销售人员费用报销管理制度
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
销售人员工资报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员工资报销行为，加强财务成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于销售代表、销售经理等。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括市内交通费、住宿费、市外差旅费等；2. 通讯费：包括手机话费、宽带费等；3. 办公费：包括办公用品、打印耗材等；4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；5. 促销活动费用：包括促销品制作费、活动场地租赁费等；6. 其他因工作需要产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：销售人员根据实际工作需要，填写《销售人员工资报销申请单》，详细列明报销事由、金额、费用明细等。
2. 审核审批：部门主管对报销申请进行审核，确认费用合理、合规后，签署审批意见。
3. 财务报销：销售人员将审核通过的报销单提交财务部门，财务部门根据实际情况进行审核，确认无误后办理报销手续。
4. 报销结算：财务部门在办理报销手续后，将报销款项支付给销售人员。
第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 住宿费：根据实际住宿天数和住宿标准报销，最高不超过公司规定的标准。
3. 市外差旅费：根据实际发生的差旅费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第七条通讯费报销标准：1. 手机话费：根据实际发生的手机话费报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 宽带费：根据实际发生的宽带费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第八条办公费报销标准：1. 办公用品：根据实际需要购买，费用在合理范围内报销。
2. 打印耗材：根据实际使用情况报销，费用在合理范围内报销。
第九条业务招待费报销标准：1. 客户接待费：根据实际发生的接待费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 商务宴请费：根据实际发生的宴请费用报销，最高不超过公司规定的标准。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售人员费用报销管理制度范文
销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司销售人员费用报销行为，提高资金使用的透明度和合理性，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售人员的差旅费、招待费、交通费、通信费等费用的报销管理。
第三条公司销售人员应严格遵守本制度，按照合理必要原则进行费用支出和报销，并准确填写相关报销申请表格，提供真实、准确、完整的费用凭证。
第四条报销申请应当送交销售人员所属部门审核，并经销售部门负责人审批后，可进行费用报销。
第二章差旅费的报销管理第五条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，销售人员因公出差产生的差旅费用应按照公司规定进行报销。
第六条在报销差旅费之前，销售人员需提前向销售部门提交出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
销售部门负责人根据实际情况进行审核，并报销审批。
第七条销售人员出差期间的交通费用，应以公共交通工具为主，如需乘坐出租车，应选择普通车型，尊重节约原则。
销售人员需提交相关车票、行程单或者其他费用凭证证明。
第八条销售人员出差期间的住宿费用，应选择合理的经济型酒店，限制高档奢华酒店的使用。
销售人员需提交住宿发票或者其他费用凭证证明。
第九条销售人员出差期间的餐饮费用，应选择符合定额、品质合理的饭店进行消费。
销售人员需提交餐饮发票或者其他费用凭证证明。
第十条销售人员需在规定的时间内，将差旅费报销申请表及相关费用凭证提交销售部门审核。
销售部门需对报销申请进行认真核对，并提供书面审批意见。
第十一条销售部门收到销售人员的差旅费报销申请表后，应在五个工作日内完成审核，并将审批意见及时反馈给销售人员。
第十二条被销售部门审核通过的差旅费报销申请，应提交公司财务部门审核。
财务部门审核完成后，将费用报销给销售人员。
第十三条销售人员在报销差旅费时，如有违规操作或虚假报销行为，将会受到相应的纪律处分，并承担相应的经济责任。
第三章招待费的报销管理第十四条销售人员因公招待客户、合作伙伴等产生的招待费用，应按照公司规定进行报销。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。
2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。
3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。
2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。
4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。
2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。
3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。
4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。
5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。
5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。
2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。
3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。
6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。
2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。
7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。
2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。
8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
公司销售报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的报销行为，加强财务管理工作，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的业务费用报销。
第三条销售人员报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售人员报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括市内交通、长途交通、差旅费等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销。
4. 办公用品费：包括打印纸、名片、宣传资料等。
5. 客户招待费：包括商务宴请、娱乐活动等，需有明确的业务需求。
6. 其他与销售业务相关的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员填写《销售报销单》，详细列出费用项目、金额、用途等。
2. 销售部门负责人审核报销单，确认费用合规性。
3. 经公司财务部门审核，确认报销金额无误。
4. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。
第四章报销标准第六条交通费标准：1. 市内交通：根据实际车费报销。
2. 长途交通：按照公司规定的差旅标准报销。
3. 差旅费：按照公司规定的标准报销，包括住宿费、餐饮费等。
第七条住宿费标准：1. 住宿标准按照公司规定的级别和标准执行。
2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第八条餐饮费标准：1. 餐饮费按照公司规定的标准报销。
2. 餐饮费报销需提供餐饮发票。
第五章监督与检查第九条公司财务部门负责对销售人员的报销进行监督和检查，确保报销的真实性和合规性。
第十条公司定期对销售人员的报销情况进行审计，发现问题及时纠正。
第六章罚则第十一条对于虚报、冒领、挪用、侵占公司资金等违规行为，一经查实，将按照公司相关规定予以处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第七章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
营销人员的报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司营销人员的费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销人员及其相关的费用报销活动。
第三条营销人员费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保费用真实、准确、及时地报销。
第二章报销范围及标准第四条营销人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括市内交通费、住宿费、伙食补助费、市外交通费等；2. 业务招待费：包括商务宴请、礼品赠送、宣传费用等；3. 办公费：包括办公用品、通讯费、资料费等；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：（1）市内交通费：按实际发生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准；（2）住宿费：按实际发生的住宿费用报销，最高不超过公司规定的标准；（3）伙食补助费：按实际发生的伙食费用报销，最高不超过公司规定的标准；（4）市外交通费：按实际发生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 业务招待费：（1）商务宴请：按实际发生的餐饮费用报销，最高不超过公司规定的标准；（2）礼品赠送：按实际发生的礼品费用报销，最高不超过公司规定的标准；（3）宣传费用：按实际发生的宣传费用报销，最高不超过公司规定的标准。
3. 办公费：（1）办公用品：按实际发生的办公用品费用报销，最高不超过公司规定的标准；（2）通讯费：按实际发生的通讯费用报销，最高不超过公司规定的标准；（3）资料费：按实际发生的资料费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第三章报销流程第六条营销人员报销流程如下：1. 营销人员发生费用后，应妥善保管好相关票据，并及时向主管领导汇报；2. 主管领导审核费用报销的合理性和合规性，签字确认；3. 营销人员将费用报销单、相关票据及主管领导签字后的报销单提交至财务部门；4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 营销人员领取报销款项。
第四章监督与检查第七条公司财务部门负责对营销人员费用报销进行监督与检查，确保费用报销的合规性和合理性。
销售人员报销管理制度
销售人员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司销售人员的报销行为，提高财务管理效率，保障公司的利益，制定本报销管理制度。
第二条报销管理制度适用于公司销售人员发生的因工作需要产生的公务费用报销。
第三条公司销售人员应当遵守公司的报销管理制度，诚实守信，遵纪守法，严禁有违规行为。
第四条公司销售人员报销相关费用应当符合公司相关规定，具备公证性、合规性、合理性和真实性。
第五条公司销售人员报销管理应当实行审批制度，确保各项报销费用符合相关规定。
第六条公司销售人员报销管理应当建立健全相关制度和流程，确保报销的合规性和流程的透明性。
第二章报销费用内容范围及审核流程第七条公司销售人员报销费用内容包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等工作相关费用。
第八条公司销售人员在报销前应当准备相关报销材料，包括报销单、发票、费用明细表等。
第九条公司销售人员应当按照公司相关规定的流程提交报销材料，并进行审核。
第十条公司销售人员提交的报销材料应当符合公司规定的格式和要求，确保真实性和完整性。
第十一条公司销售人员报销审核流程应当包括初审、复核、审批等环节，确保报销的合规性和真实性。
第十二条公司销售人员报销费用应当在审核通过后及时支付，严禁有超标报销行为。
第三章报销管理责任与监督第十三条公司销售人员应当对自己的报销行为负责，如有违规行为应当承担相应的法律责任。
第十四条公司销售人员应当保护好公司的财产，严禁挪用公司的报销费用。
第十五条公司销售人员应当遵守公司相关规定，不得私自修改报销记录或篡改报销材料。
第十六条公司销售人员的报销行为应当接受公司相关部门的监督，确保报销行为的真实性和合规性。
第十七条公司销售人员如有违规报销行为将受到公司相关规定的处罚，包括但不限于警告、记过、停薪留职、解除劳动合同等。
第四章附则第十八条本报销管理制度自发布之日起生效，如有需要修改或调整，应当由公司相关部门进行审批。
第十九条本报销管理制度解释权归公司所有，如有疑问或争议，由公司相关负责人进行最终解释。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范销售人员的费用报销行为，确保费用报销的合理性、真实性和规范性，提高销售人员的工作积极性和满意度。
本制度适用于公司所有的销售人员。
二、费用报销范围和标准1.差旅费（1）在工作期间，销售人员因业务需要出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用可以报销。
（2）销售人员在工作期间使用私家车出差可报销的费用为实际发生的加油费、高速费、停车费等，单次报销金额不超过公司规定的限制。
（3）销售人员出差期间因公渠道参加活动或会议产生的额外费用可以报销，但需要提供相应的费用发票和报销明细。
2.招待费（1）销售人员因工作需要招待客户或参加业务活动而发生的餐饮费用可以报销。
（2）招待费的报销必须提供相关的费用发票、招待对象名单和活动目的等相关资料。
3.办公费（1）销售人员工作期间使用的办公用品和办公设备等可以报销，但报销金额应在合理范围内。
（2）销售人员办公场地的租金、水电费等可以按照公司规定报销。
4.其他费用销售人员在工作期间因公产生的其他合理费用，需提供相关的费用发票和报销明细，经公司审核后可以报销。
三、费用报销流程和要求1.报销前，销售人员需要填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用票据和明细。
费用票据必须是原始有效的，严禁虚假报销。
2.报销申请表和费用票据交给销售主管审核，审核过程中需要核对费用项、金额和相关资料的合理性。
3.审核通过后，销售主管签字并交给财务部门进行报销处理。
财务部门会核对报销金额和实际发生的费用是否一致，并在报销单上盖章确认。
4.报销单上应注明报销事由、费用项、金额和报销日期等信息，并附上相关的费用票据和明细。
5.报销金额超过公司规定的限制或特殊费用需要额外审批时，销售主管需报请上级领导批准。
6.审批完成后，财务部门将报销金额及时转账或发放报销款项，同时将报销单归档保存。
四、报销制度的执行和监督1.公司应定期对销售人员的费用报销情况进行核查，确保费用的合规性和真实性。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度第一章总则为了规范销售人员费用报销行为，确保公司资金使用的合理性和透明度，保障公司经营活动的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于所有公司的销售人员，包括公司直接雇佣的销售人员和第三方销售代理商。
第三章报销项目及标准1. 差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。
差旅补助标准按照公司规定执行，超出标准的部分不予报销。
2. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等。
招待费用不得超过公司规定的标准，必须提供完整的发票和会议记录。
3. 通讯费用：包括手机费用、上网费用等。
通讯费用必须经过合理的使用，超出个人业务需要的部分不予报销。
4. 办公用品：包括文具、打印耗材等。
办公用品的采购必须符合公司的采购政策，必须提供购买凭证。
5. 其他费用：包括会议费、培训费等。
其他费用必须提供详细的支出明细和合理的费用解释。
第四章报销流程1. 报销人员填写费用报销单，详细列明各项费用，并附上费用发票或凭证。
2. 上级销售经理审批费用报销单，对于超出标准的费用要进行合理性审核。
3. 财务部门进行费用报销审核，确认费用的合法性和真实性。
4. 财务部门支付报销费用，并记录到公司的财务系统中。
第五章报销限制和监督管理1. 报销标准：公司规定了各项费用的标准，超出标准的费用不予报销。
2. 报销审核：销售人员的费用报销必须经过上级销售经理和财务部门的审核，确保费用的合法性和合理性。
3. 监督管理：公司设立费用报销管理专岗，对销售人员的费用报销进行日常监督和检查，发现问题及时处理。
第六章管理制度的宣传和培训公司将通过内部通知、培训会议等形式，对销售人员费用报销管理制度进行宣传和培训，确保销售人员了解和遵守管理制度。
第七章管理制度的执行和责任追究1. 对于违反公司费用报销管理制度的销售人员，公司将根据违规情节，给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
2. 对于故意违反管理制度或涉嫌贪污、挪用费用的销售人员，公司将追究其法律责任，并解除其劳动合同。
销售人员外出报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员外出报销管理，规范财务报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员因公外出所产生的各项费用报销。
第二章报销范围第三条销售人员因公外出所产生的下列费用可进行报销：1. 交通费：包括火车票、飞机票、汽车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销。
4. 电话费：因公事发生的电话费可按规定报销。
5. 其他费用：因公事发生的其他合理费用，需经主管领导批准。
第三章报销流程第四条报销程序如下：1. 出差前，销售人员需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经主管领导审批后执行。
2. 出差期间，销售人员需严格按照公司规定的标准使用费用，并保存好相关票据。
3. 出差结束后，销售人员需在规定时间内（一般不超过10个工作日）提交《出差报销单》及相关票据，经主管领导签字后交财务部门审核。
4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章报销标准第五条交通费报销标准：1. 火车票：按照公司规定的等级报销。
2. 飞机票：经济舱全价票的80%报销。
3. 汽车票：按照实际发生费用报销。
第六条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 国外出差：按照当地住宿标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第七条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元。
2. 国外出差：按照当地餐饮标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第五章监督与考核第八条公司财务部门负责对销售人员外出报销进行监督和考核，确保报销流程规范、费用使用合理。
第九条对违反本制度规定，虚报冒领、隐瞒事实、伪造票据等行为，公司将按照相关规定进行处理，直至追究法律责任。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范销售人员外出报销管理，提高公司财务管理水平，确保公司资金安全。
营销人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司营销人员费用管理，规范营销人员费用报销流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销人员及其相关费用报销行为。
第三条营销人员费用报销应遵循合法性、合理性、节约性、及时性的原则。
第二章费用报销范围第四条营销人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括客户接待费、礼品费、宣传费等。
3. 办公费：包括办公用品购置费、通讯费、交通补贴等。
4. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条营销人员费用报销流程如下：1. 营销人员填写《费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核签字。
2. 部门负责人将《费用报销单》及票据报送财务部门。
3. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 财务部门将报销款项划拨至营销人员指定账户。
第四章费用报销标准第六条差旅费报销标准：1. 交通费：根据公司规定，按照实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的伙食补助标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准报销。
第七条业务招待费报销标准：1. 客户接待费：按照公司规定的客户接待标准报销。
2. 礼品费：按照公司规定的礼品标准报销。
3. 宣传费：按照公司规定的宣传标准报销。
第五章费用报销监督第八条公司设立费用报销监督小组，负责监督营销人员费用报销工作。
第九条营销人员费用报销应接受公司审计部门的审计。
第十条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。
下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!销售人员费用报销管理制度（篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
销售人员报销管理制度模板
销售人员报销管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售人员费用报销管理，规范财务行为，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员的费用报销活动，包括差旅费、业务招待费、通讯费、交通费等。
第三条销售人员费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则，确保每笔费用报销符合国家规定和公司要求。
第四条公司财务部门负责销售人员费用报销的审核和报销工作，确保报销流程的规范和效率。
第二章费用报销规定第五条销售人员报销差旅费应提供出差申请、出差日程、交通工具票务、住宿费发票等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第六条销售人员报销业务招待费应提供招待申请、招待清单、餐饮费发票等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第七条销售人员报销通讯费应提供通信费发票、话费详单等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第八条销售人员报销交通费应提供交通费发票、行驶里程表等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第九条销售人员报销费用应提供相关合同、协议、收据等有效证明，确保报销事项的真实性和合法性。
第十条销售人员报销费用应按照规定的时间节点进行，逾期不再报销。
第三章费用报销流程第十一条销售人员发生费用支出时，应按照公司规定的时间节点及时向财务部门提交费用报销申请。
第十二条销售人员提交的费用报销申请应由所在部门负责人进行初步审核，确认报销事项的真实性和合法性。
第十三条财务部门对销售人员提交的费用报销申请进行复审，核对报销单据的完整性和合规性。
第十四条财务部门对符合报销条件的费用，按照公司规定的报销标准和范围进行报销，对不符合报销条件的费用予以拒绝。
第十五条财务部门应及时将报销款项支付给销售人员，确保报销工作的及时性。
第四章违规处理第十六条销售人员违反本制度规定，有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：1. 报销虚假、不实费用；2. 报销未经批准的费用；3. 利用职务之便，侵占公司财产；4. 其他违反财务管理制度的行为。
销售业务人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。
第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。
第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。
销售报销管理制度
销售报销管理制度一、总则为规范公司销售人员的报销行为，维护公司的经济利益，保证报销的合理化、合法性和规范性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有销售人员的差旅、业务招待、办公等相关费用的报销管理。
三、报销政策1.差旅费用（1）差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和通讯费等。
（2）在正常工作期间出差的费用，公司提供按照政策范围内的标准差旅费的报销。
2.业务招待费用（1）业务招待费用包括客户宴请、礼品赠送等。
（2）严格执行公司业务招待标准，不得超出规定范围内进行招待，且必须符合公司形象。
3.办公费用（1）办公费用包括办公用品费、办公设备费等。
（2）按照公司统一规定的采购条件和标准进行办公费用的购买，并提供相应的发票。
四、报销流程1.填写报销单销售人员在报销前需准备相关费用凭证，填写报销单，包括差旅费用、业务招待费用和办公费用等。
2.审核报销销售人员提交报销单后，部门经理进行初审，确认费用是否符合公司标准，并签字确认。
3.财务复核经部门经理初审确认后，报销单提交财务部门进行复核审核，确认费用是否合规、合理，并进行报销。
5.支付报销经过财务部门审核确认后，支付相关费用报销，同时将报销单和费用凭证加盖公司公章存档。
五、报销管理要求1. 保真实、准确、完整销售人员在填写报销单时，应如实填写报销内容并提供真实的费用凭证，不得伪造、篡改或虚构费用。
2. 限额管理销售人员在报销过程中，应严格执行公司规定的费用限额标准，不得超出公司规定的范围进行费用报销。
3. 权责清晰销售人员在报销过程中，应严格按照职责权限进行报销操作，不得越权使用、报销或冒领费用。
4. 真实合规销售人员在报销过程中，应保证费用的真实性和合规性，不得因私要求公司报销个人费用。
5. 审批流程销售人员在报销过程中，应严格按照公司规定的审批流程进行报销，不得私自打通关节或违反规定。
六、处罚措施1.对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定予以处理，情节严重者将追究相应法律责任。
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销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。
该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。
若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。
所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。
公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。
1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。
2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。
（2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。
（3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。
（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。
“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
附表一：出差任务书注：本表适用范围：公司员工因公外地出差填写。
（5）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。
“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/思考及下步计划，经主管领导签字后，将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面，方可报帐。
（原件由分管经理归档）附表二：出差情况汇报书营销主任签字：部门主管签字：（6）差旅费报销标准：出差标准分四个级别：经理、主任、主管、销售员。
差旅费报销标准（7）在报销住宿费用时，凡在规定标准之内的实报实销，超过标准的按标准报销。
若有特殊原因超过标准的，要经分管副总审批同意后才能报销。
需凭酒店开具的正式发票，正式发票上须有“税务监制或财政监制”字样，并要注明：住宿起止日期、住宿人数、住宿天数、住宿费单价、住宿费总金额、酒店盖章。
请收到发票后注意审核，没有写上述要求的将不能报销：报销住宿费要填“住宿费用明细单”（见附表三），将住宿费发票附后。
附表三：住宿费用明细单单位名称：日期：（8）凡享受出差补贴的，不再报销餐费。
购买车票、飞机票的原则上由办公室前台统一办理，购票款由出差人支付，回所在地区报销。
购买火车票的订票费最高不得超过30元。
（9）使用交通工具标准：A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧；B、公司副总可乘飞机经济仓和火车软卧；C、其他人可乘火车、汽车等，经总经理特批，可乘坐飞机经济仓；（10）“差旅费报销单”（见附表四）附表四：差旅费报销单（13）差旅费报销单各项目填写方法。
A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写。
B．“年月日”栏：填写报销日期。
C．“附单据张”栏：按单据实际张数填写阿拉伯数字。
D．“出差人”栏：按费用负担人填写，如属俩人以上（含）出差，必须在《差旅费报销单》背面注明每个人负担费用金额，且每个人负担费用金额之和=《差旅费报销单》合计。
E．“出差事由”栏：填出差工作内容。
F．“出发月日时”栏：按车票上自然月日时顺序填写。
G．“到达月日时”栏：按实际到达月、日、时填写。
H．“出发、到达地点”栏：按车票出发、到达地点填写。
I．“交通工具”栏：按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。
J．“交通费”栏：“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写，“金额”栏按车票金额填写（注：车票、机票等交通工具的保险不包括在内）。
如果火车票、机票等由公司支票支付的，在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样，并在交通费金额栏注明相应金额（计算交通费合计金额时该金额不计算在内）K．“出差补贴天数”栏：不填写L．“出差补贴金额”栏：按《出差补贴申请单》合计金额填写。
M．“住宿费金额”栏：按实际发生金额填写，N．“其他”栏：填写交通工具的保险费、订票费等其他费用。
O．“予借旅费、补领金额、退还金额”栏：不用填报。
（14）“出差补贴申请单”（见附表五）附表五：出差补贴申请单每个出差人员分别如实填写《出差补贴申请单》相关内容，出差补贴申请单与差旅费报销单一并报销才能生效，并按规定计算填写并在申请人处签字。
二、销售提成标准1、销售目标销售员每月有销售目标，但无销售任务，销售人员的销售目标额为每月月初由销售管理人员公布，销售目标额计入绩效考核进行核算。
试用期销售员第一个月不设定销售目标，第二个月按正式员工的50%计算目标额。
2、销售目标考核期销售目标考核阶段为每个月考核，每月月末进行销售目标考核及下月销售目标制定，销售目标的完成比率与绩效考核中“结果”的分数进行直接挂钩。
3、销售提成标准业务费包含在销售提成之中，如在业务拓展中有业务招待费的产生，则公司不再另行予以报销。
A、提成结算方式：当月回款率结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；B、提成计算办法：销售提成= 回款额×销售提成百分比C、销售提成比率：D、低价或改变付款方式销售：销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方式销售产品，特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。
三、车辆油费标准为了方便销售工作，销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策。
报销车辆油费时，必须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”（见附表六），同“费用报销单”（见附表七）一并报经营销主任签批后由财务进行审核，再由总经理签批。
报销单据填写、保管应注意以下几点：（1）“费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可，不需要写明具体情况，详细支出情况在“车辆油费报销申请单”中注明，“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写。
（2）“车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。
财务部办理报销手续后，按规定单独保管“车辆油费报销申请单”；（3）财务部每月装订凭证时，须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保管，并应定期整理，按时间顺序装订、保存。
（4）“车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁。
待公司财务主任审计检查无误后，经批准方可销毁。
（5）为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作，对“费用报销单”的填写要求如下：A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单粘贴于“费用报销单”后面，并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写。
B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。
C、“费用报销单”中金额大、小写必须一致，金额必须顶格填写，字间不能留空隙。
D、“费用报销单”按公司审核程序，由主管领导签字审批后到财务部报销。
附表六：车辆油费报销申请单总经理签批：附表七：费用报销单总经理审批：财务审核：营销主任审核：部门主管：经办人：四、借款标准借款须本着“前款不清、后款不借”的原则。
财务应严格把关。
根据公司财务制度中借款条款中的标准严格执行。
若发现未按规定执行者，将处罚责任人200元以上的罚款。
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，并填写“备用金借支单”（见附表八），“备用金借支单”必须按格式详细、认真填写。
借支额度根据实际需要确定，由公司领导签批。
A、差旅备用金借款出差人员差旅备用金借款时必须出示经主管领导签字后的“出差任务书”，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
出差人员差旅备用金借款限额：公司员工出差五日内（含五日）借款最高限额1500元，超过五日者，每超出一天增加200元。
总经理出差五日内借款最高限额3000元，超出五日者，每超出一天增加500元B、业务备用金借款当月业务费借款总额限制为：当月销售目标总额的3%为上限。
每次业务费借款必须事先填写“备用金借支单”（见附表八），报经营销主任、总经理签字批准后，才能进业务费借款。
所借款项于领取当月工资时直接冲抵。
在业务备用金借款时填写的“备用金借支单”中“备用金借支事由”必须详细填写招待客户的单位名称、客户姓名、职位、招待方式、招待日期、地点、顾客方面同席者和本次招待理由及可获得的效果等。
所借支的业务备用金包含因业务拓展所包含的所有费用，已借支业务备用金不再另行借支借款人的车辆使用维护费及油费备用金。
2、借支程序A、程序B、备注①以上程序针对普通员工设计，当部门主管需借支款项的，填请款单，营销主任进行事项审核，财务人员进行事项重点复核，总经理审核、签批；当营销主任需借支款项的，填请款单，财务人员进行事项重点审核及复核，总经理审核、签批；②财务部对不符合规定、不合理、不合法的借款事项，不予办理。
③借款金额超过2000元，应提前一天向财务部预约。
3、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
凡催收超过三次未还者，财务部有权在其工资中直接扣减。
4、对于长期占用备用金的，财务部将从占用备用金人员的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
附表八：备用金借支单所属部门：申请时间：20 年月日五、业务招待费的管理1、业务招待费的报销办法因业务项目进展的需要确需公司审批作为特例进行支持招待有关人员的，必须事先报，必须事先填写“业务招待申请报销单”（见附表九）中申请栏，部门经理及营销主任审核、总经理签字批准后，才能到财务部进行业务招待费借款。
财务部必须对该申请业务费的项目予以立项备案。
经办人所申请业务招待费的业务项目，在业务没有成交之前，所申请的招待费由公司与经办人双方各自承担一半的费用。
如若业务项目成交，经办人因业务项目所申请的业务项目招待费由公司全部承担。
因此经办人在业务费报销的期限内，报销业务费用时，如若业务还未成交，则只能允许报销该业务项目招待费用的一半，另一半该业务项目招待费则需在业务成交之后方能报销。
报销业务招待费时，必须认真、详细填写“业务招待申请报销单”中的报销栏，同“费用报销单”（见附表七）一并报经营销主任签批后由财务进行审核，再由总经理签批。