实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版

实验三总账管理系统日常(rìcháng)业务处理实验报告模
版
实验(shíyàn)三总账管理系统日常业务处理实验报告模版
实验三总账管理系统日常(rìcháng)业务处理实验报告模版
班级：姓名(xìngmíng)：学号：一、实验目的
掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常(rìcháng)业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

二、实验内容
1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账
2.出纳管理
3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求
1.以“马方〞的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“王晶〞的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3.以“陈明〞的身分进行审核、记账、账簿查询操作。

四、实验资料
1．凭证管理8月经济业务如下：
〔1〕2日，销售一部赵斌购置了200元的办公用品，以现金支付。

〔附单据一张〕借：营业费用〔5501〕200
贷：现金〔1001〕200付1
〔2〕3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。

〔现金支票号某J001〕借：现金〔1001〕10000
贷：银行存款／工行存款〔〕10000付2
〔3〕5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275〔转账支票号ZZW001〕借：银行存款／中行存款〔〕82750贷：实收资本〔3101〕82750收1
〔4〕8日，供给部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。

〔转账支票号ZZR001〕
借：原材料／生产用原材料〔〕50000
贷：银行存款／工行存款〔〕50000付〔5〕12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以归还所欠货款。

〔转账支票号ZZR002〕
借：银行存款／工行存款〔〕99600
贷：应收账款〔1131〕99600收2
〔6〕14日，供给部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命〞光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。

〔适用税率17％〕借：库存商品〔1243〕8000
应交税金／应交增值税／进项税额〔〕1360
贷：应付账款〔2121〕9360转1〔7〕16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。

〔转账支票号ZZR003〕借：管理费用／招待费〔〕1200 贷：银行存款／工行存款〔〕1200付4
〔8〕18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2022元，交回现金200元。

借：管理费用／差旅费〔〕1800现金〔1001〕200
贷：其他应收款〔1133〕2022收3〔9〕20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。

借：生产本钱／直接材料〔〕25000 贷：原材料／生产用原材料〔〕25000转22．出纳管理
25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。

五、操作步骤
1．凭证管理
填制凭证
增加凭证---输入凭证的辅助核算信息业务1：辅助核算---现金流量业务2：辅助核算---银行科目业务3：辅助核算---外币科目业务4：辅助核算---数量科目业务5，辅助核算---客户往来业务6，辅助核算---供给商往来业务7，辅助核算---部门核算业务8，辅助核算---个人往来业务9：辅助核算---工程核算
查询凭证冲销凭证凭证作废凭证整理
出纳签字
更换操作员进行出纳签字
凭证记账
记账取消记账2．出纳管理
现金日记账〔银行存款日记账操作相同〕资金日报表支票登记簿
3．账簿管理
查询根本会计核算账簿部门账部门总账部门明细账部门收支分析
扩展阅读：
实验三总账管理系统日常业务处理
实验三总账管理系统日常业务处理
【实验目的】
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。

2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

【实验内容】
1、凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

【实验准备】
引入“实验二〞账套数据。

【实验资料】1、凭证管理
2022年8月份企业发生的经济业务如下：
〔1〕8月2日，采购部王丽购置了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。

〔2〕8月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号某J001。

〔3〕8月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。

〔4〕8月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款银行存款支付，转账支票号ZZR001。

〔5〕8月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以归还前欠货款，转账支票号ZZR002。

〔6〕8月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命〞光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17%。

〔7〕8月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。

〔8〕8月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2022元，交会现金200元。

〔9〕8月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。

2、出纳管理
8月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。

【实验要求】
1、以“马方〞的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2、以“王晶〞的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登
记操作。

3、以“陈明〞的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

实验四总账管理系统期末处理
【实验目的】
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理相关内容。

2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。

3、掌握银行对账、自动转账设置生成、对账和月末结账的操作方法。

【实验内容】1、银行对账；2、自动转账；3、对账；
4、结账。

【实验准备】引入“实验三〞账套数据。

【实验资料】1、银行对账
〔1〕银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2022-08-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为.16，银行对账单调整前余额为.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收22772元。

〔2〕银行对账
8月份银行对账单日期2022-08-032022-08-062022-08-102022-08-结算方式201ZR002票号600借方金额贷方金额00002、自动转账定义及生成〔1〕自定义结转
业务1：摊销本月应负担的报刊费
借：管理费用/其他〔〕JG〔〕贷：待摊费用/报刊费〔〕642/122：按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息借：财务费用/利息支出〔〕贷：预体提费用〔〕〔2〕期间损益结转
操作：1.执行“期末〞/“转账定义〞/“期间损益〞命令，进入“期间损益结转设置〞窗口。

2.选择凭证类别“转账凭证〞，选择“本年利润〞科目3131，单击“确定〞按钮。

〔3〕期间损益结转生成
操作：1.以“马方〞身份生成期间损益自动转账凭证。

2.执行“期末〞/“转账生成〞命令，进入“转账生成〞窗口。

3.选择“期间损益结转〞单项选择按钮。

4.单击“全选〞按钮，再单击“确定〞按钮，生成转账凭证。

5、单击“保存〞按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

注意：以“陈明〞身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。

【实验要求】
1、以“王晶〞的身份进行银行对账操作。

2、以“马方〞的身份进行自动转账操作。

3、以“陈明〞的身份进行审核、记账、对账、结账操作。

实验五UFO报表管理
【实验目的】
1、理解报表编制的原理及流程。

2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。

3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。

【实验内容】
1、自定义一张报表。

2、利用报表模板生成报表。

【实验准备】
引入“实验四〞账套数据。

【实验资料】1、货币资金表〔1〕报表格式货币资金表
编制单位：年月日单位：元
工程现金银行存款合计行次123期初数期末数制表人：说明：1.表头
标题“货币资金表〞设置为黑体、14号、居中。

单位名称和年、月、日应设置为关键字。

2.表体
表体中文字设置为楷体、12号、居中。

3.表尾
“制表人：〞为宋体、10号、右对齐第4栏。

〔2〕报表公式
现金期初数：C4=QC〔〞1001〞,月〕现金期末数：D4=QM〔〞1001〞,月〕
银行存款期初数：C5=QC〔〞1002,月〕银行存款期末数：D5=QM〔〞1002,月〕期初数合计：6=C4+C
期末数合计：D6=D4+D52、资产负债表和利润表
利用报表模板生成资产负债表、利润表。

3、现金流量表主表
利用报表模板生成现金流量表主表【实验要求】
以账套主管“陈明〞的身份进行UFO报表管理操作。

内容总结
（1）实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版
实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版
实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版
班级：姓名：学号：一、实验目的
掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。