海容冷链2019年财务分析详细报告
海容冷链2019年财务风险分析详细报告
海容冷链2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为30,548.7万元，2019年已经取得的银行短期借款为0万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供95,923.85万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕65,375.15万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为65,834.89万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是87,830.42万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为109,825.95万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为131,821.48万元，在5年之内偿还的贷款总规模为175,812.54万元，当前实际的长短期借款合计为0万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
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海容冷链2019年管理水平报告
海容冷链2019年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2019年海容冷链成本费用总额为122,236.69万元，其中：营业成本为102,120.06万元，占成本总额的83.54%；销售费用为15,359.61万元，占成本总额的12.57%；管理费用为5,183.78万元，占成本总额的4.24%；财务费用为-1,357.92万元，占成本总额的-1.11%；营业税金及附加为1,607.36万元，占成本总额的1.31%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额122,236.69 100.00 101,345.69 100.00 83,190.83 100.00 营业成本102,120.06 83.54 86,621.8 85.47 67,433.98 81.06 销售费用15,359.61 12.57 9,982.1 9.85 7,716.09 9.28 管理费用5,183.78 4.24 3,449.39 3.40 5,751.31 6.91 财务费用-1,357.92 -1.11 -1,315.83 -1.30 794.35 0.95 营业税金及附加1,607.36 1.31 1,513.67 1.49 1,499.07 1.802、总成本变化情况及原因分析海容冷链2019年成本费用总额为122,236.69万元，与2018年的101,345.69万元相比有较大增长，增长20.61%。
以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加15,498.25万元，销售费用增加5,377.51万元，管理费用增加1,734.39万元，营业税金及附加增加93.69万元，共计增加22,703.84万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少42.09万元，资产减值损失减少1,770.75万元，共计减少1,812.84万元。
海航冷链2019年经营成果报告
海航冷链2019年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年实现利润为负9,283.25万元，与2018年的1,125.04万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损9,283.25万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2019年营业利润为负9,009.63万元，与2018年的783.99万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损9,009.63万元。
以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少26,836.71万元，资产减值损失减少9,827.02万元，管理费用减少1,411.24万元，销售费用减少141.57万元，共计增加
38,216.54万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加5.15万元，财务费用增加499.45万元，营业收入减少28,340.76万元，投资收益减少770.65万元，共计减少29,616.01万元。
增加项与减少项相抵，使营业利润下降8,600.53万元。
3、投资收益
2019年投资收益为3,509.58万元，与2018年的4,280.23万元相比有较大幅度下降，下降18.00%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负273.62万元，与2018年的341.05万元相比，2019年出现亏损，亏损273.62万元。
5、经营业务的盈利能力。
海容冷链2020年上半年财务分析详细报告
海容冷链2020年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况海容冷链2020年上半年资产总额为246,736.07万元，其中流动资产为191,875.57万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的38.99%、38.13%和16.42%。
非流动资产为54,860.5万元，主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的80.72%、10.47%和3.76%。
资产构成表(万元)项目名称2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产0 - 206,643.14 100.00 流动资产0 - 166,678.44 80.66 货币资金0 - 37,395.73 18.10 应收账款0 - 55,323.68 26.77 存货0 - 27,947.64 13.52 非流动资产0 - 39,964.7 19.34 固定资产0 - 28,474.52 13.78 无形资产0 - 5,603.54 2.71 在建工程0 - 4,659.16 2.252.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的41.06%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的39%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产0 - 166,678.44 100.00 货币资金0 - 37,395.73 22.44 应收账款0 - 55,323.68 33.19 存货0 - 27,947.64 16.77 其他应收款0 - 337.48 0.20 预付款项0 - 4,235.52 2.54 其他流动资产0 - 40,041.43 24.02 应收票据0 - 1,396.95 0.843.资产的增减变化2020年上半年总资产为246,736.07万元，与2019年上半年的206,643.14万元相比有较大增长，增长19.4%。
海容冷链2020年三季度财务风险分析详细报告
海容冷链2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为110,153.96万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为32,559万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供119,115.89万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕8,961.93万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为46,920.35万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是69,632.55万元，实际已经取得的短期带息负债为32,559万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为58,276.45万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为63,954.5万元，在5年之内偿还的贷款总规模为75,310.6万元，当前实际的带息负债合计为69,419.86万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
企
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海容冷链：2019年度业绩预告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链公告编号：2020-004青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度业绩预告重要内容提示：1、预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元左右，比上年同期增加0.79亿元左右，同比增长56.8%左右。
2、预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元左右，比上年同期增加0.74亿元左右，同比增长53.6%左右。
一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况1、经财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元左右，比上年同期增加0.79亿元左右，同比增长56.8%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元左右，比上年同期增加0.74亿元左右，同比增长53.6%左右。
（三）公司本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（一）2018年度实现归属于上市公司股东的净利润13,929.78万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,840.38万元。
（二）每股收益：1.61元。
三、本期业绩预增的主要原因业绩预增的主要原因是公司努力开拓国内外市场，积极争取客户订单，营业收入增长所致。
四、风险提示公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2020年1月31日。
海容冷链2020年上半年财务指标报告
2020年上半年营业利润为19,155.65万元，与2019年上半年的 16,515.13万元相比有较大增长，增长15.99%。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加300.18万元，营业税金及附加减少108.21万元， 财务费用减少413.69万元，共计增加822.08万元；以下项目的变动使营业 利润减少：投资收益减少22.07万元，营业成本增加9,421.38万元，管理费 用增加1,106.45万元，销售费用增加503.92万元，共计减少11,053.83万 元。各项科目变化引起营业利润增加2,640.52万元。
盈利能力指标表(%) 2019年上半年 0 0 0 0 0
2020年上半年
33.33 19.1
25.15 15.69 20.97
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海容冷链2020年上半年的营业利润率为18.94%，总资产报酬率为 14.58%，净资产收益率为20.53%，成本费用利润率为24.56%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为243,729.69万元，经营资产的收益率为 15.72%
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
偿债能力指标表 2019年上半年
0 0 0 0
2020年上半年
2.46 2.05 -28.29 32.97
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
2020年上半年流动比率为2.15，与2019年上半年的2.46相比有较大下 降，下降了0.31。2020年上半年流动比率比2019年上半年下降的主要原因 是：2020年上半年流动资产为191,875.57万元，与2019年上半年的 166,678.44万元相比有较大增长，增长15.12%。2020年上半年流动负债 为89,186.96万元，与2019年上半年的67,706.35万元相比有较大增长，增 长31.73%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下 降。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。
海容冷链：2019年度审计报告
2012 年 7 月，根据公司股东会决议以及发起人协议，原青岛海容电器有限公司整体变
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青岛海容商用冷链股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
更并更名为青岛海容商用冷链股份有限公司，以经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的 原青岛海容电器有限公司截至 2012 年 1 月 31 日净资产 66,246,985.07 元为基准，按 1： 0.769846355 的 比 例 折 合 股 份 公 司 股 本 51,000,000.00 股 （ 每 股 面 值 1 元 ） ， 剩 余 15,246,985.07 元转作资本公积，股东持股比例保持不变。2012 年 7 月 12 日，公司办理了工 商变更登记。整体变更完成后，公司股权结构如下：
80.00 70.00 70.00 70.00 70.00 40.00 40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.4928 10.00 10.00 10.00 10.00 1,159.4203
6.9000 6.0375 6.0375 6.0375 6.0375 3.4500 3.4500 1.7250 1.7250 1.7250 1.7250 1.2500 0.8625 0.8625 0.8625 0.8625 100.00
2014 年 11 月，根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议以及修改后的公司章程，公司 增 发 人 民 币 普 通 股 3,050,000 股 （ 每 股 面 值 1 元 ） ， 增 发 后 ， 公 司 股 本 总 额 变 更 为 54,050,000 股。
2015 年 4 月，根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议以及修改后的公司章程，公司增 发人民币普通股 5,950,000 股（每股面值 1 元），增发后，公司股本总额变更为 60,000,000 股。
海容冷链(603187)2018-2019年财务报表数据-原点参数
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海容冷链（603187）2018-2019年财务报表数据-原点参数
Hale Waihona Puke 目录公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
报表期间： 2018-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 海容冷链 603187 上海证券交易所 2006-08-08 2018-11-29 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 1297
公司简介
青岛海容商用冷链股份有限公司是一家主要从事商用冷链设备 的研发、生产和销售业务，以及提供相关服务的中国公司。该 公司主要提供冷冻柜和冷藏柜，包括卧式弧形玻璃门、卧式平 玻璃门和立式等系列。其产品主要应用于冰淇淋、乳制品及速 冻食品的终端储存。该公司于国内市场及海外市场销售产品。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
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海容冷链2019年财务分析详细报告
一、资产结构分析
1.资产构成基本情况
海容冷链2019年资产总额为224,012.95万元，其中流动资产为173,339.36万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的51.57%、24.23%和21.12%。
非流动资产为50,673.6万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的57.19%、27.88%。
资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产224,012.95 100.00 189,625.11 100.00 0 0.00 流动资产173,339.36 77.38 153,497.49 80.95 0 0.00 长期投资570.36 0.25 0 0.00 0 0.00 固定资产28,982.25 12.94 28,739.88 15.16 0 0.00 其他21,120.99 9.43 7,387.74 3.90 0 0.00
2.流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的51.57%，表明企业
的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的24.45%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产173,339.36 100.00 153,497.49 100.00 0 0.00 存货36,606.02 21.12 26,353.06 17.17 0 0.00 应收账款42,003.81 24.23 33,022.53 21.51 0 0.00 其他应收款383.17 0.22 650 0.42 0 0.00 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据 2.58 0.00 1,120.1 0.73 0 0.00 货币资金89,395.31 51.57 88,680.2 57.77 0 0.00 其他4,948.47 2.85 3,671.59 2.39 0 0.00
3.资产的增减变化
2019年总资产为224,012.95万元，与2018年的189,625.11万元相比有较大增长，增长18.13%。
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加13,261.98万元，存货增加10,252.95万元，应收账款增加8,981.28万元，货币资金增加715.11万元，递延所得税资产增加593.45万元，长期投资增加570.36万元，预付款项增加507.38万元，其他流动资产增加414.71万元，固定资产增加242.37万元，共计增加35,539.61万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少37.93万元，无形资产减少84.26万元，其他应收款减少266.83万元，应收票据减少1,117.52万元，共计减少1,506.55万元。
增加
项与减少项相抵，使资产总额增长34,033.06万元。
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所占比例较高。
其他应收款所占比例基本合理。
存货所占比例基本合理。
2019年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
6.资产结构的变动情况
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2018年相比，资产结构趋于改善。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年2018年2017年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产173,339.36 12.93 153,497.49 0 0 0 长期投资570.36 0 0 0 0 0 固定资产28,982.25 0.84 28,739.88 0 0 0 存货36,606.02 38.91 26,353.06 0 0 0 应收账款42,003.81 27.2 33,022.53 0 0 0 货币性资产89,397.89 -0.45 89,800.3 0 0 0
二、负债及权益结构分析
1.负债及权益构成基本情况
海容冷链2019年负债总额为77,415.51万元，资本金为11,320万元，所有者权益为146,597.45万元，资产负债率为34.56%。
在负债总额中，流动负债为76,955.77万元，占负债和权益总额的34.35%；非流动负债为459.74万元，金融性负债占资金来源总额的0.21%。
负债及权益构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额224,012.95 100.00 189,625.11 100.00 0 0.00 所有者权益146,597.45 65.44 129,326.35 68.20 0 0.00 流动负债76,955.77 34.35 60,067.51 31.68 0 0.00 非流动负债459.74 0.21 231.25 0.12 0 0.00
2.流动负债构成情况
企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负债的57.73%，资金成本相对较低。
企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的30.62%。