大连模具项目申请报告参考范文

大连模具项目
申请报告
xx（集团）有限公司
目录
第一章总论 (6)
一、项目名称及项目单位 (6)
二、项目建设地点 (6)
三、可行性研究范围 (6)
四、编制依据和技术原则 (7)
五、建设背景、规模 (8)
六、项目建设进度 (8)
七、原辅材料及设备 (9)
八、环境影响 (9)
九、建设投资估算 (10)
十、项目主要技术经济指标 (10)
十一、主要结论及建议 (12)
第二章项目建设背景、必要性 (13)
一、市场需求情况及未来发展趋势 (13)
二、汽车模具行业概况 (17)
三、模具行业概况 (19)
四、项目实施的必要性 (22)
第三章市场预测 (24)
一、行业技术水平及发展趋势 (24)
二、行业技术水平及发展趋势 (27)
第四章项目承办单位基本情况 (32)
一、公司基本信息 (32)
二、公司简介 (32)
三、公司主要财务数据 (33)
四、核心人员介绍 (34)
第五章项目选址可行性分析 (37)
一、项目选址原则 (37)
二、建设区基本情况 (37)
三、创新驱动发展 (41)
四、社会经济发展目标 (43)
五、产业发展方向 (44)
六、项目选址综合评价 (47)
第六章运营模式分析 (48)
一、公司经营宗旨 (48)
二、公司的目标、主要职责 (48)
三、各部门职责及权限 (49)
四、财务会计制度 (52)
第七章发展规划 (58)
一、公司发展规划 (58)
二、保障措施 (64)
第八章 SWOT分析说明 (66)
一、优势分析（S） (66)
二、劣势分析（W） (68)
三、机会分析（O） (68)
四、威胁分析（T） (70)
第九章法人治理结构 (76)
一、股东权利及义务 (76)
二、董事 (78)
三、高级管理人员 (82)
四、监事 (85)
第十章劳动安全生产 (87)
一、编制依据 (87)
二、防范措施 (89)
三、预期效果评价 (95)
第十一章人力资源配置 (96)
一、人力资源配置 (96)
二、员工技能培训 (96)
第十二章技术方案 (99)
一、企业技术研发分析 (99)
二、项目技术工艺分析 (101)
三、质量管理 (103)
四、项目技术流程 (104)
五、设备选型方案 (105)
第十三章经济收益分析 (107)
一、经济评价财务测算 (107)
二、项目盈利能力分析 (112)
三、偿债能力分析 (114)
第十四章项目风险防范分析 (117)
一、项目风险分析 (117)
二、项目风险对策 (119)
第十五章招投标方案 (122)
一、项目招标依据 (122)
二、项目招标范围 (122)
三、招标要求 (123)
四、招标组织方式 (125)
五、招标信息发布 (125)
第一章总论
一、项目名称及项目单位
项目名称：大连模具项目
项目单位：xx（集团）有限公司
二、项目建设地点
本期项目选址位于xxx，占地面积约78.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围
1、项目背景及市场预测分析；
2、建设规模的确定；
3、建设场地及建设条件；
4、工程设计方案；
5、节能；
6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
7、组织机构与人力资源配置；
8、项目招标方案；
9、投资估算和资金筹措；
10、财务分析。

四、编制依据和技术原则
（一）编制依据
1、《中国制造2025》；
2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
3、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》；
4、《促进中小企业发展规划（2016－2020年）》；
5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；
7、项目建设单位提供的相关技术参数；
8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

（二）技术原则
1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。

同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行
综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

五、建设背景、规模
（一）项目背景
各种内外饰件在整车车身所处特定位置不同，对其功能要求、结
构特征以及形状外观差异明显，导致各种汽车内外饰模具成型工艺也
存在较大差异。

目前，内外饰件所使用的模具成型工艺涵盖注射成型、压制成型、吹塑成型、挤出成型以及对纤维增强复合材料的特殊成型
方法等。

（二）建设规模及产品方案
该项目总占地面积52000.00㎡（折合约78.00亩），预计场区规
划总建筑面积82117.63㎡。

其中：生产工程48770.18㎡，仓储工程16409.12㎡，行政办公及生活服务设施9442.84㎡，公共工程
7495.49㎡。

项目建成后，形成年产xxx千套模具的生产能力。

六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工
程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程
勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、原辅材料及设备
（一）项目主要原辅材料
该项目主要原辅材料包括钢材、铝材、铜材、皂化液、矿物油、
石墨、塑料粒子。

（二）主要设备
主要设备包括：床式铣床、精密铣床、龙门型带锯机、旋臂钻床、深孔加工机、高速精密车床、精密成型磨床、数控线切割机、CNC火花机、粉末放电加工机、细孔放电机、迪斯油压合模机、立式加工中心。

八、环境影响
该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制
度及《环境影响报告书》制度。

处理好生产建设与环境保护的关系，
避免对周围环境造成不利影响。

烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分
别执行《大气污染物综合排放标准》、《城市污水综合排放标准》、《工业企业帮界噪声标准》、《城镇垃圾农用控制标准》。

该项目在
建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。

九、建设投资估算
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资32790.56万元，其中：建设投资25055.36万元，占项目总投资的76.41%；建设期利息659.29万元，占项目总投资的2.01%；流动资金7075.91万元，占项目总投资的21.58%。

（二）建设投资构成
本期项目建设投资25055.36万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用22148.49万元，工程建设其他费用2368.96万元，预备费537.91万元。

十、项目主要技术经济指标
（一）财务效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入59100.00万元，综合总成本费用48038.85万元，纳税总额5374.43万元，净利润8080.43万元，财务内部收益率17.30%，财务净现值3880.93万元，全部投资回收期6.44年。

（二）主要数据及技术指标表
表格题目主要经济指标一览表
十一、主要结论及建议
由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

第二章项目建设背景、必要性
一、市场需求情况及未来发展趋势
从产品用途来看，汽车内外饰模具是用于生产汽车内外饰零部件的专用装备；自动化工装设备是用于生产汽车零部件的自动化生产设备或生产线；汽车检具是用于检测和评价汽车零部件或整车质量的专用设备。

汽车零部件生产商以模具为基础装备，在自动化工装设备的辅助与配合下，完成汽车零部件的初步生产加工，再通过专门的汽车检具对汽车零部件予以检测。

因此，这三类产品均是用于汽车零部件生产的专用设备，具有较强的协同性。

由于大多数汽车内外饰件均属于不可沿用产品，整车厂在开发新车型及对现有车型改款时，通常需要重新设计绝大部分内外饰件，并采购相应的模具、检具和自动化工装产品。

根据中国模具工业协会的统计，2019年我国国内市场共推出狭义乘用车约780款，按照每款汽车需要内外饰模具价值约3,000万元测算，2019年我国汽车内外饰模具市场需求超过234亿元。

近年来，下游汽车等行业快速发展，使得下游产品从外观设计到产品性能更新速度加快，从而对上游模具产品的要求不断提高。

根据中国模具工业协会《模具行业发展十三五指引纲要》的发展规划，国
内市场国产模具的自配率将达到90%以上，满足用户行业发展对模具产品的需要，重点发展中高档模具和新兴产业发展急需的关键模具；模具行业的高新技术企业达到500家左右，中国重点骨干模具企业达到200家左右，模具出口重点企业达到l00家左右。

汽车内外饰模具及配套产品属于非标装备。

各整车厂开发新款车型时，需整车厂或内饰件供应商重新设计内外饰件，并需要上游配套模具企业开发相应模具产品。

通常情况下，一款车型根据其具体配置数量，需要1-3套内外饰模具及检具产品用于生产各类内外饰零部件；每款车型的设计对内外饰丰富程度以及具体成型工艺要求的不同，导致其所需模具数量也存在差异。

近年来，随着全球经济的发展，人们对汽车的性能、外观、个性化等方面的要求越来越高，汽车车型种类越来越多，新车型开发和改款周期也越来越短，带动了汽车内外饰模具及配套产品市场需求的持续增长。

1、汽车消费高端化趋势为汽车内外饰模具企业带来广阔的发展空间
随着人民收入水平的逐步提高以及消费观念的逐步改变，我国汽车消费整体呈现逐步高端化的发展趋势，各大汽车厂商纷纷加快豪华车型的国产化进度。

奥迪计划于2020年在华产能突破100万台；宝马在大东厂区扩建完成后在华产能将达到100万台；奔驰计划于2020年
将在华产能扩产至50万台。

此外，日系、美系、其他欧系汽车品牌也
纷纷加入高端车型国产化队伍。

对于一线豪华品牌ABB（奥迪、奔驰、宝马）来说，中国市场已经
成为其最大的单一市场。

2019年在全球车市寒冬的大环境下，消费升
级以及豪华品牌下沉，使得一线豪华品牌在我国的销量实现逆势增长。

2019年，宝马集团（含MINI品牌）在中国市场销量达72.37万辆，同比增长13.1%；梅赛德斯-奔驰及smart品牌共交付70.21万辆新车，
同比增长4%，奥迪去年在华销量为69.01万辆，同比增长了4.1%。

与低端汽车相比，中高档汽车更加注重车身内饰的设计以及内外
饰的材质及做工，车内大量使用各种夹层复合材料的软质或半软质内
饰件，在提升内饰外观与质感同时，利用其良好的隔音隔热性能，将
车内视听系统与内饰系统紧密融合起来。

例如，通过在传统塑料内饰
件上添加无纺布、纤维材料、皮质作为表皮，或在原有内饰件表皮与
骨架中添加发泡层等方式生产各类的内外饰件。

因此，中高档汽车所
需内外饰模具数量更多，对模具结构、工艺以及精度要求更高。

同时，国内各整车厂通过丰富内外饰配置、提升内外饰品质等方式提升原有
中低端车型的产品定位，逐步获得消费者的认可。

汽车消费高端化趋
势为汽车内外饰模具企业带来新的发展空间。

2、汽车车型日益丰富为内外饰模具企业提供良好的发展前景
由于国际汽车品牌进入我国的方式以合资合作为主，各国际大型汽车品牌往往在我国同时存在多个合资整车厂。

为适应我国消费者日益多元化的消费理念，各合资整车厂均积极寻求差异化的发展方向，即在保留该国际品牌动力系统、设计风格、安全性等优势或特点的同时，开发多种满足我国消费者审美特点和消费习惯的汽车款型。

3、新能源及商用车产业的发展助推汽车内外饰模具行业不断前行
新能源汽车内外饰的设计方法、制造工艺与传统汽车基本相似，因此汽车内外饰模具企业能够迅速进入新能源汽车产业体系中。

我国新能源汽车产业的发展对汽车内外饰模具行业有重要影响。

目前新能源汽车行业尚处于起步阶段，各大汽车生产厂商还是以新能源汽车的性能以及性价比作为主要着眼点。

随着新能源汽车核心技术的不断成熟，以及新能源汽车厂商间愈发激烈的价格竞争，汽车内饰的多样化需求将会成为吸引消费者的关键点，由此也将为汽车模具行业带来崭新的市场空间，为汽车内外饰模具行业的快速发展带来新的增长动力。

此外，随着居民生活水平的不断提升，商用车行业尤其是重卡行业的客户对于汽车内外饰舒适度的要求不断提高，各大汽车零部件供应商对于商用车内外饰模具及配套产品的采购需求也在日渐丰富。

4、汽车轻量化的发展趋势推动汽车内外饰模具行业的创新发展
随着汽车保有量的不断提升，对于汽车环保和节能要求将日趋严格，汽车轻量化已成为世界汽车发展势不可挡的趋势。

《中国制造2025》已把轻量化作为汽车产业发展的重要方向。

研究表明，若汽车
整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽车整备质量每减少100
公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；汽车重量降低1%，油耗可降低0.7%。

据欧洲铝业协会报告，汽车质量每降低100kg，每百公里可节约0.6L燃油，减排800-900g的CO2。

汽车轻量化是汽车工业实现节能环保发展目标的重要路径之一。

汽车轻量化是采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计，通过使用新材料，在确保强度、安全性、可靠性等汽车综合性能指标
的前提下，尽可能减轻汽车产品自身重量。

二、汽车模具行业概况
1、行业概况
汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成型、实
现汽车量产的关键装备，在汽车的开发、换型中担负着重要职责。

汽
车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型。

在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值40%以上，我国有1/3左右的模具产品为汽车行业服务。

近年来，我国汽车工业
的高速发展催生了汽车零部件以及汽车模具市场的巨大需求，也推动
了汽车模具行业的快速发展，使汽车模具行业的整体水平也得到迅速
提升。

但目前我国汽车模具制造企业绝大部分规模较小、技术和装备
水平有限。

就国内汽车模具市场的竞争格局来看，中低档模具市场竞
争日趋激烈，而高端市场，无论是国内高档汽车模具还是出口汽车模具，国内具备竞争实力的企业为数较少。

2、市场需求情况及未来发展趋势
汽车模具属于定制化产品，行业内企业主要采用“以销定产”的
经营模式，其主要客户为整车厂与汽车零部件供应商，下游汽车整车
市场的供求状态不会直接影响汽车模具的供需情况，但下游汽车工业
的旺盛需求将为上游汽车模具行业持续发展奠定良好的市场基础。

从全球市场来看，2010年以来，全球汽车市场呈现稳步发展态势。

2018年，受全球宏观经济增速整体放缓的影响，全球汽车销售结束了
连续7年的上涨趋势，当年销量9,505.59万辆，同比下降0.63%，2019年汽车销量为9,129.67万辆，同比下降3.95%。

从国内市场来看，21世纪以来，我国汽车行业步入快速发展时期。

根据中国汽车工业协会统计，自2005年以来我国汽车产销量呈持续上
升态势。

2017年，我国汽车产销分别完成2,901.54万辆和2,887.89
万辆，较上年同期分别增长3.19%和3.04%。

我国汽车市场已连续多年
蝉联全球销量第一，现已成为全球最大的单一汽车市场。

2018年，受宏观经济增速回落、购置税优惠政策全面退出以及消费信心下降等因素的影响，我国汽车产销量近年来首次出现下滑，汽车产销量分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆，较上年同期分别减少4.16%和2.76%，但仍维持较高基数。

根据中国汽车工业协会数据显示，2019年上半年，我国国内汽车产销情况仍未见好转，1-6月产销量分别为1,213.2万辆和1,232.3万辆，较上年同期分别减少13.70%和12.39%。

但随着2019年下半年以来国家及各地出台的一系列促进汽车消费的政策，以及“国五”、“国六”切换导致的经销商去库存压力逐步释放完成后，我国汽车产销状况正逐步趋于好转，以2019年12月为例，我国汽车当月产量较去年同期上升8.09%，当月销量与同期基本持平。

2019年全年，国内汽车产销量分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，虽然同比下降7.51%和8.23%，但整体降幅较上半年已大幅收窄。

2019年以来，国家及各地政府陆续出台一系列政策措施，旨在通过放宽限行/限购、推进老旧汽车报废、优化新能源汽车补贴、促进农村汽车消费等措施，多措并举促进汽车行业发展，提升汽车行业景气度，为汽车行业的长期繁荣发展助力赋能。

三、模具行业概况
模具是强迫金属或非金属成型的工具，主要用于高效、大批量生
产工业产品中的有关零部件和制件，是工业生产中不可或缺的特殊基
础工艺装备。

模具工业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的
重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。

模具在制造业中应用广泛，汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航
空航天、建材、电机和通讯器材等产品中，约60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。

因此，模具被称为“工业之母”。

模具行业属于技术、资金、人才密集行业，模具生产过程集精密
制造、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体。

由于模具成型具有
高生产效率、高一致性、低耗成本以及可以实现较高的精度和复杂程
度等优点，模具已成为汽车、电子电器、IT产品、包装品、建筑装饰
材料等产品制造业中最主要的制造工具。

其中，汽车90%以上的零部件由模具制造，而模具成本仅占整车销售价格的1%左右。

模具是企业及
产品制造业的“效益放大器”，工业企业依靠模具生产出的最终产品
的价值往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。

因此，模具产品的制
造水平和模具行业的科技水平反映了一个国家工业经济的发展水平。

模具制造在我国经济发展、国防现代化和高端技术服务中起到十
分重要的支撑作用，也为我国经济运行中的节能降耗作出了重要贡献。

上世纪80年代以来，在国家实行改革开放政策的指引和制造业快速发
展的拉动下，我国模具行业吸引了大量民营资本进入，使得民营模具
企业得到快速发展；同时，随着国有企业改制的不断推进，我国的传
统模具制造企业逐步从原有的“全能模具厂”或“产品厂的模具分厂、车间、班组”模式逐步转变为服务于特定行业或特定产品的专业模具
企业，使得我国模具制造行业快速走向专业化生产。

20世纪90年代以来，在国家对模具行业实行加大科研投入和税收
优惠等政策的支持下，模具行业通过引进、消化、吸收、再创新，快
速推动整个行业的技术进步和产业发展。

我国已逐步建立起包括模具
材料研发、生产和供应体系，标准件生产、供应体系以及骨干模具企
业在内的较为完整的现代模具工业体系；形成门类齐全、技术设备良
好的模具产业基础，基本满足了我国制造业发展对模具的需求；实现
了模具由辅助工具向装备制造业重要组成部分的转变。

进入21世纪以来，顺应国内外模具下游行业需求变化，我国模具
行业逐步完成业务转型和产业升级。

根据中国模具工业协会统计，目
前我国从事模具技术研发，模具、模具标准件及零部件专业生产的企
业约3万家，2018年全国模具行业规模以上企业销售收入约为
2,136.16亿元。

随着中国内需的拉动以及中国模具在国际模具采购中
具有性价比的优势，国内外市场需求持续增长，行业稳健发展，预计
未来中国模具行业仍会有较大的增长。

中国的模具制造技术水平总体
进步很大，部分产品已经接近或达到国际水平，中国模具在国际采购
格局中占据着越来越重要的地位。

根据中国模具工业协会统计，自
2010年我国模具出口金额首次超过进口金额后，2011-2019年年均复
合增长率达9.58%；2019年，我国模具出口达62.46亿美元，同比增
长2.64%，模具出口销往全球213个国家和地区，我国已成为名副其实的世界模具制造大国和模具贸易大国。

根据我国《模具行业“十三五”发展指引纲要》提出的“十三五”期间模具行业的发展目标，国内市场国产模具的自配率达到90%以上，制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具在模具总量中的比例
达到60%。

随着国家鼓励技术创新的政策逐步落实，政府对模具技术创新的支持投入逐年增加，对模具技术创新的金融服务逐步完善。

我国
模具行业发展思路逐步由过去的技术模仿、跟踪，转向主要依靠自主
创新提高产品技术含量，进而提升行业整体发展水平。

四、项目实施的必要性
（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场
知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。

预计未来几年公司的
销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的
市场需求。

公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能
潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。

通过本次项目的建设，
公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠
定基础。

（二）公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不
断优化升级。

公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才
能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第三章市场预测
一、行业技术水平及发展趋势
1、行业技术水平
模具行业技术水平主要体现在模具产品技术指标与模具生产企业综合技术水平。

根据模具所成型产品的要求不同，各类汽车模具所需技术指标亦存在差异。

汽车内外饰模具产品技术水平高低的主要评判指标为模具可靠性与成型方法。

经过多年的发展，我国重点骨干汽车内外饰模具制造企业产品技术水平已达到或接近国际先进水平，并进入全球各大汽车内外饰供应商的供应链体系。

汽车模具生产企业综合技术水平主要体现为企业设计能力、制造工艺水平、管理水平等。

近年来，在国家政策扶持和需求增长的推动下，我国汽车内外饰模具企业的技术水平取得了明显进步，部分行业骨干企业已从传统的“钳工当家”、“照图施工”为主的粗放式生产经营模式，逐步转变为以完善的研发设计、先进的制造工艺和信息化生产管理等为主的现代化生产经营模式，并逐步开始运用CAE、CAPP、PLM、ERP（计算机辅助工程、计算机辅助工艺过程设计、产品生命周期管理、企业资源计划）等数字集成技术，快速成型、超精密加工、。