出纳日常工作职责(三篇)

出纳日常工作职责
1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;
4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
7.协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10.配合各项审计工作;
11.做好上级交办的其他财务工作。

出纳日常工作职责（二）
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.完成上级交办的其他事务;
9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

出纳日常工作职责（三）
1.遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;
2.负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;
3.负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;
4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;
5.负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;
6.负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴
7.协助会计完成领导交代的其他工作;。