NC220中收付协同单据的使用

NC220中收付协同单据的使用

通过单据协同功能，集团内两个或多个公司之间的一笔内部交易业务，可以根据一个公司的单据，自动生成其他公司的相应单据。

单据协同设置：

♦单据协同设置需要在集团中进行：

✓在单据协同设置中，选择来源方系统、单据类型；目的系统和单据类型；可以选择是按客商协同还是按账户协同；

✓一般在应用中，当选择单据类型为应收单（收款单）协同生成应付单（付款单）时，可以选择按客商协同；在结算中心应用中，一般会选择各类收付款单据及结算单据

进行协同，这时可以选择按账户协同。

✓在各公司的参数中可以设置生成协同凭证是在单据保存、单据审核、还是不生成；

♦客商协同：

✓选择按客商协同时，可以不用指定具体的客商档案，系统会根据客商档案与公司之间的关联来自动判别内部交易并自动生成对方的单据。

✓客商档案设置：对应公司：协同客商对应公司编码为其所对应的公司编码。例如客商总公司所对应的公司编码为总公司的编码。是否协同：必选。

♦协同类型为按账户时：

✓发送方单据类型或接收方单据类型不能选择应收单、应付单这两种单据类型。

✓目前支持的系统及协同：

配到接收方单据类型。

单据协同设置保存时的业务检查：

✓编号必须唯一。

✓协同类型不能为空。协同类型为按客商时，发送方单据类型和接收方单据类型不能为空；协同类型为按帐户时，发送方单位、发送方单据类型、发送方帐户、目的系

统、接收方单位、接收方单据类型、接收方帐户不能为空。

✓必须符合上面列表所示的业务规则。

协同类型为按帐户时，发送方帐户与接收方帐户不能是同一帐户。

单据协同生成

由参数AR16，单据协同参数来判断生成。不处理：单据录入完毕或者审核后，不生成协同单据；保存：单据保存时，自动生成对方的协同单据；审核：单据审核时，自动生成对方的协同单据。

协同生成的单据后续处理：

协同单据必须确认后才能审核。协同单据未被确认前，单据号为“协同单据生成”，没有具体单据号。确认单据时，系统自动赋予单据号，并且将录入人替换成确认人，此时，单据才算生效，可进行审核。

注意事项：已进行过单据协同处理后，建议用户不要轻易改变单据协同参数。如果改变单据协同参数，为了避免重复协同生成接受方单据，系统会先删除上一次协同生成接受方单据、再以本次为准协同生成接受方单据。这样就会出现以下特例，发送方公司单据协同参数为保存，协同生成接收方公司单据，且接收方公司单据已确认，然后修改发送方公司单据协同参数为审核，再然后对发送方公司刚才协同的单据进行审核，此时系统报错“审核失败，协同单据已确认”；这是由于发送方公司单据在保存时已协同，改变协同参数后，该单据审核时就重复协同，按照系统规则会先删除上次协同生成接收方单据，但是接收方单据已确认，系统无法删除，所以报错；如果出现上述特例情况，用户需要在接收方公司将那些发送方公司未审核且接收方公司已确认的协同生成单据取消确认即可。