财务报销规章制度财务报销制度总则

财务报销规章制度财务报销制度总则
一、总则
1.为了规范财务报销行为，合理使用和管理财务资源，提高财务管理效率，制定本制度。

2.本制度适用于本组织内的所有人员，包括职工、管理人员、顾问和合作方等。

3.所有财务报销行为必须遵守本制度的规定，必须严格按照财务程序和相关法律法规执行。

二、财务报销范围
1.所有经批准的合理和必要的费用支出都可以报销，包括但不限于：差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、设备维修费、会议费、培训费、招待费等。

2.财务报销的费用必须符合合同约定，必须与本组织的业务和工作相关。

三、财务报销流程
1.财务报销需要填写报销单，附带相关凭证和票据，经报销人员和所在部门经理签字确认后，方可提交财务部门。

2.财务部门对报销单和相关凭证进行审核，如发现问题或有疑义，则需要与报销人员和所在部门经理沟通核实。

3.财务部门根据审核结果进行财务记账和付款操作。

4.财务部门会定期对财务报销情况进行统计和分析，以确保财务报销
行为的合理性和合规性。

四、财务报销凭证
1.财务报销必须提供相应的凭证和票据，凭证和票据必须真实、合法、完整、准确。

2.凭证和票据必须包括但不限于：发票、收据、合同、费用明细、账
单等。

3.凭证和票据必须注明相关费用的发生时间、金额、用途和相关方。

五、财务报销审批
1.财务报销需要报销人员和所在部门经理签字确认后，方可提交财务
部门。

2.各级领导和高级管理人员的财务报销必须经过相应的层级审批。

3.对于特殊费用以及超过一定金额的报销申请，还需经过财务部门的
严格审批。

六、财务报销奖惩
1.对于按规定进行财务报销的人员，应及时、准确、合法地申请报销，并提供相应的凭证和票据。

2.对于违反财务报销制度的人员，财务部门有权拒绝报销申请，并将
问题移交给相关部门处理。

3.对于故意虚报报销、弄虚作假、滥用财务资源等违法违规行为，将
受到相应的纪律处分和法律追究。

七、附则
本制度自颁布之日起施行，如有需要修订或调整，需经财务部门审核和领导批准后方可生效。

以上为财务报销制度总则，共计1200字左右。