收据使用规定
收据使用管理制度
收据使用管理制度一、总则为规范收据使用管理，保障公司资金安全，加强内部审计和监督，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的收款业务及相关财务管理工作。
三、收据种类公司收据包括普通收据、专用发票、增值税发票等，具体种类由公司财务部门统一设定。
四、收据使用管理1. 收据领用（1）收据领用需由各部门负责人以书面形式向财务部门提出申请；（2）领用申请应明确收据种类、数量、用途及领用人等信息；（3）财务部门审核通过后，领用人签字确认，并在备查文件上加盖公司公章。
2. 收据填写（1）领用收据必须填写完整，包括名称、金额、日期等；（2）填写应清晰、规范，不得模糊或涂改；（3）填写错误的收据需经过财务部门确认后方可重新填写。
3. 收据保管（1）收据由领用人负责妥善保管，不得私自挪用或丢失；（2）收据应妥善存放，防止遭到损坏或篡改。
4. 收据归档（1）收据应按照时间顺序归档，存档期限不得少于5年；（2）归档文件必须附有完整的领用、使用、填写等相关记录。
五、收据使用审查1. 内部审核（1）公司内设审计部门对各部门收据使用进行定期抽查和审计；（2）抽查内容主要包括领用数量、填写准确性、存档完整性等。
2. 外部监督（1）公司年度财务报告及相关文件需由外部审计机构进行审核；（2）外部审计机构将对收据使用情况进行评估，并纳入审计报告。
六、违规处罚1. 收据领用、使用、填写不规范或遗失的，责任人将按公司内部管理规定给予相应处罚；2. 涉嫌挪用、篡改等违规行为的，将按公司内部规定，追究相关责任人的法律责任。
七、其他1. 各部门对收据使用情况要定期进行自查和整改，确保符合相关规定；2. 公司财务部门对本制度进行定期检查和修改，以适应公司业务发展的需求。
八、附则本制度自颁布之日起生效，并且经公司相关部门人员确认及盖章后方可执行。
公司保留本制度的最终解释权。
以上就是XXX公司的收据使用管理制度，希望全体员工严格遵守，确保公司财务安全和合规管理。
收款收据管理规定
收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。
纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。
电子收据必须经过认证，确保安全可靠。
2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。
3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。
二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。
2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。
3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。
三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。
2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。
3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。
四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。
2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。
3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。
以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。
如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。
财务管理制度收据管理规定
第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。
第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。
2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。
3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。
4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。
第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。
2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。
3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。
第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。
2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。
3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。
第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。
2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。
3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。
第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。
3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。
第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。
2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。
3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。
第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。
2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。
3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。
第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
收据管理制度基本
收据管理制度基本一、制度目的为了规范公司的收据管理，防范风险，保障公司和客户的权益，特制定本收据管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的单据管理工作。
三、管理要求1. 收据的开具1.1 开具收据时，应填写完整收款金额、日期、收款人姓名和身份证号码等信息，并加盖公司公章。
1.2 在收款时，应当提醒客户收取收据，并妥善保管和管理。
1.3 收据应使用公司规定的格式，不得私自更改和修改。
2. 收据的归档2.1 每天收到的收据应当及时归档，按照时间顺序和编号归档存放。
2.2 收据应当保存至少5年的时间，并按期销毁已过期的收据。
2.3 对于重要的收据，应当进行复印并备份，以备不时之需。
3. 收据的使用3.1 在需要使用收据时，应当按照规定程序进行申请领用。
3.2 使用收据时，应当按照领用程序进行签字确认，并保证收据的完整和准确。
3.3 使用收据后，应当及时归还并做好记录。
4. 收据的管理责任4.1 每个部门应当有主管负责收据管理工作，并定期组织收据管理培训。
4.2 对于收据管理不善造成的问题，相关部门负责人应当承担相应责任。
5. 监督检查5.1 公司内设收据管理监督人员，定期对各部门收据管理工作进行监督检查。
5.2 对于发现的收据管理问题和不合规行为，应当及时提出整改意见并追究责任。
6. 惩处制度对于严重违反收据管理制度的行为，公司内设收据管理违规处理小组，对其进行相应处罚。
七、附则本制度自发布之日起正式生效，如有调整，另行通知。
如有违反本制度造成的损失，由违规方承担相应责任。
本制度解释权归公司所有，如有疑问，请及时向公司管理部门咨询。
财务收据管理制度(3篇)
财务收据管理制度是企业为规范财务管理、加强财务监督、保障资金安全而制定的一系列规则和流程。
主要内容包括收据的开具、登记、保存和使用，以及收费凭证的审批、核验等方面的事项。
收据的开具与管理：1. 收据的编号：每个收据都应有唯一的编号并按照一定的格式规定来编制。
2. 收据的开具程序：收据的开具需要经过相关部门的申请、审批和核准等环节。
3. 收据的开具内容：收据上应详细记录交易的时间、地点、金额、收款人等信息。
4. 收据的签字盖章：收据必须由收款人签字确认，并加盖公章或财务专用章。
收据的登记：1. 收据登记簿：企业应设立收据登记簿，记录每个收据的编号、开具日期、金额等信息。
2. 收据复核：财务部门应对发票进行复核，确保信息的准确性和完整性。
收据的保存：1. 收据保管：财务部门应负责收据的保管，为避免丢失或被篡改，应存放在专用的密闭柜中，并设置保管人负责管理。
2. 收据保管期限：收据的保管期限根据相关法律法规规定为标准，一般为5年以上。
收据的使用：1. 收据归档：收据保存期满后，应进行归档，将其移交至档案室进行长期保管。
2. 收据查询与使用：在需要查询或使用收据时，可以向财务部门提出申请，由财务部门负责提供相应的收据资料。
以上是财务收据管理制度的一般内容，具体实施细则可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
对于涉及机密信息的收据，还可以进一步加强安全措施，提高管理的严密性和保密性。
财务收据管理制度（2）第一章总则为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全、完整、及时，根据和及财政部的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二章会计档案管理部门1、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
单位收款收据管理制度
一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。
三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。
2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。
四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。
（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。
（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。
2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。
（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。
（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。
（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。
五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。
（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。
2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。
（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。
六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。
2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。
财务专用收据使用制度范本
财务专用收据使用制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范财务专用收据的使用，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条收据的种类和用途本公司的财务专用收据分为现金收据、转账收据和支票收据三种，分别用于记录现金、转账和支票的收款事项。
第三条收据的领用和管理1. 财务部门负责收据的领用和管理，其他部门和个人不得私自印制、领用或损毁收据。
2. 财务部门应当建立收据领用登记制度，记录收据的领用、使用和作废情况。
3. 收据应当编号管理，每张收据都必须填写完整的收款信息，包括收款人、收款金额、收款日期等。
第四条收据的使用规定1. 收据必须由财务部门开具，其他部门和个人不得私自使用或伪造收据。
2. 收据应当作为财务核算的原始凭证，不得随意更改或涂抹。
3. 收据一经开具，即视为有效，不得重复使用或报销。
第五条收据的保管和归档1. 使用完毕的收据应当及时交回财务部门，由财务部门统一保管。
2. 财务部门应当定期对收据进行归档，归档期限不得超过一年。
3. 收据的归档应当严格按照档案管理要求进行，确保收据的完整和保密。
第六条收据的作废和销毁1. 收据一旦作废，应当由财务部门在收据上加盖“作废”字样，并统一保管。
2. 收据的销毁应当由财务部门提出申请，经公司领导批准后，由财务部门负责实施，并做好销毁记录。
第七条违规处理1. 违反本制度规定，私自印制、领用、使用或损毁收据的，一经查实，将对相关责任人进行严肃处理。
2. 违反本制度规定，造成财务损失的，相关责任人应当承担相应的经济责任和法律责任。
第八条附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
收据管理规定
收据管理规定第一章总则第一条根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及双方的协商一致，制定本收据管理规定（以下简称“本规定”）。
第二条本规定适用于甲方（以下简称“出票方”）向乙方（以下简称“收款方”）开具的各类收据管理，包括但不限于购买商品收据、服务费收据等。
第三条出票方和收款方应当遵守本规定，确保收据管理的规范和合法性。
第二章收据的开具第四条出票方应当按照法律法规和合同约定的内容，准确、真实地填写收据，并确保收据的清晰可辨。
第五条收据应当包括以下内容：1.出票方名称、地址、电话等基本信息；2.收款方名称、地址等基本信息；3.收据编号、日期以及开具地点；4.商品或服务的名称、数量、单价等详细信息；5.收款金额以及收款方式（现金、电子支付等）；6.出票方和收款方的签章。
第三章收据的管理和保存第六条出票方应当建立规范的收据管理制度，确保收据的安全、完整和可追溯。
第七条出票方应当将每一份收据按照收据编号和日期进行有序存储，并做好电子备份。
第八条收款方应当仔细核对收据的内容，并保存好收据原件或电子扫描件。
第四章收据的使用和归档第九条收款方在收到收据后应及时核对并确认其真实性和完整性。
第十条如出现收据遗失、损毁或其他异常情况，收款方应立即向出票方报告并协商解决。
第十一条收据的有效期为开具日起一年，过期后不得再作为合法凭证使用。
第十二条出票方应当建立归档制度，将已经过期或不再有效的收据进行分类归档并妥善保存。
第五章违约责任第十三条若出票方或收款方违反本规定的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的一切损失。
第十四条出票方和收款方在收据管理中应遵守法律法规，如有违反造成法律纠纷，由违约方承担相应的法律责任。
第六章其他第十五条本规定自双方签字或盖章之日起生效，并具有合同效力。
第十六条本规定的解释、生效、履行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十七条本规定未尽事宜，由双方协商解决。
出票方（签章）：收款方（签章）：日期：__________ 日期：__________附件列表1.出票方基本信息表格2.收款方基本信息表格3.收据编号规范4.归档制度细则5.违约责任规定法律名词解释•合同法：指《中华人民共和国合同法》，是中国法律体系中规范合同订立、履行、变更和解除等相关法律关系的法律文件。
收据使用的规章制度是什么
收据使用的规章制度是什么一、为了规范收据的使用，保障交易双方的权益，制定以下收据使用规章制度。
二、收据的定义1. 收据是卖方收到货物或服务款项后向买方出具的一种书面凭证。
收据应包含交易内容、金额、日期等基本信息。
2. 收据分为电子收据和纸质收据两种形式，其中电子收据应具备电子签名与时间戳。
三、收据的开具1. 开具收据的双方应当确认交易内容、金额及交易时间，并在收据上签字。
2. 开具收据应当保持客观、真实、准确，不得随意修改或虚构信息。
3. 电子收据应当通过安全可靠的电子交易平台开具，确保其真实有效。
四、收据的保管1. 买卖双方均有责任保管好交易收据，以备日后纠纷解决时使用。
2. 收据涉及到个人隐私信息的，应当妥善保管，不得泄露或外传。
3. 在收据上进行任何形式的涂改、篡改均属违规行为，应当追究法律责任。
五、收据的归档与销毁1. 收据应按照类型、日期等进行归档存储，方便日后查阅与核对。
2. 收据的保存期限应按照法律法规要求，一般不少于5年。
3. 在收据达到保存期限后，应及时将其销毁或处理，不得随意丢弃或外流。
六、收据的作用和效力1. 收据是交易双方之间的一种合同凭证，具有法律效力。
2. 收据是纠纷解决的重要依据，双方应当遵守约定内容，按照收据的数目和金额履行义务。
3. 若交易出现纠纷，买卖双方应当优先提供收据作为证据，协商解决纠纷。
七、收据的补充规定1. 在收据内容不完整或有疑问时，可由双方协商补充规定并签字确认。
2. 收据的附件与补充协议同等具有法律效力，双方应当共同遵守。
3. 如收据有争议，可通过法律途径解决，法律将会对双方进行调解并给予相应的处罚。
八、收据使用规章制度的执行1. 本规章制度自颁布之日起生效，并适用于所有涉及到收据的交易。
2. 对于违反本规章制度的人员和单位，将追究相应的法律责任。
3. 收据使用规章制度的内容将根据实际情况进行调整，相关改动将在规章制度的正式通知后生效。
以上规章制度将有助于规范收据的使用，保护交易双方的合法权益，促进社会经济秩序的良好发展。
收据管理规定
收据管理规定收据管理规定收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务!那么关于收据的管理规定有哪些?以下是店铺整理的收据管理办法。
收据管理规定篇1一、目的：为了强化公司财务管理和监督，加强内部控制，规范收据管理，依照集团相关规定，制定本办法。
二、适用范围：1、适用于公司本部及各下属子公司;2、适用于收据的购买、领用、开具、核销。
三、职责：1、出纳职责：1.1负责收据领用、开具、核销的相关工作;1.2负责收据的安全。
2、财务会计职责：2.1监督、检查各自公司对本文件的执行情况;2.2负责审核出纳开具的收据;2.3负责依据收据内容填制会计凭证。
3、本部财务审计部职责：3.1 负责全面监督本办法的执行;3.2负责收据的统一管理，设专人负责;3.3建立专用账簿登记收据的购入数量、领用数量、领用部门、领用人、核销数量、收据编号等。
四、工作内容：1、收据购买1.1公司本部收据负责人依据库存和需求情况报公司统一采购，各下属公司不得自行购买收据;1.2公司统一购买收据后，收据负责人检查收据的编号和联次是否完整，检查无误后登记收据专用账簿，并妥善保管;2、收据领用2.1下属子公司出纳根据收据的使用情况及预留收据数量办理领用手续，领用时应检查收据号码是否连续，各联次是否齐全，检查无误后在收据专用账薄登记;3、收据开具3.1收据应按照实收金额、收款内容、日期、缴款单位(人)、收款人等如实填写，不得弄虚作假;3.2收据全部联次应一次填开，上下联的内容必须一致;3.3收据内容不得涂改;收据开写错误，开写错误的记账或联、客户联，与存根联合订在一起，并分别在收据的三联加盖“作废”章写明“作废”字样;3.4收据应按照收据的编号开具，不得空号、跳号;3.5收据记账联加盖财务专用章后作为入账的原始凭证;3.6收据客户联加盖财务专用章后交与交款人，收款人应提醒交款人妥善保管客户联。
收款收据使用管理制度
收款收据使用管理制度一、总则为规范公司的收款收据的使用管理，保障公司的资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工。
三、收据使用的规定1.收据种类：公司现有两类收据，一类是正式收据，另一类是临时收据。
正式收据由公司财务部门统一印制，临时收据由各部门自行印制。
2.收据编号：正式收据由财务部门负责编号，各部门自行印制的临时收据也应按照统一的编号格式来编号。
3.收据使用范围：所有涉及到收款的业务都应使用收据，包括销售、服务等各类业务。
4.收据使用规范：收据应填写完整，包括日期、收款人姓名、金额、收款方式等信息，填写无误后由收款人签字确认，然后交给客户或者存档。
5.收据保存：正式收据由财务部门统一保管，各部门自行印制的临时收据也应及时汇总交给财务部门，由财务部门进行统一管理。
6.收据保密：收据涉及公司的财务信息，应妥善保密，不得外传。
7. 收据的查验：公司内部有专门的查验制度，对收据进行定期的核查，确保收据的真实有效性。
四、收据的存档管理1. 收据存档周期：公司规定，各部门的收据应当保存原始收据至少3年，方便查验和审计。
2. 收据存档方式：正式收据由财务部门统一保管，临时收据由各部门自行存档，但应保证安全性。
3. 收据存档整理：收据的存档应按照规定的格式整理，便于查找和管理。
五、收据管理的责任1. 财务部门负责对公司收据的统一管理和监督。
2. 各部门负责人负责监督本部门收据的使用和存档管理工作。
3. 员工收款时应当细心核对信息，确保填写无误。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定的人员，一经查实，公司将给予相应的处理，包括警告、记过、降职甚至辞退。
2. 对于涉嫌有违法行为的人员，公司将移交相关部门进行处理。
七、制度的修改1. 公司为了更好的运营管理，有权适时修改本制度，并通知全员执行。
2. 本制度的修改需经公司财务部门批准。
以上就是公司收款收据使用管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务安全和工作效率的提高。
收据管理规定
收据管理规定为了加强收据管理，依照国家有关法律法规，结合集团具体情况，特制定本规定。
第一条收据使用范围一、凡从事租赁、市场业务、提供劳务以及其他业务活动取得收入，包括预收款、代垫款、临时性收款及罚没款等，可开具收据。
二、收据管理归口为集团财务中心。
第二条收据使用规定一、收据只限于集团职能部门、子公司，在符合本规定第一条第一款范围内的有关部门使用；各单位之间、领用人之间不得相互转借、转让收据。
二、依照收据使用范围，在收取相关款项时，经办人员必须按规定开具收据或发票，严禁白条收款；因特殊情况临时收款开具白条，必须在收款后的三个工作日内向对方开具正式收据或发票，并将白条收回。
三、收据使用时，须注明使用时间，整本收据使用时应按顺序号使用，一式三联必须复写，收据各栏目应填写齐全，内容真实，字迹清楚，收取租金和代垫水电费必须填写房号、租户全称、款项内容和所属期，各联内容应完全一致，经审核无误后在客户联加盖财务专用章。
四、使用收据所收款项，经办人应在收款当日全额交纳财务结算中心，并办理相关财务手续遇特殊情况需改变交款日期时，须在收款当日向财务中心负责人报告，经同意后方可延期，但最长期限不得超过三个工作日。
五、发生退款、折价、返还暂收款、罚没款或其他各类退款事项时，经办人员应将原收据退回财务结算中心，凭相关手续、批件、有效证明，方可办理有关退款手续。
六、使用收据收取现金，需要开具正式发票时，应将原收据收回，经审核无误后，方可开具正式发票。
七、开具收据发生错误时，不得撕毁、销毁收据，应在发生错误的收据联上注明“作废”字样，完整保存收据各联备查，方可另行开具收据。
第三条收据的印刷、领用及保管一、收据印刷由集团资产管理中心统一负责，财务结算中心负责空白收据保管和收发。
二、财务中心负责设置收据登记簿，按收据顺序编号，登记收据的领用、回收、保存、销毁记录。
三、收据使用部门应指定专人负责领用、保管收据，是收据使用保管直接责任人，部门负责人为收据监管责任人；收据领用实行以旧换新，用完收据经财务结算中心审核无误后，办理销帐，方可领新收据；使用完毕后的收据存根由财务结算中心负责统一保管。
收据使用规定
收据管理规定为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能,依据相关法律法规,并结合本公司具体情况，特制定本制度。
本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付1234少份、5号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。
6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。
财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。
7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。
8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。
并注明新承兑号码。
9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。
联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。
联次未交齐前暂10111213123、财务部及收据使用部门应严格执行收据的管理规定。
整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到内勤负责人，由内勤负责人核对收据存根后到财务办理注销登记后按需领取新收据。
收据稽核人员首先核对原收据的使用情况进行审核，审核无误后将新领取收据的数量、号码进行登记，双方签字。
在审核过程中，分管人员除对收据联次的使用情况及作废联次的完整情况进行审核外，还应随机挑选若干收据对入款情况进行核对，收据单位与入款单位不符的对相应责任人每份罚款500元。
对收据开具日期与入款日期不一致且无法解释客观原因的，对相应责任人每份罚款500元。
（除因月底开具收据来不及交款的现象除外，但最多不应超过10天）45100。
收据领用及开据标准规定
收据领用及开据标准规定
根据《收据领用及开据标准规定》，在日常生活和工作中，收据是
一种非常重要的凭证。
它不仅可以记录交易双方的基本信息和交易内容，还可以作为日后纠纷解决的重要证据。
因此，正确使用和填写收
据至关重要。
首先，对于领用收据的标准规定，我们需要明确以下几点。
首先，
收据的格式应当清晰明了，内容应当包括但不限于：收款人姓名、收
款日期、交易金额、交易内容、付款方式等。
其次，收据应当加盖相
关单位的公章或者负责人签字，以确保其真实性和有效性。
第三，收
据应当编号，并在收据簿上做好相应的记录，以备查验。
其次，对于开据收据的标准规定，我们也需要遵循以下几点。
首先，开据收据时应当按照实际交易情况填写，确保信息的准确性和完整性。
其次，收据应当用统一格式或者模板，以保持一致性和规范性。
此外，在填写收据时，应当注意字迹工整，避免涂改和错误，以免给日后的
使用造成困扰。
在实际操作中，我们还需要注意以下几点。
首先，收据应当及时开
具和交付给交易双方，以避免遗漏或遗忘。
其次，在使用收据时，应
当注意保存好原件，并在需要时提供给相关部门或者个人。
最后，对
于常用收据，可以提前准备好相应的模板，以便快速填写和开具。
综上所述，《收据领用及开据标准规定》对于我们的日常生活和工
作具有重要的指导意义。
只有严格按照规定操作，才能确保收据的有
效性和可靠性，为我们的交易和日常活动提供有力保障。
希望大家能
够认真学习和遵守相关规定，做到规范开据和使用收据，维护自身合法权益。
收据使用规定
收据使用规定
在生活中，收据是一种常见的文件，用于确认交易或支付款项的证明。
为了确保收据的合法有效性，以下是一些收据使用规定：
1. 编写方式和内容
收据应当包含以下基本内容：购买物品或提供服务的详细描述、交易日期、金额、收款方姓名或名称、以及收款方的签名或盖章。
确保收据的内容清晰明了，不易被篡改。
2. 定期更新
对于长期交易或服务，应当定期更新收据，以确保交易记录的完整性和准确性。
如果有任何变更，应该在收据上注明并重新签字。
3. 保存和备份
收据是一种重要的财务文件，应当妥善保存并备份。
可以选择将电子版收据保存在云端或外部存储设备上，以防止丢失或损坏。
4. 商业用途
对于商业交易，收据是重要的会计凭证。
务必按照法律法规的规定保存收据，以备将来的审计或税务检查。
5. 丢失和遗失
如果不慎丢失收据，应尽快联系收款方寻求补发或重新开具。
在收据遗失的情况下，可以向相关部门申请重新开具。
总之，按照规定正确使用收据是一种负责任的行为，有助于维护交易的合法性和透明度。
希望以上规定可以帮助您更好地管理和使用收据。
财务制度关于收据的规定
财务制度关于收据的规定第一条收据的定义1、收据是反映经济交易关系的书面凭证，是记载收款事实和金额的凭证。
2、所有部门在收取或支付款项时，必须出具收据。
第二条收据的内容1、收据应包括以下内容：（1）收款方的名称或单位名称；（2）收款的金额，大写和小写均需填写；（3）收款的日期；（4）收款的原因；（5）收款人的签名及单位盖章。
第三条收据的形式1、收据可以是纸质的书面收据或电子收据。
2、纸质收据必须盖有单位印章，电子收据必须加盖数字签名。
第四条收据的归档1、所有收据必须按照日期和项目归档存放，归档方式可以是纸质或电子形式。
2、纸质收据应妥善保管，不得私自丢失或损坏。
3、收据归档由财务部门负责管理，每项经济事务应存档至少三年以上。
第五条收据的审批1、所有收据在出具前必须经过财务负责人或授权人员审批。
2、收据上所有金额必须与财务记录一致，如有不一致情况，应当及时调整并重新出具收据。
第六条收据的检查1、所有部门应每月对收据进行清点核对，确保收据的完整性和准确性。
2、如发现收据遗失或损坏的情况，应及时报告给财务部门。
第七条收据的使用1、所有收据只能用于公司的经济交易，不得私自挪用或篡改。
2、收款方应妥善保管收据，以备日后查询和核对。
第八条收据的销毁1、收据归档满三年后，可以根据公司政策予以销毁。
2、销毁收据应当有相关报废流程，把关单位负责人的审批。
第九条收据的追溯1、如有需要对特定收据进行追溯或查询，财务部门应提供相应支持和协助。
2、任何部门不得私自销毁或篡改有关收据。
第十条其他规定1、如有特殊情况需要变更或调整收据规定，应由公司领导层批准。
2、所有部门负责人应定期对收据规定进行培训，确保全员理解和遵守。
第十一条附则1、本规定适用于公司全体员工，任何部门不得违反公司规定。
2、如有违反规定的情况，公司将依法进行惩罚。
以上为公司财务制度关于收据的规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务秩序。
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收据使用规定
Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
收据管理规定
为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体情况，特制定本制度。
本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。
一、收据的使用
1、公司业务人员向客户收取款项时，应向付款方开具收据。
2、收据所列示的款项种类应与交款种类一致，禁止收据开具的是现金而交款是承兑的现象。
3、由于存在与客户交换承兑的行为，容易造成收据列示项目与实际交款情况不一致的现象。
特此规定：换承兑后按实际从该客户收取的金额开具收据，并在收据中清晰备注换出、换入的承兑号码及金额。
4、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。
如发现上述情况之一，此本收据不能使用，及时交回财务。
使用完毕后再声明收据缺联、少份、断号视为无效，按照丢失收据处理。
5、开据的收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、承兑票号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。
6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。
财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。
7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。
8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。
并注明新承兑号码。
9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。
联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。
联次未交齐前暂停提成发放。
10、发现丢失收据，保管人，必须在当日向公司财务部报告，并登记丢失收据的号码，并处以每份500元的罚款。
11、业务员之间严禁互换使用收据。
12、换票必须索要往来收据，并粘贴到最初收票的收据后面。
13、业务员手中有收据的一律不准从本部开具收据。
二、公司财务部设专人负责收据的购买、保管、领取、收回和检查工作，对收据进行统一管理。
1、收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，其他人员不得从财务部以外的单位和个人领购收据。
客户所出示的没用
公司财务专用章及统一编号的收据公司一律不予认可。
将追究业务员对应货款的去向。
2、收据购入后由财务部设专人负责保管，编制统一编号，加盖公司财务专用章。
并设置、收据使用登记簿，按领用人员登记。
3、财务部及收据使用部门应严格执行收据的管理规定。
整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到内勤负责人，由内勤负责人核对收据存根后到财务办理注销登记后按需领取新收据。
收据稽核人员首先核对原收据的使用情况进行审核，审核无误后将新领取收据的数量、号码进行登记，双方签字。
在审核过程中，分管人员除对收据联次的使用情况及作废联次的完整情况进行审核外，还应随机挑选若干收据对入款情况进行核对，收据单位与入款单位不符的对相应责任人每份罚款500元。
对收据开具日期与入款日期不一致且无法解释客观原因的，对相应责任人每份罚款500元。
（除因月底开具收据来不及交款的现象除外，但最多不应超过10天）
4、财务部每季应将库存、收据清理一次，账面数与实有数进行核对，年终将已使用的、收据按《会计档案管理制度》要求存档保存。
5、保管人变更时，应办理移交、清点手续。
三、处罚条款
条款中有具体罚款金额的按照相应规定处理，其余违规条款对责任人罚款100元。
四、附则
本办法由公司财务部负责解释。