差旅费、移动话费及交通费报销规定
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。
为了规范出差费用报销行为,公司制定了以下的出差费用报销标准,以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 火车票,员工出差期间乘坐火车的车票费用,按照实际发票金额报销,需提供火车票原件和行程单。
2. 飞机票,员工出差期间乘坐飞机的机票费用,按照实际发票金额报销,需提供机票原件和行程单。
3. 汽车费用,员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用,按照实际发票金额报销,需提供相关交通费用发票。
二、食宿费用。
1. 住宿费用,员工出差期间住宿的费用,按照公司规定的标准报销,需提供住宿发票和登记入住信息。
2. 餐饮费用,员工出差期间的餐饮费用,按照公司规定的标准报销,需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。
三、通讯费用。
1. 手机费用,员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用,按照实际发票金额报销,需提供相关通讯费用发票。
2. 上网费用,员工出差期间因公务需要产生的上网费用,按照实际发票金额报销,需提供相关上网费用发票或者费用明细。
四、其他费用。
1. 会议费用,员工出差期间参加会议的费用,按照实际发票金额报销,需提供会议费用发票和会议相关文件。
2. 其他费用,员工出差期间因公务需要产生的其他费用,按照实际发票金额报销,需提供相关费用发票和费用明细。
五、报销流程。
1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交,逾期将不予受理。
2. 员工需填写《出差费用报销申请表》,并附上相应的费用发票原件及相关凭证。
3. 经费审批人员将对申请进行审核,符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定,不得有超标报销行为。
2. 出差费用报销申请表需如实填写,不得有虚假信息。
3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存,以备查验。
以上即为公司出差费用报销标准,希望员工在出差期间能够遵守相关规定,合理、规范地进行费用报销,以便公司财务工作的顺利进行。
出差话费补助管理制度范本
出差话费补助管理制度范本一、制度目的为了规范公司出差话费补助管理,合理控制成本,保障员工合法权益,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差期间的通讯费用报销。
三、补助标准1、国内出差:按照实际通信费用发票报销,月度总额度不超过人民币500元。
2、国际出差:按照实际通信费用发票报销,月度总额度不超过人民币2000元。
3、特殊情况下,如业务需要,部门经理可提高出差话费补助标准,但需提前报批。
四、补助范围1、包括手机通讯费用(不含增值业务费用)、上网费用以及国内和国际长途电话费用。
2、不包括漫游费用、增值业务费用以及私人通讯费用。
五、领取要求1、员工需在出差期间保持通讯畅通,与公司保持联系,完成工作任务。
2、员工需妥善保管通讯费用发票及相关报销材料,如发票丢失,须提供按金额出具的证明文件。
3、员工需于出差结束后5个工作日内将通讯费用发票及相关报销材料交至财务部门进行报销。
六、审批流程1、员工在出差之前,需向所在部门经理提出出差计划及预计通讯费用预算,经批准后方可出差。
2、员工需在出差结束后,准备完整的通讯费用报销资料,提交至所在部门经理审核。
3、部门经理审核通过后,将报销资料提交至财务部门进行报销审批。
4、财务部门审核认定无误后,进行报销,将款项发放至员工工资卡上。
七、违规处理1、员工未按规定提交通讯费用报销资料者,取消相应的通讯费用补助。
2、员工通过虚假、变造等手段骗取通讯费用补助者,将按公司相关规定进行追究责任。
3、部门经理不按规定审批出差通讯费用补助,涉及严重失职或不作为情形的,将依据公司相关规定进行处理。
八、其他1、本制度自发布之日起生效,如有补充、修改或废止,需经公司领导批准。
2、未尽事宜,由人力资源部细化实施,公司领导团队监督执行。
本制度经公司领导团队审定,自发布之日起正式施行。
公司外出差旅费报销规定
公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作,提高公司财务管理水平和员工的工作积极性,特制定以下公司外出差旅费报销规定。
一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用,均可按照本规定报销。
二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料,包括报销申请表、费用发票、行程单等,并由上级主管审批。
2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的,需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。
3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。
三、差旅费用报销范围1. 交通费用:包括往返交通费和当地交通费用,如机票、火车票、公交费、出租车费等。
2. 住宿费用:按照公司规定标准报销,若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。
3. 餐饮费用:以合理、节约为原则,限制在公司规定的每日餐费标准内,不支持奢华餐饮。
4. 通讯费用:包括手机漫游费、长途通话费、上网费等,需提供有效凭证。
5. 招待费用:如必要时需请客,应遵循节约原则,并提供相关招待事由及消费凭证。
6. 其他合理费用:如会议费、办公用品购置费等,需提供详细细化的费用明细及相关凭证。
四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行,禁止超额报销。
2. 所有费用报销申请必须合法、合规,并注重节约,严禁夸大报销及虚报费用。
3. 若差旅费用发生争议,员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。
4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。
五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为,将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理,包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分,并可能涉及相应的经济赔偿。
六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。
2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证,如有遗失或遗弃,公司概不负责。
差旅费、交通费开支规定
差旅费、交通费开支规定第一条:为了保证公司出差人员工作和生活的实际需要,规范预支与费用报销程序,本着节约的原则,特制定本规定。
第二条:差旅费开支范围:职工出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用)伙食补贴费,市内交通费及零星开支(如:车船订购费、长途电话费)。
出差人员的住宿费、市内交通费、伙食报贴费实行分项计算,总额包干,调剂使用节约奖励,超支不补的办法,车船费在规定的标准内凭据报销。
公司高层领导(总经理、副总经理)不实行总额包干办法。
第三条:市内交通费、一般地区的伙食补助费按出差的自然天数计算;住宿费和特殊地区的伙食补贴费按实际出差的住宿天数计算。
第四条;出差交通费、住宿费开支标准:(一)特殊地区:指深圳、珠海、厦门、北京、上海、杭州、广州。
(二)公司高层领导及随行人员出差,可视工作需要乘座各类交通工具,其交通费、住宿费凭据实报实销。
(三)乘坐火车,在车上过夜6小时或连续乘车时间超过12小时方可办理卧铺。
(四)公司中层管理人员(经理、主管级)及同行人员出差,一般地区住宿费不超过140元,特殊地区住宿费不超过160元,(五)可乘坐火车硬卧,轮船二等舱。
因工作需要经总经理批准可乘坐飞机(普通舱)凭据报销。
(六)公司员工出差,一般地区住宿费不得超过120元,特殊地区住宿费不得超过140元,可乘坐火车硬卧,轮船三等舱,凭据报销。
(七)出差住宿费,按规定的包干标准,凭据报销,实际住宿费超出规定的包干标准部分自理,财务不予报销。
(八)员工出差,外地市内办事交通费据实报销。
(九)员工因公到境外其他国家或地区出差的交通费、住宿费凭据报销。
第五条:出差伙食补贴标准统一为50元(必须拿发票回来抵足金额给予支付);员工因公到境外其他国家出差,其伙食补贴标准由财务经理会根据实际消费水平,参照国家有关规定另行签发。
第六条:市内交通费:员工在市区内办事,一般乘公交车往返,(时间很急或带较重的货到公司)经部门经理签证,财务经理批准方可乘座。
关于差旅费报销标准
关于差旅费报销标准差旅费报销标准。
差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。
为了规范差旅费的报销管理,提高财务管理效率,公司制定了差旅费报销标准,具体内容如下:一、交通费。
1. 飞机,经济舱机票费用,根据出差地点距离确定报销标准,需提供机票发票和行程单。
2. 火车,硬座或硬卧车票费用,需提供火车票发票和行程单。
3. 汽车,按照公司规定的公里数标准报销油费和过路费,需提供加油发票和过路费发票。
二、食宿费。
1. 住宿费,根据出差地点确定住宿标准,超出标准的部分需员工自行承担。
2. 伙食费,按照公司规定的伙食费标准报销,需提供餐厅发票或者餐饮费用清单。
三、通讯费。
1. 手机费,出差期间的通讯费用,需提供通讯费用清单或者发票。
2. 上网费,出差期间的上网费用,需提供上网费用清单或者发票。
四、交际费。
1. 招待费,出差期间招待客户或者合作伙伴的费用,需提供招待费用清单或者发票。
2. 礼品费,购买礼品送给客户或者合作伙伴的费用,需提供礼品购买发票。
五、其他费用。
1. 会务费,参加会议或者培训的报名费用,需提供会务费用发票或者报名凭证。
2. 杂费,出差期间的其他费用,需提供相关费用的发票或者费用清单。
以上是公司对差旅费报销标准的具体规定,希望全体员工严格按照标准要求报销差旅费用,节约开支,合理使用公司资源。
同时,公司将加强对差旅费报销的审核和管理,对违规报销行为将进行严肃处理。
差旅费报销标准的制定是为了规范公司财务管理,保障公司利益,也是对员工出差期间的支持和关爱。
希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准,做到合理使用、诚实报销,共同维护公司的财务秩序和形象。
在实际操作中,员工应该严格按照公司制定的差旅费报销标准进行费用报销,同时注意保存好相关费用凭证,以便日后的审核和核对。
公司也将加强对差旅费的管理和监督,确保差旅费的合理使用和报销。
在日常工作中,我们要注重节约成本,提高效率,公司将对节约成本的员工给予相应的奖励和表彰。
关于差旅费、通讯费报销标准的规定
关于差旅费、通讯费报销标准的规定
一、总则
为适应公司业务发展需要,规范公司费用报销标准,根据公司财务管理制度,现制订差旅费、通讯费报销标准。
二、差旅费报销标准
备注:
1、除总经理外,其他人员出差前需填写《出差计划表》,并提交部门负责人和分管领导逐级审批,经审批的《出差计划表》作为为差旅费报销依据;
2、上述费用报销标准为上限标准,在标准内实行实报实销制,原则上不准超过标准报销,如有特殊情况,需要提交申请,经部门负责人、总经理批准后方可超标准报销。
3、如出差里程在200公里之内且当天往返,只有交通补贴及餐费补贴,如自备车辆报销加油费(按公里数计算)和停车过路费。
三、通讯费报销标准
备注:
1、通讯费为上限标准,在标准内实行实报实销;如当月出差添加累计超过10天,当月通讯费报销标准增加50元。
2、生产基地的工人和后勤人员不享受上述通讯费用报销标准。
四、附则
1、公司业务部销售人员相关标准另行规定;
2、差旅费应在发生当月报销,通讯费应在发生后次月内报销;
3、本规定自二○一一年七月一日起执行。
出差报销相关财务制度
出差报销相关财务制度一、出差报销的范围和要求1. 出差范围:公司为员工出差时,主要以因公出差为主,包括市内、市外、国内、国际等不同范围的出差活动。
因私出差时,员工应自行承担费用,不得申请公司报销。
2. 报销要求:员工在出差时产生的费用应当符合公司的出差政策和规定,必须是与工作相关的合理支出,需要有相关票据和凭证作为报销依据。
员工应当在出差结束后及时将费用报销申请提交给财务部门,经审批后方可进行报销。
二、出差报销的费用项目1. 交通费用:员工出差时所产生的交通费用包括机票、车票、火车票等交通费用,应当按照公司规定选取最经济的出行方式。
2. 餐饮费用:员工在出差期间的餐饮费用为必要支出,应当按照公司规定的标准进行报销。
3. 住宿费用:出差期间的住宿费用应当是合理的,员工需选择符合公司规定的住宿标准,不得奢华浪费。
4. 通讯费用:员工在出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等,应当是合理有效的支出。
5. 其他费用:员工在出差期间的其他支出包括会议费、礼宾费、杂费等,需要符合公司的相关规定。
三、出差报销的流程和审批1. 报销流程:员工出差结束后,应当将相关费用的票据和凭证整理齐全,填写报销申请表格并提交给部门主管审核,审核后再上报给财务部门进行审批。
2. 报销审批:财务部门应当对员工的报销申请进行认真审核,核对费用的合理性和符合性,同时还需对相关票据和凭证进行核对。
审批通过后,将费用报销到员工的个人账户。
四、出差报销的经费管理1. 经费控制:公司应当对出差经费进行严格控制,确保费用的合理、规范使用。
同时应当建立健全的经费管理制度,加强对员工出差的监督和管理。
2. 经费调整:公司在执行出差报销制度时,应当根据实际情况不断调整经费标准和政策,及时跟进市场变化和成本情况。
保障公司的财务安全和运行效率。
五、出差报销的风险控制1. 内控制度:公司应当建立健全的内部控制制度,对出差报销过程中的各个环节进行严格控制,确保费用的有效使用。
公司差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定
公司差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定
差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定
(一)营销系统所有人员出差,若目的地有公司分支机构(有住所的)必须入住分支机构住所,若遇特殊情况,必须事先请示营销副总批准,按批准执行。
(二)报销补贴标准(两人同行且同性者,均只可入住标准双人房)
注:1、各分支机构人员,属公司长期外派人员享受特殊津贴的,按公司总裁批准执行,需后补手续。
各分支机构经理及外派行业经理,在其长驻地每人每月交通补贴400元。
2、非省会城市中,到大连、宁波、温州、青岛、苏州、深圳六大城市出差
的费用按省会城市标准来计,报销时须在报销单上注明城市名称。
3、出差批准权限:
(1)短途出差:大区经理及以下级人员由营销总监批准,营销总监级人员出差
由总经理或总裁批准。
(2)长途出差:大区经理及以下级人员由营销总监批准,营销总监级人员出差
由总经理或者总裁批准。
(3)出差一般以火车或客车为主要交通工具,因工作需要乘用飞机的,必须事
先由总裁批准。
4、手机话费
(1)行政部门经理每月基本话费100元,出差每天补助20元。
(2)销售总监、大区经理、招商经理,每月基本话费300元,出差每天补助
20元。
(3)公司派驻外地分支机构业务员每月基本话费200元,出差每天补助20元,
且营销系统所有人员手机必须24小时开机。
(三)各项费用的管理与考核
1、办公费用每季度将预算清单交客户服务部预核,报营销副总审批后方可
自行采购,否则不予报销。
2、分部的费用每月底由商务人员审核登记,经理签字后,每月28日前统一
寄回公司报销。
出差费用报销标准
出差费用报销标准一、出差费用报销的范围。
出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费以及其他必要的费用。
其中,交通费包括往返车票或机票费用,以及出差地点的交通费用;住宿费包括住宿房费以及相关的杂费;餐饮费包括在出差期间的正常餐费;通讯费包括出差期间的电话、传真、上网等费用;其他必要的费用包括办理出差所需的证件费用、办理出差所需的文件复印、打印费用等。
二、出差费用报销的标准。
1. 交通费,根据公司规定的交通费用标准报销,超出标准的部分由个人承担。
2. 住宿费,根据公司规定的住宿费用标准报销,超出标准的部分由个人承担。
3. 餐饮费,根据公司规定的餐饮费用标准报销,超出标准的部分由个人承担。
4. 通讯费,出差期间的通讯费用按照公司规定的标准报销。
5. 其他必要的费用,其他必要的费用按照公司规定的标准报销,超出标准的部分由个人承担。
三、出差费用报销的流程。
1. 出差人员在出差之前,需提前向所在部门提交出差申请,包括出差时间、地点、出差目的等信息,并经上级领导批准。
2. 出差人员在出差期间需妥善保管好所有的费用票据,包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的发票或凭证。
3. 出差结束后,出差人员需在规定的时间内将费用报销申请表和相关费用票据提交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到费用报销申请表和相关费用票据后,进行审核核对,符合规定的费用将予以报销。
四、出差费用报销的注意事项。
1. 出差人员在出差期间需严格按照公司规定的出差标准进行费用支出,不得私自超支。
2. 出差人员在报销费用时,需如实提供相关费用票据,并保证费用的真实性和合理性。
3. 出差人员在出差结束后,需及时将费用报销申请表和相关费用票据提交给财务部门,逾期将不予受理。
4. 财务部门在审核报销时,将严格按照公司规定的标准进行审核,不符合规定的费用将不予报销。
五、出差费用报销的管理。
公司将建立健全的出差费用报销管理制度,明确出差费用报销的范围、标准、流程和注意事项,加强对出差费用的监督和管理,确保出差费用的合理、规范和透明。
报销差旅费的财务制度
报销差旅费的财务制度一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用支出和报销流程,保证差旅费用的合理性、规范性和透明性,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的差旅费用支出和报销。
三、报销范围1. 差旅交通费:包括车费、火车票、飞机票等交通费用。
2. 差旅食宿费:包括食宿费用。
3. 差旅通讯费:包括电话、上网等通讯费用。
4. 其他差旅费用:包括会务费、办公用品购置等其他差旅相关费用。
四、报销标准1. 差旅交通费:员工出差期间的交通费用按照公司规定的标准进行报销,需提供交通票据或相关凭证。
2. 差旅食宿费:员工出差期间的食宿费用按照公司规定的标准进行报销,需提供发票或相关凭证。
3. 差旅通讯费:员工出差期间的通讯费用按照公司规定的标准进行报销,需提供通讯费用清单或相关凭证。
五、报销流程1. 员工填写差旅费用报销申请表,包括费用明细、实际支出金额等信息。
2. 员工提交报销申请表及相关费用票据给财务部门进行审核。
3. 财务部门核对报销申请表及相关费用票据,确保费用合理且符合规定标准。
4. 财务部门通过财务系统进行报销操作,将报销金额转账至员工银行账户。
5. 财务部门保留员工的报销申请表及相关费用票据备查。
六、特殊情况处理1. 出差期间发生特殊情况导致费用超支或超标,需提前向公司领导汇报并取得批准。
2. 出差期间发生费用支出遗失或遗失,需尽快补办相关票据并说明情况。
七、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度,确保差旅费用的合理支出和报销流程的规范。
2. 财务部门负责对差旅费用进行监督和审查,确保各项费用符合规定标准。
八、违规处理1. 对于违反本制度的行为,公司将依据公司管理规定进行处理,包括扣发相关费用、责任追究甚至开除员工。
九、其他事项本制度自颁布之日起正式执行,如有需要随时进行调整和修改,但需经公司领导的批准。
以上为公司报销差旅费的财务制度,公司员工需遵守并执行,确保差旅费用的正确报销和管理。
移动话费报销标准和员工出差补助标准的有关规定
移动话费报销标准和员工出差补助标准的有关规定为加强手机通讯费用和出差费用的管理,将手机费及差旅费的标准规定如下:一、移动电话费报销标准(一)根据工作性质,职务级别,划分不同档次,特殊情况经总经理批准的除外。
副总经理级上限为500元,下限为实报实销。
经理级领导上限为300元,下限为实报实销。
副经理级领导上限为200元,下限为实报实销。
主任级领导上限为150元,下限为实报实销。
副主任级领导上限为100元,下限为实报实销。
高级文员(含工程、采购、驾驶员等特殊工种)100元/月。
销售中心一线业务员有销售业绩者50元/月(可直接并入工资中发放)。
(二)报销移动话费人员必须于次月10日前,统一将话费清单及报销单报至行政人事部,专人负责,实行统一报销制度。
(三)销售中心移动话费补贴标准遵照以上报销标准执行。
(包括各地区域办事处)二、出差管理办法及差旅费的标准(一)出差人在出差前,应将部门负责人签批的“出差申请单”报分管行政副总批准后,送交行政人事部,人事留原件,财务留复印件。
(二)出差人可凭审批过的“出差申请单”到财务室办理差旅费借支和票务预订手续。
(三)出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。
(四)差旅费的标准:注:A、一类地区指深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海及珠江三角城市;二类地区指各省会及各大中城市,珠江三角洲县城;三类地区指其他地区(包括省内地市级城市);省内地区指省内县市级及县级城市。
B、伙食补贴按标准包干使用,市交通费亦按包干使用,如机场距目的地太远超过标准的,可申请来去据实报销,但应扣减当天包干数。
(五)销售中心各区域办事处的差旅费、餐费补贴另行规定。
差旅费报销政策
差旅费报销政策差旅费报销是指员工因公出差所产生的费用,在公司规定的范围内,可以向公司申请报销。
差旅费报销政策是公司为了规范差旅费用的使用和报销流程而制定的一系列规定和要求。
本文将详细介绍差旅费报销政策的相关内容。
一、差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下几个方面:1. 交通费:包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用;2. 住宿费:包括酒店住宿费用;3. 餐饮费:包括在外就餐的费用;4. 通讯费:包括电话费、上网费等与差旅相关的通讯费用;5. 其他费用:包括会议费、礼品费等与差旅相关的其他费用。
二、差旅费报销标准差旅费报销标准是指公司对于各项差旅费用的报销金额的限制。
具体标准如下:1. 交通费:根据不同交通工具的费用标准进行报销,需提供有效的交通票据;2. 住宿费:根据差旅地点的不同,公司规定了不同的住宿费用标准,需提供有效的住宿发票;3. 餐饮费:公司规定了每餐的报销金额上限,需提供有效的餐饮发票;4. 通讯费:公司规定了通讯费用的报销限额,需提供有效的通讯费用发票;5. 其他费用:根据具体情况进行报销,需提供有效的相关费用发票。
三、差旅费报销流程差旅费报销流程是指员工在出差结束后,按照公司规定的程序进行差旅费用的报销。
具体流程如下:1. 填写报销申请表:员工需填写差旅费报销申请表,详细列明差旅费用的项目和金额;2. 提交相关票据:员工需将差旅费用的相关票据(如交通票据、住宿发票、餐饮发票等)一并提交;3. 部门审批:员工的报销申请需经过所在部门的审批,确保费用的合理性和符合公司政策;4. 财务审核:部门审批通过后,财务部门将对报销申请进行审核,核对票据和金额的真实性;5. 报销发放:经过财务审核后,差旅费用将按照公司规定的方式和时间发放给员工。
四、差旅费报销注意事项在进行差旅费报销时,员工需要注意以下几个事项:1. 合理安排差旅行程,避免不必要的费用支出;2. 保留好差旅费用的相关票据,确保报销的真实性和合法性;3. 在填写报销申请表时,务必准确填写各项费用的项目和金额;4. 遵守公司的差旅费报销政策,不得超出规定的范围和标准;5. 如有特殊情况需要超出标准报销,需提前向上级领导进行申请并获得批准。
差旅费报销and差旅费报销标准
差旅费报销and差旅费报销标准
一、差旅费报销的范围:
1.交通费:包含了机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
通常情况下,员工出差所需交通费用的报销标准以经济适用类的为主。
2.住宿费:员工出差期间的住宿费用,一般按实际发票金额报销。
3.餐饮费:员工在出差期间的餐饮费用,一般以每天的标准餐补为基准进行报销。
4.通讯费:包括手机通讯费和网络费用,在出差期间的通讯费用按实际发票金额进行报销。
二、差旅费报销标准的制定:
1.国家法律法规:差旅费报销标准的制定需要符合国家相关法律法规的要求,不得超出国家规定的标准。
2.公司内部政策:企业可以根据自身情况制定差旅费报销标准,但也要同时遵守国家相关规定,制定合理、公平的标准。
3.地区差异:不同地区的差旅费水平不同,企业需要根据地区的实际情况制定相应的差旅费报销标准。
三、差旅费报销标准的执行:
1.报销流程:企业需要建立规范的差旅费报销流程,明确各个环节的责任和权限,保证员工合理的报销需求得到满足。
2.报销单据核查:企业需要建立完善的差旅费报销单据核查制度,确保报销单据的真实性和合法性。
3.审批程序:企业需要建立合理的差旅费报销审批程序,依据报销标准进行审批,保证报销的公正性和合理性。
4.财务监控:企业应建立财务监控制度,加强对差旅费用的监控和管理,发现问题及时纠正。
差旅费报销的合理性和公正性对于企业来说至关重要。
合理的差旅费报销标准能够使员工出差时的费用得到合理的补偿,提高员工出差的积极性和工作效率。
同时,企业需要加强对差旅费用的监控和管理,保证差旅费的合理性和准确性,防止费用的滥用和浪费。
公司员工出差费用报销规定
公司员工出差费用报销规定公司员工出差费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司所有员工在工作需要下进行出差,并需要报销相关费用的情况。
二、报销范围1. 交通费:包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用,以实际发生的费用为准。
2. 住宿费:包括酒店住宿费用,以实际发生的费用为准。
公司将根据出差地点的标准进行费用限制。
3. 餐饮费:包括在出差期间的餐饮费用,以实际发生的费用为准。
公司将根据出差地点的标准进行费用限制。
4. 通讯费:包括电话费、上网费等通讯费用,以实际发生的费用为准。
5. 其他费用:如会议费、礼品费等相关费用,需提前向直接上级提出申请,并经批准后方可报销。
三、报销流程1. 出差人员在出差前需向直接上级提出出差申请,包括出差目的、时间、地点等详细信息。
2. 出差人员需妥善保管出差期间的相关票据和发票,并在出差结束后的5个工作日内提交报销申请。
3. 报销申请需包括以下内容:报销明细清单、相关发票和票据的复印件、出差申请单及直接上级的批准意见等。
4. 报销申请经财务部审核后,将在10个工作日内完成报销手续,并将费用直接转账至员工指定的银行账户。
四、费用限制1. 交通费用:根据出差地点的不同,公司将设定相应的交通费用限制标准。
2. 住宿费用:根据出差地点的不同,公司将设定相应的住宿费用限制标准。
3. 餐饮费用:根据出差地点的不同,公司将设定相应的餐饮费用限制标准。
4. 其他费用:需提前向直接上级提出申请,并经批准后方可报销,费用限制将根据具体情况进行评估。
五、注意事项1. 出差人员需保证所报销的费用真实有效,并妥善保管相关票据和发票。
2. 出差人员在出差期间应遵守公司的差旅制度,节约开支并合理安排出差行程。
3. 如有特殊情况需要超出费用限制的报销,需提前向直接上级提出申请,并经批准后方可报销。
六、违规处理对于违反本规定的行为,公司将按照公司相关规定进行相应的处理,包括但不限于扣除报销费用、纪律处分等。
电话、差旅费用管理规定
相关费用管理规定第一章电话使用及费用规定第一条本公司的话费主要分为公司的固定电话话费和公司员工的个人移动话费。
第二条公司的固定电话是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用,不允许员工用公司电话拨打私人电话,公司固定电话费用由公司统一承担,公司各位员工要本着节约的原则,合理的使用电话,公司有权抽查员工电话记录,如发现员工用公司电话拨打私人电话,费用将由责任员支付。
第三条员工的手机由每位员工自备,公司统一承担短号月費:1、业务部门手机话费补贴由总经理特批,上限为150元/月.2、话费补贴以月(周期同工资支付周期)为结算单位,在每月的工资中体现。
第四条员工打电话,用语应尽量简洁、明确,以减少通话时间。
第五条接听公司外线电话的标准用语为:”您好,请问找哪位?”;对方要找的人不在,就说:“对不起,她不在座位上,有什么需要转告的吗?”;需要对方等待时,说:“请稍等!”总之,接听电话时,要规范、简洁、礼貌。
第六条由行政人事部负责监督每月每台电话费用,核查每部电话是否有明显不合格使用情况。
如出现长时间的拨打私人电话的情况,一经查出,私人话费由其本人支付并根据实际情况给予罚款。
第二章差旅费报销规定为规范出差费用报销制度,根据我公司实际情况,特制定本规定。
第一条员工出差的交通费及补助(一)员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。
因特殊情况工作需要时,须经公司经理批准.(二)员工出差的市内交通一般不得乘出租机动车辆。
如因特殊原因经公司经理批准,方可报销,因工作需要开支的公共车辆交通费可凭单据报销。
(三)出差乘火车时,乘车时间超过6个小时的可以乘坐火车硬卧。
第二条:员工出差的伙食补助费(一)员工出差的伙食补助费,不分部门和级别,不分途中和住勤,每人每餐补助标准为:一般地区超过300公里的小城镇(以下称一类地区)6元;省会城市、计划单列市及沿海开放城市(以下称二类地区)8元;直辖市(以下称三类地区)10元.第三条员工出差的住宿费员工出差住宿费按标准限额报销,超过标准的由本人承担,按职务级别、出差地区类别执行标准为:(一)一般员工:一类地区为40元;二类地区为60元;三类地区为70元。
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用,包括交通费、食宿费、通讯费等,公司为员工提供了一定的费用报销标准,以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。
以下是我司出差费用报销标准的具体规定:一、交通费用。
1. 飞机票,经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。
2. 火车票,硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。
3. 高铁/动车,二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。
4. 出租车/打车,在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销,需提供有效的行程单据。
二、食宿费用。
1. 住宿费,在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。
2. 伙食费,出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。
三、通讯费用。
1. 手机费用,出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。
2. 上网费用,出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。
四、其他费用。
1. 会议费,出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等,报销标准为实报实销。
2. 其他费用,出差期间因公产生的其他费用,需提供有效的票据和报销说明,报销标准为实报实销。
五、报销流程。
1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》,并附上相关票据和报销说明。
2. 财务部门将在收到申请后进行审核,符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定,如有违规行为将取消报销资格。
2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整,员工需留意最新的报销标准。
以上即为我司出差费用报销标准的相关规定,希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用,如有任何疑问或需求,请及时与财务部门联系。
祝各位出差顺利,工作愉快!。
出差的费用报销标准
出差的费用报销标准
出差是工作中常见的情况,而在出差过程中产生的费用报销问题也是需要我们关注和解决的。
为了规范公司内部出差费用的报销管理,制定了以下的出差费用报销标准。
1. 交通费用。
出差期间的交通费用包括往返车费和出差地点的交通费用。
往返车费以火车、飞机、汽车等公共交通工具的票据为准,出差地点的交通费用以公交车、出租车、打车等的票据为准。
在报销时,需提供相应的票据和行程安排。
2. 住宿费用。
出差期间的住宿费用以实际发生的费用为准,需提供住宿发票和相关证明。
在选择住宿时,应尽量选择符合公司标准的经济型酒店,避免过高的住宿费用。
3. 餐饮费用。
出差期间的餐饮费用以实际发生的费用为准,需提供餐厅发票和相关证明。
在报销餐饮费用时,应注意控制费用,避免过高的消费。
4. 通讯费用。
出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等,以实际发生的费用为准。
在使用通讯设备时,应合理使用,避免产生过高的通讯费用。
5. 其他费用。
出差期间可能会产生其他费用,如会议费、礼品费等,这些费用需提供相应的票据和证明。
在报销其他费用时,应符合公司相关规定,避免出现不必要的费用支出。
总之,出差费用报销标准的制定是为了规范公司内部出差费用的管理,避免出现不必要的费用支出和浪费。
在出差过程中,我们应该合理控制费用,提高费用使用效率,做到节约开支,为公司节约成本。
同时,也要严格按照公司规定和标准进行费用报销,做到合规合法,避免出现违规行为。
希望大家能够严格遵守出差费用报销标准,共同维护公司的利益,促进公司的可持续发展。
差旅费、移动话费及交通费报销规定
差旅费报销制度1、目的本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定,本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。
2、范围本制度适用于所属各部门和员工。
3、职责3.1公司财务部负责费用审核,制度的修改和制定。
3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。
4.程序4.1出差申请1)董事长(总经理)出差无须申请;公司其余所有员工出差必须提交书面的《出差申请单》;注明出差地点、事由、天数、所需资金。
2)各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在《出差申请单》上签字批准,中层管理人员出差可由分管副总、董事长(总经理)在《出差申请单》上签字批准,副总经理出差由董事长(总经理)在《出差申请单》上签字批准。
4.2差旅费借支4.2.1出差的员工需要借款,可将批准的《出差申请单》作为附件,填写《借款单》,《借款单》审核程序如下:出差人→部门负责人→分管副总→财务副总→董事长(总经理);4.2.2如无特殊原因,前借款未结清,新差旅费不预支;4.2.3公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销;4.2.4公司员工不得在外向客户借款,私自借款的,财务部不予承认;4.2.5财务部有责任最大限度地将费用控制在预算之内。
4.3预支借款单及报销单填写要求:《借款单》和《报销单》的填写应工整、干净、不得涂改。
4.4出差交通工具的规定4.4.1普通员工出差可乘坐长途客车或火车硬座,路途时间超过九小时的,可以乘坐火车硬卧;4.4.2主管及各部门负责人出差可乘坐火车软席、硬卧,如乘坐软卧、飞机,须经董事长(总经理)批准;4.4.3副总经理出差可根据实际情况选择交通工具;4.4.4对路途时间超过9小时,但未乘坐硬卧以上交通工具的,按硬卧票价与实际交通工具票价差的70%奖励给个人。
4.5差旅费标准和相关规定4.5.1董事长(总经理)差旅费据实报销。
4.5.2各部门员工差旅费标准:1)每日差旅费标准格式如下:每日住宿及通讯费标准+每日就餐费标准+每日交通费标准。
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差旅费报销制度
1、目的
本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定,本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。
2、范围
本制度适用于所属各部门和员工。
3、职责
3.1公司财务部负责费用审核,制度的修改和制定。
3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。
4.程序
4.1出差申请
1)董事长(总经理)出差无须申请;
公司其余所有员工出差必须提交书面的《出差申请单》;注明出差地点、事由、天数、所需资金。
2)各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在《出差申请单》上签字批准,中层管理人员出差可由分管副总、董事长(总经理)在《出差申请单》上签字批准,副总经理出差由董事长(总经理)在《出差申请单》上签字批准。
4.2差旅费借支
4.2.1出差的员工需要借款,可将批准的《出差申请单》作为附件,填写《借款单》,《借款单》审核程序如下:
出差人部门负责人分管副总财务副总董事长(总经理);
4.2.2如无特殊原因,前借款未结清,新差旅费不预支;
4.2.3公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销;
4.2.4公司员工不得在外向客户借款,私自借款的,财务部不予承认;
4.2.5财务部有责任最大限度地将费用控制在预算之内。
4.3预支借款单及报销单填写要求:
《借款单》和《报销单》的填写应工整、干净、不得涂改。
4.4出差交通工具的规定
4.4.1普通员工出差可乘坐长途客车或火车硬座,路途时间超过九小时的,可以乘坐火车硬卧;
4.4.2主管及各部门负责人出差可乘坐火车软席、硬卧,如乘坐软卧、飞机,须经董事长(总经理)批准;
4.4.3副总经理出差可根据实际情况选择交通工具;
4.4.4对路途时间超过9小时,但未乘坐硬卧以上交通工具的,按硬卧票价与实际交通工具票价差的70%奖励给个人。
4.5差旅费标准和相关规定
4.5.1董事长(总经理)差旅费据实报销。
4.5.2各部门员工差旅费标准:
1)每日差旅费标准格式如下:
每日住宿及通讯费标准+每日就餐费标准+每日交通费标准。
2)具体补贴标准附后:
4.5.3相关规定
1)所有出差补贴实行包干制,所有出差费用如不超出标准则据实销,节约部分按90%奖励个人(需提供合法有效发票),超出标准的部分由个人负担,如由于特殊原因超标,须经董事长(或总经理)特批后方可报销,否则,应由个人负担;
2)两人以上同时出差,住宿标准就级别高的一方,但累计金额不得超过各自标准总和;
3)出差期间的公共汽车票和打的费必须和其它费用一起一次性报销,不允许分两次或两次以上报销;
4)自己开车出差,不能报交通费,出差时,车辆发生的所有费用(如汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费等)必须在《差旅费报销单》中与其它费用一起一次性填报,提供的汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费发票,时间必须是出差期间,否则财务部不予报销;
5)所有费用的报销必须符合真实性原则,所有票据必须是合法票据,如发现多报、欺报等现象,将扣除报销人当月全部浮动工资,情节严重者将立即开除。
6)报销前,必须提交分管副总签字的外出报告。
5.附则
5.1本制度公司财务部负责解释。
5.2本制度自下发之日起执行。
5.3附本制度4.5.1-2的标准
附表1 差旅费报销标准
地区
职等
直辖市、经济特
区、沿海发达城市
(差旅费标准)
一般省会城市
(合肥除外)
(差旅费标准)
其它城市
(差旅费标准)普通职员200+40+20150+30+15100+20+10
部门主管260+50+20200+40+20150+30+20
部长360+100+50300+80+40240+60+30
副总经理400+100+50350+80+40300+60+30附表2,差旅费报销单据
附表3,
出差完成情况报告
4.10、移动通讯费用报销规定
1.目的
本着厉行节约、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为了规范费用报销标准,特制定移动话费报销规定。
2.范围
适用于各部门人员移动话费报销的控制和管理。
3.职责
3.1财务部负责对移动话费报销进行全面管理。
3.2各部门负责人进行具体管理。
4.管理要求
4.1总经理、副总经理、总经理助理实报实销;
4.2各部门部长每月按200元标准核报,票面金额不足的以票面金额为准;
4.3各部门副部长、采购主管每月按150元以内据实核报;
4.4各部门主管每月按100元以内据实核报;
4.5各部门项目经理每月按80元以内据实核报,
4.6自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销,费用核入自办展成本;
4.7以上报销需凭通讯公司出具的正规发票在标准范围内据实核报。
5.附则
5.1本规定由财务部负责解释。
5.2本规定在下发之日起执行。
4.11、业务招待及的士费用报销管理的规定
1、凡因业务需要招待客人,要事先填写宴请申请单,经部门部长及分管领导签字同意后,上报董事长(总经理)批准后方可进行。
招待时部门原则上需两人参加,否则视为私事宴请,财务不予报销。
2、公司员工外出办事原则上不得打的,如因特殊情况,需打的外出办事的,必须事先向部门部长申报,报销时在车票背面注明用车原因、起止点及应报金额,市内(非出差)的士票必须在办事日起当月内报销,否则视为私事用车,不予报销。
3、员工确因工作需要,晚间加班至9:00以后的,经部门经理审核考勤后,予以报销打的费。
4、各部门在审核招待及的士费报销时要严格控制,凡发现有违规者,视轻重分别处以轻微过失、一般过失、严重过失处罚。
附件:
安徽美展国际会展管理有限公司
宴请申请单
年月日
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