-用友ERP财务管理系统实验教程

1001，1002
付款凭证
贷方必有
1001，1002
转账凭证
凭证必无
1001，1002
3、 选项 不允许修改、 作废其他人填制的凭证： 出纳凭证必须经由出纳签字： 可以使用应收、 应付系统的受控科目。
4、 期初余额 现金： 9 000（借） 建行存款： 191 000（借）
应收账款： 30 000 （借）前进公司 预付账款： 30 000 （借）大发公司 职工个人借款——李明： 7 000（借）
实验一 系统管理与基础设置
实验资料
1、 操作员及其权限（如表附录
编号 201 202 203
姓名 张强 陈红 李乐
口令 A01 A02 A03
-1 所示） 表附录 -1 操作员及其权限
所属部门
角色
财务部 财务部
账套主管 部账会计
财务部
出纳
权限 账套主管的全部权限 固定资产 工资 总账除出纳签字 现金管理 总账系统中出纳签字 （ GL0203 ）及出纳（ GL04 ）
表附录 -7 增加的会计科目
科目编码
科目名称
辅助账类型
100201
建行存款
日记账 银行账
113301 550201
职工个人借款 差旅费
个人往来 部门核算
550202
办公费
部门核算
550203
工资
部门核算
550204 550205
福利费 折旧费
部门核算 部门核算
550206 （ 3）修改会计科目
其他
“ 1111 应收票据”、“1131 应收账款”、“ 2131 预收账款”科目辅助账类型为“客户往来” （受控长江统 为应收系统） ；
（ 4） 1 月 22 日，李明借差旅费 7 000 元。
借：其他应收款——职工个人贷款——李明
7 000
贷：现金
7 000
3、指定科目编码： 1001 和 100201。
4、期末转账的内容
来自百度文库
“应交税金——应交增值税——稍项税额”贷方发生额转入“应交税金——未交增值税” “期间损益”转入“本年利润” 。
表附录 -9 常用摘要
摘要编码
摘要内容
1
报销办公费
2
提现金
3
报销差旅费
2、 2006 年 1 月发生如下经济业务 （ 1） 1 月 8 日，以现金支付修理费 920 元。
借：管理费用——其他
920
贷：现金
920
（ 2） 1 月 8 日，以建行存款 50 000 元支付销售部广告费。
借：营业费用
50 000
税号
分管部门
专管业务员
01
前进公司
430432432893257
销售部
周莹
02
建达公司
225832700549099
销售部
周莹
实验二 总账系统初始化
实验资料
1、 会计科目 （ 1）“ 1001 现金”为现金总账科目、 “1002 银行存款”为银行总账科目。 （ 2）增加会计科目（如表附录 -7 所示）
贷：银行存款——建行存款（转账支票 6 355） 50 000
（ 3）1 月 12 日，销售给前进公司库存商品一批，货税款 入银行。
70 200（贷款 80 000 元，税款式 10 200 元）已存
借：银行存款——建造存款
93 600
贷：主营业务收入
80 000
应交税金——增值税——销项税额
13 600
实验资料
1、 200 账套工资系统的参数
工资类别有单个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣个人体制改革得税，进行扣
零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的
10 位。工资类别为“基本人员” ，并且总人员分布各个
部门。
1、 人员附加信息 人员的附加信息为“学历”和“技术职称” 。
行政部门 人事部 人事部 财务部
是否业务员 是
004
陈红
企业管理人员
财务部
005
李乐
男
企业管理人员
财务部
006
王芳
经营人员
采购部
是
007
周莹
经营人员
销售部
是
008
马文杰
男
生产人员
生产车间
5、 供应商分类（如表附录 -4 所示）
表附录 -4 供应商分类
类别编码
类别名称
1
主料供应商
2
配件供应商
6、 供应商档案（如表附录 -5 所示）
固定资产： 869 000 累计折旧： 72 515 库存商品： 13 000 （借） 短期借款： 100 000（贷） 长期借款： 496 485（贷）
实收资本： 480 000（贷）
5、 结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。
实验三 总账系统日常业务处理
实验资料
1、 常用摘要（如表附录 -9 所示）
实验四 编制报表
实验要求
1. 定义报表格式 2. 编制 200 账套 1 月份“货币资金表” 3. 保存报表至“我的文档” 。 实验资料
货币资金表如下表所示：
1
A
B
C
D
2
货币资金表
3 编制单位：
4
项目
5
现金
6
银行存款
7
合计
年 行次
1 2 3
月 期 初数
制表人：
单位：元 期末 数
；“期间损益” ；
实验五 薪资管理
2、 账套信息 账套号： 200 单位名称：实达股份有限公司 单位简称：实达公司 单位地址：北京市西城区西四大街 法人代表：李明
11 号
邮政编码： 100055 税号： 100011010255669
企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：张强
基础信息：对供应商进行分类 分类编码方案：
科目编码级次： 4222 供应商分类编码级次： 123 部门编码级次： 122
表附录 -5 供应商档案
供应商编码 供应商名称 / 所属分类
税号
分管部门
专管业务员
简称
01
大发公司
1 主料供应商 110287346501234
采购部
王芳
02
光华集团
2 配件供应商 110548357292443
采购部
王芳
6、客户档案（如表附录 -6 所示）
客户编码
客户名称 /简称
表附录 -6 客户档案
“ 2111 应付票据”、“ 2121 应付账款”、“ 1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”
为应付系统） ；
“ 1601 工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”
。
（受控系统
2、 凭证类别（如表附录 -8 所示） 类别名称
表附录 -8 凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
3、 部门档案（如表附录 -2 所示）
部门编码 1 2 3
301 302
4
表附录 -2 部门档案
部门名称 人事部 财务部
供销中心 采购部 销售部
生产车间
4、 人员档案（如表附录 -3 所示）
表附录 -3 人员档案
人员编码 001 002 003
人员姓名 李明 江平 张强
性别 男 男 男
人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员