影视版权融资信托尽调报告模板

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篇一：中融国际信托-尽调报告(更新)

A国际信托有限公司 A-南通B1号财产权信托项目

尽职调查报告

（报告完成日期：XX年2月13日）

经办业务部门：投资银行部

声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是按照《A国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：

年月日

直接调查人签字：

年月日

部门负责人签字：

年月日

目录

一、二、（一）（二）（三）

项目背景

信托计划要素及交易结构

信托计划要素交易结构流程描述

1、确认债权债务关系

2、设立财产权信托，受让应收账款

3、债权转让通知

4、委托人回购义务

5、政府出具相关文件

6、担保措施委托人情况基本情况公司性质财务状况征信状况债务人情况基本情况

财政实力情况 1、财政状况分析 2、政府债务情况应收账款项目情况

项目基本情况项目建设情况

该项目与应收账款情况说明抵押物(担保人)情况风险及风险控制措施

27 28

5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9

9 9 10 10 12

12 12 14 14 23

24 24 24 25

25 27

三、（一）（二）（三）（四）四、（一）（二）

五、（一）（二）（三）六、七、八、

（一）信用风险及控制措施（二）管理风险及控制措施

（三）政策风险及控制措施（四）操作风险及控制措施九、

结论和建议

28 28

29

项目摘要：

南通市通州区，位于江苏省东南部，长江下游北岸，东临黄海，南依长江，境内河道纵横交错，区位优势得天独厚。通州区经济发达，人口稠密，它以占%的土地，创造了

全国%的GDP、%的财政收入，人均GDP超过全国的3倍。

本次信托合作方南通B交通工程有限公司（以下简称“南通B”）成立于XX年，主营业务为交通基础设施建设、建材销售等。南通B目前处于暂时性资金困难，拟作为委托人将其享有的对南通市通州区人民政府（以下简称“通州区政府”）的部分应收账款信托给受托人作为信托财产，设立财产权信托，以缓解其资金流动和周转压力。

南通B以其对通州区政府的501,276,元的应收账款信托给A信托，成立“A-南通B1号财产权信托”（下称“本信托”），合格投资者以全部认购资金总额认购本信托项下信托受益权（交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人），A信托将信托受益权认购资金支付给南通B，信托利益（全体受益人可获分配的信托利益总额为信托财产总额扣除应由信托财产承担的费用、税费后的余额）实现后，向信托受益人分配信托利益。在信托成立每届满半个信托年度之日，通州区政府通过履行部分应收账款支付义务或指定第三方代为支付，实现本信托该存续期的信托收益，在信托届满之日，通州区政府通过履行部分应收账款支付义务或指定第三方代为支付，实现本信托的信托利益。同时南通B承诺应收账款未能到期偿还，由其无条件回购受托人持有的未偿付标的债权。南通市通州区泽通开发事业有限责任公司

（以下简称“南通泽通”，该公司与南通B为关联公司）以其拥有的土地证号为01-021-（100）-074住宅用途宗地的土地使用权（评估价值约亿元）抵押给A信托，另外，南通B在信托推介期前将追加抵押一块价值约亿元的土地使用权抵押给A信托，作为南通B承担信托受益权回购义务的担保。

为保证信托计划期限届满时，通州区人民政府或指定的第三方可以如期履行应收账款支付义务，南通市通州区惠通投资有限责任公司（以下简称“南通惠通”）将为该笔债权提供不可撤销的连带责任担保。

一、项目背景

XX年，南通B承建了南通市的临海高等级公路通州段项目。经查验工程监理报告（出具日XX年1月10日），该项目的路基建设已基本完成，目前完工量已达到项目整体工程量的80%。根据南通B与通州区政府签署的《临海高等级公路通州段建设工程BT项目融资

篇二：融资企业尽调材料清单

项目单位基本情况介绍

（一）项目单位基本情况

包括但不限于：历史、现状、股权结构、股东情况、公司治理与组织结构、主营业务、所处行业、注册资本、基

本户开户银行，开户账号等

（二）相关证照（重点）

营业执照

组织机构代码证，

国税、地税税务登记证，

法定代表人证明书，

开户许可证，

贷款卡复印件，

公司章程复印件，

特许经营证书（属于特许行业的还须出具主管、部门的特许经营证书，如金融许可证）等，需加盖公章。

（三）项目单位人力资源情况

包括：高管和核心业务人员简历、员工数量、结构，技术人员数量和骨干技术人员情况

（四）项目单位近三年经营情况

（五）项目单位近三年经审计的年度财务报告，并须有财务报表说明（重点）

（六）项目单位债权债务、抵押担保情况

（七）项目单位在各银行的评级、授信情况

(转载于: 小龙文档网:影视版权融资信托尽调报告模板) （八）信托计划资金用途, 请提供项目可行性报告（重点）（九）信托计划还款计划分析（重点）

（十）实际控制人介绍

（十一）质押股权详细情况（重点）(包括稠州银行详细介绍)

篇三：信托项目尽调资料清单

信托项目尽职调查资料清单

一、项目公司主体资料

1、工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件（股东结构、董事会构成、股东和注册资本演变情况、验资报告等）；

2、《企业法人营业执照》(副本)及历次变更情况；

3、《组织机构代码证》；

4、《税务登记证》；

5、《公司章程》及《历次章程修正案》；