中国石化2019年财务风险分析详细报告

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中国石化2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供14,924,400万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为43,231,000万元,2019年已经发生的非流动负债合计为30,179,200万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为28,306,600万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为11,941,200万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是19,153,400万元,实际已经取得的短期贷款金额为3,119,600万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为26,365,600万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为33,577,800万元,在5年之内偿还的贷款总规模为48,002,200万元,当前实际的长短期借款合计为20,263,100万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要2.15个分析期。

只是负债率相对较高,如果经营形势发生逆转特别是盈利水平下降会存在一定风险。

资金链断裂风险等级
内部资料,妥善保管第页共1 页。

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