7.4报销管理规定
费用报销管理规定执行版
费用报销管理规定执行版一、费用报销管理规定的目的费用报销是指员工为公司工作所发生的费用支出而向公司申请报销的行为。
为了规范公司的费用报销管理工作，保证报销过程的透明、公正和合规性，特制定本规定。
二、费用报销管理的范围2.1适用范围：适用于公司所有员工的费用报销工作。
2.2报销内容：包括差旅费、通讯费、招待费、办公费、培训费、交通费等各项与工作相关的费用。
三、费用报销的流程3.1报销申请：员工在完成费用支出后，应填写费用报销申请单，详细注明费用类型、金额、时间、原因等必要信息，并附上相关的费用凭证。
3.2审批流程：报销申请单需经过部门经理审批，根据费用金额的不同，可能需要经过多级审批。
3.4报销支付：经过财务审核后，报销金额将由财务部门支付给员工，并在财务系统中进行相应的记录和归档。
四、费用报销的限制4.1合理性要求：员工提交的费用报销申请应合理、真实、合法，并与工作任务相关。
4.2支出标准：费用报销应符合公司的相关制度和规定，以及国家相关法律法规的要求。
4.3单据要求：员工在申请报销时必须提供与费用支出相对应的有效发票、收据等费用凭证。
如无法提供相应凭证，费用将不予报销。
五、特殊费用的管理5.1出差费用：员工因工作需要发生的差旅费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.2招待费用：员工因公务需要请客或接待客户所发生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.3培训费用：员工因参加公司组织的培训活动产生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
六、违规处理6.1如发现员工有违反费用报销管理规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减费用报销金额、通报批评、停职、解除劳动合同等处理。
6.2对于故意提供虚假费用凭证、骗取公司报销费用的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
七、附件本规定自颁布之日起执行，如有需要修改或补充，将及时进行调整，并通知全体员工。
油料费报销管理规定细则
油料费报销管理规定细则1. 背景和目的随着公司业务的发展，员工出差和外勤工作日益增多，为了更好地管理和控制油料费用，提高费用使用效率，本文制定了油料费报销管理规定细则，以确保油料费用的合理性和透明度。
2. 适用范围本规定适用于所有需要报销油料费用的公司员工，包括出差人员和外勤人员。
3. 报销费用范围油料费报销管理范围包括但不限于以下内容：1.加油费用：指员工在出差或外勤过程中发生的加油费用，包括汽车、摩托车等的加油费用；2.油料采购费用：指员工在出差或外勤过程中购买油料的费用，包括机油、润滑油等。
4. 报销申请流程4.1 员工在出差或外勤结束后，需要按照公司规定的报销申请流程填写《油料费报销申请表》，并附上相关的票据和发票。
4.2 报销申请表中需要填写以下信息：•员工姓名•出差或外勤日期•加油站名称•加油时间•加油量•油料费用金额•报销事由4.3 申请表需由员工本人签字确认，并提交给所在部门的负责人审核。
4.4 负责人对申请表进行审核，核对申请表上填写的信息是否真实有效，并审查附上的票据和发票是否合规。
4.5 审核通过的申请表需要由负责人签字，然后交给财务部门进行报销发放。
5. 报销标准5.1 加油费用报销标准：以员工加油所在地的市场价格为基准，按照公司规定的报销比例进行报销。
5.2 油料采购费用报销标准：以员工所购买的油料产品的市场价格为基准，按照公司规定的报销比例进行报销。
6. 报销限额6.1 加油费用报销限额：以员工所在部门规定的车辆类型和车辆用途为标准，设置不同的报销限额。
6.2 油料采购费用报销限额：以员工所在部门规定的工作任务和油料消耗量为标准，设置不同的报销限额。
7. 附加要求7.1 员工在填写报销申请表时，应确保填写的信息真实有效，并妥善保管好相关的票据和发票。
7.2 财务部门应及时处理员工的报销申请，并按照公司规定的流程进行报销发放。
7.3 财务部门应对报销相关的票据和发票进行归档管理，便于随时提供给财务审计或相关部门的核查。
费用报销管理规定制度
费用报销管理规定制度1. 前言为了规范公司内部费用的使用和管理，维护公司的财务安全，特制定本费用报销管理规定制度。
本制度适用于公司内部所有人员的费用报销。
任何人员在报销费用前，必须认真阅读本规定，了解相关要求和流程，按照规定进行报销。
2. 报销范围公司内部人员由于工作需要以及公司经营发展需要产生的费用，可在规定范围内提出申请报销。
费用报销范围具体为：•出差费用，包括交通、食宿、市内交通等；•招待费用，包括应酬、谈判、推销等；•日常办公消耗品费用，如文具、耗材、打印等；•软硬件设备费用，如电脑、手机、相机等；•其他符合公司规定的费用。
以上费用必须是在个人在公司执行工作过程中发生，并获得公司授权。
3. 报销流程3.1 报销前准备在目标消耗时，准备报销单，报销单包括：•费用明细清单，内容包括费用明细、日期、用途、金额等；•相关凭证，例如发票、票据、收据等；•餐饮申请表；•出差交通工具申请表；•机票、火车票等相关单据。
3.2 报销申请费用报销申请应在月末或事项完成后于五个工作日内提出，报销前需向上级汇报，要求如下：•详细说明此次费用的开支原因、用途及相关情况；•详细说明本次预算计划，包括明细清单、费用预算、用途；•至少提前1天提交费用申请单。
3.3 经理审批报销经理必须审核报销单上的每一笔费用并核实相关凭证，以确保每一项费用是符合公司规定，合理的，并在规定时间内进行审核。
其审核职责包括：•核实费用明细及并且按照申请时预算的金额进行审批；•核实各类凭证等是否真实有效；•确认报销人是否在公司执行工作。
审核通过后，经理将报销单转发给财务审批。
3.4 财务审批审核费用申请单的财务部门也要对费用进行审核及严格审核费用单上的票据。
审核完成后会核对费用金额并在五个工作日以内将费用及审核结果发放到员工账户。
4. 费用标准4.1 起点金额所有报销申请必须有明确的目的，报销单所涉及的金额必须超过人民币100元。
4.2 报销标准公司对于各项费用有不同的规定与标准。
费用报销管理规定
费用报销管理规定一、概述费用报销是指员工因为公务需要而发生的各类费用支出，在规定的范围内报销并予以核算。
为了规范费用报销行为，提高财务管理效率，特制定本《费用报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工在公务活动中产生的费用报销。
三、费用报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请表》，并附上相关票据和证明材料。
报销申请表中应详细列明费用的性质、发生时间、金额和事由等。
2. 部门审批报销申请提交后，所在部门应负责审查核实申请内容的真实性和合理性。
对于涉及较大金额或特殊性质的费用，部门可以请求进一步说明和证明材料。
3. 财务审核经过部门审批后，报销申请表送交财务部进行审核。
财务部将仔细核对申请表上的金额、票据和证明材料，并核实是否符合公司的费用报销政策。
4. 报销支付审核通过的报销申请将由财务部进行支付。
报销金额将在约定的时间内转账或发放给员工。
财务部会保留相关记录和核算凭证，以备后续查询和审计需要。
四、费用报销政策1. 范围公司将按照国家有关规定和内部管理制度，报销正常公务活动中的合理费用，包括但不限于差旅费、会务费、招待费、办公用品费、通讯费等。
2. 标准费用报销的标准应根据公司相关政策执行，员工应严格按照政策要求填写申请表，不得超出规定的费用额度。
对于特殊业务活动，可以根据实际情况进行适当调整，但需经过上级部门批准。
3. 限制以下费用不予报销：- 与个人非正常公务活动相关的费用支出；- 超出规定标准的费用支出；- 违反公司规定的费用支出。
5. Ticket, 回单和发票在报销申请中提供的票据、回单和发票等证明材料必须是真实有效的，并符合相关法律法规的要求。
报销申请表上填写的金额应与提供的票据一致，不得进行任何虚报或变造。
6. 监督和追责公司将建立健全的内部监督机制，对费用报销进行定期或不定期的检查和审计。
对于违反报销规定和政策的行为，将按照公司相关纪律和法规给予相应的处理和追责。
费用报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，提高资金使用效率，确保财务报表的真实性、完整性和准确性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员、行政人员等。
第三条费用报销管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司制度规定；（二）真实性原则：费用报销必须真实、合法，不得虚报、冒领；（三）合理性原则：费用报销应合理、节约，不得超出合理范围；（四）及时性原则：费用报销应及时办理，不得拖欠。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等；（二）招待费：因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等；（三）办公费：办公用品、低值易耗品、维修费等；（四）培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用；（五）会议费：参加公司内部或外部会议产生的费用；（六）业务费：开展业务活动产生的费用；（七）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章费用报销标准第五条费用报销标准根据国家相关规定和公司实际情况制定，具体如下：（一）差旅费：1. 交通费：根据出差地点、交通工具、行程距离等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；3. 伙食补助费：根据出差地点、行程天数等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；4. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；5. 通信费：根据出差地点、通信需求等因素，参照国家相关规定和公司标准执行。
（二）招待费：1. 餐饮费：根据接待对象、接待地点等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；2. 住宿费：根据接待对象、住宿条件等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；3. 交通费：根据接待对象、交通方式等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；4. 礼品费：根据接待对象、礼品性质等因素，参照国家相关规定和公司标准执行。
费用报销管理制度
费用报销管理制度总则1.1 为加强公司费用管理，控制不合理开支，规范员工报销行为，提高公司财务管理水平，提高公司经济效益，特制定本制度。
1.2 本制度所指旳费用报销管理涉及：费用借支、费用报销、费用审批。
1.3 本制度所指旳费用报销涉及在寻常经营活动中所发生旳差旅费用、住宿费、交通费、业务款待费、办公费用、低值易耗品购买费、广告费用、社区开辟、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购买、材料物资采购、赠品物资采购以及其她与经营活动有关旳费用等。
1.4 管理原则1.4.1 先审批后支付原则：凡符合财务规定旳支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或者未经批准旳费用一律不得支出。
1.4.2 谁审批谁负责原则：审核人、批准人要对经办项目认真审核，按规批准并对此负责。
1.4.3 即时结清原则：除有特殊理由并经总经理批准外，凡借用公款者，必须及时结清；前帐不清、后款不借。
部门职责及审批权限管理2.1 费用报销部门职责2.1.1 财务部：负责制定有关费用报销流程及制度，并根据经批准旳各部门费用旳范畴、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理钞票预借、报销及付款。
2.1.2 各部门：涉及门店、各业务部门及各职能部门。
负责对本部门旳各项费用申请及报销进行初审后按有关审批流程履行审批手续，部门负责人对各项费用发生旳真实性、合理性负责。
其中波及行政办公费用、福利费用、汽车费用旳(具体明细见 2.1.3)，由行政部复审后交财务部审核报销。
2.1.3 行政部：负责行政办公费用、福利费用、汽车费用旳复审及制定有关管理措施。
行政办公费用涉及办公室旳通讯费、网络费、办公用品、招聘费、水电杂费、装修费、维修费、房租费、物管费、卫生费、低耗品购买费、书籍购买(涉及公司及各部门员工需要旳管理学习类书籍、资料费)、固定资产等；福利费用涉及培训费、员工奖励、员工活动经费(拓展费、旅游费)等；汽车费用涉及油费、过桥过路费、停车费等。
费用报销管理规定
费用报销管理规定一、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司的资金安全和正常运营，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、费用报销原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和相关规定，不得浪费或滥用公司资源。
3、合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得有违法违规行为。
4、及时性原则：费用报销应在规定的时间内完成，逾期不予受理。
四、费用报销分类1、差旅费出差人员应提前填写，注明出差目的、行程安排、预计费用等，经部门负责人批准后执行。
差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
交通费应按照公司规定的标准报销，住宿费和餐饮费应在合理范围内凭发票报销。
出差结束后，出差人员应及时填写，附上相关发票和凭证，经部门负责人审核、财务部门复核后报销。
2、业务招待费业务招待费应事先填写，注明招待对象、事由、预计费用等，经部门负责人批准后执行。
业务招待费应在合理范围内凭发票报销，报销时应注明招待对象和事由。
严禁以业务招待费的名义报销个人消费或与业务无关的费用。
3、办公用品费办公用品的采购应由行政部门统一负责，各部门如有特殊需求，应提前向行政部门申请。
采购办公用品应取得正规发票，填写，经行政部门负责人审核、财务部门复核后报销。
4、通讯费通讯费的报销标准应按照公司的相关规定执行，员工应提供通讯费用的发票或明细清单进行报销。
5、车辆使用费公司车辆的使用费包括燃油费、维修费、保险费等，应按照公司的车辆管理制度进行报销。
员工因工作需要使用个人车辆的，应事先填写，经部门负责人批准后，按照公司规定的标准报销相关费用。
6、培训费员工参加培训应事先填写，经部门负责人批准后执行。
培训费应在合理范围内凭发票报销，报销时应提供培训通知、结业证书等相关证明材料。
7、其他费用其他费用的报销应根据公司的相关规定和实际情况进行，报销时应提供相关的发票和凭证，并注明费用的用途和性质。
报销管理制度
报销管理制度1管理原则各项费用支出，按照其职能部门的划分实行归口管理，层层负责，以合理、必需为原则，依照审批程序和审批权限，由财务部门审核后方能列支。
2审批程序2.1由经办人准确、完整填写费用报销单，即“费用报销单”。
2.2报销时原始单据按从左到右的顺序均匀粘贴，并要求分类。
2.3填写完整的“费用报销单”，载明报销事由，经巴长审核（注：巴长审核应对票据真实、合理负责），报分管副总审核，报财务部审核，上报总经理签字同意，再交财务部出纳人员复核报销付款。
审批报销流程图：3审批权限A一般员工因公需借支1000元以内，经部门领导同意，由财务负责人签字支付，但需事后告知上一级领导；B部门经理因公需借支，必须经总经理同意方能借支；C总经理因公借支由董事长签字；D董事长因公借支及所需的开支，由董事长签字，财务部负责人签字支付；E所有的签字审批，均采取一支笔的方式；各项业务所有费用，须按所属项目核报。
4各项费用的支出实行部门负责，归口管理。
5报销发票管理5.1宣传用品、修理费、办公用品、低值易耗品、电子耗材、车辆租赁费、固定资产、电费、水费、暖气天然气、农产品、中标服务费、打印复印费、房屋租赁费、邮政电信服务费、保安保洁服务费、招聘费、安装修缮服务费、技术服务费、信息系统服务费、设计服务费、广告服务费、会议展览服务费、装卸搬运服务费、认证鉴证咨询服务费、培训费、住宿费、财产保险服务费开增值税专用发票。
5.2 业务招待费、差旅费（除住宿费外）、福利费开增值税普通发票。
5.3 报销时，所开具的发票内容如无货物或劳务明细，则须后附明细清单。
5.4经办人须事先准备好公司的开票资料以便备用；经办人取得增值税专用发票或增值税票普通发票后须检查公司名称、税号及开户银行、地址信息是否有误；发票右上角密码区是否在密码区内。
报销增值税专用发票时，发票联按以前报销要求粘贴，抵扣联交给财务部，不得折叠，不需要用胶水粘在粘贴单上，以免损坏无法抵扣。
费用报销管理制度
费用报销管理制度一、目的为加强公司成本管理，合理控制各项费用支出，规范和完善费用报销流程和标准，特此制定此制度。
二、适用范围本制度适用于本公司及其子分公司进行相关费用报销的所有员工。
三、定义3.1费用报销由各审批人在职责权限范围内审批，对于不符合报销程序有损公司利益的报销请求，财务部门有权拒绝办理。
3.2费用报销范围包括但不限于：差旅费、福利费、业务招待费、会议费、办公费、邮电通讯费、修理费、培训费、服务费、运输费、租赁费、咨询费等。
3.3报销人需对报销业务内容及发票的真实性、合法性负责。
四、职责4.1 业务部门：对费用发生进行合理的预算控制，并对本部门发生的费用的真实性、合理性、合法性进行初步审核，确认所有支付是符合公司利益的。
4.2 行政管理部：负责公司经理级以上人员的机票、火车票、住宿的预定，按本制度要求的人员级别标准进行预订。
4.3 财务部门：对费用报销单据及所附资料进行审核，审核发票合规性及相关凭据的规范性，对审批完整的报销单进行费用支付，对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
五、费用报销总体要求5.1发票开具要求5.1.1发票取得必须合法、真实、有效，增值税专用、普通发票(含电子发票)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。
5.1.2发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等，若购买物品较多，必须附有增值税防伪税控系统开具的购货清单。
定额发票写上公司名称、日期。
发票及购货清单盖发票专用章5.1.3发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现发票有误，应当退回重开。
5.1.4国外发票名称抬头为公司英文名称全称。
5.2报销单填写要求5.2.1报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，注明费用归属部门，如费用归属部门为研究院，还须注明费用归属的研发项目，便于进行研发费用归集。
公司费用报销的管理制度
公司费用报销的管理制度公司费用报销的管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情景，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准：(元人天)（略）2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
(深圳市外的短途出差，可享受15元人餐的伙食补贴)。
2.4.2长途出差补助标准：(元人天)（略）2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情景，不得报销出租车票。
3.员工差旅费报销规定：3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情景需总经理批准方可报销)，节俭归已。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
公司报销财务制度管理规定
公司报销财务制度管理规定第一条综述为规范公司各部门报销财务管理，确保公司资金合理利用，加强财务监管，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内部各部门的报销财务管理工作。
第三条报销费用范围1. 差旅费用：包括出差车费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用：包括接待客户、商务会议等；3. 日常办公费用：包括办公用品、设备维修等；4. 其他费用：包括加班补贴、电话费用等。
第四条报销流程1. 员工填写报销申请表，明确报销事由、费用明细；2. 部门经理审批报销申请表，确认费用合理性；3. 财务部门审核报销申请表，核对费用真实性；4. 财务部门报销款项到账后，将报销款项转账给员工。
第五条报销标准1. 差旅费用标准：参照国家相关规定执行；2. 业务招待费用标准：不超过公司规定额度；3. 日常办公费用标准：合理、节约为原则；4. 其他费用标准：经部门经理审批后执行。
第六条报销凭证1. 原始票据：包括发票、收据等；2. 报销申请表：包括报销日期、费用明细等。
第七条报销审批1. 部门经理审批：审核报销申请表，确认费用合理性；2. 财务部门审批：核对费用真实性，审批报销款项。
第八条报销限制1. 报销费用必须与公司业务相关，并符合公司规定；2. 超过公司规定标准的费用必须得到公司领导审批；3. 严禁恶意虚报费用、骗取报销款项。
第九条报销审核1. 财务部门需对每笔报销进行审核核实，确保费用真实合理；2. 发现违规报销行为，财务部门有权要求员工退还报销款项。
第十条报销记录1. 财务部门需建立完整的报销记录档案，并妥善保管；2. 相关报销记录需定期备份，确保数据安全。
第十一条稽核监管1. 公司内设专门的财务稽核部门，负责监督、检查公司各部门报销情况；2. 定期进行财务稽核，纠正违规行为，提高财务管理水平。
第十二条罚则1. 对违规报销行为，公司将根据违规情节轻重，给予警告、扣发绩效奖金等处罚；2. 严重违规者将依法追究法律责任。
2024年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定
1.申请报销费用的流程及条件根据2024年费用报销管理制度的最新规定，申请报销费用需要按照一定的流程，并满足特定的条件。
首先，员工需要填写费用报销申请表，详细列出相关费用的项目、金额和发票等相关凭证。
申请表需要由部门经理签字确认后提交给财务部门。
其次，费用报销需要符合公司内部的费用政策和规定。
公司会对各类费用设定特定的报销标准，例如差旅费用、交通费用、招待费用等，员工的报销需符合这些标准。
此外，公司还会限制报销的时间范围，一般情况下费用需要在发生后60天内进行报销申请。
最后，报销费用还需要有相应的凭证来支撑。
员工需要提供相关的发票、收据、合同等凭证来证明费用的合理性和真实性。
如果凭证缺失或不完整，将可能导致报销申请被拒绝或延迟处理。
2.费用报销的审批程序及时限根据2024年费用报销管理制度的最新规定，费用报销的审批程序和时限有所调整。
一般情况下，费用报销的审批流程为部门经理审批、财务部门审批和公司负责人最终审核。
部门经理需要在收到费用报销申请后进行审批，并在提交给财务部门前对申请进行审查和核实。
在审批过程中，如果发现申请中存在不符合规定的费用项目或不合理的费用金额，部门经理有权拒绝申请或要求员工进行修订。
财务部门则需要对报销申请进行核对和审核凭证的真实性和合规性。
他们会检查发票的真伪和有效性，并核对费用报销是否符合公司规定的标准和政策。
同时，财务部门还需要确保报销申请的金额与公司财务情况相符合。
最终，公司负责人会对报销申请进行最终审核。
他们会审查审批流程是否符合规定，并核验报销申请的合理性和必要性。
如果存在疑问或需要进一步核实的情况，公司负责人有权要求相关部门提供相应的解释和证明。
关于费用报销的审批时限，部门经理需要在收到申请后的3个工作日内完成审批，财务部门需要在收到申请后的5个工作日内完成审核，公司负责人的最终审核时限为7个工作日。
3.报销费用的额度限制和管理措施根据2024年费用报销管理制度的最新规定，公司对报销费用设定了一定的额度限制和管理措施。
报销制度管理规定范本
报销制度管理规定范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条报销原则1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。
2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。
3. 合理性原则：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。
4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。
第三条报销流程1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。
2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
3. 审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。
4. 付款：经过审核后，财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。
5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四条报销标准1. 交通费用：按照公司规定的标准和流程报销交通费用，包括出租车费、地铁费、油费等。
2. 餐费补贴：按照公司规定的标准和流程报销餐费补贴。
3. 住宿费用：按照公司规定的标准和流程报销住宿费用。
4. 差旅费用：按照公司规定的标准和流程报销差旅费用，包括火车票、飞机票、汽车票等。
5. 其他费用：按照公司规定的标准和流程报销其他费用，如电话费、办公费、业务招待费等。
第五条违规处理1. 若员工发生虚报、假报等违规行为，一经查实，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。
2. 若部门经理未按照规定进行审批，导致公司遭受损失的，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。
3. 若财务部门未按照规定进行审核，导致公司遭受损失的，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。
报销管理制度的规定
报销管理制度的规定一、总则为规范公司内部的费用报销行为，保障公司利益，提高管理效率，制定本制度。
二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等；2. 办公费：包括办公用品、会议费、培训费等；3. 业务招待费：包括商务餐费、客户招待费等；4. 其他费用：包括通讯费、邮寄费、维修费等。
三、报销流程1. 提交申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，注明费用种类、金额及事由，并由上级审批签字；2. 收集凭证：员工需保留相关费用的发票、收据等凭证；3. 提交报销：员工需将填好的《费用报销申请表》和相关凭证交至财务部门；4. 审核报销：财务部门将对报销申请进行审核，确保符合规定；5. 批准报销：财务部门在审核无误后，将报销金额转账至员工指定账户。
四、费用标准1. 差旅费：根据公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担；2. 办公费：根据实际发生的费用进行报销，需提供有效的凭证；3. 业务招待费：需提供客户信息及用餐人员名单，并在申请表明确事由；4. 其他费用：需提供相关证明材料，并在申请表中详细说明费用用途。
五、报销限制1. 报销必须符合公司政策规定的范围和标准；2. 一切费用需提供有效凭证，无凭无报；3. 报销金额超过500元需经过部门主管审批；4. 超过1000元的费用需由财务总监审批；5. 超过5000元的费用需由总经理审批。
六、违规处理1. 虚报、冒领、私占公司费用者，将被责令退款并受到相应处罚；2. 严重影响公司利益的员工将被开除；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将严格追究责任。
七、报销管理目标1. 提高公司管理效率，降低公司经营成本；2. 规范员工报销行为，保障公司财产安全；3. 加强对费用使用的监督，防止腐败现象的发生。
八、其他规定1. 本制度自发布之日起执行；2. 公司保留对本制度的最终解释权；3. 员工在使用费用时需遵守公司规定，不得违反法律法规。
以上为本公司报销管理制度的规定，员工在进行报销时需仔细阅读并遵守相关规定，如有任何疑问请及时向财务部门咨询。
费用报销管理规定
费用报销管理规定1. 背景介绍费用报销管理是一个组织内部行政管理的重要环节，对于企业的财务管理具有至关重要的作用。
合理、规范的费用报销管理可以有效控制企业的开支，提高财务管理的效率和透明度。
为了更好地管理和控制费用报销，制定一套规范的费用报销管理规定是必不可少的。
2. 适用范围本规定适用于公司内所有员工及相关部门，包括但不限于销售、财务、行政等部门，涉及到公司的各类费用报销。
3. 报销事项与额度3.1 差旅费1.出差期间的交通费用可以报销，包括车票、飞机票、火车票等。
2.住宿费用可以报销，但需提供有效的发票或住宿证明。
3.每天的伙食补助费用按照公司规定标准报销，超出部分不予报销。
4.出差期间的通讯费用可以报销，包括电话费、上网费等。
3.2 办公费1.办公用品费用可以报销，包括但不限于笔、纸、文件夹等。
2.办公设备维修费用可以报销，但需提供维修发票或维修证明。
3.办公场所租赁费用可以报销，但需提供租赁合同和发票。
3.3 培训费用1.参加公司组织的培训费用可以报销，但需提供培训证明或报名发票。
2.员工自行参加的培训费用可以报销一定比例，需提供培训证明和费用发票。
3.4 其他费用1.其他费用包括但不限于招待费、业务招待费等，可以报销，但需提供费用发票和明细表。
2.超标费用或特殊费用需要提前填写费用申请表并经过相关部门的批准才能报销。
4. 报销流程4.1 提交报销申请员工需要在报销前填写报销申请表，并附上相关凭证和发票。
报销申请表需要包括具体的费用项目、费用说明、费用金额等。
4.2 部门审批部门负责人需要对报销申请进行审批，并确保申请内容真实有效。
如果报销金额超过一定标准，需要提醒上级领导进行审批。
4.3 财务审核财务部门对报销申请进行审核，核实申请内容和金额的准确性。
如有疑问或需要补充材料，财务部门将联系申请人。
4.4 报销支付经过财务审核通过的报销申请将转到支付环节，财务部门将根据报销申请的金额和时间要求，及时安排支付。
出差管理与差旅费用报销制度
出差管理与差旅费用报销制度1. 简介本制度旨在规范企业员工的出差行为，合理掌控差旅费用，并供应相关费用的报销政策，确保出差行为符合企业的利益和规范要求，同时保障员工的权益。
2. 出差申请2.1 员工在需要进行出差的情况下，应提前向所在部门提交出差申请。
申请内容应包含出差目的、地方、时间、估计费用等。
2.2 部门经理在收到出差申请后，应依据公司的需求和经费情形进行审核和批准。
批准后，通知员工可以进行出差准备。
2.3 若出差目的地为国外或需要较长时间的出差，员工还需供应相关的签证、证件等料子，并向人力资源部门进行报备。
2.4 若出差期间有多个目的地，员工应在申请时明确说明各个目的地的行程布置。
3. 出差行为规范3.1 员工在出差期间应保持良好的工作形象，遵守企业的行为准则和道德规范。
3.2 出差期间应严格遵守本地的法律法规，并敬重本地的风俗习惯。
3.3 出差期间，员工应自动与所在单位保持联系，及时汇报工作进展和问题。
3.4 员工在出差期间应注意个人和企业的安全，保管好本身的财务、物品等。
如遇紧急情况，请及时向所在单位汇报。
3.5 员工在出差期间应节省用水、用电、用纸等资源，遵守环保要求。
3.6 出差期间的交通方式应依据具体情况合理布置，提倡公共交通工具的使用。
4. 差旅费用报销4.1 员工在出差期间发生的费用，如交通费、食宿费、通讯费等，均可以申请报销。
4.2 员工在出差期间的餐费报销标准为实报实销，但应注意节省开支，避开超出合理范围。
4.3 员工的交通费报销标准依照公司规定的标准执行，具体标准应依据出差目的地和交通方式进行调整。
4.4 员工的留宿费报销标准为合理的标准间房费用，超出标准间房费用的部分需由员工自行承当。
4.5 员工的通讯费报销标准为实际发生费用，但应合理掌控开支，避开挥霍。
4.6 员工在出差期间显现的其他费用，如会议费、礼品费等，应提前向所在部门进行申请，并供应合理解释，由部门依据实际情况进行审核和批准。
公司报销管理规定
公司报销管理规定公司报销管理规定一、前言报销管理是公司管理中不可或缺的一个环节，它能够有效地协助公司控制成本、提高管理效率，保障员工权益，同时也能改善企业形象，提高员工满意度。
因此，制定科学合理的报销管理规定对于公司的日常运营具有重要意义。
二、报销标准为保证公司的正常运营，确保员工合法权益，报销标准为：1. 费用内容：酒店住宿、旅行交通、餐饮费、办公用品、通讯费等。
2. 报销标准：公司设定的各项报销标准应当根据市场行情和实际情况合理调整。
3. 超标报销：如果发生超标的情况，员工需提前经过上司或行政人员的批准，方可报销。
三、报销流程1. 填写报销单：员工需在报销单上填写完整的报销内容、凭证、金额等信息。
报销单需填写真实、准确、合规。
2. 提交报销单：员工将填好的报销单和相关支持材料提交至财务部门进行审核。
3. 审核流程：财务部门从审核人员处获得批准后才能进行报销。
4. 报销发放：报销通过后，财务会将报销金额发放给员工。
四、允许的开支1.办公用品允许报销办公用品开支，包括但不限于文件夹、笔记本、印刷纸张等。
为保证公平性，公司限定每个职工每月最多可报销办公用品不能超过200元。
2.差旅费差旅费包括出差期间的交通、餐饮、住宿等开支。
为保证公平性，公司规定每个员工出差期间的日常餐饮费用不应超过每天200元，住宿费每天不应超过500元。
3.培训费公司鼓励员工参加各种培训，为此公司允许员工报销与工作相关的培训费用。
培训费用需经过相关部门批准，以避免因为个人兴趣且非工作需要上的培训，导致公司冗余支出。
五、禁止的开支以下开支不予报销：1.与工作无关的开支，例如私人旅行等。
2.吸烟酗酒及其相关费用。
3.未经批准的报销。
4.违反公司规定的报销。
六、协议1.公司会全力支持员工健康成长和事业发展。
2.公司承诺全力保证有关部门的审核及时、公正的完成对员工的报销请求。
3.公司有权根据实际需要随时调整报销标准。
以上就是公司报销管理规定，为公司的正常运作以及员工权益提供保障。
报销管理规定
报销管理规定报销管理规定报销管理规定1第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第三条：本制度适用公司各部门。
第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；2、2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。
报销管理制度
报销管理制度公司为了规范并有效管理报销事项，制定了本报销管理制度，以确保报销流程的顺利进行，保障公司和员工的权益。
1. 报销范围本制度适用于全体员工的报销事项，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费、培训费、医疗费等相关费用。
2. 报销标准（1）报销标准应符合国家相关法律法规和公司内部规定；（2）不能超过实际发生的金额，且需提供有效的发票或费用凭证；（3）具体的报销标准由财务部门根据实际情况制定，并定期进行调整。
3. 报销流程（1）申请：员工需在报销前填写《报销申请表》，并注明相关事由、费用金额等信息，并在报销申请表上签字确认；（2）审批：报销申请表需经过直接主管审批，并在表格上签字同意；（3）核对：财务部门对报销申请表进行核对，核对无误后，财务人员在表格上签字；（4）支付：财务部门审核完成后，将报销款项直接转账至员工指定的银行账户。
4. 报销规定（1）报销申请表必须真实、准确地填写，无遗漏，不得虚报、错报或隐瞒事实；（2）报销费用必须在规定时间内提交申请，逾期申请将不予受理；（3）员工应妥善保管好相关发票或费用凭证，确保其真实性和有效性；（4）一份费用只能报销一次，重复报销将被视为违规行为；（5）公司职员发起报销必须遵守相关的财务制度和流程，如有违反将承担违规行为的责任。
5. 报销审核与监督（1）财务部门有权对提交的报销申请进行审核，并有权要求员工提供相关的费用凭证和辅助材料；（2）公司将建立健全的监督制度，定期或不定期对报销流程进行内部审计，以确保报销的合规性和有效性；（3）如发现有违规报销行为，公司将依据相关规定，采取相应的纠正措施，并保留追究法律责任的权利。
6. 其他规定（1）禁止冒领、虚报、骗取或其他违规行为；（2）员工不得利用报销流程牟取私利；（3）报销流程中所产生的相关数据和信息必须妥善保密，不得泄露给他人；（4）员工不得干预、干预或影响报销流程的正常进行；（5）财务部门将保留对制度进行修订的权利，并及时告知全体员工。
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司费用报销管理办法（试行）
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目录
目录 (2)
第一章总则 (3)
第二章费用报销办法 (3)
第三章费用报销要求 (6)
第四章费用报销流程 (7)
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XXXXXXXXXXXXX有限公司
费用报销管理办法（试行）
第一章总则
第一条为加强内控管理，防范风险，进一步规范费用报销制度，根据财务管理制度及法律法规的相关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXXXX及贵州省内所有公司（以下简称“贵州省内公司”）员工费用报销的申请、审批以及支付。
第二章费用报销办法
第三条差旅费报销规范
（一）员工出差乘坐交通工具不得超过高铁、动车二等座，普通列车不得超过硬卧标准，如需乘坐飞机必须事先经过主管领导同意，由行政部门统一订购机票；
（二）员工因公外出办事市内交通费原则上只允许报销公交、地铁费，如发生出租车费用须填写“交通费报销
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明细表”（详见附件1），经部门主管签字确认后方可报销；
（三）出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选择经济、舒适的住宿地点；
（四）员工因公出差、培训、学习等，对方提供食宿交通的，公司不再报销费用；
（五）参加会议的出差人员，组织单位统一安排住宿的，超出标准部分自理。
确因特殊情况住宿费超标准，经公司分管领导批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销；
第四条办公用品、低耗品及其他办公费等报销规范
（一）原则上办公用品、低耗品等的采购由各部门根据实际情况填写采购申请单报行政部，经主管领导审批同意后由行政部统一采购并保存，各部门员工根据工作需要登记领用；
（二）对于有特殊要求的办公用品，经主管领导同意后各部门可自行采购并据实报销；
（三）公司及各部门因公需要订购的期刊、杂志等报行政部经主管领导同意后由行政部统一订阅据实报销；
（四）会议费、广告费由行政部统一安排、结算；
（五）各部门根据工作需要产生的打印费、资料装订费等文具印刷费经部门主管领导同意后据实报销；
第五条车辆使用费报销办法
（一）公司车辆使用费包括加油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费、洗车费、年审费等车辆杂费；
（二）公司车辆由行政部门统一购买、调度使用、集中报销；
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（三）过路费、洗车费、停车费等车辆日常费用应及时报销，若无特殊情况应每半月报销一次；
（四）车辆如需维修保养须经主管领导审批同意并取得发票以及修理单位出具的加盖公章或财务专用章的物料工时计价单；
（五）车辆加油费、年审费、保险费等原则上由行政部统一办理并进行报销结算；其他人员报销行政部负责人审核之后予以报销；
（六）车辆负责人应按车辆及费用项目登记车辆使用台账。
第六条招待费用
（一）本着“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的接待原则，严禁公款吃喝等非公消费；
（二）公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算；
（三）员工因公发生招待费用，应事先取得所属部门负责人或分管领导同意，严格按照招待标准执行；
（四）其他非公招待费用一律由个人承担；
第七条邮电通讯费
（一）邮电通讯费包括邮寄费、固定电话费、网络服务费等；
（二）各部门因公发生的邮寄费用需取得相应邮寄发票并附面单回执联予以据实报销；
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（三）固定电话费、网络服务费由行政部统一安排结算；
第八条物业费
（一）物业费包括物业管理费、房屋维修费、房屋租赁费；
（二）物业费由行政部统一协调并取得发票统一集中报销缴纳；
第三章报销要求
第九条报销人应取得合法、真实、有效的票据，具体包括如下几类：
（一）增值税发票，票面必须有税务机关统一印制的发票监制章并加盖开票单位发票专用章，缺一不可；由税务机关代开发票的需加盖税务代开发票专用章和开票单位发票专用章；
（二）国家行政事业机关单位批准并统一监制的行政事业性收据；
（三）税务、航空、铁路等系统出具的完税证明、行程单、车票等；
（四）其他有效的报销票据；
第十条发票的开具
（一）发票抬头必须为贵州省内公司全称，比如“XXXXXXXXXX公司”；
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（二）发票大小写金额必须一致（大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万），发票填制的内容与实际发生业务必须相符；
（三）发票内容及加盖的发票专用章必须清晰可见，且在规定的栏目范围内，否则财务资金部有权拒绝报销；
（四）发票所记载的内容均不能进行涂改，发票有错误，应由开具单位重开，不得更正；
（五）报销人需确保报销票据的真实性，报销人可以登录国税官网查询发票真伪，对于财务审核中发现的假发票，经办人员必须无条件更换，否则，财务资金部有权拒绝报销；
（六）发票的基本联次为三联，若为普通发票只需取得第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；若为值税专用发票的还应包括抵扣联，收执方作为抵扣税款的凭证；
第十一条其他要求
（一）同一事项发生的费用不可拆分报销，严禁将单次事项金额“化大为小”、“化整为零”，连号发票视同一次交易行为，金额累计。
（二）对于发票数量开具为“一批”、“一组”、“一套”等的办公用品、劳保用品、商品、食品等，报销时必须附详细清单，并加盖财务专用章或发票专用章；
（三）原则上不允许代替他人报销，涉及个人费用报销的，经办人、收款人应保持一致；
（四）原则上在收到合法票据后财务资金部才予以付款。
对业务已发生暂不能取得发票的，视同个人借款进
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行管理，由借支人承担相应的责任；
（五）费用报销应严格遵守其时效性原则，务必于业务发生后一个月内填写报销单交财务资金部，不得无故压单或拖延，否则不予报销；
（六）涉及需要共同分摊的费用时，应提供费用分摊表，费用发生前须先征求财务资金部的意见，并按财务资金部的要求取得发票；
（七）目前地税发票可报销使用至6月底，自2016年7月1日起将全面停止地税发票的报销。
第十二条费用报销单填写要求
（一）费用报销单在用友NC报账中心系统中生成，需填写的项目有如下九项：报销单位(为费用所属单位)、报销时间、附单据张数、收款单位、开户行及银行账号、摘要、小写金额、合计大写金额（自动生成）、经办人签字；
（二）摘要填写，个人报销（**报销**费），对外付款（**付**公司**费）；
（三）报销单合计小写金额务必与大写金额一致，且应与所附单据的金额合计数一致，附单据张数必须与所附的单据（包括发票和其它附件）数量一致；
（四）费用报销单不得涂改、挖补，如有更改，需重新填写；
（五）交通费报销需附明细表（详见附件2），并经所属部门负责人或分管领导签字确认。
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第十一条报销凭证粘贴要求
（一）费用发生后，报销人应及时将收集到的报销票据加以整理归类，单据粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、招待费等）分类粘贴；
（二）超过10张的单据，需使用报销票据粘贴单，以报销票据粘贴单正面右上角为起点，向左等距（0.5--1.0厘米），按照纸张、金额大小顺序将票据以屋瓦排列式贴于粘贴单正面，再将粘贴单贴于费用报销单背面，并以左上角对齐；
（三）所粘贴的票据均不得超出报销单或报销单据粘贴单的大小，超出部分需沿报销单下边或右侧向内折叠整齐，与报销单大小一致；
（四）报销票据不得使用订书针固定，一律使用固体胶粘贴；
第十四条付款结算方式：
严格遵守付款结算制度，超过现金使用范围结算的款项一律通过银行转账结算；
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第四章 费用报销流程
本办法解释权在财务资金部，自发布之日起正式实施。
报销人填写报销单
财务资金
部审核
总经理 审批
董事长 审批
附件1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司开票信息
公司名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX天安写字楼第23层
公司电话：XXXXXXXXXXXXXXXX
开户银行：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX湘山支行
银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
附件2
交通费报销明细表。