工程项目费用报销管理制度

工程项目费用报销管理制度
一、总则
为规范工程项目费用报销管理，提高预算执行和资金利用效率，保证项目财务安全，特编制本制度。

二、适用范围
本制度适用于所有工程项目的费用报销管理，包括人员差旅、办公用品、劳务支出、设备采购等费用。

三、费用报销流程
1. 申请：项目相关人员填写费用报销申请表，详细列明项目名称、费用类别、金额、发票原件等内容；
2. 审批：部门负责人审核报销申请表，确认费用是否符合预算规定，签字同意后送财务部门进行财务审核；
3. 财务审核：财务部门对报销申请表进行审核，核对金额是否与发票一致，费用是否符合政策规定，审核通过后报销给申请人；
4. 报销：财务部门将费用报销给申请人，并登记记录相关信息，归档保存。

四、费用标准
1. 人员差旅：按照国家和公司规定的差旅标准执行，报销标准包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用；
2. 办公用品：办公用品费用一般需提供发票原件，且金额不得超过预算限制；
3. 劳务支出：劳务支出费用需提供合同、发票等证明材料，费用必须符合合同约定；
4. 设备采购：设备采购费用需要提供购买设备的发票、合同等材料，且需经过项目负责人和财务部门同意后报销。

五、费用记录与归档
1. 各部门需建立完善的费用记录系统，包括费用报销表、发票复印件、经费使用清单等相关材料，方便财务部门审核；
2. 公司财务部门依据费用报销记录，做好费用归档工作，定期进行检查和整理，保证费用记录的完整性和准确性。

六、违规处理
1. 对于违反费用管理制度的人员，一经发现将严肃处理，包括责令退还费用、扣发相关奖金、通报批评等措施；
2. 对于故意违规或造成重大财务损失的人员，公司将依法追究其法律责任。

七、其他
1. 本制度需定期进行更新和完善，确保与公司管理规定、国家政策相一致；
2. 任何涉及财务的问题，应当由财务部门做出最终裁决，并及时通知相关部门；
3. 各部门应积极配合财务部门进行费用管理工作，确保费用的合理使用和安全性。

以上为工程项目费用报销管理制度的具体内容，希望各部门遵守执行，严格按照规定操作，确保项目的财务安全和资金利用效率。

对于违规行为，公司将依法予以处理。