sapb1基本操作整理

SAP B1基本操作整理

【前注】

【财务】

ERP的第一个作用：收集并整理数据。

上下文帮助—

（帮助——文档——上下文帮助）

基础操作3 页码：

注：缺省，即没有任何说明。

注：未清，即指后一步手续没有做。

注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，license读取数据时需要找到确定的网卡。

【基础操作】

锁定屏幕：文件→锁定屏幕

导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）

新建公司：选择公司（新建）——同时新建一个库。

注：本地设置：。

科目表：股份公司:自动创建科目表。

新建“过账期间”。

许可证分配：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。

注：一个许可证只能保证一个用户使用。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。）

注：从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：【系统初始化-权限】

注：附加权限设置

复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。（也可以任意拖放）

凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】

关闭——可以使被引用的单据（未清变已清——不能再被引用）

取消——仅指未被引用的单据（已取消）

操作附注：

基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add

目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find

复制单据：Ctrl+D

主菜单：Ctrl+O

付款总计：Ctrl+B

过滤/排序

打印/预览

导出Excel表格。

更改标题：Ctrl+双击

【管理】

修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】

将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密码。(同一个库，添加用户)即可在权限设置界面查看到。

用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。

过账期间：【系统初始化】→【过账期间】

注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。

注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

更改密码：【管理-设置-常规-安全性-更改密码】

系统消息设置：（主页面最下层的错误警告状态栏）：【窗口-系统消息日志】。

地区设置：管理-设置-常规-地区

行业设置：业务伙伴主数据-常规页签-行业

快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）

本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）

货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】

（货币舍入 / 不舍入）

注：货币一般设置为本币（公司本币）。

假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）

管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】

（在每笔交易中 / 仅出货：收货序列号自动创建）

一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财

务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进行销售

交易：【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。

税收：——科目与税收的关系。（进项税/销项税）

库存发货：【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。

公司详细信息：按仓库管理；“允许不带有物料成本的库存发货”。

权限设置：在各个部门用户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，比如财务信息。

权限设置，具体到每一个权限所产生的结果。

附加权限：

项目设置：营销单据（会计页签）——业务伙伴项目

PLD打印格式：打开一张单据，点击“格式设计器”，选一个默认格式-管理格式-编辑，然后另存为（格式名字要对），在另存为的文件格式中进行修改、练习。

注：另一种打来方式：管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。

注：PLD打印格式可以转换成水晶报表打印格式，不过需要转换工具。

扩展组件：（Add on）：Excel扩展工具，然后进行仓库收货，可以将Excel里数据复制到收货子表里，但要求：列号对应。

启用我的主控室：(个性化页面设置)

1.管理-系统初始化-常规设置-主控室：启用我的主控室；

2.工具菜单-主控室（启用我的主控室）；

3.重新登录；

4.从”我的主控室“中选取所要的工具库；

5.在所选工具库里进行相关“小工具设置”。

一揽子协议：

是采购组织与供应商或者销售组织与客户之间签订的长期协议，目的是规定在一段时间内根据预定义的条款与条件来供应物料或提供服务。可以根据一揽子协议来执行预计收入预测、确定数量预留及制订产能计划。（长期计划）

在SAP Business One中，可以创建两种类型的一揽子协议：

常规一揽子协议：用于跟踪条款的执行情况，通过销售或采购特定数量的物料或实现规定的交易额在年末获取特殊奖金。

特定的一揽子协议：用于跟踪条款的执行情况，为各项销售或采购交易获取特殊折扣。一揽子协议也用来确定交货计划，例如定义货物的交付周期交付数量等。

如果客户或供应商使用了有效的一揽子协议，则 SAP Business One 自动将销售和采购单据链接到该协议。这样就可以将与业务伙伴商定的价格直接复制到销售和采购单据中。您还可以选择移除链接，并创建不受一揽子协议约束的销售或采购单据。

【销售】

凭证设置，每个字段。

SAP系统：根据单据信息自动更新仓库中的数量，价值（物料成本）。

销售一揽子协议：