用友U8财务供应链培训

发货签回改进
发货签回改进
发货签回改进
主要功能－销售发票
发票现结
其他主要功能－价格管理
价格设置 价格设置、调整在调价单中进行，调价单分存货调价
单、客户调价单，调价单支持审批流，审批通过后更新 价格列表
价格设置时，支持按批量、按有效期间设置价格 全程记录价格设置、调整历史，可以查询、删除调价 历史
红蓝采购发票
将供应商、存货+自由项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记 录进行对应结算，生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金 额。记录自动结算到行。
采购结算—手工结算
红蓝采购发票
存货+自由项相同、结算数量之和为0的红蓝采 购发票记录对应结算，生成结算单
入库单与发票
发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录结算到行
采购管理功能介绍（采购订单）
来源方式，新增，生单多种方式
注意：从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来
源单据
不能对表头内 容变更
主要功能－普通采购业务
采购管理功能介绍（到货/拒收/退货）
对于入库前的拒收作业，可以通 过填制到货拒收单来实现。到货 拒收单是采购到货单的红字单据
可参照订 单进行到
主要功能－存货价格管理
主要功能－客户价格管理
其他主要功能－ 查询统计
凭证处理
销售发票复核后传递到应收系统进行审核，审核 后的销售发票可以自动生成凭证：
借：应收账款--**客户 贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税
结转销售成本，根据销售发票或销售出库单生成凭 证：
选择发票时，输入短缺数量、短缺金额。系统 分摊短缺数量的成本
采购费用业务处理
费用和正常采购发票开在同一张发票上
如果费用和采购发票在一张发票上面，可以在系统设置折扣、劳务 属性类存货，开票时，一起将费用开在专用发票、普通发票上
成本处理：手工结算界面，点分摊后，再点结算，费用会增加到入 库单成本中，入库单成本包含发票和费用两部分。
销售发票
•开票直接发货模式，即先录入发票。
销售报价单 销售订单
销售出库单
销售发货单
委托代销业务
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品 所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托 方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入， 商品所有权转移。
委托订单
委托发货单
委托结算单 生成
采购合同可以参照生成采购订单 直运业务中销售订单生成采购订单 请购单审核后生成采购订单 采购订单可以根据MRP/MPS计划生成 采购订单可以根据ROP计划生成
主要功能－普通采购业务
用于物控部门提出物料申购，或其
它部门用于非生产性物料申购的需求。 用以提出购买什么？买多少？
来源：手工输入、MRP/MPS计划
单独运费发票
在系统中直接输入运费发票，选择费用、折扣、应税劳务属性存货。 成本处理：如果入库单和发票已经结算，可以进行费用折扣结算， 将运费发票单独与入库单进行结算，但是入库单单价不会改变。也可 以将费用单独分摊到存货中，在费用折扣结算中选择存货，然后进行 结算。
注意：
如果费用折扣结算入库单已经记账，那么结算后，必须在存货核算 进行结算成本处理，系统会自动生成入库调整单，调整这部分成本。
采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍（采购结算）
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因， 采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况， 进行账务处理。 入库数量大于发票数量时
选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把 多余的数量按赠品处理，只是降低了入库货物的 成本 入库数量小于发票数量时
普通销售业务
普通销售业务模式支持正常的销售业务， 适用于大多数企业的日常销售业务。
普通销售业务根据“发货－开票”的实 际业务流程不同，可以分为两种业务模式。 系统在处理两种业务模式的流程不同，但允 许两种流程并存。系统判断两种流程的本质 区别是先录入发货单还是先录入发票。 •先发货后开票模式，即先录入发货单。
暂估业务凭证处理
根据入库单（暂估）生成的凭证 借：原材料
贷：物资采购 根据采购发票生成的凭证 借：物资采购
应交税金 贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款）
主要功能－直运采购
直运业务是指产品无需入库即可完成购 销业务。当客户要货时，填制销售单，然后 根据销售单直接向供应商订货。货物由供应 商直接发给客户。结算时，企业与供应商和 客户分别进行结算。
主要功能－直运采购
直运采购发票根直据运采销购售发票根据直运
订单产生 销售订单产生
销售业务类型－－直运销售
采购业务类型－－直运采购
主要功能－代管业务
代管采购是一种新的采购模式。该模式 的主要特点是，企业替供应商保管其提供的 物料，先使用物料，然后根据实际使用定期 汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行 结算、开票以及后续的财务支付。
应用准备
客户档案管理 存货档案相关设置 销售类型定义 客户存货对照表 销售系统参数选项设置 销售期初
应用准备－客户资料管理
应用准备－存货档案相关设置
应用准备－销售类型定义
应用准备－客户存货对照表
应用准备－销售选项
销售类型方式 控制
销售出库单生 单方式控制
控制销售业务 是否受必有订 单控制
红蓝入库单
存货+自由项相同、结算数量之和为0的入库单 （退货单）记录可结算。如果选择了“相同供应 商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可 结算，结算成本即为各入库单记录的暂估金额， 记录结算到行
采购结算注意事项
采购如果没有期初记账，则不能进行采购结算
采购结算时，先结算后记账，发票金额作为入库 单的实际成本；先记账后结算，入库单中原来记 账的单价作为暂估单价，发票单价作为结算单价
委托代销 销售发票
核销 销售收款单
委托报价单
委托出库单
分期收款业务
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发 给客户，分期收回货款。
分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分 次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
销售报价单
销售订单 分期收款
发货单
销售发票
分期收款 分期开票 分期收款
采购管理与U8其他模块的接口关系
MRP/MPS计划
出口管理
合同管理
采购合同
资金管理 存货核算
采购订单/发票 直运发票/代管单
采购计划
出口订单 直运销售发销票售/订销单售订单
采购管理
采购报检单
付款信息
采购发票
预分入析信数息据 、供应商存货价格
销售管理 质量管理 售前分析
采购 R入O库P单计/划代管单
库存管理
主要功能－代管业务
主要功能－代管业务
出库单记录代管商
其他功能－齐套采购
业务场景
场景一：汽配、汽车或者配套组装行业，存在齐套采购的类型。 如：国内某些整车组装公司，在进口汽车配件时，设置左右车门配 套采购、雨刷配套、或者整车配套采购。如此配套主要在下达订单 时，考虑部件的配套使用的情况下，需要整体下单，保证产品功能 完备性－； 场景二：国内大量外贸企业采取外贸业务员跟单负责制。业务员 负责每一笔业务的盈亏、采购、库存，把握供应的具体情况。在此 背景下面，出口业务基本按单采购、并按照物料的齐套状态进行采 购，每次采购保证库存零库存，决不多采购。从而保证个人的业务 成本最小。
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算， 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账，本月不能进行采购结算。
凭证处理
采购发票需在应付款管理中进行审核 审核后的采购发票生成的凭证： 借：原材料/材料采购
应交税金—应交增值税 贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款） 给供应商付款在系统中录入付款单 付款单生成的凭证 借：应付账款--**供应商 贷：现金/银行存款
采购结算—自动结算业务规则
入库单与发票
将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进 行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录自动结算到行。
红蓝入库单
将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行 记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数 量。记录自动结算到行
齐套采购
多需求来源齐套 可选择标准BOM进行齐套 可选择销售订单（具有标准BOM或者客户BOM）齐套 可选择出口订单（具有标准BOM或者客户BOM）进行齐套
齐套原理 只对最底层采购件进行齐套
最终齐套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32
齐套采购
产品概述-销售管理
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经 营活动的中心
产品概述-采购管理
按采购类型业务不同处理方式：普通采购、受
托代销采购、直运销售、VMI代管业务的采购
采购控制：采购什么、采购多少、什么时间需
求、送到什么地点等
对采购业务全部业务流程进行管理：提供了请
购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发 票、采购结算等业务流程的整合
产品概述-采购管理
货
对于已入库后的退货，可以先填制到货退回单，再参 照到货退货单生成红字入库单
若需质检则可以传到质检 模块
主要功能－普通采购业务
专用发票、普通发票、
费用发票
采购管理功能介绍（蓝红发票）
采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采 购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝
其他采购发票填制；
主要功能－普通采购业务
收款单
销售出库单 分期收款
直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应 商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与 企业结算。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物 的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过 直运销售发票、直运采购发票解决。
主要内容
• 产品概述 • 产品模型 • 应用准备 • 主要功能 • 产品演示 • Q&A
财务+供应链产品培训
涉及功能模块：
采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、
应收款管理（简单核算）、应付款管理（简单核 算）、总账
准备工作
部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存 货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售 类型等基础数据的准备 各模块选项设置 采购期初余额录入、记账 销售期初余额录入 库存期初录入、审核 存货期初录入、记账 应收、应付款期初录入、对账 总账科目期初录入、对账
采购管理功能介绍（请购）
不同的来源方式
提供通过销售订单号追 查相应请购单执行情况
的功能
需求日期≥请购单 单据日期
主要功能－普通采购业务
采购订单是企业与供应商之间签订的采
购合同。它可以是企业采购合同中关于货 物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
来源：请购单、采购合同、销售订单、
MRP/MPS计划、出口订单
应付管理
管理驾驶舱
普通采购业务流程
仓管部门 财务部门
供应商
采购部门
收货
到货单
根据订单 进行发货
制定采购计划 采购订单
报检
检验
合格
是 质检 否
是 入库 直接拒收
采购入库单
不 入不良品仓
到货拒收单
开发票
退回货 物
采购发票
生产/销售计划
采购结算单
采购结 算
计入应付

生产/销 售部门
财务部门
采购订单的来源
应用准备－销售期初
处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务。
主要内容
• 产品概述 • 产品模型 • 应用准备 • 主要功能 • 产品演示 • Q&A
主要功能－销售报价
客户报价结果的记录，报价成功后可以转为有效力的销售订单
1、手工增加 2、参照模拟报价生成
主要功能－销售订单
主要功能－发货单
手工输入 销售订单
①先发货后开票
销售发货单
销售发票
手工输入 销售订单
②先开票后发货
销售发票
销售发货单
主要功能－退货单
发货签回改进
产品演示
1.选中，表示发货签回如果 有损失时，需要进行损失处 理； 2.选中，指对于需要进行损 失处理的发货单，必须处理 完成后才能进行开票。
发货签回改进
121.并.对且以于需生需要否成要在签发签签回货回回完签的单成回发中单货指。单定，是1择 2失可..在 如为 处发 果是 理货选。，单项则中中需，选要将择进需了行要要损签进失回行处选损 理等于是，不可修改。
销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整 销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、 直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务， 并可对销售价格和信用进行实时监控
产品概述-接口关系图
销售产品概述-业务流程图
产品模型
U8销售管理支持企业四种销售业务模型 普通销售业务 委托代销业务 分期收款业务 直运销售业务