天思经理人操作手册

天思经理人操作手册标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

目录

第 1 部分新增客户档案：

适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。

使用程式：基础资料模块或系统→客户/厂商资料

负责部门：业务部

负责人员：

完成期限：录入受订单前

操作规范：

1、编码：编码必须符合编码原则

2、全称：必须录入发票名称

3、客户类别：选择“1.客户”或“2.厂商”

4、区域：编码采取层次编码方案，例如：

01华北区

0101山东省

010101济南

010102青岛

0102河北省

02华东区

5、客户等级：选择客户等级，以便将来按“客户等级”统计。

6、使用币别：如果按外币核算，请选择“使用币别”，在录入报价单、

受订单、销货单时，此币别为系统默认的币别。

如果使用人民币，无需选择！

与收付款模块相联系，如果不设使用币别，将无法实现

按外币冲销。

7、按外币冲销否：如果按外币冲销，请选择此项。

与收付款模块相联系，如果不设按外币冲销，将无法实

现按外币冲销。

8、交易方式：如果选择交易方式，在录入报价单、受订单、销货单时，

此交易方式为系统默认的方式。

在交易方式中确定结帐日期，以便进行应收帐款的预警。

9、立帐方式：如果选择立帐方式，在录入销货单时，此立帐方式为系

统默认的方式。

因出库即视为销售，即销货单与发票同时开具，立帐方

式选择“单张立帐”。

10、扣税类别：如果选择扣税类别，在录入报价单、受订单、销货单时，

此扣税类别为系统默认的扣税类别。

一般应选择“不计税”（国外客户）。

11、信用额度：

信用额度与信用管制相配合使用。

12：信用管制：

⑴提示：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，

系统将自动提示。

⑵管制：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，

系统不允许存盘。

⑶不管制：即不提示也不管制。

业务规范：无

单据传递：无

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第 2 部分成品代号设定：

适应范围：对于新产品而言，在受订单录入或BOM定义（无订单直接根据

BOM下达制令单）前，必须先新增成品代号。

负责部门：业务部

负责人员：

完成期限：在受订单录入或BOM定义前

操作规范：

1、品号：品号必须符合基础资料编码原则

2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。

3、规格：要求录入货品规格。

4、批号管制否：不选择

5、序列号管制否：不选择

6、类别：只有制成品、半成品才能定义制程、BOM，可以按类别统计。

也就是说，只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成

品”时，在定义制程、BOM时，此货品才可以选择。

7、中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。

分类编码采取层次编码方案，例如：

01大类一

0101中类一

010101小类一

010101小类二

…….

0102中类二

…….

02大类二

……

8、货品税率：如果录入货品税率，在录入报价单、受订单、销货单时，

此货品税率为系统默认的税率。

9、主单位：定义主单位即可

主单位是指最小计量单位。

10、副单位：无需定义副单位

11、计量单位：选择“主单位”

12、包装单位：无需定义

13、主供应商：对于成品而言，无需定义主供应商（材料需要）。

14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此成品时，系统会取此预设仓

库为默认仓库。

15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换：

包装单位：箱

换算：3卷

包装大小：1

单位：箱

即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。

16、对应货品代号：

如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号，在录入受

订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。

业务规范：无

单据传递：无

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第 3 部分定价政策：

适应范围：在定义货品代号后，录入受订单之前，需定义定价政策。

定义定价政策后，在录入受订单时，成品单价将自动套用定价政

策中预设值。

使用程式：系统界面下面工具条中的定价政策

负责部门：财务部

负责人员：

完成期限：录入受订单之前

操作规范：

1、起始日期：

即定价政策从哪一天生效。

2、截止日期：

即定价政策截止哪一天有效。

如果受订单、销货单无法带出价格，可能是截止日期定义小于当前

日期所致，需调整截止日期。

业务规范：无

单据传递：无