资金流会计岗位职责
财务会计资金岗位职责
财务会计资金岗位职责
财务会计资金岗位职责，主要涉及财务方面的工作，以下是岗位职责简述：
1. 负责公司日常现金收支管理，编制公司资金预算、资金计划以及资金分配方案。
2. 负责对公司的银行账户进行日常的管理，及时查看和审核银行的各项明细账单，确保资金账目的准确性。
3. 负责与银行进行资金往来管理，包括开设银行账户、办理银行汇票、银行转账等，确保公司的资金安全可靠。
4. 参与财务预算的编制和执行过程，监控和控制公司资金流动情况，及时提出风险控制和投资建议。
5. 负责与公司内部各个职能部门沟通协调，保证公司各项经费的使用符合财务管理制度和财务预算安排。
6. 参与年度审计和验收工作，协助审计师完成各项审核工作，提供必要的会计资料和财务报表等。
7. 定期向上级报告公司资金使用情况和产生的差异，及时找出原因并提出解决方案。
总的来说，财务会计资金岗位职责涉及资金管理、预算编制、经费使用等方面的工作，需要有严谨的财务专业知识和出色的沟通协作能力，能够独立完成日常资金管理和财务报表编制工作，以及及时发现和解决各种潜在财务风险。
资金会计岗位职责
资金会计岗位职责
资金会计岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 资金收支管理：负责公司资金的收入和支出的管理，包括日常收款、付款的登记和核对，保证公司资金的安全和合理使用。
2. 现金管理：负责公司现金流量的管理，包括日常的现金统计和现金流量的预测，提出现金周转和筹资建议，保证公司资金的充足和合理运用。
3. 银行结算：与银行进行日常结算工作，包括银行对账和银行汇款的处理，确保公司与银行账户的一致性和及时性。
4. 长期借款管理：负责公司长期借款的管理和核算工作，包括贷款的申请、还款计划的制定和还款的跟踪等。
5. 资金预算和分析：参与公司资金预算的编制和执行，分析和评估资金运营情况，提出优化建议，为公司的经营决策提供可靠数据支持。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，按照税务法规和政策及时准确完成报税工作，确保公司税务的合规性和及时性。
7. 内外部合作：与公司内部其他部门及外部机构（如银行、审计所等）保持良好的沟通合作，协调处理相关事务，确保公司资金运营的顺利进行。
总的来说，资金会计岗位的职责是管理和控制公司资金的收入、支出、流动和预算等方面的工作，保证公司资金的安全、高效和合规运作。
会计资金岗位职责
会计资金岗位职责
会计资金岗位职责
会计资金岗位是一个财务部门中极为重要的岗位之一。
会计资
金岗位负责监督，跟踪和报告公司的资金流入和流出情况，以确保
公司的现金流量充足。
以下是会计资金岗位的一些重要职责和职能：
1.日常账务处理
会计资金岗位的主要职责是审核和处理日常的财务交易，包括
付款，收款，发票，支票，银行存款，退款等。
岗位人员需要通过
认真、严谨的工作态度，确保所有财务交易都得以正确处理并记录
在公司账簿系统中。
2.资金监管和预算管理
会计资金岗位需要监管公司的资金流入和流出，并负责制定预
算计划。
他们需要与其他部门紧密合作，并跟踪所有开支和收入，
以确保公司的资金得到最佳的运用。
岗位人员需要对公司现金流量
了解透彻，以便应对潜在的财务问题并提出解决方案。
3.财务报表和账务记录
会计资金岗位负责制作公司各种财务报表，如每月的银行对账单、现金流量表、收支明细表、资产负债表等。
他们也需要建立和
维护公司的账簿记录，包括准确记录公司每一笔收支事项，确认账
目的准确性，并提供必要的报告或资料给其他部门或相关业务方。
4.税务与审计工作
会计资金岗位需要遵守当地的税务法规，并负责为公司支付相
关税款。
此外，他们也需要协助公司进行财务审计工作。
岗位人员
需要确保相关的财务记录和报表准确无误，以免对公司产生潜在的财务风险。
总之，会计资金岗位在公司的财务部门中扮演着极为重要的角色。
他们需要细心，认真，整理，高度的责任感，以确保公司的财务运营顺畅，健康和稳定。
资金会计岗位职责
资金会计岗位职责（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!资金会计岗位职责第1篇资金会计岗位职责1.负责总部自有资金银行账户管理。
资金会计岗位职责说明书
能根据不同的环境和条件及时调整自己的心态和工作方法，在新的自然和人文环境下能很快胜任工作要求，采取相应的应变措施。
5 432 1
承压能力
承受挫折，在有压力的情况下，保持情绪稳定，继续做好工作的能力，面对困难能够百折不挠、勇往直前。
5 432 1
决策能力
正确地判断形势，做出选择的能力。
5 432 1
职业资格
要求
□ 专业技术资格（职称）：
□执业资格：
□ 其他资格：
知识要求
□ 战略管理知识财务管理□人力资源知识□市场营销知识
能力要求
（5-很强，非常出色
4-较强
3-基本具备
2-有点
1-几乎没有）
能力种类
指标解释
能力等级（高—低）
业务能力
掌握本岗位的工作所具备的专业知识和技能，能有效地发现问题并及时加以解决。
相关专业技术经验
1-3年 □ 4-5年 □ 6-10年 □ 10-15年 □ 16年以上
相关管理工作经验
1-3年 □ 4-5年 □ 6-10年 □ 10-15年 □ 16年以上
外语要求
级别
□ 大学英语4、6级 □ 英语专业6、8级 □ 商务英语
□ 托福、雅斯、GRE□ 其他语种：
熟练程度
□ 阅读 □ 一般听说□专业笔译□专业口译
工作时间
特征
正常工作时间，偶尔加班或出差
□ 经常出差，出差时间占总工作时间的比重
九、培训要求
1、新员工培训：集团的发展史、现状、使命和企业精神
中粮生化总公司介绍
职业生涯规划
□规矩与方圆-人事政策介绍
规矩与方圆-财务制度介绍
公文规范
团队学习法
资金会计岗位职责描述
资金会计岗位职责描述（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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资金会计岗位职责（大全5篇）
资金会计岗位职责（大全5篇）第一篇：资金会计岗位职责1.负责总部自有资金银行账户管理。
2.负责总部自有资金使用与划拨。
3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。
4.负责公司自营业务银行资金管理。
第二篇：资金管理员岗位职责1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
第三篇：资金主管岗位职责1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。
5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。
7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。
8.对办理报销的单据，除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付。
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。
严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。
资金管理会计岗位职责（推荐6篇）
资金管理会计岗位职责（推荐6篇）本站小编为你整理了多篇相关的《资金管理会计岗位职责(推荐6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《资金管理会计岗位职责(推荐6篇)》。
第一篇：财务管理部岗位职责主要是什么负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理，这是财务部门的职责，财务部都有哪些岗位职责呢？看完店铺整理的财务管理部岗位职责后就会明白！财务部的岗位职责一、计划财务部(一) 部门职责计划财务部负责公司财务管理、会计核算、财务预算及财务报表统计等工作，主要包括：财务管理;会计核算;财务预算;财务报表统计;1104报表统计;财务对账;头寸管理;资金计划。
(二) 岗位设置及岗位职责根据计划财务部门职责，设3个岗位：部门经理，核算会计岗，资金调度和出纳员岗。
各岗位职责分工如下：计划财务部经理：岗位名称：财务公司计划财务部经理;直接主管：财务公司总经理;所在部门：财务公司计划财务部;岗位目标：统筹安排计划财务部各项工作，兼任资金计划审批、头寸管理、会计复核工作;岗位职责：1、基本职责(1) 坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公，遵守职业道德，熟悉财经法律法规和金融企业财务会计制度;(2) 制定本公司财务核算办法，建立本公司会计核算体系;(3) 负责本部门的计划编制、落实工作，组织部门员工学习金融政策法规和各项业务知识，督促会计人员贯彻执行各项规章制度和业务核算办法，遵守财务人员职业道德，不断提高核算质量和操作的规范化;(4) 熟悉本公司的经营状况和业务管理状况，运用所掌握的会计信息和会计方法为改善公司内部管理、提高经济效益服务，并做好部门之间的相互协调工作，提高工作效率和工作质量;(5) 做好会计人员的思想政治工作和业务技术培训，定期做好会计人员的考评，总结与推广先进经验，不断提高会计人员的思想素质和业务水平;(6) 根据相关部门的统一部署，组织制订公司的年度、季度、月度的综合经营计划和财务收支计划，力求计划的平衡与可行，并监督计划的执行;(7) 掌管法人代表章、财务专用章、发票章等重要印章，审核各项业务和各类传票，督促会计人员做好开户销户登记，及时处理往来的查询、查复工作;(8) 定期或不定期地组织进行账务核对，落实纠错防弊措施;(9) 做好会计人员交接的监交工作;2、资金计划审批(1) 负责对资金计划编制岗提交的资金计划及动态调整进行审批;(2) 每周将本周资金情况汇总报告及下周资金计划提交公司领导审批;(3) 在公司资金状况出现异动时，及时向公司领导作出书面报告;3、头寸管理(1) 负责制定头寸管理相关的规章制度、管理办法以及流程和标准，并监督执行;(2) 负责公司头寸资金计划制订工作，在头寸资金不足时，及时向公司领导报告，并通报信贷管理部;(3) 负责权限内大额头寸调拨的审批工作;(4) 负责公司开户银行的协调公关工作;(5) 负责公司头寸数据统计分析及上报工作;(6) 负责资金计划的审核和动态调整;(7) 负责根据每日同业存款情况表，合理调节各账户余额，保证基本结算户的正常运行;(8) 负责与合作商业银行议价：包括账户管理费用、账户结算费用等;4、会计复核(1) 负责对会计核算岗录入的会计分录进行复核工作，包括会计科目、附件、签章等是否正确;(2) 负责对财务预算岗编制的财务预算进行复核;(3) 负责对会计报表各科目及数据的正确性复核;5、完成公司领导交办的其他任务。
资金财务部岗位职责范文(四篇)
资金财务部岗位职责范文一、岗位职责范文：资金管理岗位职责：1. 负责资金管理工作，编制资金预算及资金计划，确保资金的合理利用和安全运作。
2. 负责公司的资金筹措工作，包括银行贷款、发行债券等，确保公司的资金需求得以满足。
3. 监督和管理公司的流动资金，包括库存资金、应收账款、应付账款等。
4. 负责公司的资金盈余的投资管理工作，确保公司的闲置资金得到合理利用。
5. 负责公司的资金风险管理工作，对资金风险进行评估和规避，并提出相应的对策和建议。
6. 监督和管理公司的经济业务活动，包括收支款项的核对与管理，确保资金的正确流转和使用。
7. 负责公司的财务报表的编制和分析工作，及时向上级领导和相关部门提供准确的财务信息。
8. 参与公司的财务决策，提出有关资金管理方面的建议和意见，提高资金管理水平和效益。
任职要求：1. 本科或以上学历，财务管理、会计等相关专业优先；2. 具有较强的资金管理能力和分析能力，熟悉公司资金管理的相关政策和法规；3. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具有良好的数据处理和分析能力；4. 具有一定的沟通能力和团队协作能力，能够与公司各个部门进行良好的沟通和配合；5. 具有较强的责任心和抗压能力，能够承受一定的工作压力，并能够按时完成工作任务；6. 具有一定的财务管理经验者优先考虑。
二、岗位职责范文：财务管理岗位职责：1. 负责公司的财务管理工作，制定并实施财务政策、制度和办法，确保公司的财务活动的合规性和健康发展。
2. 负责公司的财务预算工作，编制公司年度预算和月度预算，并监督预算的执行情况。
3. 负责编制和分析公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，及时向上级领导和相关部门提供财务分析和决策支持。
4. 监督和管理公司的收入和支出，建立健全财务核算体系，确保财务数据的准确性和完整性。
5. 负责公司的资金管理工作，包括现金管理、资金调度和投资管理等，确保公司资金运转的正常和安全。
资金会计岗位职责(5篇)
资金会计岗位职责1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;6完成领导交办的其他事项。
资金会计岗位职责（2）资金会计是负责财务资金管理、预算编制、会计核算及相关报表编制的岗位。
其主要职责包括：1. 财务管理：负责编制财务预算和报告，并监控资金的流入和流出情况，确保公司资金的合理利用和安全管理。
2. 资金筹集：负责筹集公司所需的资金，包括与银行和投资机构协商融资方案，拟定融资计划，并跟踪执行。
3. 资金计划与控制：负责制定公司的资金计划，并监控和控制资金的流动情况，确保达到资金利用的最佳效益。
4. 现金管理：负责公司的现金管理，包括现金收付流程的规范、现金监控和现金日报表的编制等。
5. 银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开设账户、处理银行相关业务等。
6. 收支管理：负责会计凭证的录入和凭证的审核，核对款项的收付，确保财务数据的准确性和完整性。
7. 存货管理：负责存货的采购、销售及库存管理，编制存货清单和库存报告。
8. 资金结算与对账：负责与供应商和客户之间的资金结算，包括账户对账和款项结算的核对。
9. 资金投资管理：负责资金的投资管理，包括与投资机构的合作、投资风险评估和投资决策等。
资金会计岗位职责
资金会计岗位职责
资金会计岗位的职责通常包括以下几个方面：
1. 日常资金管理：负责公司现金流的管理和预测，监测和分析公司的资金收入和支出，确保资金的充足性和合理运用，包括银行存款管理、贷款管理、借款和还款等。
2. 资金账户管理：负责开设和管理公司的资金账户，包括银行账户、支付账户等，并确保账户的安全和正常运行，及时处理账户相关的问题和事务。
3. 资金结算和核对：负责公司各项账款、费用的结算和核对，确保资金的准确结算和核销，包括收款、付款、应付账款、应收账款等，与供应商、客户等进行资金结算和对账。
4. 资金分析和报告：定期进行资金分析和报告，如资金流量表、资金预算和分析报告等，为公司的决策提供准确和及时的资金数据和信息。
5. 风险管理和控制：监测和控制资金风险，制定和执行相关的风险管理政策和措施，防范和解决可能出现的资金风险和问题，保障公司的资金安全和稳定运行。
6. 税务和法务事务：负责处理和管理与资金相关的税务和法务事务，如资金流转的税务申报和缴纳等，确保公司依法合规运营。
总体来说，资金会计岗位需要对资金管理有较强的理解和能力，能够熟练操作相关的财务软件和工具，具备严密的逻辑思维
和细致的分析能力，能够独立处理和解决资金管理中的各类问题和事务，并与公司内外部相关方进行有效的沟通和协调。
资金财务部岗位职责范文(三篇)
资金财务部岗位职责范文一、参与制定企业的财务管理政策和策略，提出合理的财务控制措施，确保企业财务管理的科学性和合规性。
二、负责编制企业的年度财务预算，参与制定长期投资计划，对公司的财务状况进行定期分析，并根据分析结果提出合理的改进建议。
三、负责企业日常的资金运营管理工作，包括资金周转计划、信用管理、票据和银行结算等，确保企业资金流动的安全性和高效性。
四、制定企业的资金计划和资金管理政策，合理安排公司现金流，确保公司资金的合理使用和流动性的良好状态。
五、负责企业的财务报表编制和审计工作，确保财务报表的准确性和及时性，并依据报表分析公司的财务状况，提出合理的财务决策建议。
六、跟踪企业各项税费的缴纳情况，协调税务部门的审计工作，并及时处理与税务有关的事务，确保企业的税务风险可控。
七、协调公司内外部的资金关系，与银行、金融机构保持良好的联系，处理与资金有关的各类事务和合同问题。
八、负责编制企业的财务管理制度和财务流程，完善财务管理制度，并监督执行情况，确保企业的财务管理工作依据规范操作。
九、负责开展资金的风险评估和控制工作，建立完善的风险预警机制，及时发现和应对潜在的风险因素，确保企业的资金安全。
十、参与企业的筹资工作，协助制定融资计划，寻找合适的融资渠道，与投资机构进行谈判，完成融资项目，并进行融资成本的分析和优化。
十一、协助企业进行财务会计制度的改革和财务软件的引进和升级，提高财务管理的信息化水平，提高财务管理效率。
十二、参与公司并购重组及资本运作项目，负责财务尽职调查和资金分析工作，评估项目的财务风险和可持续盈利能力。
十三、负责与审计机构的联络，协助进行年度审计工作，提供相关资料和协助解决审计中的问题，确保审计工作的顺利进行。
十四、及时了解国家财务会计法规和政策的变化，跟踪行业的发展动态，及时调整公司财务管理策略和业务流程，以适应变化的市场环境。
十五、领导下属成员工作，指导培训团队成员，提升团队的整体素质和工作效能，确保部门工作的顺利进行。
2024年资金会计岗位职责
2024年资金会计岗位职责资金会计是负责企业资金流动、资金收支等相关事项的会计岗位。
随着经济的发展和企业的需求，资金会计岗位在2024年可能面临一些新的变化和挑战。
下面将介绍2024年资金会计岗位的职责，内容包括资金管理、资金计划、资金预测、资金风险控制等方面。
一、资金管理方面的职责（约____字）1. 负责企业资金的收入与支出管理，包括资金的调拨、结算与支付等工作，确保资金流转的顺畅。
2. 制定企业资金管理制度和流程，完善资金管理的各项规定，提高财务管理效率。
3. 对企业资金状况进行监控和分析，及时报告上级领导，提出合理的资金使用建议。
4. 负责资金使用的合规性审查，确保资金的合理使用，避免浪费和滥用。
5. 管理企业与金融机构的资金往来，维护与金融机构的良好关系。
6. 参与企业投资决策，对潜在投资项目进行风险评估和财务分析，为企业的投资决策提供参考。
7. 协助财务管理部门进行财务核算和报表编制，确保账务准确无误。
8. 参与企业的内部控制建设，加强对企业资金流程的监督和管理，确保资金安全。
二、资金计划方面的职责（约1500字）1. 负责制定企业的资金计划，包括年度资金预算、月度资金计划等，保证企业有足够的资金供应。
2. 分析企业经营活动的资金需求，根据不同项目的资金需求量，合理安排资金的使用和调配。
3. 预测企业的资金状况，根据预测结果制定相应的资金计划，为企业的经营决策提供参考。
4. 根据企业发展及市场环境变化，调整资金计划，并及时向上级领导汇报。
5. 跟踪执行资金计划，对资金使用情况进行监控和分析，及时提出调整建议。
6. 协调各部门之间的资金需求，确保企业各项经营活动的正常进行。
7. 参与筹资活动，包括向银行贷款、发行债券、吸引投资等，为企业提供充足的资金支持。
8. 协调与供应商、客户之间的资金支付和收款事宜，确保资金的及时到账。
三、资金预测方面的职责（约1500字）1. 根据企业的经营活动和市场环境的变化，进行资金的长期和短期预测，为企业的经营决策提供参考。
资金会计岗位职责和工作流程
财务部资金会计岗位说明书工作时间进度表资金会计工作流程一、日常工作1、日常办理银承、保函，银承到期解付款及其他大额付款前应提前一天向集团公司申请下划资金;2、统计各部门是否有需要办款的确保手续齐全然后统计在《所需办理银承统计表》里，根据资金、收据、询证函、进项票等情况来确定是否办款，提前确定所需资金向集团公司申请下划资金；3、及时更新浪潮台账：办理银承、保函的及时录入，到期的银承及时更新到已兑付，到期或提前收回的保函及时注销并让银行退出保证金。
二、每周的工作1、每周五要更新《贴现率表》，有大额变动或浮动比较大的应随时更新，周五统一上报总会计师和财务负责人；2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的,并把新办理的银行承兑汇票及保函，及时更新到《银承周报表》表中，收回或到期的保函及时联系银行退出保函保证金并释放所占用的额度,周五统一上报总会计师和财务负责人；3、每周应提前跟银行核对银承到期的金额和日期,提前筹划解付资金;三、每月的工作1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表；2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划，前一天收集汇总各部门资金计划,根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团,上报时间要求：每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划，季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。
四、银行承兑及保函的办理（一）、办理投标、履约保函1、办理投标、履约所需资料及流程：（1)签字齐全的审批单,注明:招标项目名称、文件编号、包件号；（2)招标文件的封皮、项目名称、受益人信息、包件号、开标时间、有效期、标书中投标保函格式的复印件、每个包的保证金（电子版的招标文件以上均由业务准备）（履约保函要有中标通知书）;（3)根据以上准备的资料和审批单开立保函申请书（盖公章法人章)；（4）将第（2）中准备的资料单张的正面盖公章,多张的正面盖公章还要加盖齐缝章；(5）将准备齐全的保函资料送交银行。
资金会计岗位职责
资金会计岗位职责1、恪守会计从业人员职业道德。
宣传、贯彻执行《会计法》，遵守财经法纪,确保会计信息资料真实、完整、准确。
2、负责日常资金划拨。
科学设置会计账簿、依法进行会计核算.预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备.3、负责账户管理。
严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设.4、负责资金安全管理。
在单位存款余额内,按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。
合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。
对每一笔拨款通知单,进行合规性审核，方可开具拨款单.款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈.5、负责定期对帐.负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表，管理好统管单位的各类货币资金。
每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。
分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。
6、负责资金会计资料的收集。
按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室,确保资料齐全.7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务,保证资金安全。
8、增强窗口服务意识.正确处理好服务与监管的关系，按规程和服务规范办事。
9、完成领导交办的其他工作.汕头苏宁电器有限公司资金会计查看2010—3—16面试时间：2010年3月16日10：30面试地点：广东省汕头市长平路金碧庄东区四座3楼附加信息：请带上您的身份证及学历原件(或就业推荐表)至汕头市长平路金碧庄东区四座三层人事部参加面试。
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资金会计岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
资金会计
岗位编码
-JG-CWB-08
所在部门
财务部
岗位等级
岗位类别
职能类
岗位编制
1人
晋升方向
资金调度主管
可轮换岗位
银行出纳、税务会计、融资专员等
直接上级
资金调度主管
直接下级
无
候选渠道
银行出纳、税务会计、融资专员等
二、岗位设置目的
负责公司资金计划的编制、分解和执行监控等管理工作，提高公司资金的管控能力。
机关各部室、分子公司ห้องสมุดไป่ตู้
企业外部协作关系
无
七、任职资格要求
教育水平
本科以上学历
专业
财务管理、会计学等相关专业
专业技术职务
或技能等级
初级及以上
工作经验
5年以上财务工作经验、3年以上生产单位财务工作经验、1年以上相关岗位工作经验
知识与技能
1.熟悉国家相关的法规制度；
2.熟悉公司流程；
3.有比较丰富的实践经验。
三、职责与工作任务
资金
计划
管理
职责描述：负责公司资金计划的编制、分解和执行监控等管理工作，提高公司资金的管控能力和利用率。
工作
任务
依据公司经营目标及综合计划，拟定公司年度资金计划，报上级领导审核，分解经审批的年度资金计划至月度；
收集公司资金计划执行情况的信息、资料，并进行简要分析；
定期编制资金管理报表并进行简要分析，以供上级领导决策。
其它
职责描述：完成上级领导交办的其它工作。
四、工作权限
权限类型
权限内容及范围
业务权限
公司年度资金计划的提案权
资金会计岗位说明书
（5）网银付款应有严格的审批权限及流程，付款不相容岗位分离密钥Fra bibliotek保管符合规定。
（四）评价
（1）与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作；
（2）清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作；
（五）汇报
对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。
负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
负责掌管公司财务保险柜。
费用权限
公司所有审核完成的所有报销单据，进行报销工作。
人事权限
无
任职
资格
内容
必备条件
期望条件
工作资历
从事本岗位1年以上工作经验
3年
资格证书
大专以上正规院校毕业、会计从业证、会计初级以上职称
（4）财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；
（5）完成领导临时交办的其他工作。
（二）报告
（1）每月向上级领导汇报当月工资发放情况表；
（2）每月向上级领导汇报内销及其他往来业务现金收入情况表；
（3）每月向上级领导汇报员工食堂收支情况表；
（4）每月向上级领导汇报银行往来账目与会计软件账目余额调节表。
（5）原始凭证粘贴规范、整体美观，审批程序完备，符合内控制度要求；
（6）填制记账凭证及时，摘要简洁明了，会计分录正确，金额与所附原始凭证金额相符；
（7）记账凭证签章齐全，附件齐全，附件张数准确；
货币资金管理
（1）货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”；
（2）不得以公款私、白条抵库；
（3）使用现金、现金支票或使用网银给个人账户付款，应符合规定的现金使用范围；
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资金流会计岗位职责
1、负责办理现金收付和银行结算业务，并登记账簿。
现金账要日清
月结，银行存款月底要编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。
2、严禁私人借款，因公出差确需借款的，需经分管经理同意，报董事长审批。
出差返回后三日内及时清欠所借款项，否则加倍处罚。
3、对公司、厂、部、办：生产（施工）、非生产（施工）性支出的原始凭证，进行审核和监督，主要抓住两个环节：一是对原始凭证真实性、合法性的监督。
对不真实、不合法的原始凭证不予受理。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向董事长汇报，请求查明原因，追究当事人的责任。
二是对原始凭证准确性、完整性的监督。
对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。
4、经办人依法取得的所持有效发票，须在发票背面（或粘贴单）左下侧填写用途、时间并签字，并粘贴在有关费用凭证（费用报销单、差旅费报销单等）后交审核部门进行审核签字，并办理相关手续，手续齐全的发票，交董事长签字同意后，到财务部门报销。
财务部门对符合规定的发票，经审验后方可报销。
否则，拒付。
5、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得
坐支或挪用，不得“白条”抵库。
6、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用
途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。
作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。
支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
7、严格执行付款申请审批手续：公司每项付款业务必须由公司
经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、分管经理、董事长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
根据收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。
收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
8、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
9、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。
10、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。
严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。
财务中心人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务中心只向董事长或有关领导提供银行存款余额情况。
11、支票管理：
(1)、公司支票由资金流会计专人保管。
(2)、公司“法人代表章、网银复核密钥”和“财务专用章、网银转账
密钥”分别由财务经理与资金流会计各自保管，支票盖章时“法人代表章”
由财务经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。
(3)、资金流会计妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
12、具体负责……有限公司成本费用的核算登记：包括(1)、施
工过程中的施工成本(工程施工)一直接材料、直接人工、机械使用
费、其他直接费、间接费用，以及间接费用明细账户的核算登记；(2)、流通过程中的营业成本及其明细账户的核算登记；(3)、期间费用：营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用的核算登记。
13、负责工资的核算登记：包括应付职工薪酬账户中“工资，
奖金,津贴，补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、“非货币性福利『、“其它与获得职工提供的服务相关支出”等应付职工薪酬项目进行明细核算。
14、负责资金、财产物资核算登记：包括:(1)、持有至到期投
资、持有至到期投资减值准备、长期股权投、长期股权投资减值准备、
短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券、长期应付款及
其明细账户的核算登记；（2）、库存材料、周转材料、库存商品等流动资产中存货类账户的核算登记；（3）、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、固定资产清理、在建工程、在建工程减值准备、无形资产、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损溢等资
产类账户的核算登记。
15、负责客户、供应商、内部往来的核算登记：包括:（1）、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其他应收款、
坏账准备、应收补贴款等资产类账户的核算登记。
（2）、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、其他应交款、应付利息、应付股利、其他应付款等负债类账户的核算登记。
16、负责公司管理体系内部控制制度推导与维护；对应公司审计部协助董事会及财务总监检查及复核内部控制制度缺失及衡量营
运效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度依据；
17、拟订年度稽核计划书，进行确实执行，据以检查公司内部控制制度并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告；
18、负责对于检查所发现内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，定期作成追踪报告；
19、审查财务收支。
根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，米取
措施，进行处理；
20、熟悉国家财经法令法规及财务规章制度，坚持原则，办事公
正。
严格执行《会计档案管理办法》的有关规定，确保会计档案的安全完整。
（1）、严格按照会计档案管理有关办法对公司会计档案进行科学分类，装订整齐，按月统一编号、集中保管，摆放有序，便于查找。
（2）、熟悉计算机应用知识，掌握计算机操作技能。
（3）、对会计资料认真验收，严格把关，按规定存档保管。
（4）、建立会计档案登记簿，每日接交、装订会计凭证。
办理有关单位和公司内部人员对会计档案的查阅、调阅、复制、交档等工作。
（5）、负责公司各种票据的统一领购和管理，建立健全票据使用、登记、保管、缴销责任制度。
监督检查各单位票据使用情况，及时核销票据。
（7）、做好银行预留印鉴的保管工作，管好财务专用章，严格执行用印程序，准确加盖印章。
（8）、保持档案室干净、整洁，定期进行防蛀、防腐、防霉等处理，做好防火、防盗等工作，确保会计档案安全。
（9）、严格执行有关安全和保密制度，妥善保管会计档案和有关票据，防止毁损、散失和泄密。
（10）、会计档案在财务部门保管期满后，应编制“会计档案移交清册”经公司领导批准后交公司档案室保管。
21、负责与各公司等有关的日常核算业务：
1）、负责公司及分公司等营业收入解交的审查核算登记，每天核
对项目中心及各公司的经营帐目，收入凭证的编制。
（2 ）、负责每月各个公司经营状况的填写、汇总以及对各个公司日常经营的监督与抽查。
（3 ）、负责各个公司工商、税务的办理、年审、保存以及各公司每月往来帐目的登记、核对、回款工作。
（4 ）、负责各公司固定资产的登记、转移、销毁、盘点等工作。
（5 ）、负责每月各个公司的月报表的编制，审核其他会计人员核算
的帐目。
22、完成财务总监及上级领导交办的其他工作。