管理费用、销售费用、财务费用预算表

财务预算计算公式

财务预算1. 业务收入（销售收益）预算预期销售收益=价格×预期销售量（各市场总和）价格：各个市场的单位产品定价；预期销售量：各个市场的仓储分配量（注意：可能因为产品价格、产品形象、产品质量及外部环境影响，会出现库存现象，可以通过降低销售价格，提高产品质量和形象等途径扩大销售）。

2. 营业成本预算（1）材料耗用费用材料耗用成本= 材料单位成本×所耗用原料数量（2）人工费用人工费用=产量×单位成本①单位成本=k×物价指数受通胀影响-[(a×本期研发费用+b×本期维护费用+87500)×LOG（可生产数量）]÷[(c×本期研发费用+d×本期维护费用+87500)×LOG（可用产能）]②产量（i）本期最大可生产数量=上期原材料库存量*上期材料转换系数（ii）最大可供销量（最大仓储分配量）=本期最大可生产数量+上期成品库存（iii）各市场计划销售量=最大可供销量×（各市场潜能/总市场潜能）注意：如果本期市场潜能<=生产量+仓储量（存货），则销售量=本期市场潜能<=最大可供销售量;如果本期市场潜能>生产量+仓储量（存货），则销售量=生产量+仓储量<=最大可供销售量。

对于未能销售的部分，采取50%~50%市场潜能分配。

即（本期市场潜能-最大可供销量）*0.5递延到下一期；（本期市场潜能-最大可供销量）*0.5分给其他公司。

（3）维护费用影响材料耗用额（材料转换系数）（4）销货成本修正额（存货解冻）调整销货量与生产量差额部分，并折算价值。

当实际销售量>=上期存货时，销货成本修正额=上期制成品存货价值-本期制成存货价值，制成品存货价值列于资产负债表；当实际销售量<上期存货时，销货成本修正额=上期期末标准单价*本期实际销售额-3*本期实际生产量*物价指数（5）紧急采购费用紧急采购费用=购料数量×1.5注意：该费用并入购料支出且出现在现金流量表中。

销售费用预算明细表

管理费用明细表填报说明
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
3、以下费用项目，请心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
序号
项目
1 职工工资
2 职工福利费
3 职工教育经费 4 工会经费
5 社会保险
6 折旧费 7 修理费 8 物料消耗
9 低值易耗品摊销
填报内容
指销售部门受雇人员全部工资。包括工资、加班费、奖金、津贴等。
指支付员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利，包括外地就医、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助、抚恤费、安家费、探亲路费。（工作服）。（工资14%部分可以所得税前扣除）指实际支付的销售部门员工各项职业技能培训和继续教育培训费用，包括培训外出期间的差旅等各项费用。（工资2.5%部分可以所得税前扣除）指按销售部门职工工资总额（扣除按规定标准发放的住房补贴，下同）的2%计提并拨交给工会使用的经费。（工资2%部分可以所得税前扣除）包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费比例之和（不含个人缴纳部分）。是指在销售部门固定资产使用寿命内，按照确定的会计方法对资产进应的价值分摊。
指营业部门使用车辆所发生的一切费用，包括
包括本部门应分摊或支付的水费、电费、蒸汽费、天然气费等。
指为销售货物而发生的产品运输费用。
指为直接销售货物而发生的产品保险费用。
是指销售或营业部门租赁其他单位或个人的不动产而支付的资产租赁费用。
是指销售部门为销售产品而直接发生的装卸搬运货物的费用。
是指为销售产品而直接发生的包装货物的费用。是指销售产品通过海关监管，经过申报、查验、放行、结关的手续产生的费用，包括是指销售部门为开展促销或宣传产品等举办展览、展销会所支出的各项具有公共性质的费用，包括为储存或持有销售货物而支付的临时储存费用。由于租赁仓库而发生的费用，在“ 租赁费”子目核算。指为销售企业产品而发生的直接调试费用。

工厂经营预算表

科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比鞋型凉鞋销售数量300000代工单价4010一,产品销售收入1200000减:产品销售成本(1026950)-85.58%其中:进项税转出/材料(66000)-5.50%皮料+面料+饰扣/底材/辅耗材(27000)00.90-2.25%胶药水(39000)01.30-3.25%人工(835000)-69.58%直工(790000)026.33-65.83%外发加工(45000)301.50-3.75%费用(125950)-10.50%销售税金及附加/二，产品销售利润17305014.42%加:其他业务利润/减：销售费用(7500)-0.63%管理费用(51060)-4.26%研发费用/财务费用/三，营业利润1144909.54%加:营业外收入5000.04%减:营业外支出(1000)-0.08%四，利润总额1139909.50%减:所得税五，净利润1139909.50%材料利润外费用汇总1020010 2.2 34项目说明当月实际生产数量工厂经营预算&费用预算表当月实际出货数量当月实际出货型体平均单价当月办公室/后勤人员产生的各项费用，包含工资等有开发的工厂所需开发/打样费用当月与银行相关的结算/银行转账/发放薪资手续费，贷款和储蓄的利息，财务所用办公费用等变卖库存鞋/出售库存材料/垃圾/潲水，本厂租给他人的租金等其它收入，工厂商店收入当月实际出货型体总销售收入当月实际出货型体(进口材料)的关税出货型体皮料/面料/饰扣副料领用金额含补料出货型体底材领用金额含补料当月所有从仓库领用之通用材料(布条/加强带/烫金纸等)/包材(钉子/包装纸)/各类耗材物品等销售收本等于当月实际出货型体所用的材料(国外进口材料的税收)/材料/人工/制造费用之和营业利润-所得税以下四项之和以下两项之和下面有明细实际LOP日常奖励、订单折扣或取消损失、盘亏等上交政府的个人所得税/利润所得税当月所有领用的胶水、药水、染料水、油墨等化工类用品费用当月所有员工工资(实际操作者)当月出货型体外发成本(外发三合一)应上缴的城市建设、教育、卫生、营业附加税收当月实际代工收入(下面有明细)等于销售收入-销售成本-附加税等于产品销售利润-上述5项费用营业利润-以上两项当月出货所产生的运费/杂费(下面有明细)科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比维修费3000.03%维修配件8000.07%工用具8000.07%模具4500.04%机器设备配件6000.05%放版费(放格费)4000.03%办公费5000.04%耗材费45000.38%租赁费33000 2.75%生产管理工资44000 3.67%累计折旧费40000.33%电费3300020 1.10 2.75%水费3600240.1200.30%燃油费/其他*制造费用小计12595010.50%伙食费(1890)可以盈利-0.16%液化气33000.28%差旅费5000.04%运费25000.21%办公费4500.04%业务招待费5000.04%福利费2000.02%职能管理工资39900 3.33%邮电费8000.07%行政税收5000.04%装修费3000.03%年终奖金40000.33% *管理费用小计51060 4.26%残鞋处理费20000.17%销售运费450050.150.38%返修费5000.04%客人交际费5000.04% *销售费用小计75000.63%车间各种维修处理费(包含各种液压油/黄油等)车间各种维修购买配件费用车间购买各类工用具费用车间购买各类打码、刀模、定型模具费用各种机器螺丝、针车压脚、梭芯、梭壳，铲皮机石虎、鹅蛋石、铲皮刀/针等费用所有设备每月均价折旧费当月所产生的电费(含垃圾处理费)当月消耗的水费主管针对停电需发电所用之柴油费开料版/面部组合、折边版车间用各类报表/笔/计算器/笔记本/银笔/刷子/标签纸/PE袋/泡棉/手套/口罩/针管/锥子/砂布/砂纸/钉枪钉等房屋租金生产管理干部工资成本办公室所用办公用品费用(含办公设备修理费)当月因业务关系招待特别客人水果、茶叶、就餐等费用节假日伙食补助、开工红包、工伤生病慰问费等其它不在上述费用中的费用当月所购菜费、大米费、其它油、调料(扣除员工所扣伙食费后的差额,合5元/人/天)饭堂液化气费用，员工所扣伙食费盈余可与液化气费用基本可抵销采购、生管出差，购买材料出差误餐、公交等费用采购、生管出差，购买材料用车办公室所有人员薪资成本当月办公电话、快递等费用、特殊人员的电话报销费当部政府管理费、其它小型税收每月预留计提部分，按实际情况计提每月预留计提费用各项费用预计金额项目说明办公室或车间搬迁，改造等预留费用当月送货用所用运费退鞋返修所用人工/材料费用(无责任人部分)客人节假日礼品，交际用费用项目说明开料准备面部成型合计平均薪资合计数据调整员工编制1289048158500079000015面部成型面底仓库合计人员合计342101350017500800044000总经理生管采购财务结算行政人事+厨房保安合计工资合计1111419120006000600045008200320039900产能预计凉鞋30000以上单鞋25000以上马靴20000-22000正常工作日28天人员与薪资、产能说明开料准备职能管理编制人员数量薪资基准50001生产干部编制人员数量薪资基准873900177。

全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算治理表格填制讲明及手册名目A-1?销售收进及回款预算表?本表是按产品〔商品〕分类的销售预算，由销售部门编制。

OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务治理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。

编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。

预算期限：指该表所涵盖的时刻，如为年度预算表，那么注明起止时刻，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。

1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品〔商品〕的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。

2、计量单位：指产品〔商品〕的数量单位。

为统一计量，一律作“箱〞或“件〞。

3、估计销售量：猜测下一预算期限该产品〔商品〕的销售总数量。

4、单价：指一箱产品〔商品〕的估计销售价格，假设价格有动摇，那么取猜测的平均价格。

5、估计收进：指产品〔商品〕该预算期限的销售金额，即估计销售量×单价。

6、本月展货金额：指产品〔商品〕用于经销商处展货金额。

7、估计上月应收余额：估计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指估计上月应收余额中多少在本预算期限内能够收回。

9、当期回款：估计本预算期限内的销售收进中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的估计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计。

等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和。

14、估计本月应收余额：估计本预算期限末的应收帐款余额。

等于估计收进+估计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1?分公司销售费用预算明细表?A-2?总部和分公司销售费用预算汇总表?本两表用于估计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。

4S店汽车销售服务有限公司财务预算三项费用预算全套表格

差旅费、销售部调车等
场
运费
销售、售后库存商品运输费售后、销售
邮电费通讯费维缮费
广告费
水电费保险费交际费佣金
客户资料快递费用
座机费、管理人员3G、集团统付费用的分割费
售后、销售、客关、市场
行政部
销售的试驾车、售后维修设备等维修费
销售、售后
销售、售后市场活动广告费、
物料费，客户关爱活动费用、短信费、展厅用饮料、糕点，
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管理费用预算表

30,000.00 -
300.00
3,600.00 -
商业保险误餐费 3,000.00
生日费 300.00
旅游费
其他福利费
25,000.00 2,000.00
福利费小计
102,000.00 -
合计
735,752.48 -
151 新增1
152 新增2
153 新增3
154 新增4
155 新增5
156 新增6
12月
37,300 -
工资性费用预算表
工资总额
预算年度奖金
437,000 -
150,000.00
社会保险费
缴纳基数
缴纳比例社会保险费
（%）
小计
20,000.00 -
14.48%
34,752.48 -
住房公积金
缴纳比例缴纳基数
（%）
20,000.00
5%
5%
5%
5%
住房公积金小计
12,000.00 -
无法区分以上项目的其他薪酬费用办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。经营用水费、售楼部费用直接入销售费用经营用电费、售楼部费用直接入销售费用指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等。包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。

公司全年预计收入支出预估表模板

公司全年预计收入支出预估表一、背景介绍随着市场竞争的日益激烈，公司管理者需要对全年的收入和支出进行合理的预估和规划，以确保公司的财务状况稳健、健康发展。

制定一份全年预计收入支出预估表对公司的财务管理至关重要。

二、收入预估1. 主营业务收入预估首先要对公司的主营业务进行收入预估，主营业务包括产品销售、服务收费等。

根据历史数据和市场趋势，合理预估全年的主营业务收入。

2. 其他收入预估除了主营业务收入外，还包括其他一些非主营业务收入，比如利息收入、投资收益等。

需要对这部分收入进行预估。

3. 总收入预估将主营业务收入和其他收入相加，得出全年总收入的预估数值。

三、支出预估1. 生产成本生产成本是公司正常运营不可避免的支出，包括原材料采购、生产设备维护、人员工资等。

需要对生产成本进行合理的预估。

2. 销售费用销售费用是为了促进产品销售而产生的费用，包括广告宣传费用、销售人员工资、市场推广费用等。

对销售费用进行预估，有助于合理控制成本。

3. 管理费用管理费用是支持公司正常运营和管理所产生的费用，包括办公室租金、管理人员工资、水电费等。

需要对管理费用进行预估。

4. 财务费用财务费用包括利息支出、汇兑损益等。

对财务费用进行预估，有助于做出合理的财务决策。

5. 总支出预估将生产成本、销售费用、管理费用和财务费用相加，得出全年总支出的预估数值。

四、结余预算1. 净利润预估净利润是公司收入与支出的差额，也是衡量公司经营状况的重要指标。

根据总收入预估和总支出预估，得出全年净利润的预估数值。

2. 盈余结余预算根据净利润预估以及公司的盈余结余政策，制定全年盈余结余预算，确保公司财务运作的合理性和稳健性。

五、总结通过对全年预计收入支出的预估表制定，公司管理者能够清晰地了解公司的财务状况，合理规划公司的财务运作，促进公司的健康发展。

预计收入支出的预估表在公司财务管理中具有重要的意义和价值。

通过以上内容，可以清晰地了解公司全年预计收入支出预估表的制定过程和内容，为公司管理者提供了一份实用的参考资料。

公司财务支出预算表模板

公司财务支出预算表模板
1. 支出项目分类，这一部分列出了公司可能的支出项目，例如
人工成本、营销费用、办公用品、设备维护等。

每个支出项目都有
一个单独的行或列用于记录相关的预算和实际支出。

2. 预算列，这一列用于填写公司对每个支出项目的预算金额。

预算金额可以根据历史支出、行业标准或者管理层的预期来确定。

3. 实际支出列，这一列用于记录实际发生的支出金额。

通常情
况下，这些数据会定期更新，以便与预算进行比较。

4. 预算与实际对比，在这一部分，通常会包括一个列或者图表，用于比较每个支出项目的预算和实际支出。

这有助于管理层了解哪
些支出超出了预算，以及可能需要调整的地方。

5. 备注栏，最后，预算表模板可能还包括一个备注栏，用于记
录与特定支出项目相关的任何额外信息或者说明。

总的来说，公司财务支出预算表模板是一个非常有用的工具，
可以帮助公司管理层有效地规划和监控支出，从而确保财务目标的
实现。

通过及时了解支出情况，公司可以更好地控制成本，并做出明智的财务决策。

7营销费用总预算表(含明细)

营销费用总预算表（含明细）
版权所有：北京未名潮管理顾问
全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品
说明：营销预算是指执行各种市场营销战略、政策所需的最适量的预算以及在各个市场营销环节、各种市场营销手段之间的预算分配。

本表格主要涵盖了广告、促销、管理、人力资源发展、销售人员费用、市场研究费用等方面的费用预算，并要求填写明细，每一项必须精确到季度预算，可有效帮助营销管理者进行营销预算控制。

制表人：主管/经理：总经理：。

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表:企业年度财务预算表(续)编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%)预算编制人: 编制日: 法人代表:附件2企业年度财务预算报告及编制要求一、年度财务预算报告要求企业向市国资委备案的年度财务预算报告，除了年度财务预算表及报表编制说明外，还应包括以下四方面内容:(一)组织工作情况。

全面预算编制举例

1202
1600
7009
加：期初产成品存货成本
20
（200件）
减：期末产成本存货成本
22
（220件）
50
20
55
22
27
117
29
128
预计产品销售成本（12000件）
1200
3000
1200
1598
6998
八、期末存货预算
期末存货预算是根据直接材料预算和产品成本预算编制的。列示预算年度末材料存货，在产品存货和产成品存货的数量与成本。
季度
一
二
三
四
全年
预计销售收入
1600
2400
3200
2400 9600
变动销售费用率
4%
4%
4%
4%
4%
预计变动销售费用
64
96
128
96
384
预计固定销售费用
80
80
80
80
320
销售费用合计
144
176
208
176
704
管理费用预计（2010年度）
季度
一
二
三
四
预计销售收入
1600 2400
3200
季度
一
二
三
四
全年
预计生产量
2100
3100
3900
2920
12020
单位产品材料消耗定额
20
20
20
20
20
预计材料耗用量
42000
62000
78000
58400
240400

常用的财务预算表编制方法

财务预算内容1.财务预算1内容：三大会计报表2做法：依据业务预算销售、成本、费用、固定资产、资金等和财务假设3步骤：先损益,再资产负债,后4方法：财务只做假设,不做预测1预测销售额,倒推出销售品种及数量;2根据销售品种及数量倒推出相关的生产成本;3按销售额及以前年度比例倒推出销售各项费用;4根据历史情况算出管理费用的金额;5根据上述数据编制预测利润表;6根据利润表及历史数据推算出资产负债表相应科目如通过存货周转率、应收帐款周转率、流动比率、速动比率等7再根据今年公司或老板的经营意图对上述报表进行合理修改;2.资料的搜集在编制财务预算以前,搜集编制财务预算有关的资料;要充分搜集企业内部及外部的历史资料,掌握目前的经营及财务状况以及未来发展趋势等相关资料,并对资料采用时间数列分析及比率分析的方法,研究分析企业对各项资产运作的程度及运转效率,判断有关经济指标及数据的增减变动趋势及相互间的依存关系,测算出可能实现的预算值;3.汇总企业业务方面的预算企业各部门编制的各项业务预算,如销售预算,生产预算,成本费用预算,材料、低值易耗品采购预算,直接人工预算等,是编制财务预算的重要依据;在编制财务预算前,应将汇总的各项业务预算的数据及经济指标,加以整理、分析,经相互勾稽确认后,作为财务预算各表的有关预算数;4.财务预算的编制程序编制财务预算,首先以销售预算的销售收入为起点,以现金流量的平衡为条件,最终通过预算损益表及资产负债表综合反映企业的经营成果及财务状况;财务预算的一系列报表及数据,环环紧扣、相互关联、互相补充,形成了一个完整的体系;二、财务预算表的编制一预算损益表预算损益表综合反映企业在预算期间的收入、成本费用及经营成果的情况;由于整个财务预算是以销售收入为起点,因此,预算损益表中只有确定了销售收入,才能进一步对与销售收入配比的成本费用进行规划和测算;销售收入超过经营成本的部分称为毛利,销售毛利额高低,是企业盈利的关键,企业经营费用、管理费用、财务费用的支出,利润的实现,都依赖于毛利;预算损益表的结构、数据来源及平衡关系如下：项目数据来源：A销售收入销售预算及预测B经营成本成本预算及预测C毛利等于A-BD销售费用销售费用预算及预测E管理费用管理费用预算及预测F财务费用预算现金流量表中“发生筹资费用及偿付利息所支付的现金”G投资收益被投资企业的财务预算或者通过对被投资企业历年经济效益及投资回报的资料分析H利润等于C-D-E-F+GI所得税等于H×税率J净利润等于H-I二预算现金流量表现金流量预算是以经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入及流出量,反映企业预算期间现金流量的方向、规模和结构;以现金流入、流出的净值反映企业的支付能力和偿债能力;通过编制现金流量预算,合理地安排、处理现金收支及资金调度的业务,保证企业现金正常流转及相对平衡;编制现金流量预算,以企业期初现金的结存额为基点,充分考虑预算期间的现金收入,预计期末的理想现金结存额,确定预算期间的现金支出;相互的关系可用公式表示为：期初现金结存额+预算期间的现金收入-预算期末理想的现金结存余额=预算期间的现金支出1.期初现金结存数据,来源于预算资产负债表货币资金的期初数;2.现金收入由以下三个方面组成 :经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金收入;1经营活动产生的现金收入,主要来源于销售商品或提供劳务的现金收入,租金收入,其他与经营活动有关的收入;它等于销售收入及其他经营收入,加、减应收、预收帐款的期末与期初的差额;2投资活动产生的现金收入,主要来源于对外资收到的回报,收回投资,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金;对外投资收到的现金,等于预算损益表的投资收益,加、减 :有关应收、预收帐项的期末与期初的差额;收回投资收到的现金,根据董事会收回投资的决议,预计长期投资、短期投资的减少数,加、减：有关应收、预收帐项的期末与期初的差额;处置固定资产或无形资产收到的现金,等于处置固定资产或无形资产的净收益,加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额;3筹资活动产生的现金收入,等于吸收权益性投资收到的现金、发行债券收到的现金、借款收到的现金;吸收权益性投资收入的现金,等于增资配股金额,加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额;借款收到的现金,等于预算期间的现金支出与现金收入不含借款收到的现金净加数及期末与期初货币资金的差额;3.现金支出包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金支出;。

公司销售个人费用预算明细表

公司销售个人费用预算明细表
销售个人费用预算明细表是公司财务管理中非常重要的一部分，它用于规划和监控销售人员的费用支出。

这个预算明细表通常包括
以下几个方面的内容：
1. 人员费用，这包括销售人员的工资、奖金、津贴、福利、社保、公积金等直接与员工相关的费用。

2. 差旅费用，这包括销售人员因出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他差旅相关的费用。

3. 培训费用，销售人员培训是提高销售业绩的重要手段，培训
费用包括培训课程费、讲师费、差旅费等。

4. 市场推广费用，销售人员参与的市场推广活动所需的费用，
包括参展费用、广告费用、促销费用等。

5. 办公费用，销售人员日常办公所需的费用，包括办公用品、
通讯费用、办公设备维护费用等。

6. 其他费用，其他与销售人员相关的费用，例如业务招待费、礼品费等。

预算明细表的编制需要结合公司的销售目标和策略，根据历史数据和市场情况进行合理的预测和规划。

在实际执行过程中，需要不断监控和调整费用支出，确保在合理范围内，并且能够达到预期的销售业绩目标。

此外，预算明细表也需要与实际费用支出进行对比和分析，及时发现偏差并采取相应的措施，以确保公司的销售费用得到有效的控制和管理。

销售费用预算表

目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用目标费用工资0000000000000000####奖金0000000000000000####津贴/福利0000000000000000####劳保00000000000000000####培训00000000000000000####其它0000000000000000####小计0.000%00000000000000000####差旅费用00000000000000000####通讯费用00000000000000000####招待费用00000000000000000####折旧费用00000000000000000####修理费用00####保险费用0合同返利00000000000000000####办公费用00000000000000000####管理费用00000000000000000####其它00000000000000000####小计######00000000000000000####00000000000000000####00000000000000000####00000000000000000####00000000000000000####00000000000000000####00000000000000000####00000000000000000####00000000000000000####00000000000000000####0####1季度小计4月8月9月营销实战工具——销售业务管理——销售费用控制201 年度销售费用预算表说明：此表格主要用于企业年度销售费用预算，通过此表可以看出企业该年度的预期盈利，并对销售费用进行有效控制。

具体费用分为变动性销售费用和固定性销售费用两部分，且明确列出了细分项目，并按照月度、季度进行费用预算分解，与此同时，各时间段所列预算费用将与年度目标、季度目标、月度目标进行对比分析。

zh物业管理费用预算汇总表

zh物业管理费用预算汇总表1. 引言物业管理费用预算是指物业管理公司对物业管理所需费用进行综合预算和管理的过程。

通过对物业管理费用的合理预算和监控，可以有效控制物业管理费用的支出，从而提高物业管理的效率和质量。

本文档将对物业管理费用的预算进行汇总和分类，以提供一个清晰的费用预算概览，并为物业管理公司、业主委员会和相关部门提供决策依据。

2. 费用分类为了对物业管理费用进行有效的预算和管理，我们将物业管理费用分为以下几个主要分类：1.人力资源费用：包括物业管理人员的工资、福利、社保等费用。

2.设备维护费用：包括物业管理所使用设备的维护、保养以及修理费用。

3.环境卫生费用：包括物业管理区域内卫生清洁、垃圾处理等费用。

4.公共设施费用：包括公共设施的维护、维修以及改造费用。

5.安保费用：包括物业管理区域内的安保人员工资、安保设备维护、保养费用。

6.绿化景观费用：包括物业管理区域内绿化景观的维护、养护等费用。

7.管理费用：包括物业公司管理物业管理区域的费用。

3. 费用预算汇总表下面是针对每个费用分类的预算汇总表：费用分类预算金额（元）人力资源费用100,000设备维护费用50,000环境卫生费用30,000公共设施费用80,000安保费用60,000绿化景观费用40,000管理费用150,000总预算金额510,0004. 费用预算解释4.1 人力资源费用人力资源费用主要包括物业管理人员的工资、福利、社保等费用。

通过对物业管理人员的合理配置和薪酬福利体系的制定，可以提高物业管理的效率和质量。

在本次预算中，人力资源费用预计为100,000元。

4.2 设备维护费用设备维护费用主要包括物业管理所使用设备的维护、保养以及修理费用。

通过定期检查和维护设备，可以降低设备故障率，提高设备的使用寿命。

在本次预算中，设备维护费用预计为50,000元。

4.3 环境卫生费用环境卫生费用主要包括物业管理区域内卫生清洁、垃圾处理等费用。

2023年财务预算表

预算部门：财务部预算类型：综合预算预算起止日期：2024年1月1日至2024年12月31日一、收入预算：1.销售收入：根据市场需求和历史销售数据，预计2024年销售总额为X万元。

2.其他业务收入：包括租金收入、利息收入等其他非销售收入，预计2024年其他业务收入为X万元。

3.投资收益：包括股票、基金等金融投资所带来的预期收益，预计2024年投资收益为X万元。

4.补贴收入：包括政府补贴、奖励金等，预计2024年补贴收入为X 万元。

5.其他收入：包括捐赠、赞助等其他收入项，预计2024年其他收入为X万元。

二、成本预算：1.直接成本：-销售成本：包括原材料、人工成本、制造费用等，预计2024年销售成本为X万元。

-人力资源成本：包括员工薪资、福利费用等，预计2024年人力资源成本为X万元。

-运营成本：包括办公用品、设备租赁费用、维修费用等，预计2024年运营成本为X万元。

-研发成本：包括研发人员薪资、研究费用等，预计2024年研发成本为X万元。

2.间接成本：-营销费用：包括广告宣传费用、市场调研费用等，预计2024年营销费用为X万元。

-管理费用：包括行政人员薪资、办公费用等，预计2024年管理费用为X万元。

-财务费用：包括利息支出、手续费等，预计2024年财务费用为X万元。

三、利润预算：预计2024年的净利润为收入减去成本，即预计2024年的净利润为X 万元。

四、资金预算：1.预计2024年的现金流入总额为收入总额，即X万元。

2.预计2024年的现金流出总额为成本总额和各项费用总和，即X万元。

3.预计2024年的净现金流为现金流入总额减去现金流出总额，即X 万元。

4.预计2024年的资金周转额为公司经营活动所需资金，根据历史数据和预计需求，预计2024年的资金周转额为X万元。

五、投资预算：1.固定资产投资：包括土地、厂房、设备等固定资产的购置和更新，预计2024年固定资产投资为X万元。

2.研发投资：包括新产品研发、技术改进等研发项目的投资，预计2024年研发投资为X万元。

企业部门预算明细表

企业部门预算明细表
以下是一个示例的企业部门预算明细表的模板，包括一些常见的预算项目。

请注意，这只是一个示例，具体的预算项目和格式可能因企业而异。

部门名称预算金额预算项目
:--: :--: :--:
行政部门 100,000 办公用品、差旅费、员工工资
销售部门 200,000 广告费用、销售人员工资、市场营销活动
人力资源部门 80,000 员工培训、招聘费用、员工福利
财务部门 60,000 审计费用、财务报表编制、税务申报
技术部门 120,000 软件许可、硬件设备、技术研发
市场部门 150,000 市场调研、公关活动、品牌推广
总计 810,000
在这个示例中，每个部门都有其预算金额和相应的预算项目。

这些预算项目可以根据企业的实际需求进行调整和增减。

在制定预算时，企业应该根据各部门的需求和业务目标，对预算项目进行合理的分配和调整，以确保各部门能够顺利完成其工作任务。

企业费用管理制度表格

企业费用管理制度表格一、总则为规范企业内部费用管理，提高费用使用效率，节约费用开支，减少浪费，特制定本制度。

二、费用管理范围1. 本制度适用于企业内部所有部门和员工，在工作中产生的各类费用支出。

2. 费用管理包括但不限于办公用品费用、差旅费用、会议费用、培训费用、采购费用等。

三、费用管理流程1. 费用预算：各部门在每月初需根据经营需要制定费用预算，报经部门负责人审核后提交至总经理办公室备案。

2. 费用报销：员工在公司出差、参加会议等产生费用需要报销时，须填写费用报销单，附上相关票据和费用清单，经直接主管审核后再提交至财务部进行报销。

3. 费用审批：对于较大额度的费用支出或特殊费用项目，需进行费用审批流程，由部门负责人提出申请，经总经理审批后方可执行。

4. 财务审核：财务部对所有费用报销进行审核，确保费用支出合规、真实、有效。

5. 费用分析：每月由财务部对各部门费用支出情况进行分析和汇总，向总经理和部门负责人报告。

四、费用管理原则1. 省约原则：节约使用，避免不必要的费用支出。

2. 合规原则：费用支出需符合相关规定和公司政策，不得违反法律法规。

3. 真实原则：费用报销需真实合理，不得虚构或夸大。

4. 限额原则：对于特定费用或项目需设定预算限额，超出限额需经过特别审批。

5. 专人负责原则：各部门需指定专人负责费用管理，确保费用使用规范。

五、费用管理措施1. 管控预算：各部门负责人需严格控制费用预算，并进行及时调整。

2. 管理审批：对费用审批流程进行监督和管理，确保审批程序合规。

3. 强化责任：对于超支或费用管理不当的部门和个人进行责任追究。

4. 审计监督：定期对公司费用管理情况进行审计，发现问题及时整改。

5. 宣传教育：加强员工对费用管理制度的宣传和培训，提高员工管理费用的意识和能力。

六、违规处理对违反费用管理制度的行为，公司将按照公司规章制度予以严肃处理，情节严重者将被追究法律责任。

七、其他1. 本制度自发布之日起生效，如需修改须经总经理办公室审批。

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表
企业年度财务预算表通常包括以下内容：
1. 销售预算：预计在年度内销售的产品或服务数量和销售额。

2. 成本预算：预计在年度内产生的直接成本、间接成本和固定成本。

3. 营业利润预算：根据销售预算和成本预算计算得出的预计年度营业利润。

4. 管理费用预算：包括行政管理费用、销售费用和其他费用的预算。

5. 财务费用预算：包括利息支出、利息收入和其他财务费用的预算。

6. 税前利润预算：扣除管理费用和财务费用后得出的预计年度税前利润。

7. 所得税预算：根据税前利润和适用税率计算得出的预计年度所得税支出。

8. 税后利润预算：扣除所得税后得出的预计年度税后利润。

9. 资本支出预算：包括购买固定资产和其他长期资产的预计支出。

10. 现金流量预算：根据销售预算和成本预算计算得出的预计
年度现金流入和现金流出。

11. 资金筹集预算：包括预计从内部和外部筹集的资金金额和
方式。

12. 资金运用预算：包括预计年度内的资金运用和投资计划。

13. 资本结构预算：包括企业资本结构和融资计划的预算。

14. 财务指标预算：包括预计年度内的营业利润率、净利润率、
资产收益率等财务指标。

以上是一份常规的企业年度财务预算表，根据企业的具体情况，可以对上述内容进行调整和补充。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。

1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。

2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。

4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。

5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月单位:元表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。