出纳工作职责15篇

出纳⼯作职责15篇
出纳⼯作职责1
⼀、严格执⾏财务管理制度和银⾏结算制度。

⼆、按序时记好现⾦⽇记帐、银⾏存款⽇记帐。

三、库存现⾦不超限额，保证现⾦的安全与完整。

四、发现长余或短缺现⾦要及时汇报，及时查明原因，按规定的⼿续核销；银⾏对帐单与单位银⾏存款⽇记帐不⼀致时，要及时核对，查找原因，并编制银⾏余额调节表，待下⽉调整⼊帐。

五、做好学校的各项收费⼯作及期末学⽣代办费的补收或清退⼯作，核对⼈数，核准⾦额，不出差错。

六、票据使⽤规范，不得使⽤⾮正规三联单据；⽀出凭证做到签字齐全、⼿续完备。

内容真实。

七、认真执⾏现⾦管理“⼗不准”。

⼋、加强票据、银⾏空⽩凭证、重要有价证券及银⾏印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使⽤和缴销⼿续。

九、配合和协助主办会计做好有关的财务⼯作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

⼗、认真负责做好⼯资发放和⽇常的出纳结报⼯作，⽉底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

(⼀)流动资⾦核算
1.拟订流动资⾦管理和核算实施办法,参与核定流动资⾦定额,实⾏管⽤结合与资⾦归⼝分级管理;
2.编制流动资⾦计划和银⾏借、还款计划负责流动资⾦调度,组织流动资⾦供应;
3.定期考核流动资⾦使⽤效果,不断加速流动资⾦调动.
(⼆)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产⽬录;
2.参与核定固定资产需⽤量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调⼊调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计⼿续,进⾏明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使⽤效果,促进固定资产的合理使⽤,提⾼固定资产利⽤率.
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建⽴健全材料收发、保管和领⽤⼿续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购⽤款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;
4.建⽴材料明细登记账,进⾏明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.
(四)⼯资核算
1.按计划控制⼯资总额的使⽤;
2.审核⼯资表,计算发放⼯资;按制度规定计提发放奖⾦;
3.进⾏⼯资明细核算.
(五)成本核算
1.拟定成本核算办法,建⽴健全成本核算⼯作程序,编制成本费⽤计划;
2.拟订⽣产经营成本、费⽤开⽀范围,掌握成本费⽤开⽀情况,登记成本费⽤明细账,按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费⽤开⽀情况,积极挖潜节⽀,提出改进意见,努⼒降低成本费⽤⽀出.
(六)利润核算及分配
1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算,正确计算⽣产经营、销售收⼊和其他收⼊,认真审核和计算各项成本费⽤⽀出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东⼤会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节⽀,提出改进建议和措施,努⼒提⾼利润.
(七)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备⽤⾦等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,⼀并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个⼈核对,催收催结.
(⼋)专项资⾦核算
1.拟订专项资⾦管理办法,实⾏归⼝管理;
2.对专项资⾦进⾏明细核算;
3.按时编制专项奖⾦报表.
(九)总账报表
1.登记总账,核对账⽬,编制资⾦平衡表;
2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.
(⼗)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进⾏财务预测,为领导提供决策参考意见。

出纳⼯作职责2
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现⾦、发票的保管⼯作，要做到收有记录，⽀有签字。

3、负责到银⾏办理经费领取⼿续，⽀付和结算⼯作。

现⾦要⽇清⽉结，按⽇逐笔记录现⾦⽇记帐，并按⽇核对库存现⾦，做到记录及时、准确、⽆误。

4、现⾦业务要严格按照财务制度的现⾦管理制度的要求办理。

对现⾦收、⽀的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

要认真审查各种报销或⽀出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销⼿续。

5、办理国税、地税税款清缴⼯作。

6、对库存现⾦要严格按限额留⽤，不得肆意超出限额。

妥善保管现⾦、发票，不得丢失。

当⽇多余现⾦不得在办公室留宿，必须存⼊银⾏。

7、严格按法规办事，杜绝⽩条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫⽣⼯作，做好安全保卫⼯作，保管使⽤好所⽤公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性⼯作。

出纳⼯作职责3
⼀、幼⼉园组长⼯作职责
（⼀）负责本组成员⼯作安排、保育教育、安全卫⽣、财产保管等全⾯⼯作，保证全组⼯作的⼀致性。

（⼆）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组⼯作；组织好本组组会，研究改进本组⼯作。

（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学⼯作（教研组长）。

（四）负责检查本组⼯作⼈员的⼯作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。

（⼀）保管好幼⼉园的所有图书资料，做好图书资料的编⽬、登记，借出收回记录。

（⼆）图书室实施封闭式管理，防⽌图书资料被窃。

⼆、会计出纳⼯作职责
严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提⾼服务质量。

办事认真细⼼，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。

根据本园⼯作需要做好以下⼯作：
（⼀）会计出纳⼯作
1、记好账⽬包括：⾏政账，伙⾷账，⼯会账。

要求依据明确，字迹清晰，数字准确，⼿续严格，⽇清⽉结（每⽉10⽇前），年终决算（次年１⽉）。

2、依法做好幼⼉园的收费⼯作。

按规定收结好⼊园幼⼉的费⽤，收⼊费⽤及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪⽤、挤占学校的⼀切费⽤。

3、做好幼⼉出、缺勤统计⼯作，按时做好幼⼉保育教育费、伙⾷费⽤的结算清退⼯作。

4、按时准确发放好⼯资、奖⾦、补助和劳保⽤品。

（1）做好学期和年度财务结算和预算⼯作。

（2）配合保健员、炊事⼈员和采购⼈员计划好伙⾷费⽤，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。

（3）配合⼈事做好国家规定的为教职⼯办理社会保险（包括基本养⽼保险、基本医疗保险、失业保险、⼯伤保险等）。

（⼆）其他事务⼯作
1、订购、发放报刊杂志。

2、协助总务做好物品的采购及发放⼯作。

3、协助做好教育的⼀切服务⼯作。

三、保安⼈员⼯作职责
（⼀）树⽴⼀切为孩⼦、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的⼀切规章制度办事。

（⼆）守好园舍⼤门，按照幼⼉园⼀⽇活动作息时间准时开、关园门，严防幼⼉⾛失，严禁闲杂⼈员⼊园。

（三）对待来访客⼈员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进⼊园内。

（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

（五）做好幼⼉园周边环境的安全秩序维护⼯作，严禁各种车辆进⼊幼⼉园⼤门外，要保证幼⼉园⼤门、安全出⼝畅通⽆阻。

发现幼⼉园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

四、其他后勤⼈员职责
（⼀）树⽴⼀切为教育服务的思想，遵守园内⼀切教育常规。

（⼆）⾃觉做好家长⼯作，对幼⼉开展正⾯教育，做到态度和蔼，仪表整洁。

（三）遵守职业道德，有较强的⼯作责任⼼，仪表端庄⼤⽅。

（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项⼯作任务。

（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫⽣。

（六）保管好本岗位的⼀切物品。

出纳⼯作职责4
出纳则分管企业票据、货币资⾦，以及有价证券等的收付、保管、核算⼯作，为企业经济管理和经营决策提供各种⾦融信息。

总体上讲，必须实⾏钱账分管，出纳⼈员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收⼊、费⽤、债权债务等账⽬的登记⼯作。

总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

第⼆，既互相依赖⼜互相牵制。

出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。

它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。

这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照⼀定的顺序传递;它们相互利⽤对⽅的核算资料;共同完成会计任务，缺⼀不可。

同时，它们之间⼜互相牵制与控制。

出纳的现⾦和银⾏存款⽇记账与总账会计的现⾦和银⾏存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有⾦额上的等量关系。

这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持⼀致。

第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是⼀种特殊的明细核算。

它要求分别按照现⾦和银⾏存款设置⽇记账，银⾏存款还要按照存⼊的不同户头分别设置⽇记账，逐笔序时地进⾏明细核算。

“现⾦⽇记账”要每天结出余额，并与库存数进⾏核对：“银⾏存款⽇记账”也要在⽉内多次结出余额，与开户银⾏进⾏核对。

⽉末都必须按规定进⾏结账。

⽉内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现⾦和银⾏存款总分类账进⾏核对。

第四，出纳⼯作是⼀种账实兼管的⼯作。

出纳⼯作，主要是现⾦、银⾏存款和各种有价证券的收⽀与结存核算，以及现⾦、有价证券的保管和银⾏存款账户的管理⼯作。

现⾦和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银⾏存款，由出纳办理收⽀结算⼿续。

既要进⾏出纳账务处理，⼜要进⾏现⾦、有价证券等实物的管理和银⾏存款收付业务。

在这⼀点上和其他财会⼯作有着显著的区别。

除了出纳，其他财会⼈员是管账不管钱，管账不管物的。

对出纳⼯作的这种分⼯，并不违背财务“钱账分管”的原则，这是由于出纳账是⼀种特殊的明细账，总账会计还要设置“现⾦”、“银⾏存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现⾦、银⾏存款、有价证券等进⾏总⾦额的控制。

其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。

第五，出纳⼯作直接参与经济活动过程。

货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。

其中货款结算，即货物价款的收⼊与⽀付就必须通过出纳⼯作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他⾦融业务的办理，更是离不开出纳⼈员的参与。

这也是出纳⼯作的⼀个显著特点，其他财务⼯作，⼀般不直接参与经济活动过程，⽽只对其进⾏反映和监督。

出纳⼯作职责5
1、严格执⾏国家规定的现⾦管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现⾦收付款业务，现⾦收付时，在凭证空右上⽩处加盖“现⾦收讫”或“现⾦付讫”戳记和本⼈名章。

2、要根据原始凭证，及时正确地记好现⾦⽇记帐，做到⽇清⽉结，帐款相符。

3、严格遵守现⾦管理制度，库存现⾦不得超过定额，不坐⽀，不挪⽤，不得⽤⽩条抵顶库存现⾦，保持现⾦实存与现⾦帐⾯⼀致。

4、现⾦收付如发⽣差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要⽴即认真查找原因。

5、将所有现⾦及各种印章存⼊保险柜内，并关好门锁，保证⾦库安全。

6、及时与银⾏对帐，作好银⾏对帐调节表。

银⾏⽇记账必须随时与银⾏对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。

必须于每将银⾏对账单取回，对上⽉银⾏往来清理完毕，并编制银⾏余额调节表，把银⾏对帐明细表取回放在每⽉最前凭证上。

7、申领公司发票。

根据发票额度及使⽤情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专⽤发票，并录⼊系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员⼀起统⼀编号归档。

9、认真完成领导交办的其他⼯作。

出纳⼯作职责6
1、负责管理库存现⾦、银⾏存款和其他货币资⾦;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司⽇常资⾦结算业务的办理;
2、负责编制资⾦⽇报、每⽇资⾦余额表;
3、按⽇清⽉结规定每⽇或定期(周、⽉、季)核对各项货币资⾦的账账、账实、账表相符情况;
4、⽇常银⾏业务的办理，如银⾏账户的开⽴、变更、销户、开⽴、办理银⾏承兑汇票等;
5、⽇常银⾏关系的维护、银⾏存款账户的管理、银⾏回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现⾦、票据、各种有价证券、印鉴章、⽹银U盾及其他与资⾦相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档⼯作;
9、完成领导交办的其他各项⼯作。

出纳⼯作职责7
1、负责公司⽇常付款和报销;
2、负责集中付款及发放⼯资，保证付款顺利汇出;
3、负责税⾦认证核对及申报，税务产⽣的单据及时录⼊⾦蝶系统;
4、负责出⼝退税的申报，完成当⽉的出⼝退税⼯作;
5、负责所有发票开具，应收应付⼯作;
6、其他银⾏的相关业务;
7、领导安排的财务相关⼯作;
出纳⼯作职责8
职责：
1、负责销售相关的各种单据的录⼊；
2、负责每⽇与整装展厅对接相关⼯作（⽇清单）；
3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；
4、完成上级指派的其他⼯作；
5、利⽤公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

任职资格：
1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
2、善于处理流程性事务、良好的学习能⼒、独⽴⼯作能⼒和财务分析能⼒；
3、⼯作细致，责任感强，良好的沟通能⼒、团队精神。

出纳⼯作职责9
⼀、负责现⾦收⼊管理，检查和清点每⽇各收款点交来的现⾦，填制送款簿，及时存⼊银⾏。

⼆、负责签收和整理各种⽀票、汇票等，填制送款簿，及时送存银⾏。

三、检查⼀切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，⼿续完备，项⽬内容清楚齐全，⼤⼩写⾦额相符。

对检查⽆误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资⾦、本币资⾦、备⽤⾦，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每⽇资⾦⽇报表”和“银⾏存款每⽇报告表”。

六、每⽇上班打开保险柜，由主管监督（或由⼆⼈互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；
如出现不相符现象，应⽴即查找原因。

七、在总出纳与银⾏送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐⼀打开，不能与其他款项相混，清点现⾦及⽀票，与“交款袋”
上已填妥的现⾦数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关⼈员查找，弄清情况，直到相符为⽌。

⼋、将现⾦、⽀票分别填写“送款簿”，连同“信⽤卡”汇总单的'送款簿⼀起送交银⾏办理结算转账，对必须办理托收的外币⽀票、汇票，须逐⼀填写托收凭证，并妥善保管，到银⾏通知托收⼊账时，与转账凭证⼀起转给财务办公室银⾏出纳会计。

九、审查外汇券、现⾦的送款簿存根，各种⽀票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银⾏存款每⽇报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

⼗、严格执⾏现⾦清点盘点制度，每⽇核对库存现⾦，做到账款相符，确保现⾦的安全。

⼗⼀、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每⽇收⼊报告表”，每⽇及时整理归档，做到有条不紊。

⼗⼆、完成财务部经理安排的其他⼯作。

出纳⼯作职责10
职责⼀：幼⼉园出纳⼯作职责
⼀、负责园内全部现⾦收付⼯作和银⾏解款、取款⼯作。

⼆、根据规定设置《银⾏⽇记账》和《现⾦⽇记账》。

根据审核⽆误的原始凭证逐笔登记，做到⽇清⽉结，正确⽆误，账款⼀致。

三、根据国家统⼀规定的开⽀标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经⼿⼈、验收⼈及园长签字⽅能报销。

对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释⼯作的基础上有权拒付；同时敢于同⼀切损害集体、国家利益的违法乱纪⾏为作⽃争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收⼊、⽀出。

五、严格遵守现⾦管理办法，做好现⾦管理⼯作，每天库存现⾦不能超过银⾏批准的限额，不能挪⽤现⾦，不准⽤⽩条抵库和"坐⽀"，不开空头⽀票，⽆遗失⽀票事故。

六、做好⼯资、奖⾦等各种费⽤发放⼯作，管理好⽀票等，保守保险柜号码的秘密。

七、每⽉做好幼⼉的收费、退费⼯作。

同时做好管理费的汇总⼯作。

⼋、定期向园领导汇报⼯作，接受领导、群众的监督。

职责⼆：幼⼉园出纳⼯作职责
1.负责幼⼉园全部现⾦收付⼯作。

2.负责掌管幼⼉园预算内、外库存现⾦。

根据规定设置现⾦帐册，每天做好原始记录，清现⾦，做到⽇清⽉结，正确⽆误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经⼿⼈，验收⼈及领导签字⽅能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现⾦管理办法，不得挪⽤现⾦，不准⽩条低库。

6.做好⼯资单、奖⾦等各种费⽤发放⼯作，管理好收据、印章等。

7.每⽉公布幼⼉⽤膳情况，做好⼤班离园退费⼯作。

职责三：幼⼉园出纳⼯作职责
1、严格执⾏国家的现⾦管理制度，依据审核⽆误的记帐凭证及时进⾏现⾦的收付⼯作，并加盖“现⾦收讫”章和“现⾦付讫”章。

做好现⾦的管理⼯作。

2、及时登记现⾦⽇记帐，每⽇终了盘点库存现⾦，并核对帐⾯数与实际结存数，做到帐实相符。

3、熟悉银⾏结算业务，正确签发各种银⾏票据，不得签发空⽩⽀票、空头⽀票和远期⽀票。

4、对⽹上银⾏的收⽀业务要及时核对，加强密码管理，保证⽹上银⾏收⽀的正确性和安全性。

5、每⽉编制银⾏存款余额调节表，定期与银⾏进⾏帐⽬的核对，保证银⾏存款资⾦的正确性。

6、随时掌握货币资⾦的收⽀和结存状况，做到“⽇清⽉结”，确保资⾦的合理调配。

7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳⼯作职责11
⼯作职责：
1、银⾏付款的审核和授权、录⼊股份公司和⼦公司的银⾏凭证
2、银⾏的开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项⽬所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银⾏回单、整理收付款附件，完成银⾏账凭证装订
5、办理房产、⼟地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
6、完成领导交办的其他⼯作
任职要求：
1、⼯作有责任⼼，能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位⼯作1年以上
出纳⼯作职责12
⼯作职责：
1、负责项⽬备⽤⾦预算、借⽀与使⽤，指导项⽬执⾏报销制度；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销⼿续及原始单据的合法性、准确性并及时录⼊系统；
3、定期向总部会计提交⼿续完善的报销及财务相关单据；
4、根据现⾦⽇记账和收付凭证，及时盘点库存现⾦，编制“现⾦盘点表”，做到⽇清⽇结，保证账款⼀致；
5、落实项⽬层⾯财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项⽬费⽤控制标准；
6、完成领导交办的其他⼯作。

任职要求：
1、年龄24—30周岁，⼯作认真负责，具备良好的职业道德；
2、有⼀定的职业规划，善于总结⼯作⽅法；
3、具备⾼度的责任⼼、良好的团队意识及职业操守；
4、⼯作地点在韶关始兴。

出纳⼯作职责13
职责
1、按规定每⽇登记现⾦⽇记账和银⾏存款⽇记账；
2、根据记账凭证报销内容收付现⾦；
3、每⽇负责盘清库存现⾦，核对现⾦⽇记账，按规定程序保管现⾦，保证库存现⾦及有价证券安全；
4、保管好各种空⽩⽀票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银⾏到款进账凭证，并传递到有关的制单⼈员；
6、负责代理记账单位出纳⼯作；
7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格
1、财务类专科以上学历；
2、会计资格从业证优先；
3、⼯作经验2年以上相关⼯作经验；
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使⽤计算机和办公软件。

出纳⼯作职责14
1、银⾏账户管理：配合公司业务办理银⾏账号开户及销户业务，与银⾏保持良好关系;
2、资⾦管理：保管各类与资⾦结算有关的物品，如⽀票、汇票、印鉴、⽹银KEY等，保证资⾦、账号安全，定期盘点库存现⾦和账户资⾦，保证账实⼀致;
3、根据公司制度，复核审批完毕的各类⽀付单据，及时付款，及时领取银⾏回单，及时登记银⾏⽇记账和现⾦⽇记账，⽇清⽉结，保管装订各类现⾦及银⾏凭证;
4、了解熟悉银⾏各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时⽀持业务开展;
5、定期输出各类资⾦管理报表;
6、办理领导交办的其他业务。

出纳⼯作职责15
1.负责公司⽇常⾏政⼯作，客户来时的接待⼯作，(电话、信件快递、办公设施采购、公⽤事业管理等)
2.负责公司增值税票的开具⼯作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控⼀机开票，开票系统企业操作员证件的优先
3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训⼈员的资料整理，归档⼯作
5.负责公司员⼯的考勤表格的制作。

6.负责公司的⽇常出纳⼯作
【出纳⼯作职责15篇】。