盈亏报告表
经营部门: 年月曰
固定资产增加单
经办人:
制单:
月份财务分析表
月份收款状况表

月 日 类别: 经理:
经办人:。

资产负债表 应收账款

资产负债表 应收账款

资产负债表应收账款1. 概述资产负债表(Balance Sheet)是一份反映企业在特定日期的财务状况和财务活动的报表,通过对企业的资产、负债和所有者权益进行统计和分析,可以更好地理解企业的经营状况和健康度。

本文档将重点介绍资产负债表中的应收账款,包括定义、计量方法、重要性和影响因素等方面的内容。

2. 定义应收账款(Accounts Receivable)指企业向客户销售商品或提供服务后,预期能够获得的未结算款项。

它代表了企业对外债权的权利,属于企业的资产。

3. 计量方法应收账款的计量方法主要有以下几种:3.1. 实际收款法实际收款法是指按实际收到的款项金额计量应收账款。

在实际收款法下,应收账款的金额等于客户已经支付的金额。

3.2. 应计收款法应计收款法是指按预计能够收到的款项金额计量应收账款。

在应计收款法下,应收账款的金额等于企业根据销售合同、协议或管理层预期能够收到的金额。

3.3. 折扣计价法折扣计价法是指按照销售合同中约定的折扣价格计量应收账款。

这种方法适用于存在折扣条款的销售合同,通常用于鼓励客户提前支付款项或以其他方式减少应收账款。

4. 重要性应收账款作为企业的一项重要资产,对企业的运营和发展具有重要影响。

4.1. 经营流动性应收账款是企业的经营资金来源之一。

及时收回应收账款可以增加企业的经营流动性,保证企业正常的日常运营。

4.2. 盈利能力应收账款的增加意味着企业的销售额的增加,进而对企业的盈利能力产生积极的影响。

4.3. 风险控制企业应收账款的结构及其变动可以反映客户的付款能力和还款意愿。

通过对应收账款的分析,企业可以提前预测或发现潜在的违约风险,采取相应的措施控制风险。

5. 影响因素应收账款的变动受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:5.1. 销售政策销售政策是指企业制定的与客户交易相关的规则和条款。

销售政策的变更将直接影响应收账款的发生和结算。

5.2. 付款条件付款条件是指企业与客户之间约定的付款方式和期限。

收银情况汇报表模板

收银情况汇报表模板

收银情况汇报表模板
尊敬的领导:
根据公司要求,我对本月的收银情况进行了汇报,具体情况如下:
1. 收银总额,本月收银总额为XXX元,相比上月同期有XX%的增长,主要得益于本月促销活动的开展和客户消费意愿的提升。

2. 收银渠道分析,本月收银主要集中在线上和线下两个渠道。

线上收银主要通
过公司官方网站和第三方电商平台完成,占比XX%;线下收银主要通过门店实体
收银完成,占比XX%。

3. 收银结构分析,从收银结构来看,本月主要收入来源于产品销售和服务收费。

其中产品销售占比XX%,服务收费占比XX%。

产品销售主要集中在A类产品和
B类产品,服务收费主要来自于XXX服务项目。

4. 收银异常情况,本月收银过程中出现了部分异常情况,主要包括收银错误、
退款纠纷和收款遗漏等。

针对这些异常情况,我们已经采取了相应的整改措施,并严格加强了收银管理流程,以确保今后不再出现类似问题。

5. 收银工作建议,根据本月收银情况,我对下一步的收银工作提出以下建议,
一是加强对收银人员的培训,提高其收银技能和服务意识;二是加强对收银流程的监督和管理,严格执行收银制度,防止收银失误和违规操作;三是加强对客户支付方式的多样化支持,提高支付便利性,促进客户消费。

以上就是本月收银情况的汇报,希望领导能够审阅并提出宝贵意见,我将继续
努力,为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢!
此致。

敬礼。

财务收款工作总结6篇

财务收款工作总结6篇

财务收款工作总结6篇第1篇示例:财务收款工作是财务管理中非常重要的一个环节,直接关系着企业的资金安全和管理效率。

在过去的一段时间里,我作为公司的财务收款人员,一直致力于提高工作效率、保障资金安全和优化管理流程。

在这里我对近期的工作情况进行总结,以便不断改进和提升工作水平。

我对自己在日常工作中的表现进行了分析。

在收款工作中,我严格执行公司的财务制度,认真核对每一笔款项的来源和去向,确保资金安全。

我积极与其他部门沟通合作,及时处理异常情况,保障收款工作顺利进行。

在处理客户问题时,我以耐心和细心的态度为客户解决疑惑,提高了客户满意度。

我总结了近期工作中遇到的问题和挑战。

在财务收款工作中,经常会遇到客户账目不清、支付逾期等情况,这就需要我耐心细致地追踪核实,确保账目清晰准确。

随着公司业务扩大,收款工作量也在逐渐增加,需要我更加高效地处理大量交易,同时保证准确性和及时性。

在分析问题的过程中,我总结了一些改进的方法和策略。

我计划进一步优化公司的财务流程,简化繁琐的手续和审批环节,提高工作效率和准确性。

我将加强对客户方面的沟通和服务,建立更加稳固的合作关系,减少账目纠纷和逾期付款的风险。

我将不断学习和提升自己的财务知识和技能,适应市场和公司的变化,不断完善自己的工作能力。

财务收款工作对于公司的正常运转和发展至关重要,需要我们不断学习、改进和提高工作水平。

我将继续努力,为公司的财务收款工作做出更大的贡献,保障资金安全,提高管理效率,实现共赢。

【2000字稿内已付】第2篇示例:财务收款工作总结财务收款工作是企业财务管理中至关重要的一环,直接关系着企业资金的流动和稳定。

在过去的一段时间里,我负责公司的财务收款工作,通过不懈的努力和努力,取得了一定的成绩。

下面是我对这段时间财务收款工作的总结与反思。

一、工作内容财务收款工作主要包括以下几个方面:1.日常收款:接受客户的货款、租金、服务费等各种款项,并及时登记、核对、存储。

应收账款报表公式

应收账款报表公式

应收账款报表公式应收账款报表公式是财务报表中的一个重要指标,它可以用来评估企业的信用风险和经营状况。

下面我们来详细介绍一下应收账款报表公式及其作用。

应收账款报表公式是指在特定时间内,企业应收账款的总额。

它可以通过以下公式计算:应收账款报表公式= 期初应收账款余额+ 本期销售额- 本期已收款额 - 本期坏账损失其中,期初应收账款余额是指上一个财务期间末的未收款项,本期销售额是指本期内实际销售的货物或提供的服务的金额,本期已收款额是指本期内已经收到的销售收入,本期坏账损失是指本期内无法收回的应收账款金额。

应收账款报表公式反映了企业在特定时间内应收账款的情况,它可以帮助企业评估自己的信用风险和经营状况。

具体来说,应收账款报表公式有以下作用:1. 评估企业的信用风险:应收账款报表公式可以帮助企业评估自己的信用风险。

如果应收账款总额较大,说明企业有较多的销售收入尚未收回,存在较高的信用风险;反之,如果应收账款总额较小,则表示企业的信用风险较低。

2. 评估企业的经营状况:应收账款报表公式还可以帮助企业评估自己的经营状况。

如果应收账款总额较大,说明企业销售额较高,但是回款速度较慢,可能存在资金周转不畅的问题;反之,如果应收账款总额较小,则表示企业的销售额相对较低,但是回款速度较快,资金周转较为顺畅。

3. 监控企业的应收账款风险:应收账款报表公式可以帮助企业监控自己的应收账款风险。

通过比较不同时间点的应收账款总额,企业可以了解到自己的应收账款是否在增加或减少,从而及时采取相应的措施来降低应收账款风险。

应收账款报表公式是财务报表中的一个重要指标,它可以帮助企业评估自己的信用风险和经营状况,监控应收账款风险。

企业在日常经营中应该密切关注应收账款报表公式的变化,及时采取措施来降低应收账款风险,确保企业的财务健康和持续发展。

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