需求规格说明书经营项目管理MCCE

密级：机密
状态：发布中冶集团北京冶金设备研究设计总院
管理信息系统
需求规格说明书
（经营生产/项目管理）
版本：V2.5
编号：MCCE-MARKET-06-7
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主要作者提交日期备注
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号
V1.0张杰2006-6-29各个事业部、管理部门调研而成。

V1.5张杰2006-7-24根据院里意见修改而成：增加项目进度成
本管理。

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双方项目负责人确认
中冶集团北京冶金设备研究
设计总院
签名(Signature)日期(Date)
项目经理
上海金慧软件有限公司
签名(Signature)日期(Date)
项目经理
序言
科技与市场经营管理子系统是整个综合管理信息系统的公共性基础系统，包含客户信息管理、合格供应商管理、项目跟踪管理、招投标管理、采购管理、合同信息管理、发票管理、收付费管理等业务管理内容。

项目管理是整个综合管理信息系统的业务系统，涉及到所有的生产设计部门、生产管理部门、技术质量部门及相关院领导，是本系统建设的关键所在，所以该子系统的建设需要满足以上相关部门和人员的实际需要，同时也要满足公司未来战略及业务发展的需要。

本需求规格说明书主要是在和科技与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部、成套公司、自动化所等院里的管理部业务调研基础上，通过对科技与市场经营部、冶炼事业部共同探讨分析、整理形成的。

本需求规格说明书主要由以下几部分组成：
第1章“引言”
说明编写这份需求规格说明书的目的、预期的读者、背景、定义、缩写词及相关参考资料。

第2章“项目概述”
描述了市场经营部的相关业务描述，系统目标、系统范围及其主要用户。

第3章“具体需求”：
提出了系统的功能需求和非功能需求。

第4章“运行环境规定”：
说明了系统的系统开发环境、网络支持环境和系统支持软件。

第5章“附录”：
提出了系统数据初始化问题、功能限制问题和相关附件。

目录
第一章引言
1.1编写目的
本需求规格说明书是上海金慧软件有限公司（后简称：金慧）需求分析人员和中冶集团北京冶金设备研究设计总院（后简称：MCCE）图文信息部计算机中心的需求调研配合人员在科技与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部、成套公司、自动化所、建工所、质量办等部门的系统需求调研工作的基础上，明确所需开发市场经营子系统的适用范围及所必须完成的功能与重要度所达成的标志性共识。

同时本需求规格说明书也是今后该子系统设计、开发、实现和系统验收工作开展的依据。

本需求规格说明书的预期读者为本系统设计人员、软件开发人员、测试人员、系统最终用户、系统维护人员和客户方相关人员。

1.2背景
科技与市场经营管理系统的建设是MCCE在创建具有EPC总承包能力和经营模式市场化、项目管理科学化、业务范围多元化、技术装备现代化的国际型工程公司战略目标的大背景下提出的。

通过信息化的手段和现代管理的结合实现资源优化配置、提高工作效率、降低管理成本、企业效益最大化，最终实现其战略目标。

科技与市场经营子系统作为MCCE信息化建设过程中的一个重要组成部分，是其它业务系统正常运行的重要组成部分，与其它业务系统有着一定的联系。

所以科技与市场经营子系统是在这样的背景下开始先行建设的。

1.3定义、缩写词、略语
1.4参考资料
第二章方案概述
2.1系统目标
针对目前中冶集团北京冶金设备研究设计总院信息化管理的若干不足之处，本系统将实现如下目标：
目标综述
本系统将实现MCCE科技与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部等部门相关业务内容的信息化管理，在此阶段的实施过程中，将以科技与市场经营部的实际需求和个性化需求为核心，以建立一套与其它业务信息化系统高度集成的、共享程度高的、与现有系统相互补充的科技与市场经营管理系统为重点。

设计依据
本系统以项目的生命周期-时间为核心，贯穿事物流（任务策划分解）和资金流（合同策划分解），系统自动会把项目生命周期中非正常点提示相关人员。

目标分解
系统实用性：该系统的建设以满足科技与市场经营部和其他业务部门真正需要的需
求为出发点，以简洁实用为目标。

系统柔性和扩展性：系统具备一定的柔性和扩展性需要能够满足科技与市场经营部
业务不断提升、变化的需要。

系统的集成性：实现系统和其它业务系统（人力资源、综合办公、项目管理、ISO质
量管理、科研业务）高度集成。

系统和数据的共享性：系统不断提供给科技与市场经营部的业务管理人员实现日常
的管理，同时也能通过的一定的权限授予其它部门业务管理人员、个人，使他们能够
维护、利用（查询、统计）他们经常需要的数据，减轻科技与市场经营部相关管理人
员的工作量。

2.2系统范围
本次系统建设涉及到的业务内容如下图：
2.3主要用户
公司办相关管理人员
用户特点：用户对计算机比较熟悉
相关业务部门领导
用户特点：大部分业务部门的领导计算机应用水平比较高
各业务部门统计员
用户特点：计算机应用水平比较低，打字速度慢，要求系统使用简单
市场部及项目部相关人员
用户特点：一线工作人员计算机水平比较高
员工个人
用户特点：大部分计算机应用水平都不错，但有一部分比较差，主体部分的设计部门人员不喜欢在和他设计工作无关的，或者给他个人工作效率没有提高的IT系统上花时间。

第三章具体需求
3.1核心流程
3.1.1主流程
3.1.2项目前期
3.1.3用户界面
3.2功能需求
3.2.1经营管理
3.2.1.1经营目标管理
3.2.1.1.1概述
本模块提供各基层单位上报当年计划，产业部核实并下达年度生产计划，综合管理部下发经济责任书。

该模块主要提供台账的信息管理。

该台账信息具有导出EXCEL的功能；通过经营目标管理实现信息的增加、修改、删除、查询和统计功能。

3.2.1.1.2功能描述
3.2.1.1.2.1院经营生产分解表
说明：部门包括轧钢事业部、冶炼事业部、成套公司、上海分院、自动化所、检测中心、华
冶厂、廿冶设计院、京球公司
3.2.1.1.2.2部门经营生产分解表
3.2.1.1.2.3部门经营生产分解表（实际表）
下表是各个事业部每个月提交的实际发生的经营生产表。

该表的使用权限是各个部门的负责人。

该部门得数据有两种来源，一种是部门自己手工录入；
另外一种是部分数据从系统中自动获取（例如：新签合同额），部分数据手工录入（例如：上交帐款、工程奖等）。

3.2.1.2客户关系管理
3.2.1.2.1概述
通过客户关系管理模块，可主要对于客户信息（基本信息、联系人信息、联系记录信息、客户满意度信息）进行添加、删除、修改、查询统计功能。

3.2.1.2.2功能描述
3.2.1.2.2.1客户信息管理
3.2.1.2.2.1.1客户信息维护
该模块对于客户基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

客户关系属性如下图所示：
行业类型分为：? 冶金行业；建筑业；房地产业；市政工程、水利业；电、气、水生产供应业；
体育、文化、卫生业。

地域分为：???? 华东、华北、中南、西南、东北、西北地区。

客户类别分为：??重点大客户、一般签约客户、潜在开拓客户。

企业类型分为：? 国有、民营、私营。

3.2.1.2.2.1.2客户信息查询
该模块提供客户基本信息属性查询功能。

并支持EXCEL数据导出功能。

常用查询条件：
查询一栏信息：
点击可以查看客户的详细信息。

3.2.1.2.2.2联系人管理
3.2.1.2.2.2.1联系人维护
系统对于联系人信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主要将授权商务部人员，以及项目管理部、工程建设部中具有相应“项目扩展权限”的人员使用。

联系人属性如下图所示：
3.2.1.2.2.2.2联系人查询功能
该模块提供联系人基本信息属性查询功能。

并支持EXCEL数据导出功能。

常用查询条件：
查询一栏信息：
点击可以查看详细信息。

3.2.1.2.2.3联系记录管理
3.2.1.2.2.3.1联系记录维护
系统对于联系记录管理提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主要将授权项目人员使用。

联系记录属性信息如下表所示.
3.2.1.2.2.3.2联系记录查询
该模块提供联系记录查询功能。

并支持EXCEL数据导出功能。

常用查询条件：
查询一栏信息：
点击可以查看详细信息。

3.2.1.2.2.4客户满意度管理
3.2.1.2.2.
4.1客户满意度维护
系统对于客户满意度提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主要将授权项目相关人员使用。

客户满意度记录属性信息如下图所示.
该模块提供客户满意度查询功能。

并支持EXCEL数据导出功能。

常用查询条件：
查询一栏信息：
点击可以查看详细信息。

3.2.1.3合格供应商管理
3.2.1.3.1概述
通过合格供应商管理模块，可主要对于合格供应商信息进行添加、删除、修改、查询统计功能；
3.2.1.3.2功能描述
该模块对于合格供应商基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

合格供应商属性如下图所示：
3.2.1.4项目台帐管理
3.2.1.
4.1项目基本信息管理
3.2.1.
4.2项目信息维护
该模块提供项目基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

项目属性信息如下图所示。

该模块提供项目基本信息查询功能。

并支持EXCEL数据导出功能。

常用查询条件：
3.2.1.5项目跟踪管理
3.2.1.5.1概述
一个复杂的工程项目，从前期业务洽谈、招投标、合同签订，到建设阶段的设计、采购、施工开车乃至验收全过程中，需要多部门、多人员的参与管理及协调。

从整个工程项目角度来看，由于不同阶段不同部门及人员的参与，很容易造成项目过程中与业主沟通的诸多信息被分散存贮和保管，不便于相互部门及人员间信息的传递和沟通，由此容易造成一系列问题，同时也不便于领导层及时获取项目的相关整体信息。

在项目跟踪管理中，可以使用“联系记录”的形式，将与项目有关各部门、人员同业主联系的信息进行登记，并且可以设置“重要程度”、“提醒消息”的形式共享给其他项目相关人员获取，相关人员获取后针对部分信息再与业主沟通，并且再以“联系记录”的形式进行记录，周而复始可形成相关的信息链。

项目跟踪管理的第一步需要由经营人员负责进行项目添加，由此可以针对该项目展开跟踪管理工作。

3.2.1.5.2功能描述
3.2.1.5.2.1业务流程
3.2.1.5.2.2跟踪立项流程
3.2.1.5.2.3项目跟踪管理
3.2.1.5.2.3.1项目跟踪信息管理
通过项目跟踪信息管理模块，可主要对于项目跟踪信息进行添加、删除、修改、查询统计功能；跟踪详细信息如下所示。

跟踪方式为：口头、书面、招投标、其他等。

增加字段信息：业主名称、所处阶段、预计合同额（标的额）、立项可行性评估。

3.2.1.5.2.3.2项目跟踪联系纪录管理
在跟踪联系记录中增加一个数据项：预计合同额；
3.2.1.5.2.3.3项目跟踪查询
项目跟踪成功，点击按钮自动迁移到项目登陆信息中；
项目跟踪失败，填写失败原因等相关结果。

3.2.1.5.2.4项目跟踪立项申请表单
立项审批流程结束以后，系统自动生成如下申请表单。

说明：在跟踪立项申请单中增加：设计负责人一项。

3.2.1.6招投标管理
3.2.1.6.1概述
通过招投标信息管理模块，可主要对于招投标信息进行添加、删除、修改、查询统计功能；
3.2.1.6.2功能描述
3.2.1.6.2.1招投标信息管理
3.2.1.6.3招投标查询
查询条件一览：
查询结果一览：
3.2.1.7任务通知单下达
该模块对项目执行提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

项目执行信息如下图所示。

该任务单是经营部下发给设计部的任务单。

3.2.2合同管理
3.2.2.1概述
该部分主要提供了对于主合同（设计项目、总包项目）、分包合同（设计分包、工程分包）进行添加、修改、删除的管理功能。

通过该部分的管理，可以形成与项目有关的合同台帐，通过
该台帐则可以方便的进行合同详细信息（含合同电子文本附件以及其他相关电子资料附件）的查询。

另外通过该部分对于合同信息的管理，将可以为统计报表功能提供必要的数据来源。

3.2.2.2合同台帐管理
说明：在合同信息中添加一项：用来区分签入合同和签出合同。

3.2.2.2.1总承包合同基本信息
该模块对于分包合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。

总承包合同的主要属性信息如下所示。

3.2.2.2.2设计合同基本信息
该模块对于主合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。

合同的主要属性信息如下图所示。

3.2.2.2.3分包合同基本信息
该模块对于分包合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。

分包合同的主要属性信息如下图所示。

分包信息上增加一个字段：项目开始时间（签约时间）。

3.2.2.2.4设备供货合同
该模块对于设备供货合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。

设备供货合同的主要属性信息如下所示。

1、项目编号、项目名称
2、合同编号、合同名称、合同类型（成套设备供货、非标单体供货、加工定做、购销合同）
3、客户名称（定做方）、代表人
4、承包单位（承揽方）、代表人
5、签订日期、签订地点、签订人
6、有效期限、附件
3.2.2.2.5四技合同（技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发合同）
该模块对于四技合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。

四技合同的主要属性信息如下所示。

1、合同编号------说明：合同编号由科研处填写；
2、项目名称、委托人（甲方）、受托人（乙方）
3、签约地点[省（市）、市、县（区）]、
4、签订日期：年月日
5、有效期限：年月日至年月日（开始和结束时间）
6、合同类型（技术转让合同、技术服务合同、技术开发、技术咨询）
7、技术合同作为附件上传到系统中；
3.2.2.3合同评审
3.2.2.3.1合同评审流程
3.2.2.3.2合同评审产生的表单信息
说明：该表单是ISO质量体系表单。

需要电子签名；
3.2.2.4合同关系
说明：工程总承包合同对应着签入合同；分包合同对应着签出合同；一个签入合同可以对应多个签出合同。

3.2.2.5收付费管理
3.2.2.5.1概述
该部分主要提供了合同的费用管理。

主要提供合同计划收付费和实际收付费的录入，修改，删除等维护工作；以及提供合同费用延期报警（默认计划日期到达前提前三天提醒，延期后列表中用醒目颜色标注）；以及费用的查询统计等功能。

3.2.2.5.2计划收款管理
3.2.2.5.2.1计划收款维护
该模块对于计划收款基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

计划收款属性如下图所示：
3.2.2.5.2.2计划收款查询
该模块提供计划收款属性查询功能。

并支持EXCEL数据导出功能。

常用查询条件：
首先查询出相关合同，点击“计划收款”就可以查看收款计划。

3.2.2.6实际收款管理
3.2.2.6.1实际收款维护
该模块对于实际收款基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

实际收款属性如下图所示：
说明：当实际收款晚于计划收款的时候，系统给出财务相关人员提醒，财务人员可以根据实际情况提醒相关业务人员办理。

方法一：
1、签入合同来款以后，帐款打入到财务部。

财务部登记总额；发到各个事业部，由各个事业部相
关人员拆分具体合同来款（把来款和项目一一对应起来）；
3.2.2.6.2实际收款查询
该模块提供计划收款属性查询功能。

并支持EXCEL数据导出功能。

常用查询条件：
首先查询出相关合同，点击“实际收款”就可以查看实际收款情况。

3.2.2.7收款明细表
3.2.2.8付款明细表
3.2.2.9合同台账明细表
该模块提供合同台账的查询、统计功能。

3.2.2.10发票管理
3.2.2.10.1概述
通过发票管理模块，可主要对于发票信息进行添加、删除、修改操、查询统计功能；并具有EXCEL数据导出功能；
3.2.2.10.2功能描述
3.2.2.10.2.1发票台帐管理
该模块对于发票台帐信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权财务部门相关人员使用。

查询统计结果可以倒出EXCEL表格；发票台帐信息属性如下图所示：说明：相关资料(发票接据)作为系统附件上传到该表单下。

发票状态：已开出、已收到、未开出、未收到
说明：增加“合同金额”字段；
发票类型：分为发票、来票。

3.2.3.1借款(支票)流程管理
3.2.3.2借用支票台帐管理
该模块对于借用支票基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

支票的台账信息可以导出EXCEL功能；借用支票属性如下图所示：
3.2.3.3借款(现金)流程管理
3.2.3.4借用现金台帐管理
该模块对于借用现金基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

现金的台账信息可以导出EXCEL功能；借用现金属性如下图所示：
借款审批通过以后，系统发消息通知借款人员；
由于借款的两张表，在财务部门进行打印存档，需要开发人员作出和表单一样的格式；
在借款的台帐信息中，增加数据项：是否还款、还款日期、还款人、还款人所在部门、经办人、经办日期；
还款信息授权财务部相关人员使用；
系统可以按部门、按人员统计借款（现金和支票）的信息；查询统计结果可以倒出到EXCEL 表格；
系统可以按照时间段统计借款（现金和支票）的信息；查询统计结果可以倒出到EXCEL表格；
3.2.
4.1采购清单管理
该模块提供产品采购清单台帐信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。

产品采购清单台帐信息如下图所示。

其他资料作为系统附件上传到该表单下。

3.2.
4.2采购/分包合同管理
该表单是ISO质量体系表单，进行外审、需要电子签名；
说明：按清单是设计部提出的采购清单列表。

采购清单信息如下：
产品名称、规格型号、标准或技术要求、类别、件数、订货日期、交付日期、供方名称（合格供应商信息中选择）、采购金额、备注等。

3.2.
4.3流程管理
3.2.5分包管理
3.2.5.1分包流程管理
3.2.5.2分包合同管理
具体见”合同管理的分包合同管理”
3.2.5.3台帐管理
3.2.5.3.1任务单分割管理(内部分包)
该模块对于任务分割单提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。

台账信息可以导出EXCEL表功能；任务分割单的主要属性信息如下所示。

说明：委托协议作为附件上传到系统中。

3.2.5.3.2任务单分割流程管理(内部分包)
3.2.6成本管理
3.2.6.1概述
系统主要实现项目成本管理(项目成本数据的采集、财务明细账到项目、非直接项目成本的分摊)、项目成本分析、财务软件系统和项目管理的关系、财务接口问题等等。

3.2.6.2功能描述
3.2.6.2.1事业部费用
3.2.6.2.1.1报销费用
该模块提供报销信息的增加、修改和删除功能。

并且查询结果可以倒出到EXCEL表格中；报销管理得详细信息如下图所示。

增加数据项：报销费用、合同号；项目选择完毕合同号自动显示；
报销的类别：差旅费、业务费、（手机）话费、邮电费、出租、车杂、办公用品、其他；此列
表可以维护。

报销查询信息如下图所示：
报销统计信息
1、分项目统计、分人员统计；
2、分类别统计、分时间段统计；
3、在某一个时间点上统计所有类别的花费等；
3.2.6.2.1.2人工费用
该模块提供人工费用的增加、修改、删除和查询功能，并且查询结果可以倒出到EXCEL表格中；该模块授权财务部相关人员填写；人工费用的详细信息如下表所示。

可以分时间、分部门查询事业部的人工费用；
3.2.6.2.1.3出图/晒图费用
出图、出版、复印等费用系统自动从项目管理数据中提取；
出车费用系统从综合办公中提取：
直接费用统计信息如下图所示：
3.2.6.2.1.4其他费用
该模块提供其他费用的增加、修改、删除和查询功能，并且台账的查询结果可以倒出到EXCEL表格中；
3.2.6.2.2项目成本
3.2.6.2.2.1采购/外委成本
数据出自采购/外委合同；
3.2.6.2.3项目成本统计分析
3.2.6.3项目进度及直接成本支出预算表3.2.6.3.1项目进度
项目进度的计算方法:
1、手工录入
2、系统自动计算；必须给出计算规则
3.2.6.3.2项目收入
1、项目已经结算的收入
2、计划的项目收入
3.2.6.3.3项目支出
1、项目已经结算的支出
2、计划的项目支出
3.2.7项目管理
3.2.7.1W BS结构
首先要确定EPC工程项目部首先要确定项目工作分解结构、项目代码和编码系统、组织分解结构，为启动和实施EPC工程项目打下基础。

在WBS策划过程中，全部策划到一个树上。

项目WBS结构如下图
所有的策划都在WBS上进行，但提交审批的信息以“表单“的形式流转，样式不需要按照”ISO标准表单“生成，但在ISO质量管理部分，系统需要在后台严格按照MCCE的ISO 标准表单生成
WBS结构无法体现图纸的命名规则；
图纸命名规则：
1.部门+专业+项目签订年份+项目序号+生产线设备号+设备号+零件号
例如：
机械设备图：ZJ0501.00.00.000 轧钢事业部机械设备专业2005年第一个项目
通风图： ZF0501.00.000
3.2.7.2项目立项下发任务委托单
项目立项成功以后，由科技与市场发展部或者各个事业部门的经营部门依据合同或设计委托
书，填写《项目任务委托单》。

确定项目经理、项目进度、项目主管部门和参与设计的各个部门。

项目委托单由经营部相关人员填写；
项目前期信息维护主要通过<<设计任务书>>表单来实现；表单上的信息有：
项目代号、项目名称（任务名称）、项目阶段、项目类别、
组织单位、承担单位、委托单位、项目经理、项目总师、
项目开始时间、项目结束时间、项目版本号、
项目参与的相关专业或部门、
主要参数、设计依据、设计内容、附件、备注；
项目大的时候可以是多个项目经理、多个项目负责人；
3.2.7.3任务通知书审批流程
说明：审批流程如上图所示；各环节审批人最好以岗位形式处理；
任务批准以后，系统在后台生成WBS树的根节点，任务书的信息作为根节点的属性来体现；
为了提高效率，项目经理及相关人员的任命在系统外商量，系统再此只提供相关人员的录入功能；
任务书批准以后，同时通过消息的形式通知项目经理及其所在的事业部领导，对项目经理还需要以手机短信的方式提醒，并要求项目经理签收。

签收任务完毕以后，项目可以进行项目策划；如果没有及时签收，该任务就会一直停留在事。