工程公司的资金管理制度

工程公司的资金管理制度
第一章总则
第一条为规范公司财务管理，保障公司资金安全和合理使用，根据国家相关法律法规，
制定本制度。

第二条公司财务管理人员应当严格执行本制度，加强财务管理，提高资金使用效率，确
保公司经营发展。

第三条公司财务管理应遵循合规、风控、效益和诚信的原则，规范公司财务管理行为。

第四条各部门应协同合作，加强信息共享，互相配合，确保公司的正常运转和资金安全。

第二章收入管理
第五条公司收入主要来源于工程项目的施工、销售及其他业务收入。

财务管理人员应当
建立健全的收入管理制度，确保收入的准确核算和安全保障。

第六条公司收入应当按照国家相关规定的税法和会计法规进行报税和结算，保证税收的
及时缴纳和三方审核。

第七条公司应建立客户账户管理制度，对每一位客户建立独立账户，确保账目清晰，不
得混淆使用。

第八条公司应当建立有效的收款措施，确保收款渠道安全可靠，避免收款中断或遗漏。

第九条公司应及时核对收入数据，确保收入的准确性和完整性，保障公司财务报表的真
实性。

第三章支出管理
第十条公司支出主要包括工程项目的施工成本、管理费用、税费等支出。

财务管理人员
应当建立严格的支出管理制度，合理控制支出规模，确保支出的合理性和合规性。

第十一条公司应当建立审批制度，确定支出的审批权限和程序，严格执行审批流程，确
保支出的合理性和合规性。

第十二条公司应当建立费用预算制度，合理安排和控制各项支出，避免浪费和超支现象
的发生。

第十三条公司应当建立合同管理制度，严格执行合同内容，确保按时、按量支付、减少
合同纠纷和违约风险。

第十四条公司应当建立支付措施，确保支付渠道安全可靠，避免支付中断或遗漏。

第十五条公司应及时核对支出数据，确保支出的准确性和完整性，保障公司财务报表的
真实性。

第四章资金监管
第十六条公司应建立资金监管制度，对公司现金、银行存款等资金进行严格管理，确保
资金安全和合理使用。

第十七条公司应定期对现金、银行存款等资金进行盘点和清点，核实账页与实物的一致性。

第十八条公司应建立资金使用申请、核准和监督制度，确保资金使用的合理性和合规性。

第十九条公司应建立资金流动监控机制，对公司资金的流入、流出进行监控和分析，防
范资金风险。

第二十条公司应建立资金支付额度和审批权限的制度，明确支付额度和审批权限，避免
资金支付过程中的违规行为。

第五章资金使用
第二十一条公司应根据工程项目经营的需要，合理安排和使用资金，确保资金的有效利
用和最大化的经济效益。

第二十二条公司应建立资金使用计划，制定合理的资金使用计划和预算，合理安排项目
的资金需求。

第二十三条公司应保障项目资金的安全、高效使用，避免过度使用或浪费现象的发生。

第二十四条公司应建立项目资金监控机制，对项目的资金使用情况进行监控和分析，及
时调整
资金使用计划，确保项目资金的稳健运作。

第六章监督管理
第二十五条公司应建立财务监督管理机制，对公司的资金管理情况进行监督和检查，及
时发现和纠正存在的问题。

第二十六条公司应当建立风险管理机制，对公司资金的风险进行评估和预警，及时采取
有效措施，避免资金风险的发生。

第二十七条公司应建立监督检查制度，对公司的财务管理情况进行定期检查，确保财务
管理工作的正常开展。

第七章附则
第二十八条公司财务管理人员应当严格遵守国家相关法律法规，做到职责明确、责任到人。

第二十九条公司应当建立和不断完善财务管理制度，不断提高公司的财务管理水平和效率。

第三十条对于本制度所未涉及的事项，公司应根据实际情况制定具体措施和办法。

第三十一条本制度自发布之日起生效，公司财务管理应当严格执行。

以上是工程公司的资金管理制度，希望对公司的财务管理工作有所帮助。