湖南海利2020年经营成果报告

湖南海利2020年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年利润总额为35,570.91万元，与2019年的15,821.03万元相比成倍增长，增长1.25倍。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2020年营业利润为34,307.8万元，与2019年的17,100.06万元相比成倍增长，增长1.01倍。

以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加10,732.38万元，投资收益增加64.82万元，公允价值变动收益增加39.83万元，财务费用减少284.97万元，销售费用减少2,692.04万元，营业成本减少16,715.01万元，共计增加30,529.05万元；以下项目的变动使营业利润减少：管理费用增加580.7万元，营业税金及附加增加28.47万元，共计减少609.18万元。

各项科目变化引起营业利润增加17,207.74万元。

3、投资收益
2020年投资收益为350.74万元，与2019年的285.92万元相比有较大增长，增长22.67%。

4、营业外利润
2019年营业外利润亏损1,279.03万元，2020年扭亏为盈，盈利
1,263.11万元。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年的营业收入为202,627.81万元，比2019年的214,869.18万元下降5.70%，营业成本为140,137.32万元，比2019年的156,852.33万元下降10.66%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表(万元)
二、成本费用分析
1、成本构成情况
湖南海利2020年成本费用总额为158,966.11万元，其中：营业成本为140,137.32万元，占成本总额的88.16%；销售费用为3,835.87万元，占成本总额的2.41%；管理费用为12,197.74万元，占成本总额的7.67%；财务费用为1,918.52万元，占成本总额的1.21%；营业税金及附加为876.65万元，占成本总额的0.55%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2018年2019年2020年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额
142,005.07 100.00
178,048.96
100.00
158,966.11
100.00
营业成本
123,311.47 86.84
156,852.33
88.10
140,137.32
88.16
营业税金及附加794.15 0.56 848.18 0.48 876.65 0.55 销售费用5,314.61 3.74 6,527.91 3.67 3,835.87 2.41 管理费用10,331.8 7.28 11,617.04 6.52 12,197.74 7.67 财务费用2,253.03 1.59 2,203.49 1.24 1,918.52 1.21 研发费用0 - 0 - 0 -
2、总成本变化情况及原因分析
湖南海利2020年成本费用总额为158,966.11万元，与2019年的178,048.96万元相比有较大幅度下降，下降10.72%。

以下项目的变动使总成本增加：资产减值损失增加10,732.38万元，管理费用增加580.7万元，营业税金及附加增加28.47万元，共计增加11,341.55万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少284.97万元，销售费用减少2,692.04万元，营业成本减少16,715.01万元，共计减少19,692.03万元。

各项科目变化引起总成本减少8,350.47万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称
2018年2019年2020年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
营业收入
162,779.08 100.00
214,869.18
100.00
202,627.81
100.00
营业成本
123,311.47 75.75
156,852.33
73.00
140,137.32
69.16
营业税金及附加794.15 0.49 848.18 0.39 876.65 0.43 销售费用5,314.61 3.26 6,527.91 3.04 3,835.87 1.89 管理费用10,331.8 6.35 11,617.04 5.41 12,197.74 6.02 财务费用2,253.03 1.38 2,203.49 1.03 1,918.52 0.95 研发费用0 - 0 - 0 -
3、营业成本控制情况
2020年营业成本为140,137.32万元，与2019年的156,852.33万元相比有较大幅度下降，下降10.66%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
湖南海利2020年的营业利润率为16.93%，总资产报酬率为13.93%，净资产收益率为21.14%，成本费用利润率为22.38%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为256,048.91万元，经营资产的收益率为13.40%，
而对外投资的收益率为52.84%。

盈利能力指标表(%)
项目名称2018年2019年2020年
营业毛利率23.76 26.61 30.41 营业利润率7.58 7.96 16.93 成本费用利润率7.53 8.89 22.38 总资产报酬率 6.27 7.74 13.93 净资产收益率7.53 9.06 21.14
2、净资产收益率
2020年净资产收益率为21.14%，与2019年的9.06%相比有较大幅度的提高，提高12.08个百分点。

3、净资产收益率变化原因
2020年净资产收益率比2019年提高的主要原因是：2020年净利润为30,065.51万元，与2019年的11,067.01万元相比成倍增长，增长1.72倍。

2020年平均所有者权益为142,249.49万元，与2019年的122,150.36万元相比有较大增长，增长16.45%。

净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。

4、总资产报酬率
2020年总资产报酬率为13.93%，与2019年的7.74%相比有较大幅度的提高，提高6.19个百分点。

5、总资产报酬率变化原因
2020年总资产报酬率比2019年提高的主要原因是：2020年息税前收益为37,489.44万元，与2019年的18,024.53万元相比成倍增长，增长1.08倍。

2020年平均总资产为269,056.57万元，与2019年的232,891.85万元相比有较大增长，增长15.53%。

息税前收益增长速度快于平均总资产的增长速度，致使总资产报酬率提高。

6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2020年成本费用利润率为22.38%，
与2019年的8.89%相比有较大幅度的提高，提高13.49个百分点。

2020年期间费用投入的经济效益为201.76%，与2019年的170.22%相比有较大幅度的提高，提高31.54个百分点。

7、成本费用利润率变化原因
2020年成本费用投入经济效益比2019年提高的主要原因是：2020年实现利润为35,570.91万元，与2019年的15,821.03万元相比成倍增长，增长1.25倍。

2020年成本费用总额为158,966.11万元，与2019年的178,048.96万元相比有较大幅度下降，下降10.72%。

实现利润增长，但成本费用总额下降，致使成本费用投入经济效益提高。

四、财务状况
1、资产构成基本情况
湖南海利2020年资产总额为297,019.43万元，其中流动资产为163,871.04万元，主要以货币资金、存货、其他应收款为主，分别占流动资产的48.75%、13.64%和11.14%。

非流动资产为133,148.39万元，主要以固定资产、在建工程、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的48.69%、21.97%和15.26%。

资产构成表(万元)
项目名称
2018年2019年2020年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产
224,689.99 100.00
241,093.71
100.00
297,019.43
100.00
流动资产
113,607.47 50.56
136,147.09
56.47
163,871.04
55.17
货币资金45,362.13 20.19 50,389.11 20.90 79,887.58 26.90 存货26,823.64 11.94 32,883.51 13.64 22,351.73 7.53 其他应收款15,466.9 6.88 16,475.89 6.83 18,251.11 6.14
非流动资产
111,082.53 49.44
104,946.62
43.53
133,148.39
44.83
固定资产53,340.67 23.74 60,755.37 25.20 64,832.47 21.83 在建工程19,687.4 8.76 7,565.47 3.14 29,258.48 9.85 其他非流动资产19,338.59 8.61 18,576.04 7.70 20,316.66 6.84
2、负债及权益构成基本情况
湖南海利2020年负债总额为139,733.37万元，实收资本为35,522.27万元，所有者权益为157,286.05万元，资产负债率为47.05%。

在负债总额中，流动负债为75,774.87万元，占负债和权益总额的25.51%；非流动负债为63,958.51万元，占负债和权益总额的21.53%。

负债及权益构成表(万元)
项目名称2018年2019年2020年
（注：报告中使用的分析参数为2019年行业分析参数。

）。