用友U9V2.0总体介绍
用友U9特色功能解析
用友U9特色功能解析来源：e-works 孙亚婷2009年10月，e-works Research对用友U9 2.0版进行了一次系统而深入的评估。
本文对U9软件具有的特色功能进行解析。
基于角色（Role-based）的应用界面一般来说，一个ERP会有很多功能模块和菜单，但这些功能并不是企业中的每个人都需要。
因此，面对庞大的ERP菜单，很多用户会无所适从，而长期不用的菜单也会影响工作效率。
因此，U9采用了基于角色的应用界面设计。
e-works Research对U9的用户界面进行了体验性操作后认为，这种基于角色的应用界面设计使得每个用户登录之后，会有相应的工作区，简化了工作界面，使用户对于自己将要进行的工作一目了然。
这种设计是以底层的工作流引擎作为支撑，通过消息机制，通知用户进入相应的模块，进行操作，通过业务流程驱动应用功能。
e-works Research认为，用友U9 V2.0这样的工作环境，实现了业务驱动，也改善了用户体验。
图表1：销售人员的U9应用界面企业搜索在互联网搜索引擎如此发达的今天，Gartner的研究报告却告诉我们，企业中的数据总量远远超过了互联网上信息的总量：企业发布到互联网上的信息只占信息量的1%～2%，而98%以上的信息是存储在企业内部的，且企业内部数据每年在高速增长着。
而且，企业中的数据多以文本文件、电子邮件、音视频文件等与人们密切相关的数字化信息为主，其占有率已经超过80%。
这些信息都是以非结构化的形式，散落在企业内信息系统中的各个角落，这些数据之间只有很少部分是建立了联系的。
因此，企业中的搜索方式与互联网搜索有着巨大不同。
如何方便、快捷、安全地获取企业内部的信息内容，提高效率，使企业决策基于更全面的信息？为此，U9为用户提供了企业级业务信息搜索能力，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索。
U9的企业搜索支持结构化、非结构化数据的全面索引，并使用了Lucene“索引倒排序”的技术，支持索引的自定义数据项和索引的自动维护，具有与业务系统统一的安全机制SSO。
U92.0月结参考手册
U92.0月结参考手册月结参考手册用友软件股份有限公司2010年5月目录一、总述随着U9项目纷纷开始上线，对所有顾问来说来说，月结成为了一个新的挑战，如何找到月结的突破口，如何快速对账月结，成为大家比较关注的一个话题。
至此，希望通过月结参考手册，为U9项目月结带来一些帮助。
整个月结过程中，到底哪些地方需要核对，哪些地方需要注意呢？在后边的章节中将详细阐述。
二、月结流程1.1月结流程图总账4.应付模块月结9.总账月结总账2.应收模块月结录转总账结7.库存/成本月结8.总账期末对账1.2成本库存月结流程图1、成本交易分录转总账总账3、库存月结4、成本月结1.3对账流程图模块对账总账模块对账和总账模块对账模块对账三、各模块月结说明1、应收月结1.1月结检查1.当前期间需立账的单据是否已全部立账（纯检查项）。
2.当前期间的关系企业交易单已全部核准（只有在启用关系企业交易模块时有效）。
3.当前期间的单据全部已核准。
4.当前期间标准用途的收/付款单已全部核销完毕。
5.当前期间的收入已与成本完成匹配（只有在启用库存模块时有效）。
6.当前期间已计算汇兑损益（只有当前期间需要计算汇兑损益时有效）。
7.当前期间已计提坏账准备，且坏账计提单已核准（只有当前期间需要计提坏账准备时有效）。
8.当前期间的单据已生成交易分录（只有参数[转总账]为真，且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效）。
9.当前期间的交易分录已全部过账到总账（只有参数[转总账]为真，且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效）。
1.2月结对账步骤一：总账科目与业务报表对账1.应收账款类科目（如应收账款－未税、其他应收款等）对每个应收账款类科目逐一核对，若期初余额相等，则比较本期科目余额和报表的期末结存，若期初余额不等则只能比对科目净额（如借方金额-贷方金额）和报表相应项目（如收金额-发金额）。
例：核对10月份的应收账款－未税科目《总账报表》：查询“应收账款－未税”科目的10月的期末余额。
UFIDAU9V2.0许可证使用说明
UFIDA U9 V2.0许可证使用说明文档目标✓简述U9 V2.0版本的License方案；✓U9license注册方式✓Q&AU9 V2.0 许可方案U9 V2.0许可方案采用总并发和领域并发两种模式。
总并发模式概念：门户除外，所有的应用共享总并发数。
门户（主要包括供应商门户和客户门户）共享门户并发数。
如下图所示：领域并发模式概念：U9的应用划分为几个领域，每个领域下面的应用共享领域的并发数。
门户应用共享门户的并发数。
特征控制除了对应用进行并发总数的控制外，还对特征进行控制，特征值为0，表明不能使用这个特UBF平台、OFFICE应用、协同门户、基础运行系统(系统管理和基础设置)这几个模块在SP2版本之前均是按照应用处理的（并发数设为了无穷大），SP2版本包括后续版本均作为特征来处理。
U9license注册方式1本机注册注册步骤：登陆用友的注册网站/ProduceRegisterM3.htm ,从左侧的功能节点中，选择【本机产品授权】，输入用户ID和密码，直接点击【提交注册】，即可提示注册成功。
注册结果：注册成功后，等待1分钟或者重新启动【系统管理后台服务】，可以正常使用产品。
从【系统管理工具】中，可以查看许可使用情况和特征。
支持环境：✓32位机器+32位操作系统；✓64位机器+64位操作系统；✓64位机器+32位操作系统；注册说明：✓如果注册失败，请查看Windows\Downloaded Program Files\ UpdateUF.MClientWrap 应该是2008年12月份的。
如果过老，请删除，具体是打开ie→工具→管理加载项→管理或者禁用加载项→Add-ons that have been used byIE→UpdateUF.MClientWrap禁用后删除，重新注册。
✓注册成功后，会在system32中找到一个license.uf文件。
如果发现把license.uf删除后，依然可以正常使用产品，请检查一下Documents and Settings\[当前用户]\WINDOWS中是否也存在一个license.uf文件，如果存在也需要删除才能彻底清除licunse.✓查看请求信息，看看和目前的网卡信息是否一致（ipconfig /all 第一个网卡信息）。
U9_系统管理_部署和安装_2.0
系统管理工具－ 系统管理工具－总并发与领域并发
一、总并发:是同时使用Portal的用户数限制 二、领域并发:根据用户的个性需求，可以定 制多个包，每个包是对某些特定模块的用户 数限制。 注意：当用户从Portal中退出时，如果没有 点注销而是直接关IE。那么该用户的许可释 放可能延迟2分钟。
系统管理工具系统管理工具u9u9更新测试环境更新测试环境测试环境下载安装补丁系统管理工具系统管理工具u9u9更新已安装补丁更新已安装补丁测试环境在已安装补丁中将以验证的补丁进行标记才能在生产环境安装系统管理工具系统管理工具u9u9更新生产环境更新生产环境生产环境安装补丁数据管理工具数据管理工具?数据管理工具模型图资源管理工具界面三部分元数据结构树区资源列表区资源编辑区在文档中分别简称为树区列表区编辑区
安装与部署安装与部署-准备工作
软件配置 应用服务器 操作系统及版本 Windows 2003 Server ＋ SP2 其它 .net IIS 6.0 framework2 framework2.0SP1+.net 或以上版 framework3 framework3.0+ .net 本 或者更高版本 framework3 framework3.5 framework2 Windows 2003 Server ＋ SQL Server 2005 .net framework2.0＋SP1 SP2 或 framework3 .net framework3.0 或者更高版本 SQL Server 2008 framework2 Windows 2003 Server ＋ SQL Server 2005 .net framework2.0＋SP1 SP2 或 framework3 .net framework3.0 或者更高版本 SQL Server 2008 Reporting Services 2005(2008) 2005(2008) 客户端 Office客户端 Office客户端 UBF运行环境 UBF运行环境 WinXP/Windows2003 WinXP/Windows2003 或者更高版本 WinXP/Windows2003 WinXP/Windows2003 或者更高版本 Windows 2003 Server ＋ SP2 或者更高版本 Office 2007 Visual Studio 2005 IE7 IE7 IE7 IE7 数据库及版本 运行时
U9_MFG_工程数据_V2.0
对于已经领料的 MO系统给出提示
Unit2-物料清单-业务描述
物料清单
产品结构文件 可以定义多产出 可以定义替代、替代约束 可以定义厂牌和插件位置 定义子项的投料时间、数量、方式 支持不同子项用量类型的定义 支持阶梯损耗率的定义 可以设置子项的偏执提前期 不同的子项可以选择不同的发料方式
多条件多约束的选配规则 可规定可选件是否为可选或必选 可规定可选件是否为单选或多选 支持多种选配定价 自动产生选配结果及选配物料 自动检查是否存在相同的选配结果，避免产生大量的数据。
Unit3-选配-业务流程图
Unit3-选配-关键应用1
配置BOM
可以定义是否是
必选还是可选
维护料品替代关系
如果不定义BOM子项
替代可以定义料号替代 替代件不能定义替代
插位和厂牌=true 则插件位置 和元件厂牌 可以维护
Unit2-物料清单-物料清单结构-关键应用5
可以定义 多个条件， 和条件之间的关系
Unit2-物料清单-物料清单结构-关键应用6
设置 产出类型 主产品 联产品 副产品 主产出品 随主产品产出的料品，一定能够产出 随主产品产出的料品，但是不一定每次都产出 影响
BOM子项
可以定义子项的发料组织 可以定义子项的发料方式 可以定义子项的厂牌，可 以不定义厂牌 可以定义子项的插件位置 和插件位置的数量 可以定义子项是否专项控 制，和子项项目
备料的 发料方式、 发料组织 如果是跨组 织发料可以 维护项目
是否是厂牌 和插位控制
Unit2-物料清单-物料清单结构-关键应用3
预计产出
可以定义不同的产 出类型 联副产品不能创建 BOM 可以定义产出的等 级、成分、版本
用手U9整体介绍
账簿与组织间关系
每个组织可以设置不同类型的多个账簿,满足对外报税、财务报告和内部管理的不同要求 每个账簿可以有不同的会计科目结构、会计期间、本位币，适用多国会计准则规定
国际化支持
• 多组织、多计量单位、多货币、多税制、多语言
• 多账簿及多国GAAP
• 地址格式——国家地区
• 其他格式：可以挂USER、组织、语言上
跨组织收货 分发收货 工单/线上仓 收货
质检结果
退货
扣款 换货 补货
需求发布 需求检查 供应商出货
货源 规则
厂商价目表 KIT件退货 交期检查 缺料制令发放 稽核
价格检查 预算检查
銷售流程
运输安排
无线
合同 母厂Portal 客户自助
滚动计划
订单分割
出货计划
跨组织出货
报价
商机
接单 选配
间接出口 先票后货
快速响应外在变化 实时资讯 资讯透明
总体应用特性
•业务驱动 •协同(客户,供应商,多工厂,委外商,配套厂,分销 点) •多组织与多帐簿 •多单位 •关系企业交易与内部结算 •维度管理 •集中与分散的管理 •监控与快速反应 •国际化应用
SOA定义
面向服务的体系结构（SOA） 是一个组件模型 它将应用程序的不同功能单元（称为服务） 通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。 接口是采用中立的方式进行定义的 它独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。 这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式 进行交互。
a) 支持在关系企业之间的受 托加工业务 b) 受托加工业务中的三种材 料来源： 委托方带料 受托方供料 受托方自领 c) 结算只结算加工费和受托 方的供料
01-U9整体功能介绍
先进业务模式
6．多组织财务核算 ．
U9支持多国会计准则，可以建立多国家、多纬度、多期间 （不同期间）和多组织帐簿；满足不同期间、不同会计制度、不 同币种的要求；并实现多国币种、多汇率的账务自动处理和财务 结算，完全满足全球化部署情况下多组织多账簿财务核算的需求。
先进业务模式
7．料品多维度管理 ．
U9支持多组织、多地点、多帐簿、多语言、多会计制度
U9整体介绍 整体介绍
了解U9 了解 U9产品结构 产品结构 U9应用架构 应用架构 名词解释（ 名词解释（SOA，组件化） ，组件化） U9的先进业务模式 的先进业务模式 U9的先进管理模型 的先进管理模型
U9产品结构产品结构
U9应用架构 应用架构
U9整体介绍 整体介绍
用友软件股份有限公司上海分公司 用友软件股份有限公司上海分公司
U9实施顾问 卞云飞 实施顾问 实施
U9整体介绍 整体介绍
了解U9 了解 U9产品结构 产品结构 U9应用架构 应用架构 名词解释（ 名词解释（SOA，组件化） ，组件化） U9的先进业务模式 的先进业务模式 U9的先进管理模型 的先进管理模型
U9能够针对单一组织和多组织客户设置信用额度占用规划、 信用政策、信用等级、信用评估和信用调整等等。U9的信用管理 模型可以按照多控制范围、多控制维度、多控制内容、多控制点、 多币种额度来定义多类别的信用额度，可以有正常额度、临时额 度（如促销期间、特殊客户等）。
多组织探秘
内网地址： 内网地址： http://172.16.5.202/portal
U9应用架构特点 应用架构特点
U9的产品应用既高度集成又可独立应用，适合不同发展阶段 的企业。 客户可以从U9中选取适应自己应用特色的信息化产 品，有选择地启动某个方向或某个层面的信息化，也可以采取 全面规划、分步实施的办法完成全面信息化的进程。 U9的产品应用体现了组件化特性，通过预配置，每个客户都 能获得最适合自己的贴身解决方案。
U9_SCM_库存_Unit9_内部交易_V2.0
目的组织（供应）发起结算，结算清单 保存在供应方。
根据已审的虚拟调入单拉式生成结算清 单。
内部交易的单据业务单据审核是立即自 动产生；
Unit9-内部交易参数
设置
对内部交易的影响
移转价 格类型
成本依 据
成本加 成率
依来源组 织价格 依目的组 织价格 依目的组 织成本
映射方法：供应商的[联系对象 ]=目的组织的[联系对象]
➢ 移转价格类型=依目的组织价格时， 应做如下设置：
在目的组织（供应组织，卖方 ）中设定一个客户，并将其映 射为来源组织（需求组织，买 方）
映射方法：客户的[联系对象]= 来源组织的[联系对象]
➢ 在内部客户、供应商档上应设置币 种、价表、税组合，这些都是内部 结算时的必要信息
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-INV(内部交易) V2.0
用友软件股份有限公司 U9事业部
Unit9-内部交易
➢ 业务总体描述
内部交易是多组织运营环境下的概念。 ✓ 内部交易是指物料在内部组织间发生转移时，交易双方形成内部 的债权债务，需要进行内部清算。
✓ 企业内部各组织（公司、工厂、部门）需独立核算或单独考核时 ，各组织间发生的业务上的往来，需要产生内部的应收和应付。
按最新采购订单无税最终价为加成依据
按最新采购收货无税最终价为加成依据
按最新采购发票无税最终价为加成依据
依目的组织成本时有效，按成本依据取 出的最新采购成本价×（1+成本加成率） =内部结算价格
Unit9-内部交易客户供应商设置
➢ 移转价格类型=依来源组织价格时， 应做如下设置：
在源组织（需求组织，买方 ）中设定一个供应商，并将其 映射为目的组织（供给组织， 卖方）
u9典型业务-销售退货_V2.0(参考资料)
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第一步，定义退货申请单据类型
退回异动类型为普通退回
在退货申请单据类型中选 择申请-处理-收货流程
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第二步，客户或业务员请求退货，形成系统内退货申请，并审核
针对用户的退货申请，确定核定的处理类 型。 可利用拆行功能，一行确定多种RMA类型
针对审核过的退货申请收 货
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
第四步，入库确认后，由业务人员根据收货单生成退货处理单
由业务人员根据收货单生成退货处理单， 进行财务处理。
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
同时，可配置是否自动生成退货处理单。
退货申请单据类型可以设置
收货单据类型也可以设置
根据单据流转的先后次序，U9提供以下三种退货流程：
流程一、申请-收货；申请-处理的退货流程 流程二、申请-处理-收货的退货流程 流程三、申请-收货-处理的退货流程
Unit 21 销售退货-典型流程
以接收并收款为例说明以下三种类型
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第五步，对收过货的处理单进行价值重估
价值重估后的退货处理单可进行立账 及开票财务处理
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
第一步，定义退货申请单据类型
退回异动类型为样品退回、 普通退回或一般出口退货 在退货申请单据类型中选 择申请-收货-处理流程
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1
用友U9_Cost_成本会计_2.0
订单加工前，通过成本预估可以提前得知订单应该发生的成本。 预估成本可用作成本控制，在订单开工时可以根据预估成本情况提出对 生产工艺的改进要求。 预估成本用作成本分析，总结不足，修正标准。
预估成本
通过订单单据类型上的开关，允许用户 选择是否进行成本预估。 预估时机：生产订单或日计划审核； 预估成本依据订单备料、工艺工序资源自动进行加工成本卷算，最终得 到预估并保存。生产订单弃审时，删除预估成本。 期初生产订单不进行预估。工序协同子单 不进行预估。 成本预估时，不包括料品资源，预估成本中不包括料品资源成本。 MAVG成本类型，料品取上期期末结存成本进行预估，其它成本类型， 取即期成本进行预估。 通过生产订单预估成本查询可以查询预估成本结果
成本基础成本基础-相关概念说明
成本核算三要素
成本核算必须明确三个要素：核算对象、核算期间、成本要素。 核算对象： 核算对象：是指生产费用或部分生产费用的具体承担者，是对产品进行 成本核算、确定归集和分配生产费用的具体对象。 U9支持以品种或生产订单作为核算对象。 核算对象的实质总是产品品种。 核算期间： 核算期间：指成本计算的间隔时间，即多长时间计算一次成本。 需要注意的是，理论上核算期间与会计期间不一定一致。核算期 间一般取决于企业的生产规模和组织特点，通常大批大量生产时， 成本计算期间与会计期间一致，单件小批生产时，成本计算期间与 产品的生产周期一致。但在实操时一般需要按会计期间汇报成本， 所以U9目前取核算期间与会计期间相同。 成本要素 ：定义了成本核算结果的经济结构，即产品成本是由哪些经 济要素构成的。 U9定义了5项一级成本要素：材料费、人工费、制造费、外协费和 机器费，用户可以在此基础上继续定义下级要素。
实时成本实时成本-概述
U9_Cost_存货核算_2.0
成本域成本类型设置实例（1）
解决方案
1、仓库分为保税仓、非保税仓 2、成本域按仓库设置，所有保税的仓库设为一个成本域A，所有 非保税的设为另一个成本域B 3、保税成本域A下设：成本类型A1（全月平均） 成本类型A2（移动平均） 课税成本域A下设：成本类型B1（全月平均） 成本类型B2（移动平均） 4、成本类型A1\B1的“暂估成本类型”=成本类型A2/B2，移动平 均发出成本作为全月平均发出暂估成本。
成本调整单与单据修改
针对单据进行成本调整后，必须弃审或删除成本调整单后，才能 对原单据进行弃审或删除操作。
快速调整
快速录入画面，可查询出数量为0，金额不为0的料品记录，将其 结存成本调至为0。
成本调整单UI
总体课程安排
Unit 1存货核算概述 Unit 2成本域与成本类型 Unit 3成本联动 Unit 4成本调整 Unit 5成本计算 Unit 6收入成本匹配 Unit 7采购暂估及差异处理 Unit 8跌价准备提取 Unit 9存货参数设置 Unit 10存货报表
成本域成本类型设置实例（1）
成本域参数设置：
成本域范围设置
成本域成本类型设置实例（1）
成本类型
成本域成本类型设置实例（2）
浙江农资
公司下设有多个业务部，各业务部独立核算利润。 公司对外提供一张财务报表，即全公司用移动平均算存货成本， 用于报账。 同时，各个业务部有自己的仓库，各业务内也用移动平均算各业 务部得存货成本，用于考核。
成本域成本类型设置——与U8对比
U8：
按组织 按部门 按仓库
U9：
按组织 按货主 按仓库 按货主加仓库
U9未来：成本域跨组织
成本域成本类型设置实例（1）
京东方要求：一个物料，同时有保税的和非保税 的存在。保税的和非保税的存货成本是不同的。
U9_CBO公共业务组件_Unit5_计量单位_V2.0
注意：要先设置单位“个”，即从小的单位开始设置。
Unit5-计量单位
组间转换率： 是两个计量单位组的基准单位间的转换率
Unit5-计量单位
计量单位换算：
A单位—>组1基准单位—>组2基准单位—>B单位
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
客户信赖的长期合作伙伴
Unit5-计量单位
Unit5-计量单位
计量单位转换率
不同计量单位间换算的系数
组内转换率和组间转换率：
组内转换率是一个单位的主单位到副单位的转换率； 交易单位如果为基准单位则主单位=副单位。 交易单位如果不是基准单位就需要维护交易单位的主单位-副单位 的转换率。例如：1箱=10包、1包=10盒、1盒=5个，通过复合单位可 以设置为：
Unit5-计量单位
计量单位组
是计量单位的分类，为多个有关系的计量单位的集合。常见的计量单 位组有时间、长度、重量、面积、体积、计件等计量单位组。一个计 量单位只能属于一个计量单位组，计量单位的主单位和副单位也属于 同一计量单位组
总帐计量单位组：总帐数量核算用的计量单位组，无换算率 基准单位：为计量单位组中最小单位，基准单位的主单位等于副单位 ，一个单位组中有且只有一个基准单位。基准单位主要用于单位组内 或单位组间两个单位的转换
Unit5-计量单位
固定转换率与浮动转换率：
物料主档有转换率类型参数，如果为浮动转换率，则表示一个单位的 主单位与副单位之间的转换率以及两个单位间通过计算得到的转换率 在单据上可以修改，如果为固定转换率，则不能修改。
U9_CBO公共业务组件_Unit3_弹性域_V2.0
Unit3 弹性域-公共扩展字段
公共扩展字段的特点:
跨组织、跨应用、 最多50个字段 公共扩展字段可以在上下游单据间移转 公共扩展字段在推式或拉式生单时，可以作为分单条件 公共扩展字段可以作为AAI影响因素
公共扩展字段可以登账
可以作为查询统计条件
Unit3 弹性域-公共扩展字段
段的合法取值的集合
值集类型：
实体：实体数据（如基本档案）可以定义为值集，可以针对实体定义过滤条 件
枚举：枚举类型数据可以定义为值集
自定义：自定义档案作为值集 无档案：现场录入
值级层次
段值可以是按编码级长定义的树型结构
Unit3 弹性域-值集
段值依赖关系
通常用于定义两个值集的依赖，可以定义一个值集的取值依赖另一个值集的 取值。例如用户选择了部门A，那么在后面员工段的选择中只能选择该部门的 员工 。
Unit3 弹性域-编码结构
Unit3 弹性域-编码结构
自动流水:
档案编码支持自动流水，只能有一个流水段。
必须录入流水依据段。
Unit3 弹性域-实体扩展字段
实体扩展字段:
用于为档案和单据动态增加附加信息 ，档案和单据都是实体。
实体扩展字段类型:
公共扩展字段 50个 私有扩展字段 30个 全局段 上下文相关段
Unit3 弹性域-私有扩展字段
上下文相关段示例：建立一个支付方式的描述性弹性域 上下文段：为支付方式，它是一个枚举 1 2 3 现金支付 支票支付 信用卡支付 段1 预付定金 支票号 信用卡号 到期日 段2
定义如下上下文相关段
上下文值 1 2 3
可以看到，当支付方式=1时，录入预付定金额，支付方式=2时，录入支 票号，支付方式=3时，录入信用卡号和到期日
U9_CBO公共业务组件_Unit2_多账簿_V2.0
按不同成本域和成本类型建立不同用途的多账簿
Unit2 多账簿-账簿的三要素
账簿的三要素
会计期间
支持任意会计期间
会计科目
科目编码结构
本位币
Unit2 多账簿
账簿按组织+职能设置
Unit2 多账簿
账簿参数
设置的显示方式不仅可以应用于总账
的凭证、报表查询中，同时交易分录 上的科目也可按此进行显示。
业务组织的多币种账簿
固定资产多账簿
中国总公司是一家美国公司在中国的独资子公司，这家美国公司在香港还设 置了亚太总部。
中国总公司在进行固定资产核算时，除了要考虑会计准则的要求，还要考虑 报税的要求，此外由于亚太总部和美国公司对资产核算分别有不同的要求， 因此要按四种准则来核算固定资产。
成本会计多账簿
报告账簿的数据只能来源于其他账簿，可以通过账簿转换或者合账并账等机 制取得数据。
一个法人组织可以有多本报告账簿。
报告账簿可以与对应的主账簿的会计科目、会计期间、本位币不一致。
多币种账簿：
业务组织为业务核算、模拟、分析建立的账簿。 业务组织的多币种账簿的交易分录可以转入报告账簿。
Unit2 多账簿-账簿类型
报告账簿 SOB4 US$ 报告账簿 SOB6 JP$ 法人组织1 中国大陆
报告账簿 SOB3 JP￥ 主账簿 SOB1 RMB 内账簿 SOB2 RMB
香港上市
报告账簿 SOB5 HK$
报告账簿 SOB4 US$
报告账簿 SOB5 HK$
Unit2 多账簿-多账簿应用场景
单一组织,多账簿
用友U9 V2.0 ERP系统评估报告
用友U9V2.0E R P系统评估报告T T h h e e e e v v a a l l u u a a t t i i o o n n R R e e p p o o r r t t o o f f U U F F I I D D A A U U99V V22..00e-works Research 中国武汉北京上海我们的理想Our Vision构建中国制造业信息化的To establish a research and intelligence network 研究和智囊网络oriented to the IT application in manufacturing industry of china我们的使命Our Mission用信息化To improve core competences of the enterprises 提升制造业企业的核心竞争力in manufacturing industry by information我们的原则Our Principles敬业的态度坦诚的交流Committed devotion Frank communication 专业的知识中立的咨询Specialized Knowledge Unbiased Consulting目录一、前言 (4)二、中国制造企业面临的挑战 (4)三、对U9市场定位的评估 (7)四、对U9技术架构的评估 (11)1、U9的SOA架构 (11)2、U9的UAP平台 (12)3、其它新技术的应用 (13)五、U9应用评估 (15)1、项目型制造 (15)2、生产制造 (16)1）销售接单（报价、ATP、CTP） (16)2）有限能力计划 (17)3）生产现场管理 (19)4）委外管理 (20)5）可视化排程 (20)3、多组织、多工厂业务 (21)4、供应链与分销 (23)5、集团财务 (26)6、精细化成本管理 (27)六、评估结论 (30)附1：关于e-works Research (33)附2：分析师简介 (34)图表目录图1. 中国制造企业信息化应用现状 (5)图2. 企业ERP应用现状分析 (5)图3. U9开发历程 (7)图4. U9发展路线图 (8)图5. U9的开发模式 (8)图6 .U9 UAP平台应用开发框架 (12)图7. U9的BOM字段设置 (17)图8. U9的工艺数据设置 (18)图9. U9的计划模拟功能 (19)图10. U9的物料齐套检查 (20)图11. U9的可视化排程 (21)图12. 多组织企业业务模式 (21)图13. U9的客户定义界面 (24)图14. U9的滞销管理功能 (24)图15. U9的供应商门户管理 (25)图16. U9的预算管理与EXCEL集成 (26)图17. U9的成本域设置 (28)图18. U9中成本域与成本类型之间的关系 (28)图19. U9通过成本域、成本类型关系设定物料的成本计价方式 (29)图20. U9 V2.0的多维度成本综合应用 (29)一、前言2009年9月27日至29日，e-works Research的分析师黄培、李翔、杜玮、孙亚婷及北京大学软件与微电子学院林慧苹博士等组成的评估项目在北京用友软件园对用友即将发布的最新版本U9 V2.0进行了全面的评估。
用友UFIDA_U9学习资料_U9整体介绍
企业应用的SOA整体解决方案
SOA与敏捷企业，全面支撑伙伴扩展
目录
SOA技术架构 UAP应用开发平台 多组织模型和国际化应用 完整的应用解决方案
UFIDA U9
2009 UFIDA Software Corporation
多工厂、多地点运营
• 以下因素造成企业的多工厂、多地点运营： ✓ 企业不断发展壮大，不断并购新的工厂，造成事实上的多 工厂多地点经营局面 ✓ 企业充分利用各地区各开发区的优惠政策，逐渐在各地各 开发区设厂，造成事实上的多工厂多地点经营局面 ✓ 企业内部按生产工艺分工，以虚拟内部法人机制进行细化 考核，也造成事实上的多工厂运作局面 ✓ 民用消费品制造业本着“掌控终端”的思路，会在各地区 直接设置分公司、直营门店、专柜，造成多地点多组织的经 营局面
2009 UFIDA Software Corporation
UAP的主要特征
• 遵循开放的技术标准，方便与其它软件的互操作性 • 全面支持面向服务的架构(SOA)
– 同时支持企业服务总线(ESB)和业务流程管理( BPM) • 业务与技术相分离的架构,易于扩展和更新 • 基于模式和模型驱动的开发
•
集采分收，集采集收
集中代购
关健应用： ✓ 支持定义组织间的采购供应关系 ✓ 支持在采购组织中汇集各工厂的MRP净需求及其它采购净需求 ✓ 支持向采购组织对货源的管控制，确定供应商和价格，集中向供应商下大订单。 ✓ 支持将大订单分解为各工厂的执行订单 ✓ 各工厂按执行订单收货并向供应商结算
多工厂协同
通过服务接口的标准化和与BPM的结合来简化应用之间的由流程 驱动的应用集成：通过服务的封装快速适应业务需求的变化，使 整个企业的IT架构不再直接依赖细粒度的技术实现
U9_FI_票据_2.0
空白票据业务模式5 空白票据业务模式5 模式五： 模式五：
场景：手工在票据系统中领用汇票，在票据管理中录入 付票据保存时，触发空白票据的自动报销。同时生成已 核准状态的付款单，付款单的结算方式为非现金银行类 的结算方式。此时汇票的状态为‘出票’。 设置：汇票设置为进行空白票据管理，登记票据登记簿。
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 架构的企业管理软件 全球第一款完全基于
客户信赖的长期合作伙伴
空白票据的主要行为
空白票据的主要行为：
空白票据簿购置： 空白票据簿购置：按照初始票据号和票据张数生成票据簿，企业可以 知道有多少空白票据，这些票据处于什么状态。 领用： 领用：对业务员领用空白票据时行登记，并可以按照部门或者业务员 控制领用的限额及张数。 报销：当空白票据已支付给对方单位时，对空白票据进行报销，表示 报销： 票据已付出。报销就是付票据出票。 作废： 作废：因票据填写错误或者其他原因造成票据无法支付或者不再使用 时，可进行作废处理。作废后票据不可再用。 退回： 退回：空白票据被领用后，没有支付而是被缴回财务，可进行退回处 理。退回票据还可再次领用，只是一些已经填写的信息不能再改变。
收票据的主要行为：
转出： 转出：应收票据到期后，确定已无法收款，将应收票据转为应收账款； 拒付：收票据到期后，被付款人拒绝付款，将票据状态标记为“拒付”； 拒付： 追索： 追索：收票据被拒绝付款后，可向出票人及前手背书人以及其他债务人行 使追索权； 退票： 退票：因退款或者其他原因需要将票据退给付票人时，可以进行退票处理。 退票时同时删除在应收系统中生成的收款单，如果收款已经做过其它处理， 则生成应收或应付单；
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U9_MFG_细能力计划_V2.0
细能力- -业务描述
细能力-关键应用1 –资源
细能力-关键应用2–工作中心
细能力-关键应用3–工艺路线
细能力-细能力主档
细能力-细能力平衡模拟
细能力-V2改进内容清单
支持按资源范围进行细能力计算 细能力主档中增加资源范围指定功能 工艺路线支持对工序资源的能力查询功能
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-细能力 V2.0
用友软件股份有限公司 U9事业部
目录
Unit 1 –细能力
相关设置 细能力运算 细能力平衡
V2-改进问题清单
细能力-业务描述
业务描述
U9细能力计划系统提供细能力分析的完整流程；同时提供相关的查询。 细能力计划可核实您是否具有足够的可用能力来满足 MRP计划的能力需求。 与粗能力计划 (RCCP) 相比，细能力计划 是一个短期能力计划工具。 同粗能力计划一样，细能力计划 由生产部门用来平衡需求和可用能力。 细能力计划比起粗能力计划来说，是一个更详细的能力计划工具。
全球第一款完全
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b) 电子：计算机，电子元件、电子器件、家电、通信设备等 c) 配套：汽车、摩托车及零配件 d) 装备制造：主要指专用设备等，例如电力控制设备、桥梁机械、
船舶制造企业、重型工程机械、动力设备、生产线、卫星接收设 备、新型雷达设备、重型交通工具、剧场影院系统、灯光照明系 统 2、ERP2/3的客户选择-生产特点：按库存生产（重复生产和离散生产）、 按单生产（按单设计、按单组装、加工贸易、配套生产）、科研生产 一体化等。
全面预算 - 预算管理过程
支持从预算体系建立,到预算编制,到预算执行控制,到分析调整的完整过程
全面预算 - 基于EXCEL的预算编制
预算编制与EXCEL紧密集成；易学易用 在EXCEL中编制预算样表，使报表的编制过程非常灵活，方便；展现形式丰富多样
全面预算 - 全面的预算控制
控制时点：U9全面预算能够控制到业务发生的前端，真正做到事前控制； 控制重点：集中在费用、资金、成本、资本性支出等内容；
目录
V2的总体定位与客户选择
V2的新产品与新特性
项目制造 多组织财务 分销与渠道管理 加工贸易
与条码、HER、CRM的整合
UFIDA U9
V2的其他特性完善
2009 UFIDA Software Corporation
与条码、HR、CRM的整合
a) 条码整合： 支持条码结构的定义 支持活动的条码，例如生产备料、工序转移等 b) 与HER的整合 基础数据同步，例如人员等信息 HER的薪资传入U9 后生成总账凭证 c) 与CRM的整合 在CRM中可以直接录入U9的销售订单 可以追踪订单的执行情况
大客 戶1
大客戶2
多角贸易
实现关系企业交易的两种模式： 调拨：跨组织收发货，领料，调拨，完工等（V1.5） 多角贸易：交易双方通过订单交易（V2.0,new）
组织间PO-SO的相互抛转 a) 组织间单据协同是指 一个组织的采购单可 协同为另一个组织的 销售单，同样，销售 单也可协同为采购单 。 b) 组织间单据协同的另 一层意思是指，一个 组织的出货单可协同 为另一个组织的收货 单。
多工厂的制造企业，重点在集中采购管理 2）流通型企业，但是不含零售等面向最终消费者的。
单组织商贸流通企业，重点在财物业务一体化
多分支机构的商贸流通企业，重点在销售与分销的管控 多事业部模式的商贸流通企业，重点在矩阵式内部管理与结算模式
加工贸易企业，重点在接单以及按单的追踪
U9 2.0 客户选择
返利/价保计算并录入
销售返还记录
销售返点记录
返利额度记录
订单 出货
返点使用处理
返点使用处理
转返还 应收 赠品 发票 其他 赠品
转返还
配送
目录
V2的总体定位与客户选择
V2的新产品与新特性
项目制造 集团财务 分销与渠道管理 加工贸易
与条码、HER、CRM的整合
UFIDA U9
V2的其他特性完善
2009 UFIDA Software Corporation
UFIDA U9
集团财务：全面预算管理、 资金管理、全球合并、费用报销 分销与渠道管理 加工贸易 与条码、HER、CRM的整合
V2的其他特性完善
2009 UFIDA Software Corporation
财务集中管控
多组织的财务管控体系，从全面预算，管控到资金，管控到费用，管控到资产； 通过对多快准则多账簿的支持，在财务合并中完整体现
关系企业受托加工
部件协同的关系工厂制造，结算有几种模式： 买卖模式：将部件卖给关系工厂（V1.5） 结加工费模式：委托方可以带料，双方只结算加工费（V2.0 new）
a) 支持在关系企业之间的受 托加工业务 b) 受托加工业务中的三种材 料来源： 委托方带料 受托方供料 受托方自领 c) 结算只结算加工费和受托 方的供料
全球合并 - 合并流程
集团 子公司 孙公司
定义合并结构
获取孙公司帐簿
外币折算
获取子公司帐簿
逐级合并
调整分录
逐级合并
调整分录
调整分录 内部交易自动抵消
内部交易自动抵消
上报子公司
大合并
手工抵消
手工抵消
上报集团
集团合并报表
子公司合并报表
大合并
费用管理
提供从费用预算，到费用计划，到费用申请、到借款报销的完整流程
目录
V2的总体定位与客户选择
V2的新产品与新特性 V2的其他特性
UFIDA U9
2009 UFIDA Software Corporation
按塞班的追踪 多角贸易
目录
关系企业受托加工 有限产能的CTP 集中代购 车间盘点 关系企业的财务协同 多组织的运费结算 支持物料的多规格 支持全程的序列号管控 替代料管理
UFIDA U9
齐套
业务类型整合 关系企业领料/完工 。。。
2009 UFIDA Software Corporation
按客户或订单追踪管理
LRP: 基于订单来管理采购库存生产及成本（V1.5） 项目管理：基于项目来管理采购库存生产及成本（V1.5） 赛班管理：基于管理维度（订单,客户,地区,业务员,。。 ）管理采购库 存生产及成本（V2.0,new） 工厂 管理采购 管理库存 管理生产 管理成本 管理规划 管理订单本或客户成本 管理采购 管理库存 管理生产 管理成本 管理规划 管理管理订单本或客户成本
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9 V2.0 总体介绍
用友软件股份有限公司 U9事业部
目录
V2的总体定位与客户选择
V2的新产品与新特性 其他特性
UFIDA U9
2009 UFIDA Software Corporation
U9 2.0 产品定位
1. 形成完整的产品体系，改变两头小中间大的状况，新增多组织财务和
成本 UAP
质量
财务 协同门户
U9 2.0 客户选择
根据企业信息化实施的阶段和内容，把ERP分为1、2、3三个应用阶段： a) ERP1以财务+供应链为主，解决企业财物业务一体化的问题，帮助 企业达到精细算账的目的。 b) ERP2 在ERP1的基础上，再增加计划管理、生产管理等内容，解决企 业在计划层面协调运作的问题，帮助企业达到协调创造价值的目的。 c) ERP3 在ERP2的基础上，再增加车间管理、产能管理等内容，解决企 业更高更深次层次的管理需求，帮助企业实现最佳经营方式。
资金管理 - 现金收支管控
为企业出纳人员提供综合业务平台 日常资金提存、收付、转账 专项支出及大额支出的请款、审批 外汇收支结算 银行对账
资金管理 - 网上银行
支持17家商业银行的22个网银系统的网上支付业务 提供实时、准确的网银账号余额查询、交易明细查询
资金管理 - 现金流计划
提供多维度、多角度，来自业务系统的现金流预测数据，及时掌控资金流动状况 根据真实的现金流预测数据，编制现金收支计划，控制资金合理流动 帮助企业合理筹措、运用资金，提高资金使用效率
又通过UAP解决个性化应用问题并与ERP1实现业务集成。
d) 分阶段选型：很多制造分销一体化的企业，都将先期信息化的重点 放在销售总公司及其相关的应用上，因此可以考虑先选择ERP1。
U9 2.0 客户选择
1、ERP2/3的客户选择-行业维度：
a) 机械：通用设备，金属制品、电气机械及器材制造业、仪器仪表
加工贸易
在SO上同时看到成品和子件的构成， 决定成品及子件的供应方式： 不同成品支持不同的供应方式 成品可从加工商处直运出货，也 可先拉回企业再拼柜出货 子件可以是加工商自备，也可以 从第三方直运采购到加工商
按子件计算成品退税额 以加工贸易的方式归集成 本费用
加工贸易
加工贸易的特点： 在SO上可预估包材、海陆运 费及其它直接费用 出货计划及预报关单 以毛利率控制为核心的销售 订单 以销售订单为核心的业务跟 单 以销售订单为核心的成本费 用归集 贸易业务与进出口流程
生产订单 生产订单
工单
生产订单 工单
项目BOM
工单
项目零件完工
工单
项目领用 项目领用
项目零件完工 项目领用 B项目专用件库存
项目库存
A项目专用件库存
项目间调拨
生产订单 工单
项目领用 通用件库存 零件完工
混合制造模式
全生命周期的项目成本追踪
目录
V2的总体定位与客户选择
V2的新产品与新特性
项目制造
目录
V2的总体定位与客户选择
V2的新产品与新特性
项目制造 集团财务 分销与渠道管理：渠道管理、配送、DRP 加工贸易
与条码、HER、CRM的整合
UFIDA U9
V2的其他特性完善
2009 UFIDA Software Corporation
渠道管理
xxx公 司
二 级经销商
一级经销商 生产部 二级经销商
目录
V2的总体定位与客户选择
V2的新产品与新特性
项目制造：项目计划控制、项目成本 集团财务 分销与渠道管理 加工贸易 与条码、HER、CRM的整合
UFIDA U9
V2的其他特性
2009 UFIDA Software Corporation
U9项目制造：一个集成的项目制造解决方案
项目任务分解（WBS）
供应商门户 客户门户 渠道管理 税务发票 库存管理 采购管理 销售与分销
可视化排程 车间管理 生产管理 细能力 需求计划 工程变更 工程数据 项目成本 成本会计 质量管理
费用报销 现金流监控 票据管理 现金银行 应付管理 应收管理 总账
PDM HR CRM