财务部岗位描述

财务部主任岗位描述

岗位名称：财务部主任

直接上级：财务总监

本职工作：协助财务总监负责处理公司财务管理工作

直接责任：

1、具体负责全公司的财务会计工作，定期研究、布置、检查和总结财务工作情况。

2、结合本公司经营管理的实际，及时修订和完善各项财务管理制度。

3、负责做好全公司的各项资金调拨和管理，确保公司经营需要。

4、加强财务计划管理，正确组织会计核算，定期检查财务计划及成本、费用的执行情况，及时发现问题和解决问题。

5、经常检查、总结各项财务制度的执行情况，会同有关部门做好每月考核工作。

6、定期分析财务成本计划的完成情况，挖掘增收节支的潜力，为领导决策提供可靠信息，当好公司总经理参谋。

7、定期组织财会人员学习政治理论和业务技术，不断提高会计人员的业务水平和服务质量。

8、督促经办人员按期足额上交税金等应交款项，严格执行国家税务法规。

9、监督保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，加强安全防范工作，确保现金、支票、印章和票据等安全完好。

10、会同有关部门定期对全公司的财产、物资进行清查、盘点，做好财产物资的管理工作。

11、负责做好与公司各部门的协调工作，及时完成领导交办的其他任务。

总账会计岗位描述

岗位名称：总账会计

直接上级：财务部主任

本职工作：协助财务部主任负责公司财务管理工作及具体账务处理工作。

直接责任：

1、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，贯彻执行公司有关的财务规定。

2、根据国家会计制度规定，正确设置和运用会计科目，健全会计账簿，按期组织会计核算。

3、按期审核、汇总记账凭证，及时登记总账及所属明细账，并与有关明细账、日记账核对，保证账账相符。

4、办理年检、审验等相关事务，协调单位与税务、财政等相关部门的关系。

5、按期编制和报送各种会计报表，并作出文字分析，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，单位向外编报的会计报表，应加盖公章，经本单位法人、会计机构负责人签署。

6、定期做好财务分析，挖掘增收节支潜力，及时向领导提出合理化建议。

7、按财务制度要求，做好固定资产的购置、调拨、转让和报废等财务处理工作。

8、会同有关人员做好低值易耗品、物资等管理和核算工作，按期收集耗用资料，进行物资账务处理。

9、会同有关人员定期清查财产物资、查明盈亏原因责任，按规定的审批权限办理报批手续，并作相应的账务处理。

10、负责公司内外往来款项核算，经常核对清理债权债务，提高资金的利用率。

11、负责财务电算化的具体工作，确实抓好微机的使用和管理。协助财务税主任监督会计档案管理工作。

12、接受并完成领导交办的其他工作。

出纳会计岗位描述

岗位名称：出纳会计

直接上级：总账会计

本职工作：负责处理公司财务现金、银行等结算工作

直接责任：

1、严格遵守国家规定的现金管理和银行结算制度，在规定的范围内办理现金收支业务，敢于坚持原则。

2、管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全。

3、所有收支业务，必须认真审核，确认凭证合法、内容真实、数字准确、手续齐备后再办理收支。

4、正确填制记账凭证，并按业务发生先后逐笔顺序登记日记账，记载清晰，做到日清月结。

5、严禁支付巨额现金外出采购、出差，存提巨额现金须有专人陪同前往。

6、一切收支必须入账，不准保留账外现金，严禁私自挪用现金或以白条抵库。

7、库存现金不准超过银行核定的限额（500元），超过部分应于当天及时送存银行，确保安全。特殊情况要报告领导，及时采取措施。

8、严禁签发空头支票和出借银行账户，并及时收取银行转来的凭证；收到转账支票，要及时处理转账业务。

9、凡因公借款或使用支票，必须由公司总经理批准，方可办理。事后并要及时督促经办人员按期报账、结账，防止拖欠公款。

10、现金日记账余额，每日要与库存现金核对无误。月终余额一要与库存现金核对无误；二要与总账核对相符，要做到账账相符，账实相符。如发现差错，要及时查明原因。

11、银行日记账的记录，应与银行对账单核对清楚。至少每月核

对一次，发现差错，及时查明更正，季终应编制“银行存款余额调节表”，将银行存款的账面余额与银行对账单余额调节相符。

12、做好其他有关事务，完成领导交给的其他任务。

成本会计岗位描述

岗位名称：成本会计

直接上级：财务部主任

本职工作：负责编制成本预算计划，施工工程财务决算工作，并进行成本分析。

直接责任：

1、在上级领导下，按照国家财经法规，公司财务制度和成本管理相关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，并经公司总经理批准后执行。

2、组织制定项目收入计划，编制公司财务预算及预算执行分析报告。

3、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。

4、严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。

5、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。

6、考核成本计划的完成情况，开展成本分析。

7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

8、及时了解，审核公司工程款支付的具体情况，并建立明细台帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与投资控制部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给相关部门及相关人员。

9、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核工程款支付的审核手续是否符合公司规定。