预算费用报销系统PPT课件
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公司财务报销流程管理培训课件PPT模板(图文)
业务与财务衔接的付款环节
报销单据粘贴单-粘贴票据展示
感谢大家的聆听！
【财务管理分析】【管理培训】【员工培训】【工作总结】
汇报人：XX财务经理
支票、汇款到账需经出纳签 字确认，以回单作为款齐开 票依据
款项
退票
核实
处理
12
34
款齐 开票
代付 证明
出纳员协同业务人员对退票 支票进行回收和沟通
对不符合要求的收款填写代 付证明（公司代个人，公司 代公司）
业务与财务衔接的收款环节
开具完成的发票，业务人员 必须复核，承担差错连带责 任
对不完整、有涂改的开票附 件，财务人员拒绝办理开票 业务
装 4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
订 5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
线
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥 费等；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。 二、报销单粘贴方法如下：
1 2 报销单据粘贴单
金额：
单据：
张
装 订 线
业务与财务衔接的付款环节
报销单据粘贴单-使用规范要求
1 2 报销单据粘贴单
金额：
单据：
张
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用标准范文的纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
出差人 出发
日期 地点
56
差旅费报销单
3 到达
交通费用
2 填写日期：
财务部完整出差报销流程培ppt课件.ppt
3、差旅费报销单
xxxxx
xxx
2014 01 01
2015 xx xx
xxx
2014 01 15
参加长沙XX展会
15
xx
1/1-1/10 公司-长沙
10
1/11-1/15 长沙-济南
5
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxxx xxxx
•
xx
xx
xx
壹玖玖玖 零 零
xx xx
1999.00 xx
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难，可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害，提 高师生 的控烟 意识
报销凭证填写规范
Fill in the specification for reimbursement voucher
2、付款申请书
XX
部门主管 部门经理 部门总监
2015 12 公司全称 1111 2222 3333 4444 XXX银行XXX支行
捌 柒 陆 伍 8765.40
副总经理
总经理
30
肆零
Method of sticker for reimbursement voucher
3. 粘 贴 方 法
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难，可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害，提 高师生 的控烟 意识
凭餐饮发票报销。 ∆ 餐饮费用填写在“其他”一栏。
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难，可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害，提 高师生 的控烟 意识
费用报销培训课件10.25
80%
提高效率
合理的费用报销流程可以提高工 作效率，减少员工在费用报销上 的时间和精力。
费用报销的基本原则
真实性原则
费用报销必须真实，不得虚假 申报或篡改发票等凭证。
规范性原则
费用报销必须符合公司规定， 按照规定的流程和标准进行申 报和审核。
及时性原则
费用报销必须及时，不得拖延 时间或积压报销。
02
费用报销的流程
费用报销的步骤
01 整理发票和单据 将需要报销的费用发票和单据整理好，确保信息完整 、准确。
02
填写报销单
根据公司的报销规定，填写报销单，包括费用项目、 金额等信息。
03
审批报销单
将填写好的报销单提交给上级领导审批，确保费用合 理、合规。
04
财务审核
财务部门对报销单进行审核，包括核对发票、单据等 ，确保费用真实、准确。
费用报销培训课件10.25
目
CONTENCT
录
• 费用报销的基本概念 • 费用报销的流程 • 费用报销的注意事项 • 费用报销的案例分析
01
费用报销的基本概念
费用报销的定义
费用报销的定义
费用报销是指员工因工作需要而产生的各项费用， 按照公司规定进行申报、审核、支付的过程。
费用报销的范围
通常包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公 费等。
费用报销的标准
根据公司的相关规定，员工需按照公司规定的标准 进行费用报销，不得超过标准或虚假报销。
费用报销的重要性
80%
控制成本
通过合理的费用报销制度，公司 可以控制成本，减少不必要的浪 费和支出。
100%
规范管理
费用报销是公司财务管理的重要 组成部分，规范的费用报销制度 有助于提高公司的财务管理水平 。
预算管理系统25页PPT
导出的备份的文件为
（126xminfo.dbf等）
5、选择 “数据报送/导出新增项目” ， 备份新增项目信息，在旧科目体系下使 用
第六页，编辑于星期二：十二点 二十三分。
软件编报操作流程
预算管理系统
二、按旧科目编制部门预算操作流程图
旧科目
1、打开软件，新建工作簿
在新增工作簿时选择
“拷入上年库”选定下发
步。3/31/2024 4:59 AM3/31/2024 4:59 AM24.3.3124.3.31
第二十五页，编辑于星期二：十二点 二十三分。
。2024年3月31日星期日上午4时59分29秒04:59:2924.3.31
• •
人生就像骑单车谢，想保持谢平衡就得大往前走 家 7、
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 24年3 月31日 星期日4 时59分 29秒04 :59:293 1 March 2024
。2024年3月上午4时59分24.3.3104:59March 31, 2024
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
•
9、
。上午4时59分29秒上午4时59分04:59:2924.3.3 1
• 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。3/31/ 2024 4:59:29 AM04:59:292024/3/31
• 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一
宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
•
4、
。04:59:2904:59:2904:59Sunday, March 31, 2024
积极向上的心态，是成功者的最基本要素
•
5、
。24.3.3124.3.3104:59:2904:59:29March 31, 2024
财务报销流程培训PPT课件
5
报销时间的具体规定
01
借支管理规定及借支流程
1.1 企业借支管理规定说明
1. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超 出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款：如业务招待费、出差差旅费等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。
3. 借款金额说明：各项借款金额超过50,000元应提前一天通知财务部备款。
1.2 借款流程及借款单填写
1. 借款人按规定填写《借 款单》。
2. 财务付款：借款凭审批 后的借款单到财务部办 理领款手续。
02
日常费用报销制度及流程
2.1 费用报销的一般规定
规定一 规定二 规定三 规定四
报销人必须取得相应的合法票据。 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据。 费用报销报销人必须简述费用内容或事由。 报销50,000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
03
若需提前借款，应按借款规定办理借支手续， 并在事后的第一个报销日内办理报销手续。
4.1 固定资产购置申请表填写规范
• 费用范围：专项支出包括其他所有专 门立项的费用支出。
• 费用标准：此类费用一般金额较大， 由主管部门经理根据实际需要向副总 经理提交请示报告，经总经理签署审 核意见后方可执行。
实报实销 按票报销 限度报销 超出不报
2.4 出差住宿标准
人员级别
城市住宿费标准
三线、四线城市
一线、二线城市
普通职员（副）主管、 副经理
100元/天 120元/天
140元/天
经理（含）以上总经理 以下级别
总经理
140元/天 实报实销
费用管理及报销流程讲解(PPT 43页)
1 费用管理原则 2 费用报销流程 3 费用管理内容 4 费用报销常见问题
费用报销流程
填写报销单
领导审批
支付报销款
财务入账
财务审核
8
费用管理及报销流程
1 费用管理原则 2 费用报销流程 3 费用管理内容 4 费用报销常见问题
费用管理内容－分类 费用管理分为日常项目管理和专项审批项目管理两部分。
X
√
费用报销常见问题－其他重要提醒
· 报销时请确保同时提交OA系统报销单与纸质版报销单
·粘贴报销单时请粘贴A4纸左侧长边，而非上面的短边 ·粘贴发票时须严格按照粘贴单上的虚线粘贴，切勿超过A4纸大小（超出部 分请折叠整齐） ·粘贴发票时应保证能让审核人清晰分辨每张发票的日期、抬头、项目和金 额等信息 ·报销须在粘贴单上写清每一项费用类别及报销金额
费用管理及报销流程讲解 (PPT 43页)
财务管理体制
财务管理部组织架构 财务总监 财务副总监兼总经理
副总经理
副总经理
副总经理 副总经理 总经理助理
综合部
税务部 绩效部 实业部 会计部 资金部
核算部
财务管理体制（续）
财务各部门功能定位（1/2）
绩效部
➢ 建立和完善适合公司发展 的全面预算管理体系，负责 公司全面预算管理体系中的 事前预算、事中监控和事后 考核工作，发挥对经营过程 的监控作用、对业务发展和 经营决策的引导和参谋作用 。
解决办法： 手填抬头全称 “中化化肥有限公
费用报销常见问题－差旅费用报销
1.4 住宿费包含个人购买用品等
住宿费流水单中 包含非房费项目 。
请勿与房费一起 开成“住宿费” 发票。
解决办法： 迷你吧可开成“
费用报销常见问题－差旅费用报销
费用报销流程
填写报销单
领导审批
支付报销款
财务入账
财务审核
8
费用管理及报销流程
1 费用管理原则 2 费用报销流程 3 费用管理内容 4 费用报销常见问题
费用管理内容－分类 费用管理分为日常项目管理和专项审批项目管理两部分。
X
√
费用报销常见问题－其他重要提醒
· 报销时请确保同时提交OA系统报销单与纸质版报销单
·粘贴报销单时请粘贴A4纸左侧长边，而非上面的短边 ·粘贴发票时须严格按照粘贴单上的虚线粘贴，切勿超过A4纸大小（超出部 分请折叠整齐） ·粘贴发票时应保证能让审核人清晰分辨每张发票的日期、抬头、项目和金 额等信息 ·报销须在粘贴单上写清每一项费用类别及报销金额
费用管理及报销流程讲解 (PPT 43页)
财务管理体制
财务管理部组织架构 财务总监 财务副总监兼总经理
副总经理
副总经理
副总经理 副总经理 总经理助理
综合部
税务部 绩效部 实业部 会计部 资金部
核算部
财务管理体制（续）
财务各部门功能定位（1/2）
绩效部
➢ 建立和完善适合公司发展 的全面预算管理体系，负责 公司全面预算管理体系中的 事前预算、事中监控和事后 考核工作，发挥对经营过程 的监控作用、对业务发展和 经营决策的引导和参谋作用 。
解决办法： 手填抬头全称 “中化化肥有限公
费用报销常见问题－差旅费用报销
1.4 住宿费包含个人购买用品等
住宿费流水单中 包含非房费项目 。
请勿与房费一起 开成“住宿费” 发票。
解决办法： 迷你吧可开成“
费用报销常见问题－差旅费用报销
费用报销及流程PPT幻灯片
财务报销 管理规定
对原始单 据的要求
不予报销 的单据
原始单据 粘贴规范
费用报销 一般规定
费用审批 签字流程
报销时间 的安排
Hale Waihona Puke 4用于报销的合法票据
1、盖有收款单位的财务专用章或发票专用章 2、购买单位名称和纳税人识别号必须是本单位 3、发票正面有税务机构监制章 4、大写与小写金额相符
报销 的 合法 票据
差旅费报销单的填写
34
费用报销单填写
35
特别注意
1、报销单不得涂改； 2、报销单所附附件需按要求整齐规范黏贴（
如有增值税专用发票，抵扣联不得贴在一 起，用回形针别在后面）； 3、所有报销单、付款单，需是黑色签字笔签 字，其他笔签一律无效； 4、需要解释原因的一律用铅笔在单据上做解 释。
36
谢谢观赏
➢ 3、不要将票据倒置粘贴； 不要用订书机订票据；
➢ 4、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用
品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，
均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔
写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。
12
报销票据粘贴
•基本要求： • –紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴 • –相邻票据间须留出间隔距离 • –票据较多时，可分行粘贴 • –不得竖向粘贴 • –报销人须在每张票据背面空白处注明开支的用途 • •不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，
1、出差借款
出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办 理借款，出差返回办理报销还款手续
2、临时借款
如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周 转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
财务报销流程培训PPT
严格执行招待标准，每次招待费用不得超过申请 单审批的金额，凡超出部分由经办人员和陪同人 员自行支付。
费用报销管理办法
员工出差 出差申请单
外出参加 会议及培训 培训、会议 申请表
业务招待
招待申请单
办公物品采购 购买办公用品 申请单
费用报销管理办法
招待范围
严格执行招待标准，每次招待费用不得超过申请单审 批的金额，凡超出部分由经办人员和陪同人员自行支 付。
BUISNESS
财务报销 流程培训
汇报人：XXXX 汇报时间：20XX年
Financial reimbursement process training
目录
一、费用报销管理办法 二、业务招待费报销 三、差旅费报销 四、报销流程培训
费用报销管理办法
01
费用报销管理办法
1.责任明确原则 2.费用划分原则 3.费用清晰原则 4.及时报支入帐原则 5.费用申请原则
基本要求：
对所办理经济业务的真实性、正确性，对所填写的各类报 销凭证的真实性、准确性、完整性负责。对所办理经济业 务的真实性、正确性，对所填写的各类报销凭证的真实性、 准确性、完整性负责。 对所办理经济业务的真实性、正确性，对所填写的各类报 销凭证的真实性、准确性、完整性负责。
差旅费报销
差旅费报销
部门负责人。对所审核业务的真实性、 合理性负直接责任。
对所办理经济业务的真实性、正确 性，对所填写的各类报销凭证的真 实性、准确性、完整性负责。
对所办理经济业务的真实性、正确 性，对所填写的各类报销凭证的真 实性、准确性、完整性负责。
业务招待费报销
对所办理经济业务的真实性、正确性，对所填写的各类报销凭证的真实性、准确性、完整性负 责。
财务报销流程培训图文PPT课件
01费用报销管理办法
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
业务招待费报销
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
汇报人： 财务部
CONTENTS
目 录
一、费用报销管理办法
二、业务招待费报销
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
费用申请原则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公 会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。
费用报销管理办法
员工出差
业务招待
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
财务报销流程培训PPT课件资料
费用报销管理办法
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。
业务经办人
业务审核人“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。 财务审核人
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。
财务报销流程培训课件PPT模板
1.责任明确原则。
3.费用清晰原则
4.及时报支入帐原 则
基本原则
2.费用划分原则。
5.费用申请原则
费用报销管理办法 four principles of reimbursement
员工出差
出差申请单
外出参加会议及培训 培训、会议申请表
业务招待 招待申请单
办公物品采购
购买办公用品申请单
费用报销管理办法 four principles of reimbursement
培训讲师：XXX
目 录
CONTENTS
YOUR LOGO
企业标志
一、费用报销管理办法 二、业务招待费报销 三、差旅费报销 四、培训总结
Part 01
费用报销管理办法
Four major processes for cost
费用报销管理办法 four principles of reimbursement
输入标题。
3．严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过客人数。
Part 03
差旅费报销
Four major processes for cost
差旅费报销 four principles of reimbursement
差旅费报销 four principles of reimbursement
差旅费报销 four principles of reimbursement
• 出差审批程序 1．员工出差前应详细填写《出差 申请单》，注明事由、地点、行 程、日期、随行人员、交通工具 等，经分管负责人审批后报办公 室统一安排。
2．外出参加会议或培训的人员，需持总 经理批示明确意见的文件、通知等办理 出差申报手续。
责任人
相关主题
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14
(自动化)
标准文档 流程管理
数据处理，一致性检查
共享数据库
预算报销系统平台
目录
现状分析 系统介绍
功能展示 成功案列 项目周期
建立在工作流平台上的预算报销系统
15
建立在工作流平台上的预算报销系统
单据模板（按需定义）
16
建立在工作流平台上的预算报销系统
审批流程跟踪展示
17
建立在工作流平台上的预算报销系统
6
建立在工作流平台上的预算报销系统
系统介绍-实现目标一
总体目标:提高单位内部报销业务的工作效率，方便各部门员工通 过计算机网络实现网上报销，使相关人员可在网上实时查询有关费 用支出的报销情况和预算结存情况，为尽早实现预算网上监控建立 信息基础、提供软硬件环境。
１、实现财务报销的电子化流程，通过流程优化，规范管理； ２、实现预算项目限额控制，通过控制，贯彻预算刚性原则；
预算申报 预算查询
• 预算申报 • 项目查询 • 单据递交 • 费用查询 • 单据审批 • 余额查询 • 预算生成 • 进度查询
借款系统
•单据递交 •单据查询 •单据审批
报销系统
•单据递交 •单据查询 •单据审批
基础数据
•科目设置 •职员信息 •职位信息
系统维护
•组织结构 •权限策略 •已办/未办 事项 •流程处理 •…
预算报销系统入口 数据库平台
11
建立在工作流平台上的预算报销系统
系统介绍-系统价值体现
提高员工满意程度 审批时间机动灵活 历史数据电子归挡 规范各项费用支出 有利推行财务制度 提高报销工作效率 系统自动预算控制 统一规范单据格式 基于工作流审批的预算报销系统
Байду номын сангаас
项相各员目关级工预数主不算据管再由全可需费部以要用由在电预电任话算脑何咨组归时询成档间财，集务 人各保根中员项证据签便费数系批可用据统，自支的所从行出安设而查都全定有询由，的更报系同审多销统时批的和按方流精项便控力 系式填目度满，简员其审作跨据制以制通控掌实金投统，单情一意分专化工次批效年。和有度过制控现计入可在出况目度类项了的，员率查单针和预，资科划到设填错，了。设专报费领工。询据对财算无金学。更置写率同然定用销用导报同，控性务系须预合重成时大时，，的传报可销时分制信统人算理要规 进大对提达目递销合 单系析，推息对未的地的范行降借高到的过等理据统年财广的支干执管管的容低款了专程待安，自度务相发出涉行理理单错。报员款，时排提动对部关布的情企,工可据控销工专减间时高生比门报。实况业作全格制进的用少；间工成数可销时，资中面， 凭证,提高财务工作效率
➢ 8.信息质量成本 通过系统预设，员工填写单据只需简单的操作，系统可自动统计各种专业性较强的数 据，无需手工填写，填单出错率大大降低。
➢ 9.内部控制 通过流程预设，单据按照正规的流程逐级审批，避免越级审批，实现标准、高效的企 业内部控制。
5
目录
现状分析 系统介绍
功能展示 成功案列 项目周期
建立在工作流平台上的预算报销系统
7
建立在工作流平台上的预算报销系统
系统介绍-实现目标二
１、员工可以在任何时间在计算机上提交报销申请，通过网络完 成整个报销流程 ； ２、各级主管可以在任何时间集中签批，从而有更多的精力投入 到更重要的管理工作中； ３、财务审核节省了大量的时间，提高工作效率；
8
建立在工作流平台上的预算报销系统
系统介绍-设计理念
单据模板
报销流程设计
即时预算控制 在途报销管理 报销单审批
借款核销 生成凭证
支出进度查询 费用明细查询
费用预算预算
领导汇总查询
预算,借款,报销模块数据
建立在工作流平台上的预算报销系统
总体介绍-财务数据接口
《财务软件标准接口规范》 《财务软件标准技术规范》
远程操作
(自动化)
财银
务 系 统
行 系 统
OA 系 统
中科普达 预算费用报销系统
打造国内一流信息平台 帮助客户信息规划建设
目录
现状分析 系统介绍
功能展示 成功案列 项目周期
建立在工作流平台上的预算报销系统
2
建立在工作流平台上的预算报销系统
现状分析-财务信息化发展阶段
效率
预算事前控制 流程审批监控
预算审批 费用报销
Office,excel辅助 手动处理纸质单据
✓财务人员 日常报销业务量大，单位员工单据填写不规
范，报销人员容易集中,财务部门人流量大，错误 率和重复率较高.
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建立在工作流平台上的预算报销系统
现状分析-管理效率分析二
➢ 6.员工满意度 员工不再需要电话咨询财务人员便可自行查询报销和项目情况，提高了员工的满意度。
➢ 7.财务工作透明化 “审核－入账－付款”整个财务流程均透明地展示在员工面前，员工可实时了解到财 务人员对单据所做的任何调整、审核及修改。
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建立在工作流平台上的预算报销系统
系统介绍-系统特点
１、系统安全 ２、数据可靠 ３、接口开放 4、应用可扩展 5、功能实用
5、使用范围广泛 6、信息共享和权限控
制 7、系统操作简单
8、工作流程清晰
9、界面友好，灵活更换
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建立在工作流平台上的预算报销系统
系统介绍-预算报销系统总体框架
预算报销系统入口
• 在应用软件设计上结合先进的企业管理思想，真正实现预算项 目管理，推动全员理财观念，全过程监督，真正提高效率。 • 网上报销也是财务管理的升华，做到以使用人为中心，而不是 以会计为中心，会计人员退到后台，没有其他同类产品中过多的 财务软件的专业术语，更加直观通用，方便用户使用。 • 充分考虑到网上报销系统的推广价值和意义，在设计阶段全盘 考虑产品的扩充性、开放性、安全性、易用性等方面，力求产品 能够满足全集团各行业推广应用。
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基础数据
建立在工作流平台上的预算报销系统
预算报销管理系统
预算申报
借款管理
报销管理
预算查询
项目资料 费用资料 预算科目 组织结构 员工信息 财务接口设置
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申报模板 申报流程 预算审批
预算批复 预算修改 审批确认
单据模板
报销类别
项目余额查询
借款流程设计
即时预算控制 在途借款管理 借款单审批
生成凭证
手工制单 手工登账
流程、业务复杂度
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时期
建立在工作流平台上的预算报销系统
现状分析-普遍存在的问题
✓高层领导人员 财务部门提供的财务报表和费用支出分析数
据等信息滞后，不能实时反映项目资金流动.
✓中层管理人员 各级主管每天需要花费大量的时间和精力用
于面对员工签批报销单据，不能专心于更重要的 管理工作.